Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 560	0	21 560	1 468	0	1 468	3 039	0	3 039	19 989	0	19 989
20202	208 452	276 630	485 082	3 629 853	1 451 221	5 081 074	3 761 470	1 448 315	5 209 785	76 835	279 536	356 371
20208	16 330	0	16 330	25 665	0	25 665	29 639	0	29 639	12 356	0	12 356
20209	672	0	672	3 130 157	68 729	3 198 886	3 129 265	68 729	3 197 994	1 564	0	1 564
30102	322 128	0	322 128	12 129 848	0	12 129 848	12 325 382	0	12 325 382	126 594	0	126 594
30110	9 291	309 399	318 690	104 101	4 224 406	4 328 507	107 664	3 893 551	4 001 215	5 728	640 254	645 982
30114	0	23 254	23 254	0	1 336	1 336	0	3 156	3 156	0	21 434	21 434
30202	20 330	0	20 330	3 613	0	3 613	0	0	0	23 943	0	23 943
30204	33 788	0	33 788	4 080	0	4 080	0	0	0	37 868	0	37 868
30215	450	4 868	5 318	0	235	235	0	366	366	450	4 737	5 187
30233	59	0	59	30 047	2 654	32 701	30 106	2 654	32 760	0	0	0
30302	66 796	33 804	100 600	54 361	205 180	259 541	44 992	207 006	251 998	76 165	31 978	108 143
30306	882 214	97 214	979 428	3 557 826	273 718	3 831 544	3 412 141	272 805	3 684 946	1 027 899	98 127	1 126 026
30413	153	0	153	1 453 159	194	1 453 353	1 453 285	194	1 453 479	27	0	27
30418	0	9 425	9 425	0	445	445	0	655	655	0	9 215	9 215
30424	26 769	0	26 769	5 800 759	129	5 800 888	5 825 549	129	5 825 678	1 979	0	1 979
30602	0	0	0	78	0	78	72	0	72	6	0	6
31902	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	0	0	0	323 920	0	323 920	323 920	0	323 920	0	0	0
45201	42 299	0	42 299	184 566	0	184 566	152 395	0	152 395	74 470	0	74 470
45203	420	0	420	2 710	0	2 710	3 130	0	3 130	0	0	0
45204	427 012	0	427 012	229 157	0	229 157	294 759	0	294 759	361 410	0	361 410
45205	861 856	0	861 856	244 020	0	244 020	274 181	0	274 181	831 695	0	831 695
45206	561 887	64 907	626 794	300 000	3 131	303 131	106 972	4 879	111 851	754 915	63 159	818 074
45207	757 073	168 383	925 456	4 500	7 449	11 949	1 000	53 649	54 649	760 573	122 183	882 756
45208	437 276	388 254	825 530	708	59 268	59 976	1 688	123 610	125 298	436 296	323 912	760 208
45403	0	10 663	10 663	0	516	516	0	886	886	0	10 293	10 293
45407	0	38 943	38 943	0	1 878	1 878	0	2 928	2 928	0	37 893	37 893
45408	0	412 252	412 252	0	19 884	19 884	0	32 383	32 383	0	399 753	399 753
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	108 402	2 137	110 539	200	103	303	3 047	420	3 467	105 555	1 820	107 375
45507	85 586	51 958	137 544	7 948	2 506	10 454	3 895	4 091	7 986	89 639	50 373	140 012
45509	70	0	70	668	0	668	685	0	685	53	0	53
45812	209 044	0	209 044	50 917	0	50 917	54 821	0	54 821	205 140	0	205 140
45815	18 517	8 858	27 375	1 322	688	2 010	0	666	666	19 839	8 880	28 719
45912	23 729	0	23 729	1 236	0	1 236	2 574	0	2 574	22 391	0	22 391
45915	6 379	1 078	7 457	0	52	52	0	110	110	6 379	1 020	7 399
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	237	0	237	103	0	103	230	0	230	110	0	110
47107	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
47404	0	47 457	47 457	1 436 707	5 138 839	6 575 546	1 436 707	3 920 585	5 357 292	0	1 265 711	1 265 711
47408	0	0	0	11 649 689	15 070 474	26 720 163	11 649 689	15 070 474	26 720 163	0	0	0
47415	195	0	195	27	0	27	14	0	14	208	0	208
47417	1 257	0	1 257	0	0	0	565	0	565	692	0	692
47423	14 004	17 492	31 496	461 979	855 368	1 317 347	462 069	857 319	1 319 388	13 914	15 541	29 455
47427	2 386	0	2 386	50 769	6 060	56 829	47 293	6 060	53 353	5 862	0	5 862
50211	0	1 217 869	1 217 869	0	423 907	423 907	0	787 606	787 606	0	854 170	854 170
50218	0	0	0	0	264 200	264 200	0	0	0	0	264 200	264 200
50221	7 426	0	7 426	8 026	0	8 026	10 371	0	10 371	5 081	0	5 081
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	77	0	77	0	0	0	5	0	5	72	0	72
60302	14 333	0	14 333	36	0	36	0	0	0	14 369	0	14 369
60306	38	0	38	290	0	290	27	0	27	301	0	301
60308	54	0	54	574	0	574	608	0	608	20	0	20
60310	201	0	201	2 663	0	2 663	2 691	0	2 691	173	0	173
60312	36 195	0	36 195	20 661	0	20 661	23 377	0	23 377	33 479	0	33 479
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	18 656	2 145	20 801	26	103	129	11	161	172	18 671	2 087	20 758
60336	2 460	0	2 460	574	0	574	335	0	335	2 699	0	2 699
60401	175 067	0	175 067	65	0	65	0	0	0	175 132	0	175 132
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60415	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
60906	250	0	250	1	0	1	1	0	1	250	0	250
61002	24	0	24	16	0	16	18	0	18	22	0	22
61008	465	0	465	312	0	312	404	0	404	373	0	373
61009	736	0	736	123	0	123	177	0	177	682	0	682
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	440 271	440 271	0	440 271	440 271	0	0	0
61214	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
61403	1 593	0	1 593	270	0	270	252	0	252	1 611	0	1 611
61703	55 161	0	55 161	0	0	0	0	0	0	55 161	0	55 161
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	142 034	0	142 034	0	0	0	0	0	0	142 034	0	142 034
61908	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	49 814	0	49 814
62001	55 275	0	55 275	22 041	0	22 041	0	0	0	77 316	0	77 316
70606	1 686 946	0	1 686 946	217 434	0	217 434	339	0	339	1 904 041	0	1 904 041
70608	8 052 819	0	8 052 819	449 049	0	449 049	0	0	0	8 501 868	0	8 501 868
70610	1 340	0	1 340	203	0	203	0	0	0	1 543	0	1 543
70611	571	0	571	6	0	6	0	0	0	577	0	577
70614	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
Итого по активу (баланс)	16 285 458	3 186 990	19 472 448	45 699 423	28 522 968	74 222 391	45 681 746	27 203 682	72 885 428	16 303 135	4 506 276	20 809 411
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	7 426	0	7 426	10 371	0	10 371	8 026	0	8 026	5 081	0	5 081
10609	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	84 593	0	84 593	0	0	0	0	0	0	84 593	0	84 593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	913	0	913	78	0	78	42	0	42	877	0	877
30220	0	0	0	0	2 269	2 269	0	2 269	2 269	0	0	0
30232	2 210	319	2 529	81 578	6 477	88 055	81 832	6 280	88 112	2 464	122	2 586
30301	66 796	33 804	100 600	44 992	207 006	251 998	54 361	205 180	259 541	76 165	31 978	108 143
30305	882 214	97 214	979 428	3 412 141	272 805	3 684 946	3 557 826	273 718	3 831 544	1 027 899	98 127	1 126 026
30601	0	0	0	72	0	72	80	0	80	8	0	8
31309	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
31407	0	642 607	642 607	0	45 783	45 783	0	30 542	30 542	0	627 366	627 366
31408	0	856 905	856 905	0	61 975	61 975	0	40 891	40 891	0	835 821	835 821
31502	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	747 765	0	747 765	747 765	0	747 765
32901	0	0	0	0	0	0	238 812	0	238 812	238 812	0	238 812
405	549	0	549	563	0	563	473	0	473	459	0	459
406	32	0	32	1 853	0	1 853	1 927	0	1 927	106	0	106
407	593 229	73 557	666 786	6 156 216	793 630	6 949 846	6 159 217	786 497	6 945 714	596 230	66 424	662 654
408.1	10 518	232	10 750	522 018	17	522 035	529 300	11	529 311	17 800	226	18 026
408.2	35 559	94 294	129 853	309 917	288 646	598 563	310 655	284 350	595 005	36 297	89 998	126 295
40905	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
40907	171	0	171	44 576	0	44 576	44 589	0	44 589	184	0	184
40909	0	0	0	2 059	2 446	4 505	2 059	2 446	4 505	0	0	0
40910	0	0	0	1 092	4 485	5 577	1 092	4 485	5 577	0	0	0
40911	364	0	364	88 797	0	88 797	89 022	0	89 022	589	0	589
40912	0	0	0	2 420	8 908	11 328	2 420	8 908	11 328	0	0	0
40913	0	0	0	6 692	10 127	16 819	6 692	10 127	16 819	0	0	0
42102	45 500	0	45 500	88 288	0	88 288	68 788	0	68 788	26 000	0	26 000
42103	67 000	0	67 000	47 479	0	47 479	8 479	0	8 479	28 000	0	28 000
42105	38 300	0	38 300	0	0	0	0	0	0	38 300	0	38 300
42107	245 000	746 433	991 433	0	56 113	56 113	0	35 998	35 998	245 000	726 318	971 318
42108	0	0	0	0	0	0	244 305	0	244 305	244 305	0	244 305
42204	3 000	0	3 000	1 027	0	1 027	27	0	27	2 000	0	2 000
42205	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	31 267	72 431	103 698	177 301	205 946	383 247	174 162	145 627	319 789	28 128	12 112	40 240
42303	43 800	0	43 800	39 336	115	39 451	21 002	2 951	23 953	25 466	2 836	28 302
42304	207 734	883	208 617	147 550	67	147 617	42 471	43	42 514	102 655	859	103 514
42305	1 267 682	235 848	1 503 530	137 668	134 207	271 875	185 035	123 592	308 627	1 315 049	225 233	1 540 282
42306	679 557	390 385	1 069 942	103 359	102 588	205 947	113 073	94 834	207 907	689 271	382 631	1 071 902
42307	330	469 239	469 569	0	60 058	60 058	0	57 166	57 166	330	466 347	466 677
42309	15 140	0	15 140	0	0	0	0	0	0	15 140	0	15 140
42601	137	0	137	13	0	13	24	1	25	148	1	149
42605	4 005	0	4 005	0	0	0	1 435	0	1 435	5 440	0	5 440
42606	0	46 733	46 733	0	3 513	3 513	0	2 254	2 254	0	45 474	45 474
45215	62 183	0	62 183	25 529	0	25 529	44 867	0	44 867	81 521	0	81 521
45415	1 128	0	1 128	127	0	127	81	0	81	1 082	0	1 082
45515	17 911	0	17 911	2 262	0	2 262	334	0	334	15 983	0	15 983
45818	172 541	0	172 541	2 715	0	2 715	8 571	0	8 571	178 397	0	178 397
45918	17 834	0	17 834	334	0	334	6 913	0	6 913	24 413	0	24 413
47108	244	0	244	230	0	230	103	0	103	117	0	117
47407	0	0	0	14 197 395	12 524 431	26 721 826	14 197 395	12 524 431	26 721 826	0	0	0
47411	28 415	2 962	31 377	20 954	5 302	26 256	20 668	4 460	25 128	28 129	2 120	30 249
47416	239	0	239	27 407	18	27 425	30 860	1 563	32 423	3 692	1 545	5 237
47422	742	0	742	1 559 179	0	1 559 179	1 559 230	0	1 559 230	793	0	793
47425	14 766	0	14 766	6 479	0	6 479	7 678	0	7 678	15 965	0	15 965
47426	6 055	16 084	22 139	7 818	9 882	17 700	3 730	11 038	14 768	1 967	17 240	19 207
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	21 560	0	21 560	3 039	0	3 039	1 468	0	1 468	19 989	0	19 989
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
52304	0	0	0	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477
52305	7 729	0	7 729	2 502	0	2 502	0	0	0	5 227	0	5 227
52306	1 985	10 255	12 240	0	771	771	0	495	495	1 985	9 979	11 964
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52406	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
52501	186	647	833	112	50	162	28	73	101	102	670	772
60301	2 248	0	2 248	2 727	0	2 727	3 773	0	3 773	3 294	0	3 294
60305	10 934	0	10 934	39 233	0	39 233	40 642	0	40 642	12 343	0	12 343
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	937	0	937	1 045	0	1 045	380	0	380	272	0	272
60311	1 612	0	1 612	4 532	0	4 532	4 494	0	4 494	1 574	0	1 574
60322	1	0	1	16	0	16	18	0	18	3	0	3
60324	14 519	0	14 519	161	0	161	103	0	103	14 461	0	14 461
60335	5 813	0	5 813	5 074	0	5 074	5 136	0	5 136	5 875	0	5 875
60414	37 175	0	37 175	0	0	0	710	0	710	37 885	0	37 885
60903	875	0	875	0	0	0	111	0	111	986	0	986
61701	11 021	0	11 021	0	0	0	0	0	0	11 021	0	11 021
70601	1 490 524	0	1 490 524	1	0	1	178 147	0	178 147	1 668 670	0	1 668 670
70603	8 112 060	0	8 112 060	0	0	0	457 787	0	457 787	8 569 847	0	8 569 847
70605	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
70615	27 549	0	27 549	0	0	0	0	0	0	27 549	0	27 549
Итого по пассиву (баланс)	15 681 616	3 790 832	19 472 448	27 790 772	14 807 635	42 598 407	29 275 140	14 660 230	43 935 370	17 165 984	3 643 427	20 809 411
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101	0	101	2	0	2	1	0	1	102	0	102
80601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	14	0	14	1	0	1	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	121	0	121	3	0	3	16	0	16	108	0	108
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	16	0	16	19	0	19	3	0	3	0	0	0
85501	5	0	5	15	0	15	18	0	18	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	34	0	34	21	0	21	108	0	108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 004	10 255	22 259	2 477	495	2 972	2 502	771	3 273	11 979	9 979	21 958
90807	495 294	0	495 294	747 765	0	747 765	495 294	0	495 294	747 765	0	747 765
90901	338 406	0	338 406	58 775	0	58 775	58 140	0	58 140	339 041	0	339 041
90902	404 767	6	404 773	29 376	0	29 376	21 996	0	21 996	412 147	6	412 153
91202	1	0	1	11	0	11	4	0	4	8	0	8
91203	28	0	28	3	0	3	2	0	2	29	0	29
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
91414	21 529 829	2 592 453	24 122 282	610 102	103 593	713 695	1 780 440	786 864	2 567 304	20 359 491	1 909 182	22 268 673
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	450 000	0	450 000	747 765	0	747 765	450 000	0	450 000	747 765	0	747 765
91501	47 233	0	47 233	0	0	0	0	0	0	47 233	0	47 233
91502	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
91604	24 978	1 080	26 058	5 041	3 226	8 267	9 467	3 139	12 606	20 552	1 167	21 719
91704	0	4 584	4 584	0	221	221	0	344	344	0	4 461	4 461
91802	0	14 929	14 929	0	720	720	0	1 123	1 123	0	14 526	14 526
91803	0	411	411	0	20	20	0	31	31	0	400	400
99998	11 581 214	0	11 581 214	1 825 060	0	1 825 060	3 041 195	0	3 041 195	10 365 079	0	10 365 079
Итого по активу (баланс)	35 258 654	2 623 718	37 882 372	4 028 899	108 275	4 137 174	5 861 542	792 272	6 653 814	33 426 011	1 939 721	35 365 732
Пассив
91003	0	0	0	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613	0	0	0
91004	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0
91311	0	10 255	10 255	1 117	771	1 888	6 050	495	6 545	4 933	9 979	14 912
91312	6 221 759	0	6 221 759	1 220 983	0	1 220 983	373 698	0	373 698	5 374 474	0	5 374 474
91315	965 468	65 676	1 031 144	27 699	64 319	92 018	99 918	2 187	102 105	1 037 687	3 544	1 041 231
91316	8 213	0	8 213	305 408	0	305 408	300 000	0	300 000	2 805	0	2 805
91317	779 986	268 540	1 048 526	848 633	277 873	1 126 506	993 424	11 841	1 005 265	924 777	2 508	927 285
91319	2 791 765	0	2 791 765	325 270	0	325 270	67 974	0	67 974	2 534 469	0	2 534 469
91507	469 165	0	469 165	12 822	0	12 822	13 173	0	13 173	469 516	0	469 516
91508	387	0	387	21	0	21	21	0	21	387	0	387
99999	26 301 158	0	26 301 158	3 607 319	0	3 607 319	2 306 814	0	2 306 814	25 000 653	0	25 000 653
Итого по пассиву (баланс)	37 537 901	344 471	37 882 372	6 356 965	342 963	6 699 928	4 168 765	14 523	4 183 288	35 349 701	16 031	35 365 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	668	664 468	665 136	929 866	12 565 385	13 495 251	143 361	13 223 964	13 367 325	787 173	5 889	793 062
94101	0	0	0	0	366 561	366 561	0	366 561	366 561	0	0	0
99996	668 932	0	668 932	13 823 268	0	13 823 268	13 696 831	0	13 696 831	795 369	0	795 369
Итого по активу (баланс)	669 600	664 468	1 334 068	14 753 134	12 931 946	27 685 080	13 840 192	13 590 525	27 430 717	1 582 542	5 889	1 588 431
Пассив
96901	661 779	7 153	668 932	12 719 986	532 398	13 252 384	12 064 100	1 314 721	13 378 821	5 893	789 476	795 369
97101	0	0	0	0	444 447	444 447	0	444 447	444 447	0	0	0
99997	665 136	0	665 136	13 733 886	0	13 733 886	13 861 812	0	13 861 812	793 062	0	793 062
Итого по пассиву (баланс)	1 326 915	7 153	1 334 068	26 453 872	976 845	27 430 717	25 925 912	1 759 168	27 685 080	798 955	789 476	1 588 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	45 747 305,0000	0	0	1 197 770 065,0000	0	0	1 243 068 555,0000	0	0	448 815,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 747 305,0000	0	0	1 197 770 067,0000	0	0	1 243 068 556,0000	0	0	448 816,0000
Пассив
98050	0	0	45 739 205,0000	0	0	1 243 080 556,0000	0	0	1 197 778 067,0000	0	0	436 716,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	8 000,0000	0	0	8 000,0000	0	0	12 000,0000	0	0	12 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 747 305,0000	0	0	1 243 088 556,0000	0	0	1 197 790 067,0000	0	0	448 816,0000

Страница была полезной?