Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
20202	66 708	24 713	91 421	848 964	58 155	907 119	851 361	57 969	909 330	64 311	24 899	89 210
20209	4 819	149	4 968	634 649	18 396	653 045	633 990	17 936	651 926	5 478	609	6 087
30102	25 726	0	25 726	9 318 639	0	9 318 639	9 315 105	0	9 315 105	29 260	0	29 260
30110	274 397	50 138	324 535	4 913 102	46 557	4 959 659	4 894 143	65 065	4 959 208	293 356	31 630	324 986
30202	11 243	0	11 243	704	0	704	0	0	0	11 947	0	11 947
30210	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
30215	0	1 108	1 108	0	72	72	0	37	37	0	1 143	1 143
30233	6 041	0	6 041	118 279	2 813	121 092	116 612	2 813	119 425	7 708	0	7 708
30602	3 219	0	3 219	11 600	0	11 600	13 767	0	13 767	1 052	0	1 052
31902	0	0	0	108 000	0	108 000	101 000	0	101 000	7 000	0	7 000
31903	800 000	0	800 000	2 550 000	0	2 550 000	2 450 000	0	2 450 000	900 000	0	900 000
44906	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
44907	16 617	0	16 617	0	0	0	0	0	0	16 617	0	16 617
45201	532	0	532	8 409	0	8 409	7 922	0	7 922	1 019	0	1 019
45203	65 822	0	65 822	86 084	0	86 084	83 921	0	83 921	67 985	0	67 985
45204	620 847	0	620 847	341 445	0	341 445	346 925	0	346 925	615 367	0	615 367
45205	83 010	0	83 010	8 938	0	8 938	7 212	0	7 212	84 736	0	84 736
45206	751 174	0	751 174	20 622	0	20 622	39 220	0	39 220	732 576	0	732 576
45207	493 691	0	493 691	8 000	0	8 000	50 870	0	50 870	450 821	0	450 821
45208	123 614	0	123 614	0	0	0	10 305	0	10 305	113 309	0	113 309
45216	122 143	0	122 143	16 729	0	16 729	13 984	0	13 984	124 888	0	124 888
45401	8 881	0	8 881	9 773	0	9 773	11 655	0	11 655	6 999	0	6 999
45404	7 906	0	7 906	5 037	0	5 037	4 853	0	4 853	8 090	0	8 090
45405	1 470	0	1 470	4 243	0	4 243	428	0	428	5 285	0	5 285
45406	6 749	0	6 749	1 450	0	1 450	900	0	900	7 299	0	7 299
45407	172 628	0	172 628	0	0	0	4 248	0	4 248	168 380	0	168 380
45408	198 088	0	198 088	0	0	0	6 017	0	6 017	192 071	0	192 071
45416	12 746	0	12 746	47	0	47	611	0	611	12 182	0	12 182
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	83 491	0	83 491	7 981	0	7 981	11 088	0	11 088	80 384	0	80 384
45506	57 505	0	57 505	5 250	0	5 250	3 159	0	3 159	59 596	0	59 596
45507	61 864	0	61 864	0	0	0	1 874	0	1 874	59 990	0	59 990
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	37 305	0	37 305	1 345	0	1 345	1 323	0	1 323	37 327	0	37 327
45812	92 891	0	92 891	0	0	0	584	0	584	92 307	0	92 307
45814	13 434	0	13 434	0	0	0	19	0	19	13 415	0	13 415
45815	9 905	0	9 905	1 264	0	1 264	1 139	0	1 139	10 030	0	10 030
45820	15 610	0	15 610	71	0	71	106	0	106	15 575	0	15 575
45912	2 724	0	2 724	23	0	23	0	0	0	2 747	0	2 747
45915	2 080	0	2 080	504	0	504	476	0	476	2 108	0	2 108
45920	533	0	533	17	0	17	20	0	20	530	0	530
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	47 596	31 891	79 487	47 596	31 891	79 487	0	0	0
47423	603	604	1 207	1 636	33	1 669	1 694	17	1 711	545	620	1 165
47427	9 879	0	9 879	27 325	0	27 325	14 654	0	14 654	22 550	0	22 550
47443	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
47465	13 938	0	13 938	6 430	0	6 430	4 195	0	4 195	16 173	0	16 173
47502	1 225	0	1 225	0	0	0	110	0	110	1 115	0	1 115
50104	47 907	0	47 907	13 583	0	13 583	407	0	407	61 083	0	61 083
50121	467	0	467	0	0	0	467	0	467	0	0	0
50605	1 873	0	1 873	0	0	0	1 873	0	1 873	0	0	0
50606	7 194	0	7 194	0	0	0	6 928	0	6 928	266	0	266
50608	242	0	242	0	0	0	163	0	163	79	0	79
50621	1 476	0	1 476	304	0	304	1 748	0	1 748	32	0	32
52601	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	26 564	0	26 564	1 796	0	1 796	1 993	0	1 993	26 367	0	26 367
60323	452	0	452	40	0	40	25	0	25	467	0	467
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60351	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60401	118 719	0	118 719	0	0	0	0	0	0	118 719	0	118 719
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	10 697	0	10 697	10 697	0	10 697	0	0	0
61214	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
61601	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61702	20 923	0	20 923	0	0	0	1 151	0	1 151	19 772	0	19 772
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	66 328	0	66 328	583	0	583	0	0	0	66 911	0	66 911
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	2 036 443	0	2 036 443	93 542	0	93 542	2 036 443	0	2 036 443	93 542	0	93 542
70607	1 590	0	1 590	551	0	551	1 597	0	1 597	544	0	544
70608	107 071	0	107 071	6 067	0	6 067	107 071	0	107 071	6 067	0	6 067
70611	19 726	0	19 726	0	0	0	19 726	0	19 726	0	0	0
70614	1 373	0	1 373	185	0	185	1 373	0	1 373	185	0	185
70616	2 062	0	2 062	0	0	0	2 062	0	2 062	0	0	0
70706	0	0	0	2 041 168	0	2 041 168	0	0	0	2 041 168	0	2 041 168
70707	0	0	0	1 590	0	1 590	0	0	0	1 590	0	1 590
70708	0	0	0	107 071	0	107 071	0	0	0	107 071	0	107 071
70711	0	0	0	19 726	0	19 726	0	0	0	19 726	0	19 726
70714	0	0	0	1 373	0	1 373	0	0	0	1 373	0	1 373
70716	0	0	0	3 213	0	3 213	0	0	0	3 213	0	3 213
Итого по активу (баланс)	6 826 379	76 712	6 903 091	21 419 412	157 917	21 577 329	21 253 581	175 728	21 429 309	6 992 210	58 901	7 051 111
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	470 555	0	470 555	0	0	0	0	0	0	470 555	0	470 555
30222	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
30232	0	0	0	61 878	3 285	65 163	61 878	3 291	65 169	0	6	6
31207	56 866	0	56 866	2 684	0	2 684	0	0	0	54 182	0	54 182
406	10 732	0	10 732	237 192	0	237 192	263 628	0	263 628	37 168	0	37 168
407	474 058	37 386	511 444	3 228 402	35 420	3 263 822	3 381 310	15 286	3 396 596	626 966	17 252	644 218
408.1	119 120	0	119 120	338 711	5 904	344 615	322 568	5 904	328 472	102 977	0	102 977
40817	10 484	4 292	14 776	28 435	172	28 607	28 840	357	29 197	10 889	4 477	15 366
40821	3 595	0	3 595	88 489	0	88 489	89 196	0	89 196	4 302	0	4 302
40903	6 388	0	6 388	107 627	0	107 627	108 431	0	108 431	7 192	0	7 192
40905	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
40907	0	0	0	121 388	0	121 388	121 388	0	121 388	0	0	0
40909	0	0	0	3 347	2 714	6 061	3 347	2 714	6 061	0	0	0
40910	0	0	0	59	78	137	59	78	137	0	0	0
40911	280	0	280	39 084	0	39 084	39 122	0	39 122	318	0	318
40912	0	0	0	3 023	2 913	5 936	3 023	2 913	5 936	0	0	0
40913	0	0	0	620	373	993	620	373	993	0	0	0
41802	105 795	0	105 795	105 795	0	105 795	0	0	0	0	0	0
41803	181 500	0	181 500	49 000	0	49 000	0	0	0	132 500	0	132 500
41804	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41805	99 000	0	99 000	63 000	0	63 000	90 000	0	90 000	126 000	0	126 000
41806	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
42002	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42007	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42102	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	58 400	0	58 400	28 500	0	28 500	0	0	0	29 900	0	29 900
42104	189 500	0	189 500	72 000	0	72 000	56 500	0	56 500	174 000	0	174 000
42105	80 650	0	80 650	800	0	800	10 000	0	10 000	89 850	0	89 850
42106	99 256	0	99 256	0	0	0	2 700	0	2 700	101 956	0	101 956
42107	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42112	63 000	0	63 000	5 000	0	5 000	0	0	0	58 000	0	58 000
42113	33 000	0	33 000	0	0	0	14 000	0	14 000	47 000	0	47 000
42204	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	96 799	21 467	118 266	98 861	14 135	112 996	103 049	16 023	119 072	100 987	23 355	124 342
42304	20 599	0	20 599	5 650	0	5 650	6 532	0	6 532	21 481	0	21 481
42305	890 851	0	890 851	107 896	0	107 896	50 981	0	50 981	833 936	0	833 936
42306	364 942	12 639	377 581	44 803	420	45 223	60 416	815	61 231	380 555	13 034	393 589
42307	2 729	0	2 729	236	0	236	396	0	396	2 889	0	2 889
44915	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
44917	1 595	0	1 595	3	0	3	0	0	0	1 592	0	1 592
45215	258 350	0	258 350	29 044	0	29 044	22 895	0	22 895	252 201	0	252 201
45217	88 409	0	88 409	8 055	0	8 055	1 470	0	1 470	81 824	0	81 824
45415	29 822	0	29 822	1 095	0	1 095	57	0	57	28 784	0	28 784
45417	17 714	0	17 714	721	0	721	426	0	426	17 419	0	17 419
45515	53 009	0	53 009	1 618	0	1 618	1 295	0	1 295	52 686	0	52 686
45524	1 035	0	1 035	118	0	118	154	0	154	1 071	0	1 071
45818	116 225	0	116 225	613	0	613	85	0	85	115 697	0	115 697
45918	4 804	0	4 804	0	0	0	50	0	50	4 854	0	4 854
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	56 253	23 023	79 276	56 253	23 023	79 276	0	0	0
47411	10 508	52	10 560	5 039	2	5 041	4 913	16	4 929	10 382	66	10 448
47416	63	0	63	2 474	0	2 474	2 666	0	2 666	255	0	255
47422	422	0	422	411	0	411	271	0	271	282	0	282
47425	26 094	0	26 094	20 681	0	20 681	22 923	0	22 923	28 336	0	28 336
47426	4 128	0	4 128	3 469	0	3 469	3 743	0	3 743	4 402	0	4 402
47441	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
47452	274	0	274	12	0	12	0	0	0	262	0	262
47466	40 820	0	40 820	3 825	0	3 825	3 088	0	3 088	40 083	0	40 083
47501	3 329	0	3 329	317	0	317	0	0	0	3 012	0	3 012
50120	201	0	201	22	0	22	62	0	62	241	0	241
50620	134	0	134	133	0	133	3	0	3	4	0	4
52302	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52401	600	0	600	620	0	620	300	0	300	280	0	280
52602	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60301	326	0	326	1 678	0	1 678	1 374	0	1 374	22	0	22
60305	6 338	0	6 338	6 066	0	6 066	5 848	0	5 848	6 120	0	6 120
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	62	0	62	60	0	60
60311	148	0	148	1 605	0	1 605	1 710	0	1 710	253	0	253
60320	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60324	2 206	0	2 206	8	0	8	0	0	0	2 198	0	2 198
60335	964	0	964	1 249	0	1 249	1 215	0	1 215	930	0	930
60414	52 884	0	52 884	0	0	0	494	0	494	53 378	0	53 378
60805	5 134	0	5 134	0	0	0	435	0	435	5 569	0	5 569
60806	18 689	0	18 689	487	0	487	93	0	93	18 295	0	18 295
60903	82	0	82	0	0	0	5	0	5	87	0	87
61701	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
61910	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61912	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
62002	46 621	0	46 621	0	0	0	0	0	0	46 621	0	46 621
62103	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
70601	2 178 054	0	2 178 054	2 178 054	0	2 178 054	128 026	0	128 026	128 026	0	128 026
70602	1 014	0	1 014	1 037	0	1 037	424	0	424	401	0	401
70603	107 410	0	107 410	107 410	0	107 410	6 086	0	6 086	6 086	0	6 086
70613	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	255	0	255	255	0	255
70701	0	0	0	1	0	1	2 178 077	0	2 178 077	2 178 076	0	2 178 076
70702	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014
70703	0	0	0	0	0	0	107 410	0	107 410	107 410	0	107 410
70713	0	0	0	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834
Итого по пассиву (баланс)	6 827 255	75 836	6 903 091	7 363 018	88 439	7 451 457	7 528 684	70 793	7 599 477	6 992 921	58 190	7 051 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	796	0	796	7 495	0	7 495	7 614	0	7 614	677	0	677
90902	1 103 231	0	1 103 231	132 529	0	132 529	28 772	0	28 772	1 206 988	0	1 206 988
91202	4 463	0	4 463	3 291	0	3 291	2 051	0	2 051	5 703	0	5 703
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	12 438 570	0	12 438 570	83 985	0	83 985	331 049	0	331 049	12 191 506	0	12 191 506
91501	23 228	0	23 228	0	0	0	0	0	0	23 228	0	23 228
91502	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	31 321	0	31 321	0	0	0	0	0	0	31 321	0	31 321
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	107 539	0	107 539	0	0	0	4	0	4	107 535	0	107 535
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 029 462	0	4 029 462	758 179	0	758 179	632 106	0	632 106	4 155 535	0	4 155 535
Итого по активу (баланс)	17 924 737	0	17 924 737	985 479	0	985 479	1 001 597	0	1 001 597	17 908 619	0	17 908 619
Пассив
91003	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
91311	8 307	0	8 307	2 050	0	2 050	3 290	0	3 290	9 547	0	9 547
91312	3 298 012	0	3 298 012	120 514	0	120 514	257 307	0	257 307	3 434 805	0	3 434 805
91315	260 049	0	260 049	17 856	0	17 856	499	0	499	242 692	0	242 692
91317	450 178	0	450 178	542 563	0	542 563	545 824	0	545 824	453 439	0	453 439
91319	8 964	0	8 964	0	0	0	2 136	0	2 136	11 100	0	11 100
91507	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
99999	13 895 275	0	13 895 275	369 491	0	369 491	227 300	0	227 300	13 753 084	0	13 753 084
Итого по пассиву (баланс)	17 924 737	0	17 924 737	1 053 178	0	1 053 178	1 037 060	0	1 037 060	17 908 619	0	17 908 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	621	0	621	4 176	0	4 176	4 380	0	4 380	417	0	417
93305	1 746	0	1 746	850	0	850	871	0	871	1 725	0	1 725
93901	0	0	0	10 669	0	10 669	10 669	0	10 669	0	0	0
94101	0	0	0	13 382	0	13 382	13 357	0	13 357	25	0	25
99996	2 249	0	2 249	28 882	0	28 882	28 348	0	28 348	2 783	0	2 783
Итого по активу (баланс)	4 616	0	4 616	57 959	0	57 959	57 625	0	57 625	4 950	0	4 950
Пассив
96304	595	0	595	3 619	0	3 619	4 122	0	4 122	1 098	0	1 098
96305	1 654	0	1 654	713	0	713	718	0	718	1 659	0	1 659
96901	0	0	0	13 357	0	13 357	13 383	0	13 383	26	0	26
97101	0	0	0	10 660	0	10 660	10 660	0	10 660	0	0	0
99997	2 367	0	2 367	29 278	0	29 278	29 078	0	29 078	2 167	0	2 167
Итого по пассиву (баланс)	4 616	0	4 616	57 627	0	57 627	57 961	0	57 961	4 950	0	4 950

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?