Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	21 836	0	21 836	0	0	0	0	0	0	21 836	0	21 836
20202	63 258	28 708	91 966	1 056 785	82 948	1 139 733	1 047 756	87 780	1 135 536	72 287	23 876	96 163
20209	7 334	1 191	8 525	825 224	36 311	861 535	826 060	36 745	862 805	6 498	757	7 255
30102	17 131	0	17 131	10 049 772	0	10 049 772	10 050 194	0	10 050 194	16 709	0	16 709
30110	358 221	16 374	374 595	6 614 611	88 871	6 703 482	6 784 078	80 511	6 864 589	188 754	24 734	213 488
30202	10 035	0	10 035	0	0	0	638	0	638	9 397	0	9 397
30210	0	0	0	4 233	0	4 233	4 163	0	4 163	70	0	70
30215	0	1 104	1 104	0	36	36	0	54	54	0	1 086	1 086
30233	5 409	0	5 409	112 483	2 762	115 245	113 180	2 762	115 942	4 712	0	4 712
30602	740	0	740	1 677	0	1 677	2 411	0	2 411	6	0	6
31902	2 600	0	2 600	322 100	0	322 100	313 200	0	313 200	11 500	0	11 500
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000
44905	42 470	0	42 470	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000	34 470	0	34 470
44906	68 466	0	68 466	0	0	0	45 000	0	45 000	23 466	0	23 466
44907	46 617	0	46 617	0	0	0	0	0	0	46 617	0	46 617
45201	22 731	0	22 731	51 510	0	51 510	45 164	0	45 164	29 077	0	29 077
45203	218 000	0	218 000	454 744	0	454 744	421 083	0	421 083	251 661	0	251 661
45204	425 863	0	425 863	268 575	0	268 575	246 458	0	246 458	447 980	0	447 980
45205	89 092	0	89 092	44 186	0	44 186	15 980	0	15 980	117 298	0	117 298
45206	899 099	0	899 099	119 964	0	119 964	246 937	0	246 937	772 126	0	772 126
45207	557 229	0	557 229	111 717	0	111 717	40 102	0	40 102	628 844	0	628 844
45208	107 905	0	107 905	0	0	0	438	0	438	107 467	0	107 467
45216	132 616	0	132 616	15 615	0	15 615	15 362	0	15 362	132 869	0	132 869
45401	6 261	0	6 261	12 694	0	12 694	12 172	0	12 172	6 783	0	6 783
45404	9 257	0	9 257	7 894	0	7 894	8 456	0	8 456	8 695	0	8 695
45405	5 838	0	5 838	2 493	0	2 493	2 287	0	2 287	6 044	0	6 044
45406	11 869	0	11 869	9 245	0	9 245	2 938	0	2 938	18 176	0	18 176
45407	166 952	0	166 952	1 265	0	1 265	5 251	0	5 251	162 966	0	162 966
45408	179 440	0	179 440	1 369	0	1 369	1 840	0	1 840	178 969	0	178 969
45416	12 046	0	12 046	6 468	0	6 468	747	0	747	17 767	0	17 767
45503	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	89 512	0	89 512	9 325	0	9 325	29 752	0	29 752	69 085	0	69 085
45506	59 026	0	59 026	3 631	0	3 631	2 944	0	2 944	59 713	0	59 713
45507	55 758	0	55 758	700	0	700	1 622	0	1 622	54 836	0	54 836
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	57 538	0	57 538	744	0	744	16 444	0	16 444	41 838	0	41 838
45812	53 179	0	53 179	0	0	0	10	0	10	53 169	0	53 169
45814	13 552	0	13 552	0	0	0	64	0	64	13 488	0	13 488
45815	10 019	0	10 019	1 260	0	1 260	1 271	0	1 271	10 008	0	10 008
45820	8 862	0	8 862	0	0	0	6	0	6	8 856	0	8 856
45912	208	0	208	705	0	705	705	0	705	208	0	208
45914	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
45915	2 029	0	2 029	248	0	248	275	0	275	2 002	0	2 002
45920	45	0	45	0	0	0	17	0	17	28	0	28
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	51 031	16 272	67 303	51 031	16 272	67 303	0	0	0
47423	275	601	876	71	15	86	138	31	169	208	585	793
47427	20 785	0	20 785	26 147	0	26 147	28 771	0	28 771	18 161	0	18 161
47443	0	0	0	9 031	0	9 031	9 031	0	9 031	0	0	0
47465	24 956	0	24 956	8 204	0	8 204	11 863	0	11 863	21 297	0	21 297
47502	3 113	0	3 113	336	0	336	676	0	676	2 773	0	2 773
50104	36 792	0	36 792	138	0	138	1 543	0	1 543	35 387	0	35 387
50121	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	53	0	53	4	0	4
60310	4	0	4	75	0	75	79	0	79	0	0	0
60312	26 795	0	26 795	4 340	0	4 340	1 791	0	1 791	29 344	0	29 344
60323	299	0	299	0	0	0	50	0	50	249	0	249
60351	28	0	28	7	0	7	0	0	0	35	0	35
60401	118 944	0	118 944	0	0	0	0	0	0	118 944	0	118 944
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	20	0	20	394	0	394	414	0	414	0	0	0
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61210	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
61601	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61702	20 887	0	20 887	0	0	0	0	0	0	20 887	0	20 887
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	66 911	0	66 911	0	0	0	0	0	0	66 911	0	66 911
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	858 303	0	858 303	176 788	0	176 788	0	0	0	1 035 091	0	1 035 091
70607	761	0	761	3	0	3	0	0	0	764	0	764
70608	28 716	0	28 716	3 963	0	3 963	0	0	0	32 679	0	32 679
70611	9 172	0	9 172	2 923	0	2 923	0	0	0	12 095	0	12 095
70614	1 108	0	1 108	38	0	38	0	0	0	1 146	0	1 146
Итого по активу (баланс)	5 100 191	47 978	5 148 169	21 253 591	227 215	21 480 806	20 979 660	224 155	21 203 815	5 374 122	51 038	5 425 160
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	524 352	0	524 352	0	0	0	0	0	0	524 352	0	524 352
30222	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
30232	0	483	483	107 826	4 024	111 850	107 852	3 589	111 441	26	48	74
31207	51 403	0	51 403	1 912	0	1 912	0	0	0	49 491	0	49 491
406	89 217	0	89 217	387 479	0	387 479	394 555	0	394 555	96 293	0	96 293
407	451 431	14 873	466 304	3 966 892	104 804	4 071 696	3 949 743	108 901	4 058 644	434 282	18 970	453 252
408.1	113 718	0	113 718	472 131	9 542	481 673	475 341	10 206	485 547	116 928	664	117 592
40817	10 343	5 348	15 691	31 452	1 346	32 798	30 619	244	30 863	9 510	4 246	13 756
40821	4 430	0	4 430	213 580	0	213 580	212 578	0	212 578	3 428	0	3 428
40903	4 818	0	4 818	101 397	0	101 397	100 862	0	100 862	4 283	0	4 283
40905	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
40907	0	0	0	113 755	0	113 755	113 755	0	113 755	0	0	0
40909	0	0	0	4 710	2 578	7 288	4 710	2 578	7 288	0	0	0
40910	0	0	0	36	167	203	36	167	203	0	0	0
40911	339	0	339	41 623	0	41 623	41 518	0	41 518	234	0	234
40912	0	0	0	4 361	1 697	6 058	4 361	1 697	6 058	0	0	0
40913	0	0	0	921	1 902	2 823	921	1 902	2 823	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41806	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
42006	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42007	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42102	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	100	0	100	100	0	100
42103	57 300	0	57 300	7 200	0	7 200	46 200	0	46 200	96 300	0	96 300
42104	72 100	0	72 100	19 300	0	19 300	75 900	0	75 900	128 700	0	128 700
42105	96 675	0	96 675	23 500	0	23 500	19 025	0	19 025	92 200	0	92 200
42106	70 956	0	70 956	0	0	0	15 000	0	15 000	85 956	0	85 956
42107	25 750	0	25 750	0	0	0	500	0	500	26 250	0	26 250
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42111	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42112	41 500	0	41 500	23 000	0	23 000	5 000	0	5 000	23 500	0	23 500
42113	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
42205	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	2 000	0	2 000	3 800	0	3 800
42301	105 225	13 726	118 951	100 822	1 971	102 793	103 317	3 826	107 143	107 720	15 581	123 301
42304	18 260	0	18 260	2 956	0	2 956	2 112	0	2 112	17 416	0	17 416
42305	798 086	0	798 086	227 806	0	227 806	217 007	0	217 007	787 287	0	787 287
42306	443 402	12 589	455 991	24 741	1 500	26 241	24 082	405	24 487	442 743	11 494	454 237
42307	3 047	0	3 047	283	0	283	602	0	602	3 366	0	3 366
44915	3 560	0	3 560	1 100	0	1 100	280	0	280	2 740	0	2 740
44917	10 880	0	10 880	4 131	0	4 131	0	0	0	6 749	0	6 749
45215	271 070	0	271 070	21 632	0	21 632	33 820	0	33 820	283 258	0	283 258
45217	80 031	0	80 031	13 322	0	13 322	6 515	0	6 515	73 224	0	73 224
45415	26 479	0	26 479	1 461	0	1 461	6 152	0	6 152	31 170	0	31 170
45417	15 803	0	15 803	788	0	788	1 372	0	1 372	16 387	0	16 387
45515	72 412	0	72 412	15 364	0	15 364	933	0	933	57 981	0	57 981
45524	1 076	0	1 076	125	0	125	47	0	47	998	0	998
45818	76 654	0	76 654	63	0	63	0	0	0	76 591	0	76 591
45821	54	0	54	14	0	14	0	0	0	40	0	40
45918	2 239	0	2 239	663	0	663	635	0	635	2 211	0	2 211
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	17 881	49 293	67 174	17 881	49 293	67 174	0	0	0
47411	10 556	113	10 669	4 207	18	4 225	4 420	15	4 435	10 769	110	10 879
47416	581	0	581	10 032	0	10 032	9 677	0	9 677	226	0	226
47422	398	0	398	369	0	369	432	0	432	461	0	461
47425	41 240	0	41 240	48 685	0	48 685	46 731	0	46 731	39 286	0	39 286
47426	5 841	0	5 841	2 079	0	2 079	2 468	0	2 468	6 230	0	6 230
47441	0	0	0	9 031	0	9 031	9 031	0	9 031	0	0	0
47444	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47452	217	0	217	10	0	10	0	0	0	207	0	207
47466	43 459	0	43 459	8 868	0	8 868	11 348	0	11 348	45 939	0	45 939
47501	4 488	0	4 488	509	0	509	326	0	326	4 305	0	4 305
50120	374	0	374	21	0	21	3	0	3	356	0	356
52602	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60301	11	0	11	3 822	0	3 822	4 112	0	4 112	301	0	301
60305	6 466	0	6 466	6 953	0	6 953	8 234	0	8 234	7 747	0	7 747
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	186	0	186	289	0	289	103	0	103	0	0	0
60311	251	0	251	1 814	0	1 814	1 695	0	1 695	132	0	132
60324	2 188	0	2 188	9	0	9	0	0	0	2 179	0	2 179
60335	983	0	983	1 373	0	1 373	1 568	0	1 568	1 178	0	1 178
60414	55 158	0	55 158	0	0	0	430	0	430	55 588	0	55 588
60805	7 252	0	7 252	0	0	0	421	0	421	7 673	0	7 673
60806	16 688	0	16 688	487	0	487	80	0	80	16 281	0	16 281
60903	110	0	110	0	0	0	6	0	6	116	0	116
61910	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
62002	46 621	0	46 621	0	0	0	0	0	0	46 621	0	46 621
62103	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
70601	949 677	0	949 677	1	0	1	194 216	0	194 216	1 143 892	0	1 143 892
70602	610	0	610	0	0	0	21	0	21	631	0	631
70603	28 742	0	28 742	0	0	0	3 943	0	3 943	32 685	0	32 685
70613	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
70615	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
Итого по пассиву (баланс)	5 101 037	47 132	5 148 169	6 069 346	178 842	6 248 188	6 342 356	182 823	6 525 179	5 374 047	51 113	5 425 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	1 632	0	1 632	1 634	0	1 634	0	0	0
90902	1 333 275	0	1 333 275	173 692	0	173 692	40 870	0	40 870	1 466 097	0	1 466 097
91202	1 002	0	1 002	2	0	2	2	0	2	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	13 477 986	0	13 477 986	608 708	0	608 708	269 142	0	269 142	13 817 552	0	13 817 552
91501	23 245	0	23 245	0	0	0	6	0	6	23 239	0	23 239
91502	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	30 814	0	30 814	0	0	0	75	0	75	30 739	0	30 739
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	90 943	0	90 943	0	0	0	209	0	209	90 734	0	90 734
91803	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 400 319	0	4 400 319	1 142 554	0	1 142 554	1 031 348	0	1 031 348	4 511 525	0	4 511 525
Итого по активу (баланс)	19 544 278	0	19 544 278	1 926 588	0	1 926 588	1 343 287	0	1 343 287	20 127 579	0	20 127 579
Пассив
91311	4 848	0	4 848	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
91312	3 560 611	0	3 560 611	64 357	0	64 357	70 530	0	70 530	3 566 784	0	3 566 784
91315	380 841	0	380 841	5 437	0	5 437	23 024	0	23 024	398 428	0	398 428
91317	362 827	0	362 827	961 554	0	961 554	1 059 136	0	1 059 136	460 409	0	460 409
91319	87 242	0	87 242	10 136	0	10 136	0	0	0	77 106	0	77 106
91507	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
99999	15 143 959	0	15 143 959	311 939	0	311 939	784 034	0	784 034	15 616 054	0	15 616 054
Итого по пассиву (баланс)	19 544 278	0	19 544 278	1 353 423	0	1 353 423	1 936 724	0	1 936 724	20 127 579	0	20 127 579
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	472	0	472	6	0	6	478	0	478	0	0	0
93305	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
93901	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
99996	311	0	311	3 660	0	3 660	3 971	0	3 971	0	0	0
Итого по активу (баланс)	783	0	783	7 358	0	7 358	8 141	0	8 141	0	0	0
Пассив
96303	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
97101	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
99997	472	0	472	4 170	0	4 170	3 698	0	3 698	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	783	0	783	8 141	0	8 141	7 358	0	7 358	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?