Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
20202	90 243	12 186	102 429	933 568	105 437	1 039 005	951 133	105 264	1 056 397	72 678	12 359	85 037
20209	8 938	1 088	10 026	708 999	30 234	739 233	711 604	29 811	741 415	6 333	1 511	7 844
30102	17 303	0	17 303	15 801 939	0	15 801 939	15 809 515	0	15 809 515	9 727	0	9 727
30110	188 330	6 377	194 707	9 527 913	26 175	9 554 088	9 457 196	22 880	9 480 076	259 047	9 672	268 719
30202	7 578	0	7 578	0	0	0	23	0	23	7 555	0	7 555
30204	586	0	586	97	0	97	0	0	0	683	0	683
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30215	0	991	991	0	36	36	0	41	41	0	986	986
30233	2 781	0	2 781	58 005	3 353	61 358	58 718	3 353	62 071	2 068	0	2 068
30602	2 177	0	2 177	2 713	0	2 713	2 997	0	2 997	1 893	0	1 893
31902	24 000	0	24 000	649 000	0	649 000	646 000	0	646 000	27 000	0	27 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 090 000	0	4 090 000	4 300 000	0	4 300 000	890 000	0	890 000
44904	0	0	0	10 940	0	10 940	0	0	0	10 940	0	10 940
44905	16 000	0	16 000	34 000	0	34 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44906	20 570	0	20 570	3 400	0	3 400	0	0	0	23 970	0	23 970
45201	90 758	0	90 758	65 601	0	65 601	108 989	0	108 989	47 370	0	47 370
45203	38 429	0	38 429	131 532	0	131 532	121 169	0	121 169	48 792	0	48 792
45204	323 323	0	323 323	181 140	0	181 140	177 762	0	177 762	326 701	0	326 701
45205	115 938	0	115 938	78 733	0	78 733	34 790	0	34 790	159 881	0	159 881
45206	324 458	0	324 458	7 219	0	7 219	19 964	0	19 964	311 713	0	311 713
45207	409 528	0	409 528	27 323	0	27 323	68 317	0	68 317	368 534	0	368 534
45208	129 321	0	129 321	56 000	0	56 000	8 000	0	8 000	177 321	0	177 321
45301	11 708	0	11 708	7 875	0	7 875	11 717	0	11 717	7 866	0	7 866
45307	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45308	450	0	450	0	0	0	100	0	100	350	0	350
45401	5 158	0	5 158	13 406	0	13 406	13 368	0	13 368	5 196	0	5 196
45404	4 966	0	4 966	6 432	0	6 432	5 597	0	5 597	5 801	0	5 801
45405	10 604	0	10 604	1 089	0	1 089	858	0	858	10 835	0	10 835
45406	12 930	0	12 930	494	0	494	1 044	0	1 044	12 380	0	12 380
45407	100 265	0	100 265	60 444	0	60 444	2 596	0	2 596	158 113	0	158 113
45408	93 550	0	93 550	0	0	0	6 184	0	6 184	87 366	0	87 366
45503	16	0	16	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45504	2 872	0	2 872	461	0	461	16	0	16	3 317	0	3 317
45505	101 305	0	101 305	12 487	0	12 487	19 320	0	19 320	94 472	0	94 472
45506	113 034	0	113 034	5 114	0	5 114	13 229	0	13 229	104 919	0	104 919
45507	35 627	0	35 627	1 600	0	1 600	148	0	148	37 079	0	37 079
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	179 849	0	179 849	27	0	27	27	0	27	179 849	0	179 849
45814	28 364	0	28 364	0	0	0	396	0	396	27 968	0	27 968
45815	9 917	0	9 917	2 453	0	2 453	2 423	0	2 423	9 947	0	9 947
45912	4 019	0	4 019	237	0	237	40	0	40	4 216	0	4 216
45914	159	0	159	9	0	9	12	0	12	156	0	156
45915	2 107	0	2 107	753	0	753	715	0	715	2 145	0	2 145
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	13 773	12 276	26 049	13 773	12 276	26 049	0	0	0
47423	1 465	524	1 989	408	17	425	473	21	494	1 400	520	1 920
47427	20 122	0	20 122	27 440	0	27 440	28 114	0	28 114	19 448	0	19 448
47443	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
47502	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47802	368	0	368	0	0	0	64	0	64	304	0	304
50104	45 222	0	45 222	223	0	223	1 783	0	1 783	43 662	0	43 662
50606	4 381	0	4 381	2 284	0	2 284	0	0	0	6 665	0	6 665
50621	89	0	89	67	0	67	37	0	37	119	0	119
52601	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60308	0	0	0	253	0	253	184	0	184	69	0	69
60310	169	0	169	69	0	69	70	0	70	168	0	168
60312	7 415	0	7 415	2 724	0	2 724	2 498	0	2 498	7 641	0	7 641
60323	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
60401	103 192	0	103 192	245	0	245	0	0	0	103 437	0	103 437
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 275	0	9 275	245	0	245	245	0	245	9 275	0	9 275
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	360	0	360	318	0	318	607	0	607	71	0	71
61009	8	0	8	286	0	286	286	0	286	8	0	8
61209	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
61210	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
61212	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61214	0	0	0	4 359	0	4 359	4 359	0	4 359	0	0	0
61601	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
61702	5 753	0	5 753	743	0	743	0	0	0	6 496	0	6 496
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	99 221	0	99 221	0	0	0	0	0	0	99 221	0	99 221
62101	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
70606	115 158	0	115 158	46 511	0	46 511	0	0	0	161 669	0	161 669
70607	623	0	623	304	0	304	19	0	19	908	0	908
70608	2 235	0	2 235	1 613	0	1 613	0	0	0	3 848	0	3 848
70611	0	0	0	497	0	497	0	0	0	497	0	497
70614	456	0	456	301	0	301	0	0	0	757	0	757
70706	1 544 073	0	1 544 073	348	0	348	1 544 421	0	1 544 421	0	0	0
70707	1 328	0	1 328	0	0	0	1 328	0	1 328	0	0	0
70708	31 738	0	31 738	0	0	0	31 738	0	31 738	0	0	0
70711	11 513	0	11 513	18 913	0	18 913	30 426	0	30 426	0	0	0
70714	4 125	0	4 125	0	0	0	4 125	0	4 125	0	0	0
70716	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 676 383	21 166	5 697 549	32 608 228	177 528	32 785 756	34 223 960	173 646	34 397 606	4 060 651	25 048	4 085 699
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 308	0	381 308	0	0	0	0	0	0	381 308	0	381 308
30126	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
30222	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
30232	1	9	10	32 178	1 981	34 159	32 177	2 035	34 212	0	63	63
31207	89 213	0	89 213	9 550	0	9 550	10 917	0	10 917	90 580	0	90 580
405	0	0	0	3 011	0	3 011	3 086	0	3 086	75	0	75
406	33 961	0	33 961	243 741	0	243 741	237 106	0	237 106	27 326	0	27 326
407	443 003	0	443 003	2 587 392	11 287	2 598 679	2 557 234	11 399	2 568 633	412 845	112	412 957
408.1	97 732	0	97 732	365 116	3 496	368 612	359 038	3 496	362 534	91 654	0	91 654
40817	9 005	3 759	12 764	51 677	1 678	53 355	51 666	682	52 348	8 994	2 763	11 757
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	1 308	0	1 308	130 438	0	130 438	131 560	0	131 560	2 430	0	2 430
40903	2 047	0	2 047	48 800	0	48 800	48 370	0	48 370	1 617	0	1 617
40905	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
40907	0	0	0	69 856	0	69 856	69 856	0	69 856	0	0	0
40909	0	0	0	2 315	3 252	5 567	2 315	3 252	5 567	0	0	0
40910	0	0	0	55	71	126	55	71	126	0	0	0
40911	430	0	430	49 257	0	49 257	49 297	0	49 297	470	0	470
40912	0	0	0	3 985	1 135	5 120	3 985	1 135	5 120	0	0	0
40913	0	0	0	217	901	1 118	217	901	1 118	0	0	0
41802	100 000	0	100 000	139 000	0	139 000	122 000	0	122 000	83 000	0	83 000
41803	35 000	0	35 000	28 000	0	28 000	14 000	0	14 000	21 000	0	21 000
42002	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42007	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
42102	10 500	0	10 500	124 500	0	124 500	131 600	0	131 600	17 600	0	17 600
42103	80 300	0	80 300	31 300	0	31 300	34 600	0	34 600	83 600	0	83 600
42104	15 700	0	15 700	10 000	0	10 000	400	0	400	6 100	0	6 100
42105	81 500	0	81 500	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	95 500	0	95 500
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	80 638	0	80 638	0	0	0	0	0	0	80 638	0	80 638
42110	21 800	0	21 800	11 800	0	11 800	0	0	0	10 000	0	10 000
42111	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800
42112	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	55 275	11 326	66 601	90 393	3 004	93 397	108 258	4 930	113 188	73 140	13 252	86 392
42304	29 005	0	29 005	8 650	0	8 650	5 076	0	5 076	25 431	0	25 431
42305	1 021 604	471	1 022 075	63 683	19	63 702	44 489	16	44 505	1 002 410	468	1 002 878
42306	310 637	5 155	315 792	66 477	218	66 695	50 738	579	51 317	294 898	5 516	300 414
42307	1 574	0	1 574	257	0	257	372	0	372	1 689	0	1 689
42601	58	4	62	0	0	0	0	0	0	58	4	62
44915	732	0	732	0	0	0	966	0	966	1 698	0	1 698
45215	191 371	0	191 371	26 859	0	26 859	17 381	0	17 381	181 893	0	181 893
45315	267	0	267	235	0	235	157	0	157	189	0	189
45415	46 995	0	46 995	192	0	192	2 462	0	2 462	49 265	0	49 265
45515	38 846	0	38 846	743	0	743	317	0	317	38 420	0	38 420
45818	218 129	0	218 129	405	0	405	13	0	13	217 737	0	217 737
45918	6 284	0	6 284	48	0	48	257	0	257	6 493	0	6 493
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	16 617	9 261	25 878	16 617	9 261	25 878	0	0	0
47411	14 468	15	14 483	9 835	0	9 835	6 996	5	7 001	11 629	20	11 649
47416	344	0	344	8 341	0	8 341	8 946	0	8 946	949	0	949
47422	358	0	358	418	0	418	445	0	445	385	0	385
47425	28 827	0	28 827	12 149	0	12 149	10 439	0	10 439	27 117	0	27 117
47426	2 832	0	2 832	3 386	0	3 386	3 588	0	3 588	3 034	0	3 034
47441	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
47501	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47804	368	0	368	64	0	64	0	0	0	304	0	304
50120	1 701	0	1 701	60	0	60	381	0	381	2 022	0	2 022
50620	140	0	140	82	0	82	25	0	25	83	0	83
52602	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60301	24	0	24	1 410	0	1 410	5 042	0	5 042	3 656	0	3 656
60305	5 874	0	5 874	6 556	0	6 556	6 630	0	6 630	5 948	0	5 948
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	80	0	80	4	0	4	132	0	132	208	0	208
60311	96	0	96	2 130	0	2 130	2 147	0	2 147	113	0	113
60322	126 020	0	126 020	0	0	0	0	0	0	126 020	0	126 020
60324	1 899	0	1 899	2	0	2	2	0	2	1 899	0	1 899
60335	1 774	0	1 774	1 971	0	1 971	1 993	0	1 993	1 796	0	1 796
60414	47 299	0	47 299	0	0	0	379	0	379	47 678	0	47 678
60903	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
61910	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61912	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62002	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
70601	119 165	0	119 165	21	0	21	66 402	0	66 402	185 546	0	185 546
70602	268	0	268	140	0	140	145	0	145	273	0	273
70603	2 251	0	2 251	0	0	0	1 611	0	1 611	3 862	0	3 862
70613	148	0	148	0	0	0	468	0	468	616	0	616
70701	1 627 532	0	1 627 532	1 627 532	0	1 627 532	0	0	0	0	0	0
70702	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70703	32 150	0	32 150	32 150	0	32 150	0	0	0	0	0	0
70713	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
70801	0	0	0	1 611 971	0	1 611 971	1 680 529	0	1 680 529	68 558	0	68 558
Итого по пассиву (баланс)	5 676 810	20 739	5 697 549	7 553 826	36 303	7 590 129	5 940 517	37 762	5 978 279	4 063 501	22 198	4 085 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	702	0	702	7 099	0	7 099	6 702	0	6 702	1 099	0	1 099
90902	1 645 252	0	1 645 252	62 491	0	62 491	61 711	0	61 711	1 646 032	0	1 646 032
91202	1 002	0	1 002	3 801	0	3 801	1	0	1	4 802	0	4 802
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 525 499	0	10 525 499	653 298	0	653 298	425 500	0	425 500	10 753 297	0	10 753 297
91418	63 365	0	63 365	0	0	0	64	0	64	63 301	0	63 301
91501	17 697	0	17 697	0	0	0	0	0	0	17 697	0	17 697
91502	7 448	0	7 448	1 106	0	1 106	0	0	0	8 554	0	8 554
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	36 381	0	36 381	0	0	0	9	0	9	36 372	0	36 372
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	82 003	0	82 003	1	0	1	0	0	0	82 004	0	82 004
91803	3 074	0	3 074	0	0	0	14	0	14	3 060	0	3 060
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 353 687	0	3 353 687	880 374	0	880 374	788 465	0	788 465	3 445 596	0	3 445 596
Итого по активу (баланс)	15 917 655	0	15 917 655	1 608 170	0	1 608 170	1 282 466	0	1 282 466	16 243 359	0	16 243 359
Пассив
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	3 800	0	3 800	4 800	0	4 800
91312	2 688 961	0	2 688 961	130 202	0	130 202	252 471	0	252 471	2 811 230	0	2 811 230
91315	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580
91317	643 174	0	643 174	664 629	0	664 629	626 889	0	626 889	605 434	0	605 434
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91507	17 948	0	17 948	0	0	0	0	0	0	17 948	0	17 948
99999	12 563 968	0	12 563 968	494 001	0	494 001	727 796	0	727 796	12 797 763	0	12 797 763
Итого по пассиву (баланс)	15 917 655	0	15 917 655	1 288 906	0	1 288 906	1 614 610	0	1 614 610	16 243 359	0	16 243 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	11 638	0	11 638	46	0	46	11 592	0	11 592
93303	0	0	0	31 358	0	31 358	29 948	0	29 948	1 410	0	1 410
93304	13 132	0	13 132	4 167	0	4 167	17 299	0	17 299	0	0	0
93901	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
94101	581	0	581	1 704	0	1 704	2 285	0	2 285	0	0	0
99996	13 672	0	13 672	26 282	0	26 282	26 934	0	26 934	13 020	0	13 020
Итого по активу (баланс)	27 385	0	27 385	76 885	0	76 885	78 248	0	78 248	26 022	0	26 022
Пассив
96303	0	0	0	17 059	0	17 059	18 487	0	18 487	1 428	0	1 428
96304	2 669	0	2 669	6 799	0	6 799	4 130	0	4 130	0	0	0
96502	0	0	0	46	0	46	11 638	0	11 638	11 592	0	11 592
96503	0	0	0	12 869	0	12 869	12 869	0	12 869	0	0	0
96504	10 422	0	10 422	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0
96901	581	0	581	2 285	0	2 285	1 704	0	1 704	0	0	0
97101	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
99997	13 713	0	13 713	26 522	0	26 522	25 811	0	25 811	13 002	0	13 002
Итого по пассиву (баланс)	27 385	0	27 385	78 272	0	78 272	76 909	0	76 909	26 022	0	26 022

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?