Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 529	25 108	100 637	978 054	109 494	1 087 548	957 325	116 901	1 074 226	96 258	17 701	113 959
20209	12 726	1 206	13 932	744 250	33 232	777 482	743 093	32 313	775 406	13 883	2 125	16 008
30102	36 459	0	36 459	14 977 555	0	14 977 555	14 971 795	0	14 971 795	42 219	0	42 219
30110	61 626	7 357	68 983	8 904 772	20 038	8 924 810	8 925 733	15 402	8 941 135	40 665	11 993	52 658
30202	30 144	0	30 144	0	0	0	433	0	433	29 711	0	29 711
30204	1 032	0	1 032	0	0	0	249	0	249	783	0	783
30210	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
30215	0	902	902	0	42	42	0	75	75	0	869	869
30233	698	103	801	40 087	1 130	41 217	39 877	1 195	41 072	908	38	946
30602	1 259	0	1 259	3 390	0	3 390	2 576	0	2 576	2 073	0	2 073
31902	140 000	0	140 000	3 095 000	0	3 095 000	3 110 000	0	3 110 000	125 000	0	125 000
31903	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
44901	0	0	0	7 232	0	7 232	7 232	0	7 232	0	0	0
44905	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	5 000	0	5 000	38 000	0	38 000
44906	15 003	0	15 003	8 800	0	8 800	0	0	0	23 803	0	23 803
45201	30 408	0	30 408	54 814	0	54 814	55 595	0	55 595	29 627	0	29 627
45203	94 160	0	94 160	211 263	0	211 263	192 709	0	192 709	112 714	0	112 714
45204	37 620	0	37 620	19 793	0	19 793	27 284	0	27 284	30 129	0	30 129
45205	175 748	0	175 748	9 289	0	9 289	4 371	0	4 371	180 666	0	180 666
45206	378 979	0	378 979	24 348	0	24 348	7 306	0	7 306	396 021	0	396 021
45207	286 472	0	286 472	0	0	0	2 223	0	2 223	284 249	0	284 249
45208	319 010	0	319 010	0	0	0	17 388	0	17 388	301 622	0	301 622
45307	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45404	2 807	0	2 807	4 623	0	4 623	4 554	0	4 554	2 876	0	2 876
45405	1 740	0	1 740	40	0	40	90	0	90	1 690	0	1 690
45406	42 687	0	42 687	2 550	0	2 550	3 312	0	3 312	41 925	0	41 925
45407	113 218	0	113 218	201	0	201	1 379	0	1 379	112 040	0	112 040
45408	49 437	0	49 437	0	0	0	347	0	347	49 090	0	49 090
45502	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45503	53	0	53	2 000	0	2 000	35	0	35	2 018	0	2 018
45504	13 464	0	13 464	134	0	134	10 512	0	10 512	3 086	0	3 086
45505	148 894	0	148 894	24 945	0	24 945	21 125	0	21 125	152 714	0	152 714
45506	222 827	0	222 827	11 600	0	11 600	15 944	0	15 944	218 483	0	218 483
45507	7 978	0	7 978	0	0	0	198	0	198	7 780	0	7 780
45510	10 369	0	10 369	0	0	0	0	0	0	10 369	0	10 369
45812	102 197	0	102 197	2 300	0	2 300	249	0	249	104 248	0	104 248
45814	3 522	0	3 522	20	0	20	0	0	0	3 542	0	3 542
45815	18 333	0	18 333	4 857	0	4 857	4 736	0	4 736	18 454	0	18 454
45912	1 537	0	1 537	108	0	108	23	0	23	1 622	0	1 622
45914	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45915	444	0	444	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	444	0	444
47106	80 727	0	80 727	0	0	0	0	0	0	80 727	0	80 727
47408	0	0	0	2 610	14 979	17 589	2 610	14 979	17 589	0	0	0
47423	1 737	0	1 737	1 023	470	1 493	1 117	26	1 143	1 643	444	2 087
47427	21 953	0	21 953	26 948	0	26 948	30 065	0	30 065	18 836	0	18 836
47802	212 597	0	212 597	845	0	845	36 917	0	36 917	176 525	0	176 525
50104	40 776	0	40 776	212	0	212	762	0	762	40 226	0	40 226
51403	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
52601	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60302	1 574	0	1 574	0	0	0	1 574	0	1 574	0	0	0
60308	40	0	40	48	0	48	84	0	84	4	0	4
60310	63	0	63	69	0	69	48	0	48	84	0	84
60312	3 880	0	3 880	1 762	0	1 762	1 678	0	1 678	3 964	0	3 964
60323	2 430	0	2 430	31	0	31	2	0	2	2 459	0	2 459
60336	0	0	0	276	0	276	161	0	161	115	0	115
60401	101 342	0	101 342	0	0	0	0	0	0	101 342	0	101 342
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	8 629	0	8 629	318	0	318	0	0	0	8 947	0	8 947
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	2	0	2	256	0	256	258	0	258	0	0	0
61009	8	0	8	35	0	35	17	0	17	26	0	26
61013	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61210	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
61212	0	0	0	36 072	0	36 072	36 072	0	36 072	0	0	0
61214	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	699	0	699	11	0	11	9	0	9	701	0	701
61601	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
61702	1 938	0	1 938	6 439	0	6 439	0	0	0	8 377	0	8 377
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	59 836	0	59 836	0	0	0	0	0	0	59 836	0	59 836
70606	42 815	0	42 815	44 673	0	44 673	1	0	1	87 487	0	87 487
70607	151	0	151	91	0	91	0	0	0	242	0	242
70608	2 791	0	2 791	4 691	0	4 691	0	0	0	7 482	0	7 482
70611	0	0	0	2 723	0	2 723	0	0	0	2 723	0	2 723
70614	1 299	0	1 299	825	0	825	0	0	0	2 124	0	2 124
70706	1 200 153	0	1 200 153	5 269	0	5 269	1 205 422	0	1 205 422	0	0	0
70708	89 132	0	89 132	0	0	0	89 132	0	89 132	0	0	0
70711	11 912	0	11 912	7 211	0	7 211	19 123	0	19 123	0	0	0
70714	15 371	0	15 371	0	0	0	15 371	0	15 371	0	0	0
70716	403	0	403	0	0	0	403	0	403	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 764 416	34 676	4 799 092	30 911 670	179 385	31 091 055	32 187 726	180 891	32 368 617	3 488 360	33 170	3 521 530
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	369 090	0	369 090	0	0	0	0	0	0	369 090	0	369 090
30109	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
30126	64	0	64	4	0	4	45	0	45	105	0	105
30222	0	0	0	5 144	0	5 144	5 144	0	5 144	0	0	0
30232	10	0	10	9 077	2 454	11 531	9 168	2 454	11 622	101	0	101
31309	229 083	0	229 083	0	0	0	0	0	0	229 083	0	229 083
405	2	0	2	0	0	0	83	0	83	85	0	85
406	61 266	0	61 266	178 493	0	178 493	153 430	0	153 430	36 203	0	36 203
407	376 135	294	376 429	2 675 812	2 488	2 678 300	2 641 834	2 516	2 644 350	342 157	322	342 479
408.1	63 999	1 611	65 610	290 859	5 655	296 514	299 944	4 454	304 398	73 084	410	73 494
408.2	8 125	2 341	10 466	71 292	302	71 594	71 860	742	72 602	8 693	2 781	11 474
40901	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800
40903	496	0	496	28 431	0	28 431	28 518	0	28 518	583	0	583
40905	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
40907	0	0	0	48 870	0	48 870	48 870	0	48 870	0	0	0
40909	0	0	0	5 853	1 109	6 962	5 853	1 109	6 962	0	0	0
40910	0	0	0	108	12	120	108	12	120	0	0	0
40911	584	0	584	50 473	0	50 473	50 494	0	50 494	605	0	605
40912	0	0	0	1 480	2 123	3 603	1 480	2 123	3 603	0	0	0
40913	0	0	0	179	341	520	179	341	520	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42007	23 082	0	23 082	500	0	500	0	0	0	22 582	0	22 582
42102	14 000	0	14 000	21 000	0	21 000	18 500	0	18 500	11 500	0	11 500
42103	30 500	0	30 500	13 500	0	13 500	44 000	0	44 000	61 000	0	61 000
42104	45 850	0	45 850	26 750	0	26 750	9 500	0	9 500	28 600	0	28 600
42105	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	25 086	0	25 086	0	0	0	0	0	0	25 086	0	25 086
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42108	80 153	0	80 153	0	0	0	0	0	0	80 153	0	80 153
42203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	48 575	8 718	57 293	47 775	2 635	50 410	47 189	7 521	54 710	47 989	13 604	61 593
42304	41 345	0	41 345	6 201	0	6 201	14 398	0	14 398	49 542	0	49 542
42305	808 860	20 844	829 704	31 207	7 712	38 919	36 695	1 765	38 460	814 348	14 897	829 245
42306	259 961	0	259 961	9 730	0	9 730	12 485	0	12 485	262 716	0	262 716
42307	1 636	0	1 636	346	0	346	400	0	400	1 690	0	1 690
42601	131	4	135	50	0	50	60	0	60	141	4	145
44915	500	0	500	122	0	122	478	0	478	856	0	856
45215	185 942	0	185 942	4 233	0	4 233	4 915	0	4 915	186 624	0	186 624
45315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45415	42 644	0	42 644	106	0	106	207	0	207	42 745	0	42 745
45515	42 679	0	42 679	3 465	0	3 465	3 955	0	3 955	43 169	0	43 169
45818	122 132	0	122 132	197	0	197	862	0	862	122 797	0	122 797
45918	1 901	0	1 901	12	0	12	22	0	22	1 911	0	1 911
47108	80 727	0	80 727	0	0	0	0	0	0	80 727	0	80 727
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	15 884	1 825	17 709	15 884	1 825	17 709	0	0	0
47411	18 074	158	18 232	6 809	91	6 900	7 866	46	7 912	19 131	113	19 244
47416	720	0	720	4 059	0	4 059	3 543	0	3 543	204	0	204
47422	1	0	1	5 289	0	5 289	5 294	0	5 294	6	0	6
47425	5 438	0	5 438	11 022	0	11 022	10 433	0	10 433	4 849	0	4 849
47426	2 278	0	2 278	3 603	0	3 603	3 489	0	3 489	2 164	0	2 164
47804	68 240	0	68 240	688	0	688	0	0	0	67 552	0	67 552
50120	1 936	0	1 936	7	0	7	657	0	657	2 586	0	2 586
52602	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60301	657	0	657	3 522	0	3 522	9 159	0	9 159	6 294	0	6 294
60305	4 295	0	4 295	5 860	0	5 860	5 885	0	5 885	4 320	0	4 320
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	107	0	107	0	0	0	59	0	59	166	0	166
60311	4	0	4	1 742	0	1 742	1 757	0	1 757	19	0	19
60322	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60324	2 133	0	2 133	1	0	1	0	0	0	2 132	0	2 132
60335	1 131	0	1 131	1 682	0	1 682	1 689	0	1 689	1 138	0	1 138
60414	40 538	0	40 538	0	0	0	344	0	344	40 882	0	40 882
60903	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61501	37 896	0	37 896	0	0	0	0	0	0	37 896	0	37 896
61910	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61912	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
62002	7 266	0	7 266	0	0	0	0	0	0	7 266	0	7 266
70601	58 320	0	58 320	0	0	0	56 735	0	56 735	115 055	0	115 055
70602	560	0	560	567	0	567	7	0	7	0	0	0
70603	2 809	0	2 809	0	0	0	4 710	0	4 710	7 519	0	7 519
70613	1 064	0	1 064	0	0	0	785	0	785	1 849	0	1 849
70701	1 229 563	0	1 229 563	1 229 563	0	1 229 563	0	0	0	0	0	0
70702	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0
70703	89 197	0	89 197	89 197	0	89 197	0	0	0	0	0	0
70713	12 993	0	12 993	12 993	0	12 993	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	6 438	0	6 438	6 438	0	6 438	0	0	0
70801	0	0	0	1 323 828	0	1 323 828	1 340 965	0	1 340 965	17 137	0	17 137
Итого по пассиву (баланс)	4 765 122	33 970	4 799 092	6 284 773	26 747	6 311 520	5 009 050	24 908	5 033 958	3 489 399	32 131	3 521 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	626	0	626	109 127	0	109 127	95 175	0	95 175	14 578	0	14 578
90902	809 479	0	809 479	74 910	0	74 910	51 150	0	51 150	833 239	0	833 239
90907	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800
91202	9 002	0	9 002	1	0	1	1	0	1	9 002	0	9 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	231 143	0	231 143	0	0	0	0	0	0	231 143	0	231 143
91414	10 626 018	0	10 626 018	177 077	0	177 077	468 669	0	468 669	10 334 426	0	10 334 426
91418	212 597	0	212 597	0	0	0	36 072	0	36 072	176 525	0	176 525
91501	13 917	0	13 917	7	0	7	3	0	3	13 921	0	13 921
91604	33 440	0	33 440	5 320	0	5 320	4 597	0	4 597	34 163	0	34 163
91704	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
91802	65 443	0	65 443	0	0	0	0	0	0	65 443	0	65 443
91803	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 269 228	0	3 269 228	447 976	0	447 976	557 422	0	557 422	3 159 782	0	3 159 782
Итого по активу (баланс)	15 281 388	0	15 281 388	820 218	0	820 218	1 213 089	0	1 213 089	14 888 517	0	14 888 517
Пассив
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	2 859 637	258	2 859 895	157 583	27	157 610	80 961	14	80 975	2 783 015	245	2 783 260
91315	28 638	0	28 638	9	0	9	0	0	0	28 629	0	28 629
91316	4 220	0	4 220	2 461	0	2 461	0	0	0	1 759	0	1 759
91317	357 277	0	357 277	397 343	0	397 343	367 002	0	367 002	326 936	0	326 936
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	12 012 160	0	12 012 160	653 766	0	653 766	370 341	0	370 341	11 728 735	0	11 728 735
Итого по пассиву (баланс)	15 281 130	258	15 281 388	1 211 162	27	1 211 189	818 304	14	818 318	14 888 272	245	14 888 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	12 825	0	12 825	1 491	0	1 491	11 334	0	11 334
93303	1 007	0	1 007	34 140	0	34 140	25 937	0	25 937	9 210	0	9 210
93304	19 273	0	19 273	16 116	0	16 116	35 389	0	35 389	0	0	0
93305	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
99996	20 201	0	20 201	28 138	0	28 138	27 623	0	27 623	20 716	0	20 716
Итого по активу (баланс)	40 481	0	40 481	91 346	0	91 346	90 440	0	90 440	41 387	0	41 387
Пассив
96303	1 013	0	1 013	12 992	0	12 992	21 234	0	21 234	9 255	0	9 255
96304	7 740	0	7 740	22 331	0	22 331	14 591	0	14 591	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
96502	0	0	0	1 491	0	1 491	12 825	0	12 825	11 334	0	11 334
96503	0	0	0	13 013	0	13 013	13 013	0	13 013	0	0	0
96504	11 448	0	11 448	12 948	0	12 948	1 500	0	1 500	0	0	0
99997	20 280	0	20 280	27 571	0	27 571	27 962	0	27 962	20 671	0	20 671
Итого по пассиву (баланс)	40 481	0	40 481	90 346	0	90 346	91 252	0	91 252	41 387	0	41 387

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?