Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
10901	79 166	0	79 166	0	0	0	0	0	0	79 166	0	79 166
20202	91 174	139 645	230 819	934 960	357 863	1 292 823	920 132	414 301	1 334 433	106 002	83 207	189 209
20208	6 271	0	6 271	28 252	0	28 252	20 812	0	20 812	13 711	0	13 711
20209	0	0	0	192 065	0	192 065	192 065	0	192 065	0	0	0
30102	162 287	0	162 287	5 326 976	0	5 326 976	5 383 326	0	5 383 326	105 937	0	105 937
30110	49 386	13 512	62 898	118 744	751 253	869 997	128 953	750 732	879 685	39 177	14 033	53 210
30114	0	840	840	0	226 372	226 372	0	226 332	226 332	0	880	880
30128	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30202	43 424	0	43 424	1 469	0	1 469	0	0	0	44 893	0	44 893
30215	900	5 246	6 146	0	504	504	0	248	248	900	5 502	6 402
30233	108	49	157	10 221	2 225	12 446	10 145	2 218	12 363	184	56	240
30302	43 422	1 706	45 128	38 636	251 776	290 412	45 216	231 972	277 188	36 842	21 510	58 352
30306	687 043	138 457	825 500	905 900	198 335	1 104 235	928 543	188 686	1 117 229	664 400	148 106	812 506
304.1	1 466	24 483	25 949	4 764 697	1 588 864	6 353 561	4 765 521	1 587 670	6 353 191	642	25 677	26 319
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	6 551	0	6 551	600	0	600	0	0	0	7 151	0	7 151
32202	0	0	0	814 000	565 604	1 379 604	814 000	565 604	1 379 604	0	0	0
32203	700 000	175 006	875 006	929 000	184 748	1 113 748	829 000	359 754	1 188 754	800 000	0	800 000
44605	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44616	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
45201	24 011	0	24 011	30 734	0	30 734	45 957	0	45 957	8 788	0	8 788
45203	4 130	0	4 130	1 200	0	1 200	5 330	0	5 330	0	0	0
45204	226 925	0	226 925	173 259	0	173 259	174 802	0	174 802	225 382	0	225 382
45205	700 887	0	700 887	360 193	0	360 193	237 237	0	237 237	823 843	0	823 843
45206	795 549	699	796 248	234 928	4 913	239 841	185 834	110	185 944	844 643	5 502	850 145
45207	707 995	0	707 995	126 000	0	126 000	108 441	0	108 441	725 554	0	725 554
45208	513 742	85 508	599 250	20 022	8 004	28 026	6 816	6 352	13 168	526 948	87 160	614 108
45216	124 786	0	124 786	0	0	0	2 386	0	2 386	122 400	0	122 400
45407	7 433	0	7 433	0	0	0	4 300	0	4 300	3 133	0	3 133
45408	107 359	245 629	352 988	0	23 451	23 451	3 253	13 231	16 484	104 106	255 849	359 955
45416	27 076	0	27 076	0	0	0	0	0	0	27 076	0	27 076
45505	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45506	24 614	0	24 614	300	0	300	509	0	509	24 405	0	24 405
45507	43 606	0	43 606	0	0	0	110	0	110	43 496	0	43 496
45509	426	0	426	523	0	523	883	0	883	66	0	66
45523	19 814	0	19 814	0	0	0	0	0	0	19 814	0	19 814
45806	19 014	0	19 014	0	0	0	0	0	0	19 014	0	19 014
45812	521 769	0	521 769	11 908	0	11 908	1 029	0	1 029	532 648	0	532 648
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	58 998	25 183	84 181	3 254	4 259	7 513	1	1 271	1 272	62 251	28 171	90 422
45815	13	8 605	8 618	0	822	822	0	488	488	13	8 939	8 952
45820	114 609	0	114 609	0	0	0	0	0	0	114 609	0	114 609
45912	98 976	0	98 976	2 342	0	2 342	897	0	897	100 421	0	100 421
45914	19 607	5 989	25 596	1 798	575	2 373	2 000	284	2 284	19 405	6 280	25 685
45915	0	1 238	1 238	0	119	119	0	59	59	0	1 298	1 298
45920	20 897	0	20 897	0	0	0	0	0	0	20 897	0	20 897
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	93	0	93	10	0	10	10	0	10	93	0	93
47107	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
47112	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
474.1	450	8 280	8 730	6 278 580	5 155 796	11 434 376	6 278 615	5 159 217	11 437 832	415	4 859	5 274
47421	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
47423	116 297	10 902	127 199	14 803	230 353	245 156	14 508	232 831	247 339	116 592	8 424	125 016
47427	85 568	14 891	100 459	36 763	2 855	39 618	35 733	1 226	36 959	86 598	16 520	103 118
47443	260	0	260	2 032	0	2 032	2 082	0	2 082	210	0	210
47447	283	0	283	45	0	45	0	0	0	328	0	328
47465	18 486	0	18 486	0	0	0	390	0	390	18 096	0	18 096
47502	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
50205	0	375 423	375 423	0	44 009	44 009	0	16 650	16 650	0	402 782	402 782
50211	0	308 836	308 836	0	34 138	34 138	0	13 999	13 999	0	328 975	328 975
50221	17 880	0	17 880	3 089	0	3 089	598	0	598	20 371	0	20 371
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52601	39	0	39	935	0	935	974	0	974	0	0	0
60302	24 806	0	24 806	2	0	2	2	0	2	24 806	0	24 806
60306	22	0	22	21	0	21	22	0	22	21	0	21
60308	20	0	20	213	0	213	213	0	213	20	0	20
60310	2 224	0	2 224	2 049	0	2 049	2 530	0	2 530	1 743	0	1 743
60312	26 748	0	26 748	18 473	0	18 473	16 088	0	16 088	29 133	0	29 133
60314	0	225	225	0	604	604	0	259	259	0	570	570
60323	17 349	774	18 123	154	74	228	6	37	43	17 497	811	18 308
60336	1 928	0	1 928	347	0	347	335	0	335	1 940	0	1 940
60351	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60401	45 604	0	45 604	693	0	693	510	0	510	45 787	0	45 787
60415	2 322	0	2 322	832	0	832	1 002	0	1 002	2 152	0	2 152
60804	5 298	0	5 298	0	0	0	0	0	0	5 298	0	5 298
60901	9 948	0	9 948	208	0	208	0	0	0	10 156	0	10 156
60906	357	0	357	209	0	209	208	0	208	358	0	358
61002	55	0	55	3	0	3	9	0	9	49	0	49
61008	73	0	73	238	0	238	242	0	242	69	0	69
61009	280	0	280	326	0	326	211	0	211	395	0	395
61010	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61702	16 079	0	16 079	0	0	0	0	0	0	16 079	0	16 079
61703	93 697	0	93 697	0	0	0	0	0	0	93 697	0	93 697
61905	393 748	0	393 748	0	0	0	0	0	0	393 748	0	393 748
61907	80 385	0	80 385	0	0	0	0	0	0	80 385	0	80 385
61908	12 879	0	12 879	0	0	0	0	0	0	12 879	0	12 879
62001	49 098	0	49 098	0	0	0	0	0	0	49 098	0	49 098
62101	14 884	0	14 884	0	0	0	0	0	0	14 884	0	14 884
70606	951 601	0	951 601	96 397	0	96 397	140	0	140	1 047 858	0	1 047 858
70608	1 878 471	0	1 878 471	247 580	0	247 580	0	0	0	2 126 051	0	2 126 051
70611	1 157	0	1 157	207	0	207	0	0	0	1 364	0	1 364
70614	4 428	0	4 428	1 780	0	1 780	1 566	0	1 566	4 642	0	4 642
Итого по активу (баланс)	10 085 800	1 591 126	11 676 926	21 738 119	9 637 516	31 375 635	21 173 648	9 773 531	30 947 179	10 650 271	1 455 111	12 105 382
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	17 880	0	17 880	598	0	598	3 089	0	3 089	20 371	0	20 371
10614	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
10634	1 872	0	1 872	16	0	16	16	0	16	1 872	0	1 872
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1 386	0	1 386	438	0	438	440	0	440	1 388	0	1 388
30129	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	2 711	0	2 711	105 273	594	105 867	105 709	594	106 303	3 147	0	3 147
30243	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	43 422	1 706	45 128	45 216	231 972	277 188	38 636	251 776	290 412	36 842	21 510	58 352
30305	687 043	138 457	825 500	928 543	188 686	1 117 229	905 900	198 335	1 104 235	664 400	148 106	812 506
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	445 898	445 898	0	225 032	225 032	0	37 894	37 894	0	258 760	258 760
31408	0	157 390	157 390	0	7 444	7 444	0	15 121	15 121	0	165 067	165 067
31502	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31503	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	900 000	13 843	913 843	900 000	13 843	913 843
32213	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
405	1 620	0	1 620	1 603	0	1 603	950	0	950	967	0	967
407	606 931	60 461	667 392	5 385 933	591 279	5 977 212	5 510 095	617 669	6 127 764	731 093	86 851	817 944
408.1	30 268	4	30 272	62 788	0	62 788	57 043	1	57 044	24 523	5	24 528
40807	313	118	431	1	5	6	0	16	16	312	129	441
40817	112 035	38 237	150 272	393 038	102 960	495 998	328 414	103 244	431 658	47 411	38 521	85 932
40820	24	36 252	36 276	57	37 141	37 198	57	2 045	2 102	24	1 156	1 180
40821	33	0	33	29	0	29	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	569	231	800	569	231	800	0	0	0
40907	286	0	286	3 298	0	3 298	3 247	0	3 247	235	0	235
40909	0	0	0	2 432	3 313	5 745	2 432	3 313	5 745	0	0	0
40910	0	0	0	484	743	1 227	484	743	1 227	0	0	0
40911	358	0	358	36 788	0	36 788	36 641	0	36 641	211	0	211
40912	0	0	0	908	2 500	3 408	908	2 500	3 408	0	0	0
40913	0	0	0	701	1 029	1 730	701	1 029	1 730	0	0	0
42102	68 500	0	68 500	151 811	0	151 811	172 311	0	172 311	89 000	0	89 000
42107	245 000	174 878	419 878	0	8 271	8 271	0	16 801	16 801	245 000	183 408	428 408
42203	2 300	0	2 300	2 315	0	2 315	15	0	15	0	0	0
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	49 245	16 481	65 726	249 366	14 951	264 317	291 968	18 772	310 740	91 847	20 302	112 149
42304	32 743	0	32 743	12 192	0	12 192	21 582	0	21 582	42 133	0	42 133
42305	2 681 199	382 331	3 063 530	526 796	37 086	563 882	249 510	54 897	304 407	2 403 913	400 142	2 804 055
42306	0	50 395	50 395	0	66 456	66 456	0	64 606	64 606	0	48 545	48 545
42307	0	1 335	1 335	0	48	48	0	175	175	0	1 462	1 462
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	1 526	0	1 526	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 526	0	1 526
42605	1 295	1 399	2 694	1 400	67	1 467	105	135	240	0	1 467	1 467
44615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	248 102	0	248 102	14 194	0	14 194	13 128	0	13 128	247 036	0	247 036
45217	3 261	0	3 261	231	0	231	0	0	0	3 030	0	3 030
45415	27 830	0	27 830	2 667	0	2 667	4 948	0	4 948	30 111	0	30 111
45417	7 975	0	7 975	0	0	0	0	0	0	7 975	0	7 975
45515	19 974	0	19 974	302	0	302	18	0	18	19 690	0	19 690
45524	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45818	401 428	0	401 428	2 127	0	2 127	8 266	0	8 266	407 567	0	407 567
45821	30 106	0	30 106	0	0	0	0	0	0	30 106	0	30 106
45918	90 330	0	90 330	437	0	437	964	0	964	90 857	0	90 857
45921	3 854	0	3 854	0	0	0	0	0	0	3 854	0	3 854
47108	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 048 498	1 110 232	2 158 730	1 048 498	1 110 232	2 158 730	0	0	0
47411	79 690	3 118	82 808	21 984	1 317	23 301	15 541	1 392	16 933	73 247	3 193	76 440
47416	8	0	8	5 278	198	5 476	5 754	198	5 952	484	0	484
47422	462	68	530	270	71	341	280	75	355	472	72	544
47424	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
47425	86 134	0	86 134	5 302	0	5 302	4 067	0	4 067	84 899	0	84 899
47426	158	21 105	21 263	529	9 911	10 440	1 516	4 842	6 358	1 145	16 036	17 181
47441	5 839	235	6 074	2 895	43	2 938	2 005	23	2 028	4 949	215	5 164
47444	8	0	8	888	0	888	1 040	0	1 040	160	0	160
47452	579	0	579	1	0	1	24	0	24	602	0	602
47466	502	0	502	1	0	1	0	0	0	501	0	501
47501	1 525	0	1 525	155	0	155	0	0	0	1 370	0	1 370
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52303	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	1 396	0	1 396	1 462	0	1 462	66	0	66
60301	2 206	0	2 206	6 159	0	6 159	5 534	0	5 534	1 581	0	1 581
60305	10 153	0	10 153	30 871	0	30 871	27 621	0	27 621	6 903	0	6 903
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	70	0	70	5	0	5	265	0	265	330	0	330
60311	1 036	0	1 036	3 349	0	3 349	2 616	0	2 616	303	0	303
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	16 063	0	16 063	135	0	135	165	0	165	16 093	0	16 093
60335	5 534	0	5 534	5 038	0	5 038	4 197	0	4 197	4 693	0	4 693
60352	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
60414	36 923	0	36 923	31	0	31	204	0	204	37 096	0	37 096
60805	2 473	0	2 473	0	0	0	343	0	343	2 816	0	2 816
60806	3 170	0	3 170	356	0	356	13	0	13	2 827	0	2 827
60903	4 426	0	4 426	0	0	0	134	0	134	4 560	0	4 560
70601	954 765	0	954 765	286	0	286	87 027	0	87 027	1 041 506	0	1 041 506
70603	1 889 146	0	1 889 146	0	0	0	249 069	0	249 069	2 138 215	0	2 138 215
70613	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
70615	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
70801	37 216	0	37 216	0	0	0	0	0	0	37 216	0	37 216
Итого по пассиву (баланс)	10 147 058	1 529 868	11 676 926	9 870 715	2 641 580	12 512 295	10 420 249	2 520 502	12 940 751	10 696 592	1 408 790	12 105 382
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76	534	610	3	221	224	3	36	39	76	719	795
80601	3	39	42	262	3	265	256	27	283	9	15	24
80801	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
80901	0	0	0	42	0	42	1	0	1	41	0	41
81001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	101	573	674	437	224	661	390	63	453	148	734	882
Пассив
85101	620	0	620	0	0	0	130	0	130	750	0	750
85401	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
85501	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	674	0	674	0	0	0	208	0	208	882	0	882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
90807	450 491	0	450 491	146 994	0	146 994	463 767	0	463 767	133 718	0	133 718
90901	3 175 985	21 097	3 197 082	301 910	2 027	303 937	8 828	997	9 825	3 469 067	22 127	3 491 194
90902	548 385	0	548 385	3 324	0	3 324	239 790	0	239 790	311 919	0	311 919
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 844 920	739 669	21 584 589	472 827	71 063	543 890	2 840 187	34 985	2 875 172	18 477 560	775 747	19 253 307
91419	500 000	0	500 000	1 213 900	0	1 213 900	800 000	0	800 000	913 900	0	913 900
91704	13 535	0	13 535	0	0	0	0	0	0	13 535	0	13 535
91802	43 520	0	43 520	0	0	0	0	0	0	43 520	0	43 520
91803	1 937	1 446	3 383	0	139	139	0	69	69	1 937	1 516	3 453
99998	7 213 760	0	7 213 760	3 413 069	0	3 413 069	3 609 173	0	3 609 173	7 017 656	0	7 017 656
Итого по активу (баланс)	32 794 637	762 212	33 556 849	5 552 025	73 229	5 625 254	7 961 745	36 051	7 997 796	30 384 917	799 390	31 184 307
Пассив
91003	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
91311	8 570	0	8 570	1 500	0	1 500	0	0	0	7 070	0	7 070
91312	4 915 502	0	4 915 502	157 111	0	157 111	245 932	0	245 932	5 004 323	0	5 004 323
91314	875 900	0	875 900	2 568 300	0	2 568 300	2 492 400	0	2 492 400	800 000	0	800 000
91315	56 039	0	56 039	0	0	0	0	0	0	56 039	0	56 039
91317	732 360	69 252	801 612	872 933	7 859	880 792	664 209	6 468	670 677	523 636	67 861	591 497
91319	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
91507	251 026	0	251 026	0	0	0	1 449	0	1 449	252 475	0	252 475
91508	111	0	111	0	0	0	1 141	0	1 141	1 252	0	1 252
99999	26 343 089	0	26 343 089	4 158 952	0	4 158 952	1 982 514	0	1 982 514	24 166 651	0	24 166 651
Итого по пассиву (баланс)	33 487 597	69 252	33 556 849	7 760 265	7 859	7 768 124	5 389 114	6 468	5 395 582	31 116 446	67 861	31 184 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 907	0	7 907	256 423	134 729	391 152	264 330	108 853	373 183	0	25 876	25 876
93901	0	0	0	15 681	49 715	65 396	15 681	49 715	65 396	0	0	0
99996	7 868	0	7 868	457 726	0	457 726	439 652	0	439 652	25 942	0	25 942
Итого по активу (баланс)	15 775	0	15 775	729 830	184 444	914 274	719 663	158 568	878 231	25 942	25 876	51 818
Пассив
96301	0	7 868	7 868	16 657	357 619	374 276	16 657	375 693	392 350	0	25 942	25 942
96901	0	0	0	48 617	16 760	65 377	48 617	16 760	65 377	0	0	0
99997	7 907	0	7 907	438 579	0	438 579	456 548	0	456 548	25 876	0	25 876
Итого по пассиву (баланс)	7 907	7 868	15 775	503 853	374 379	878 232	521 822	392 453	914 275	25 876	25 942	51 818

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?