Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 860	19 331	87 191	838 098	69 475	907 573	847 256	72 025	919 281	58 702	16 781	75 483
20209	10 558	3 757	14 315	624 665	19 859	644 524	618 621	23 218	641 839	16 602	398	17 000
30102	27 412	0	27 412	13 544 127	0	13 544 127	13 556 879	0	13 556 879	14 660	0	14 660
30110	196 796	24 157	220 953	10 048 366	50 622	10 098 988	9 959 108	40 785	9 999 893	286 054	33 994	320 048
30202	9 658	0	9 658	0	0	0	232	0	232	9 426	0	9 426
30210	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
30215	0	1 105	1 105	0	44	44	0	82	82	0	1 067	1 067
30233	6 238	116	6 354	85 123	1 716	86 839	87 227	1 832	89 059	4 134	0	4 134
30602	2 169	0	2 169	11 518	0	11 518	12 277	0	12 277	1 410	0	1 410
31902	21 000	0	21 000	475 000	0	475 000	474 000	0	474 000	22 000	0	22 000
31903	500 000	0	500 000	1 539 850	0	1 539 850	1 559 850	0	1 559 850	480 000	0	480 000
44905	56 000	0	56 000	2 800	0	2 800	0	0	0	58 800	0	58 800
44906	32 365	0	32 365	37 549	0	37 549	348	0	348	69 566	0	69 566
44916	720	0	720	86	0	86	65	0	65	741	0	741
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	15 651	0	15 651	38 056	0	38 056	27 763	0	27 763	25 944	0	25 944
45203	43 662	0	43 662	91 061	0	91 061	100 398	0	100 398	34 325	0	34 325
45204	425 529	0	425 529	325 235	0	325 235	302 268	0	302 268	448 496	0	448 496
45205	69 843	0	69 843	45 274	0	45 274	38 147	0	38 147	76 970	0	76 970
45206	520 783	0	520 783	39 288	0	39 288	60 902	0	60 902	499 169	0	499 169
45207	670 030	0	670 030	25 479	0	25 479	20 091	0	20 091	675 418	0	675 418
45208	138 713	0	138 713	0	0	0	1 305	0	1 305	137 408	0	137 408
45216	71 472	0	71 472	15 060	0	15 060	1 868	0	1 868	84 664	0	84 664
45301	4 796	0	4 796	739	0	739	725	0	725	4 810	0	4 810
45401	14 531	0	14 531	18 498	0	18 498	16 526	0	16 526	16 503	0	16 503
45404	4 427	0	4 427	7 628	0	7 628	9 509	0	9 509	2 546	0	2 546
45405	5 365	0	5 365	363	0	363	2 037	0	2 037	3 691	0	3 691
45406	32 126	0	32 126	1 528	0	1 528	2 487	0	2 487	31 167	0	31 167
45407	216 240	0	216 240	3 076	0	3 076	5 458	0	5 458	213 858	0	213 858
45408	206 496	0	206 496	1 030	0	1 030	112	0	112	207 414	0	207 414
45416	6 139	0	6 139	47	0	47	22	0	22	6 164	0	6 164
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	352	0	352	270	0	270	160	0	160	462	0	462
45505	45 487	0	45 487	11 690	0	11 690	9 406	0	9 406	47 771	0	47 771
45506	84 667	0	84 667	5 054	0	5 054	5 644	0	5 644	84 077	0	84 077
45507	46 089	0	46 089	2 750	0	2 750	455	0	455	48 384	0	48 384
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	31 185	0	31 185	353	0	353	257	0	257	31 281	0	31 281
45812	167 748	0	167 748	0	0	0	9 978	0	9 978	157 770	0	157 770
45814	14 476	0	14 476	0	0	0	100	0	100	14 376	0	14 376
45815	9 937	0	9 937	1 535	0	1 535	1 474	0	1 474	9 998	0	9 998
45820	37 496	0	37 496	1	0	1	1 729	0	1 729	35 768	0	35 768
45912	3 113	0	3 113	0	0	0	29	0	29	3 084	0	3 084
45914	75	0	75	0	0	0	15	0	15	60	0	60
45915	2 058	0	2 058	383	0	383	358	0	358	2 083	0	2 083
45920	1 841	0	1 841	16	0	16	8	0	8	1 849	0	1 849
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	23 141	26 264	49 405	23 141	26 264	49 405	0	0	0
47423	337	572	909	53	20	73	29	38	67	361	554	915
47427	20 089	0	20 089	28 403	0	28 403	24 402	0	24 402	24 090	0	24 090
47443	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
47465	18 690	0	18 690	2 644	0	2 644	6 995	0	6 995	14 339	0	14 339
47502	1 432	0	1 432	32	0	32	32	0	32	1 432	0	1 432
47805	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
50104	48 498	0	48 498	11 096	0	11 096	10 965	0	10 965	48 629	0	48 629
50121	701	0	701	15	0	15	270	0	270	446	0	446
50605	1 067	0	1 067	626	0	626	0	0	0	1 693	0	1 693
50606	5 734	0	5 734	634	0	634	126	0	126	6 242	0	6 242
50608	560	0	560	0	0	0	140	0	140	420	0	420
50621	296	0	296	222	0	222	27	0	27	491	0	491
51213	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52601	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60302	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60308	0	0	0	121	0	121	114	0	114	7	0	7
60310	192	0	192	71	0	71	263	0	263	0	0	0
60312	16 981	0	16 981	1 512	0	1 512	1 842	0	1 842	16 651	0	16 651
60323	1 565	0	1 565	0	0	0	6	0	6	1 559	0	1 559
60401	102 504	0	102 504	13 352	0	13 352	0	0	0	115 856	0	115 856
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	13 302	0	13 302	50	0	50	13 352	0	13 352	0	0	0
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	15	0	15	280	0	280	277	0	277	18	0	18
61009	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61210	0	0	0	11 633	0	11 633	11 633	0	11 633	0	0	0
61214	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61601	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61702	22 985	0	22 985	0	0	0	1 073	0	1 073	21 912	0	21 912
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	65 973	0	65 973	0	0	0	0	0	0	65 973	0	65 973
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	616 192	0	616 192	112 328	0	112 328	0	0	0	728 520	0	728 520
70607	1 813	0	1 813	56	0	56	227	0	227	1 642	0	1 642
70608	44 172	0	44 172	5 364	0	5 364	0	0	0	49 536	0	49 536
70611	6 423	0	6 423	1 894	0	1 894	0	0	0	8 317	0	8 317
70614	452	0	452	122	0	122	0	0	0	574	0	574
70616	0	0	0	1 072	0	1 072	0	0	0	1 072	0	1 072
Итого по активу (баланс)	4 867 605	49 038	4 916 643	28 062 109	168 000	28 230 109	27 834 300	164 244	27 998 544	5 095 414	52 794	5 148 208
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	470 555	0	470 555	0	0	0	0	0	0	470 555	0	470 555
30222	0	0	0	3 755	0	3 755	3 755	0	3 755	0	0	0
30232	10	0	10	50 423	2 503	52 926	50 425	2 551	52 976	12	48	60
31207	84 671	0	84 671	0	0	0	0	0	0	84 671	0	84 671
406	5 940	0	5 940	92 393	0	92 393	130 569	0	130 569	44 116	0	44 116
407	346 595	15 188	361 783	3 013 097	30 877	3 043 974	3 124 743	35 125	3 159 868	458 241	19 436	477 677
408.1	75 228	0	75 228	340 653	9 992	350 645	339 837	9 992	349 829	74 412	0	74 412
40817	10 539	4 087	14 626	36 733	265	36 998	36 369	325	36 694	10 175	4 147	14 322
40821	2 606	0	2 606	84 125	0	84 125	84 635	0	84 635	3 116	0	3 116
40903	4 714	0	4 714	76 115	0	76 115	74 765	0	74 765	3 364	0	3 364
40905	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40907	0	0	0	90 057	0	90 057	90 057	0	90 057	0	0	0
40909	0	0	0	5 101	1 600	6 701	5 101	1 600	6 701	0	0	0
40910	0	0	0	32	103	135	32	103	135	0	0	0
40911	654	0	654	48 060	0	48 060	47 652	0	47 652	246	0	246
40912	0	0	0	2 405	1 775	4 180	2 405	1 775	4 180	0	0	0
40913	0	0	0	768	771	1 539	768	771	1 539	0	0	0
41803	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
41805	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
41806	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000	0	0	0	55 000	0	55 000
42006	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
42007	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42102	7 600	0	7 600	10 800	0	10 800	18 700	0	18 700	15 500	0	15 500
42103	56 800	0	56 800	43 800	0	43 800	26 950	0	26 950	39 950	0	39 950
42104	72 450	0	72 450	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	65 450	0	65 450
42105	144 800	0	144 800	12 828	0	12 828	0	0	0	131 972	0	131 972
42106	102 200	0	102 200	9 300	0	9 300	1 000	0	1 000	93 900	0	93 900
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	900	0	900	0	0	0	3 500	0	3 500	4 400	0	4 400
42111	39 000	0	39 000	2 700	0	2 700	0	0	0	36 300	0	36 300
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42113	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	3 800	0	3 800	4 800	0	4 800
42301	93 677	19 892	113 569	79 371	1 333	80 704	88 540	695	89 235	102 846	19 254	122 100
42304	108 907	0	108 907	27 889	0	27 889	24 226	0	24 226	105 244	0	105 244
42305	881 663	0	881 663	88 776	0	88 776	87 714	0	87 714	880 601	0	880 601
42306	342 855	9 835	352 690	23 251	730	23 981	15 356	385	15 741	334 960	9 490	344 450
42307	2 013	0	2 013	256	0	256	387	0	387	2 144	0	2 144
42601	36	3	39	0	0	0	0	0	0	36	3	39
44915	2 394	0	2 394	70	0	70	497	0	497	2 821	0	2 821
44917	3 875	0	3 875	358	0	358	3 364	0	3 364	6 881	0	6 881
45115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45117	629	0	629	75	0	75	0	0	0	554	0	554
45215	175 508	0	175 508	11 668	0	11 668	25 335	0	25 335	189 175	0	189 175
45217	51 347	0	51 347	12 861	0	12 861	4 207	0	4 207	42 693	0	42 693
45315	96	0	96	15	0	15	15	0	15	96	0	96
45317	188	0	188	37	0	37	0	0	0	151	0	151
45415	34 693	0	34 693	256	0	256	56	0	56	34 493	0	34 493
45417	25 232	0	25 232	1 025	0	1 025	525	0	525	24 732	0	24 732
45515	45 743	0	45 743	282	0	282	202	0	202	45 663	0	45 663
45524	1 035	0	1 035	114	0	114	149	0	149	1 070	0	1 070
45818	192 112	0	192 112	10 049	0	10 049	1	0	1	182 064	0	182 064
45821	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
45918	5 245	0	5 245	43	0	43	25	0	25	5 227	0	5 227
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	38 818	10 648	49 466	38 818	10 648	49 466	0	0	0
47411	9 219	155	9 374	6 806	11	6 817	6 974	27	7 001	9 387	171	9 558
47416	770	0	770	2 883	0	2 883	2 200	0	2 200	87	0	87
47422	2 301	0	2 301	2 313	0	2 313	309	0	309	297	0	297
47425	33 734	0	33 734	41 486	0	41 486	35 869	0	35 869	28 117	0	28 117
47426	2 388	0	2 388	1 276	0	1 276	3 278	0	3 278	4 390	0	4 390
47441	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
47452	357	0	357	0	0	0	13	0	13	370	0	370
47466	48 207	0	48 207	9 984	0	9 984	6 616	0	6 616	44 839	0	44 839
47501	6 298	0	6 298	384	0	384	32	0	32	5 946	0	5 946
50120	0	0	0	3	0	3	31	0	31	28	0	28
50620	76	0	76	26	0	26	11	0	11	61	0	61
52602	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60301	23	0	23	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	23	0	23
60305	6 291	0	6 291	7 362	0	7 362	7 031	0	7 031	5 960	0	5 960
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	5 525	0	5 525	0	0	0	89	0	89	5 614	0	5 614
60311	44	0	44	1 863	0	1 863	1 853	0	1 853	34	0	34
60322	120 197	0	120 197	0	0	0	0	0	0	120 197	0	120 197
60324	3 433	0	3 433	10	0	10	2	0	2	3 425	0	3 425
60335	1 900	0	1 900	1 438	0	1 438	1 284	0	1 284	1 746	0	1 746
60352	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60414	50 846	0	50 846	0	0	0	379	0	379	51 225	0	51 225
60805	1 697	0	1 697	0	0	0	435	0	435	2 132	0	2 132
60806	21 780	0	21 780	487	0	487	109	0	109	21 402	0	21 402
60903	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
61701	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
61910	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61912	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
62002	44 202	0	44 202	0	0	0	0	0	0	44 202	0	44 202
62103	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
70601	690 833	0	690 833	0	0	0	144 956	0	144 956	835 789	0	835 789
70602	150	0	150	17	0	17	39	0	39	172	0	172
70603	44 602	0	44 602	0	0	0	5 327	0	5 327	49 929	0	49 929
70613	1 026	0	1 026	0	0	0	85	0	85	1 111	0	1 111
Итого по пассиву (баланс)	4 867 483	49 160	4 916 643	4 345 454	60 608	4 406 062	4 573 630	63 997	4 637 627	5 095 659	52 549	5 148 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	417	0	417	2 657	0	2 657	3 072	0	3 072	2	0	2
90902	1 002 584	0	1 002 584	16 729	0	16 729	92 613	0	92 613	926 700	0	926 700
91202	1 003	0	1 003	4 201	0	4 201	2	0	2	5 202	0	5 202
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 864 750	0	12 864 750	194 462	0	194 462	248 780	0	248 780	12 810 432	0	12 810 432
91418	62 996	0	62 996	0	0	0	0	0	0	62 996	0	62 996
91501	18 378	0	18 378	0	0	0	0	0	0	18 378	0	18 378
91502	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	32 128	0	32 128	0	0	0	807	0	807	31 321	0	31 321
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	80 460	0	80 460	0	0	0	22 670	0	22 670	57 790	0	57 790
91803	2 948	0	2 948	0	0	0	378	0	378	2 570	0	2 570
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 330 574	0	4 330 574	847 221	0	847 221	866 264	0	866 264	4 311 531	0	4 311 531
Итого по активу (баланс)	18 578 191	0	18 578 191	1 065 270	0	1 065 270	1 234 586	0	1 234 586	18 408 875	0	18 408 875
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	4 200	0	4 200	5 200	0	5 200
91312	3 465 659	0	3 465 659	187 232	0	187 232	230 329	0	230 329	3 508 756	0	3 508 756
91315	250 862	0	250 862	1 568	0	1 568	3 006	0	3 006	252 300	0	252 300
91317	582 907	0	582 907	677 464	0	677 464	611 801	0	611 801	517 244	0	517 244
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91319	23 590	0	23 590	2 115	0	2 115	0	0	0	21 475	0	21 475
91507	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
99999	14 247 617	0	14 247 617	368 321	0	368 321	218 048	0	218 048	14 097 344	0	14 097 344
Итого по пассиву (баланс)	18 578 191	0	18 578 191	1 236 700	0	1 236 700	1 067 384	0	1 067 384	18 408 875	0	18 408 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	485	0	485	274	0	274	85	0	85	674	0	674
93901	143	0	143	142	0	142	285	0	285	0	0	0
94101	951	0	951	11 150	0	11 150	12 101	0	12 101	0	0	0
99996	1 566	0	1 566	11 444	0	11 444	12 386	0	12 386	624	0	624
Итого по активу (баланс)	3 145	0	3 145	23 010	0	23 010	24 857	0	24 857	1 298	0	1 298
Пассив
96305	471	0	471	0	0	0	153	0	153	624	0	624
96901	952	0	952	12 102	0	12 102	11 150	0	11 150	0	0	0
97101	143	0	143	285	0	285	142	0	142	0	0	0
99997	1 579	0	1 579	12 471	0	12 471	11 566	0	11 566	674	0	674
Итого по пассиву (баланс)	3 145	0	3 145	24 858	0	24 858	23 011	0	23 011	1 298	0	1 298

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?