Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 811	13 017	97 828	1 292 821	100 538	1 393 359	1 317 168	97 930	1 415 098	60 464	15 625	76 089
20209	7 173	907	8 080	1 055 047	34 958	1 090 005	1 054 303	35 257	1 089 560	7 917	608	8 525
30102	36 225	0	36 225	17 733 133	0	17 733 133	17 716 900	0	17 716 900	52 458	0	52 458
30110	222 707	3 977	226 684	13 016 316	51 942	13 068 258	13 050 006	53 361	13 103 367	189 017	2 558	191 575
30202	32 366	0	32 366	151	0	151	0	0	0	32 517	0	32 517
30204	500	0	500	0	0	0	42	0	42	458	0	458
30210	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
30215	0	939	939	0	65	65	0	55	55	0	949	949
30233	2 217	0	2 217	40 544	1 693	42 237	41 374	1 608	42 982	1 387	85	1 472
30602	1 389	0	1 389	3 964	0	3 964	3 317	0	3 317	2 036	0	2 036
31902	20 000	0	20 000	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	20 000	0	20 000
31903	400 000	0	400 000	1 960 000	0	1 960 000	1 920 000	0	1 920 000	440 000	0	440 000
32201	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32401	179 868	0	179 868	0	0	0	120 000	0	120 000	59 868	0	59 868
32501	542	0	542	0	0	0	197	0	197	345	0	345
44904	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
44905	51 300	0	51 300	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	51 300	0	51 300
44906	131 854	0	131 854	21 400	0	21 400	28 794	0	28 794	124 460	0	124 460
45201	64 443	0	64 443	105 568	0	105 568	76 844	0	76 844	93 167	0	93 167
45203	172 083	0	172 083	351 519	0	351 519	327 619	0	327 619	195 983	0	195 983
45204	338 909	0	338 909	191 304	0	191 304	165 423	0	165 423	364 790	0	364 790
45205	59 663	0	59 663	55 944	0	55 944	5 989	0	5 989	109 618	0	109 618
45206	368 941	0	368 941	47 594	0	47 594	96 600	0	96 600	319 935	0	319 935
45207	549 665	0	549 665	30 980	0	30 980	28 923	0	28 923	551 722	0	551 722
45208	95 600	0	95 600	0	0	0	300	0	300	95 300	0	95 300
45301	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
45307	5 700	0	5 700	0	0	0	300	0	300	5 400	0	5 400
45404	3 415	0	3 415	8 483	0	8 483	9 080	0	9 080	2 818	0	2 818
45405	8 650	0	8 650	1 886	0	1 886	2 337	0	2 337	8 199	0	8 199
45406	18 721	0	18 721	375	0	375	789	0	789	18 307	0	18 307
45407	53 748	0	53 748	4 000	0	4 000	26 843	0	26 843	30 905	0	30 905
45408	68 914	0	68 914	0	0	0	597	0	597	68 317	0	68 317
45503	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45504	988	0	988	68	0	68	52	0	52	1 004	0	1 004
45505	102 632	0	102 632	36 759	0	36 759	43 022	0	43 022	96 369	0	96 369
45506	223 659	0	223 659	16 119	0	16 119	57 664	0	57 664	182 114	0	182 114
45507	21 304	0	21 304	36 242	0	36 242	7 217	0	7 217	50 329	0	50 329
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	135 036	0	135 036	100	0	100	0	0	0	135 136	0	135 136
45814	4 290	0	4 290	26 170	0	26 170	12	0	12	30 448	0	30 448
45815	12 389	0	12 389	3 520	0	3 520	3 519	0	3 519	12 390	0	12 390
45912	1 447	0	1 447	0	0	0	32	0	32	1 415	0	1 415
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	106	0	106	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	106	0	106
47105	56 719	0	56 719	0	0	0	0	0	0	56 719	0	56 719
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	37 685	15 613	53 298	37 685	15 613	53 298	0	0	0
47423	1 420	499	1 919	6 734	33	6 767	6 959	28	6 987	1 195	504	1 699
47427	22 111	0	22 111	28 512	0	28 512	28 211	0	28 211	22 412	0	22 412
47802	69 786	0	69 786	63	0	63	1 187	0	1 187	68 662	0	68 662
50104	45 539	0	45 539	232	0	232	443	0	443	45 328	0	45 328
50121	145	0	145	0	0	0	102	0	102	43	0	43
50606	3 134	0	3 134	2 574	0	2 574	2 322	0	2 322	3 386	0	3 386
50621	55	0	55	10	0	10	55	0	55	10	0	10
51401	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
51402	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51403	0	0	0	6 726	0	6 726	6 726	0	6 726	0	0	0
52601	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
60302	324	0	324	0	0	0	275	0	275	49	0	49
60308	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60310	171	0	171	81	0	81	63	0	63	189	0	189
60312	16 927	0	16 927	2 857	0	2 857	6 422	0	6 422	13 362	0	13 362
60323	2 097	0	2 097	0	0	0	8	0	8	2 089	0	2 089
60401	103 533	0	103 533	0	0	0	0	0	0	103 533	0	103 533
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	15	0	15	44	0	44	44	0	44	15	0	15
61008	5	0	5	565	0	565	366	0	366	204	0	204
61009	8	0	8	82	0	82	82	0	82	8	0	8
61013	0	0	0	457	0	457	0	0	0	457	0	457
61209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61210	0	0	0	11 724	0	11 724	11 724	0	11 724	0	0	0
61212	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
61214	0	0	0	21 619	0	21 619	21 619	0	21 619	0	0	0
61403	491	0	491	22	0	22	170	0	170	343	0	343
61601	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
61702	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	49 641	0	49 641	1 600	0	1 600	3 950	0	3 950	47 291	0	47 291
70606	436 020	0	436 020	218 317	0	218 317	0	0	0	654 337	0	654 337
70607	328	0	328	539	0	539	12	0	12	855	0	855
70608	14 760	0	14 760	2 514	0	2 514	0	0	0	17 274	0	17 274
70611	3 556	0	3 556	1 623	0	1 623	0	0	0	5 179	0	5 179
70614	2 042	0	2 042	281	0	281	0	0	0	2 323	0	2 323
70616	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
Итого по активу (баланс)	4 355 418	19 339	4 374 757	36 940 287	204 842	37 145 129	36 784 607	203 852	36 988 459	4 511 098	20 329	4 531 427
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 308	0	381 308	0	0	0	0	0	0	381 308	0	381 308
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
30232	0	203	203	44 349	4 072	48 421	44 349	3 869	48 218	0	0	0
31207	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
31309	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32211	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32403	179 868	0	179 868	120 000	0	120 000	0	0	0	59 868	0	59 868
32505	542	0	542	197	0	197	0	0	0	345	0	345
405	15	0	15	7 165	0	7 165	7 237	0	7 237	87	0	87
406	33 342	0	33 342	247 800	0	247 800	257 003	0	257 003	42 545	0	42 545
407	347 382	0	347 382	3 870 321	41 458	3 911 779	3 902 505	41 458	3 943 963	379 566	0	379 566
408.1	74 651	0	74 651	323 291	6 608	329 899	317 620	6 608	324 228	68 980	0	68 980
40817	8 772	3 178	11 950	59 476	181	59 657	59 146	291	59 437	8 442	3 288	11 730
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	942	0	942	102 486	0	102 486	102 929	0	102 929	1 385	0	1 385
40903	1 538	0	1 538	34 157	0	34 157	33 637	0	33 637	1 018	0	1 018
40905	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
40907	0	0	0	48 861	0	48 861	48 861	0	48 861	0	0	0
40909	0	0	0	2 261	1 480	3 741	2 261	1 480	3 741	0	0	0
40910	0	0	0	200	200	400	200	200	400	0	0	0
40911	341	0	341	50 019	0	50 019	50 086	0	50 086	408	0	408
40912	0	0	0	2 417	2 687	5 104	2 417	2 687	5 104	0	0	0
40913	0	0	0	184	1 177	1 361	184	1 177	1 361	0	0	0
41802	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42007	18 769	0	18 769	12 424	0	12 424	105	0	105	6 450	0	6 450
42102	35 000	0	35 000	213 000	0	213 000	212 000	0	212 000	34 000	0	34 000
42103	152 900	0	152 900	23 000	0	23 000	34 600	0	34 600	164 500	0	164 500
42104	74 500	0	74 500	31 500	0	31 500	18 000	0	18 000	61 000	0	61 000
42105	26 200	0	26 200	2 600	0	2 600	1 500	0	1 500	25 100	0	25 100
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	80 502	0	80 502	0	0	0	0	0	0	80 502	0	80 502
42112	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	58 622	7 349	65 971	187 293	437	187 730	192 015	499	192 514	63 344	7 411	70 755
42304	22 291	0	22 291	6 950	0	6 950	5 449	0	5 449	20 790	0	20 790
42305	956 674	6 830	963 504	151 635	401	152 036	175 345	478	175 823	980 384	6 907	987 291
42306	295 267	784	296 051	37 339	41	37 380	46 561	48	46 609	304 489	791	305 280
42307	1 715	0	1 715	602	0	602	379	0	379	1 492	0	1 492
42601	78	4	82	15	0	15	0	0	0	63	4	67
44915	10 558	0	10 558	856	0	856	5 137	0	5 137	14 839	0	14 839
45215	118 781	0	118 781	15 210	0	15 210	85 567	0	85 567	189 138	0	189 138
45315	57	0	57	34	0	34	31	0	31	54	0	54
45415	45 024	0	45 024	30 876	0	30 876	18 634	0	18 634	32 782	0	32 782
45515	36 161	0	36 161	7 440	0	7 440	7 053	0	7 053	35 774	0	35 774
45818	151 715	0	151 715	17	0	17	26 276	0	26 276	177 974	0	177 974
45918	1 569	0	1 569	33	0	33	0	0	0	1 536	0	1 536
47108	56 825	0	56 825	0	0	0	0	0	0	56 825	0	56 825
47407	0	0	0	20 990	31 862	52 852	20 990	31 862	52 852	0	0	0
47411	18 366	22	18 388	10 570	1	10 571	7 850	8	7 858	15 646	29	15 675
47416	367	0	367	20 202	0	20 202	19 993	0	19 993	158	0	158
47422	433	0	433	413	0	413	422	0	422	442	0	442
47425	21 401	0	21 401	27 830	0	27 830	30 180	0	30 180	23 751	0	23 751
47426	2 251	0	2 251	3 114	0	3 114	3 568	0	3 568	2 705	0	2 705
47804	64 247	0	64 247	34	0	34	1 999	0	1 999	66 212	0	66 212
50120	381	0	381	11	0	11	499	0	499	869	0	869
50620	29	0	29	0	0	0	105	0	105	134	0	134
52602	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60301	25	0	25	2 175	0	2 175	3 353	0	3 353	1 203	0	1 203
60305	5 609	0	5 609	6 007	0	6 007	7 311	0	7 311	6 913	0	6 913
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	331	0	331	1 178	0	1 178	847	0	847	0	0	0
60311	85	0	85	26 151	0	26 151	26 114	0	26 114	48	0	48
60322	199 526	0	199 526	121 656	0	121 656	0	0	0	77 870	0	77 870
60324	2 321	0	2 321	49	0	49	7	0	7	2 279	0	2 279
60335	1 694	0	1 694	1 773	0	1 773	2 100	0	2 100	2 021	0	2 021
60414	44 911	0	44 911	0	0	0	381	0	381	45 292	0	45 292
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61910	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61912	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	8 357	0	8 357	0	0	0	0	0	0	8 357	0	8 357
70601	466 157	0	466 157	1	0	1	243 063	0	243 063	709 219	0	709 219
70602	223	0	223	223	0	223	10	0	10	10	0	10
70603	14 935	0	14 935	0	0	0	2 490	0	2 490	17 425	0	17 425
70613	1 882	0	1 882	0	0	0	625	0	625	2 507	0	2 507
Итого по пассиву (баланс)	4 356 387	18 370	4 374 757	5 928 882	90 605	6 019 487	6 085 492	90 665	6 176 157	4 512 997	18 430	4 531 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	231	0	231	8 155	0	8 155	8 290	0	8 290	96	0	96
90902	1 527 559	0	1 527 559	98 057	0	98 057	36 195	0	36 195	1 589 421	0	1 589 421
91202	8 002	0	8 002	11 242	0	11 242	18 242	0	18 242	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91414	11 361 665	0	11 361 665	466 977	0	466 977	321 356	0	321 356	11 507 286	0	11 507 286
91418	69 786	0	69 786	0	0	0	1 123	0	1 123	68 663	0	68 663
91501	13 946	0	13 946	0	0	0	0	0	0	13 946	0	13 946
91502	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91604	41 106	0	41 106	2 129	0	2 129	2 383	0	2 383	40 852	0	40 852
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	8 290	0	8 290	0	0	0	4	0	4	8 286	0	8 286
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	75 399	0	75 399	0	0	0	13	0	13	75 386	0	75 386
91803	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 431 428	0	3 431 428	1 160 774	0	1 160 774	1 084 413	0	1 084 413	3 507 789	0	3 507 789
Итого по активу (баланс)	16 643 824	0	16 643 824	1 747 334	0	1 747 334	1 472 020	0	1 472 020	16 919 138	0	16 919 138
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	3 500	0	3 500	13 740	0	13 740	11 240	0	11 240	1 000	0	1 000
91312	2 953 725	290	2 954 015	268 131	15	268 146	326 971	18	326 989	3 012 565	293	3 012 858
91316	33 040	0	33 040	84 000	0	84 000	86 000	0	86 000	35 040	0	35 040
91317	424 071	0	424 071	718 418	0	718 418	736 436	0	736 436	442 089	0	442 089
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 212 396	0	13 212 396	387 334	0	387 334	586 287	0	586 287	13 411 349	0	13 411 349
Итого по пассиву (баланс)	16 643 534	290	16 643 824	1 471 732	15	1 471 747	1 747 043	18	1 747 061	16 918 845	293	16 919 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	0	0	0
93303	777	0	777	5 534	0	5 534	6 311	0	6 311	0	0	0
93304	0	0	0	17 719	0	17 719	7 023	0	7 023	10 696	0	10 696
93305	12 750	0	12 750	781	0	781	13 531	0	13 531	0	0	0
93901	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
94101	0	0	0	2 844	0	2 844	2 574	0	2 574	270	0	270
99996	13 604	0	13 604	18 133	0	18 133	20 768	0	20 768	10 969	0	10 969
Итого по активу (баланс)	27 131	0	27 131	50 059	0	50 059	55 255	0	55 255	21 935	0	21 935
Пассив
96302	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
96303	854	0	854	6 382	0	6 382	5 528	0	5 528	0	0	0
96304	0	0	0	2 928	0	2 928	3 497	0	3 497	569	0	569
96305	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
96504	0	0	0	4 107	0	4 107	14 237	0	14 237	10 130	0	10 130
96505	12 750	0	12 750	12 764	0	12 764	14	0	14	0	0	0
96901	0	0	0	2 574	0	2 574	2 844	0	2 844	270	0	270
97101	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
99997	13 527	0	13 527	20 676	0	20 676	18 115	0	18 115	10 966	0	10 966
Итого по пассиву (баланс)	27 131	0	27 131	55 276	0	55 276	50 080	0	50 080	21 935	0	21 935

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?