Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 389	19 309	93 698	1 036 462	125 353	1 161 815	1 040 392	125 761	1 166 153	70 459	18 901	89 360
20209	5 916	1 453	7 369	650 300	54 591	704 891	642 799	53 034	695 833	13 417	3 010	16 427
30102	109 121	0	109 121	8 971 030	0	8 971 030	8 988 452	0	8 988 452	91 699	0	91 699
30110	53 284	4 178	57 462	7 289 860	27 099	7 316 959	7 227 919	29 028	7 256 947	115 225	2 249	117 474
30202	61 314	0	61 314	0	0	0	36 176	0	36 176	25 138	0	25 138
30204	1 717	0	1 717	0	0	0	1 128	0	1 128	589	0	589
30210	0	0	0	17 792	0	17 792	17 792	0	17 792	0	0	0
30233	92	124	216	12 086	3 506	15 592	11 944	3 630	15 574	234	0	234
30602	2 387	0	2 387	2 370	0	2 370	1 710	0	1 710	3 047	0	3 047
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
32010	0	2 144	2 144	0	112	112	0	78	78	0	2 178	2 178
44903	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
44904	14 062	0	14 062	16 368	0	16 368	10 232	0	10 232	20 198	0	20 198
44905	12 234	0	12 234	5 260	0	5 260	400	0	400	17 094	0	17 094
44906	26 825	0	26 825	5 518	0	5 518	7 000	0	7 000	25 343	0	25 343
44907	4 800	0	4 800	0	0	0	800	0	800	4 000	0	4 000
45201	61 757	0	61 757	134 029	0	134 029	127 825	0	127 825	67 961	0	67 961
45203	146 874	0	146 874	236 179	0	236 179	285 443	0	285 443	97 610	0	97 610
45204	191 407	0	191 407	138 696	0	138 696	189 196	0	189 196	140 907	0	140 907
45205	96 517	0	96 517	55 423	0	55 423	31 036	0	31 036	120 904	0	120 904
45206	779 423	0	779 423	20 969	0	20 969	124 914	0	124 914	675 478	0	675 478
45207	394 753	0	394 753	93 644	0	93 644	55 570	0	55 570	432 827	0	432 827
45208	364 526	0	364 526	0	0	0	1 522	0	1 522	363 004	0	363 004
45307	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
45401	3 998	0	3 998	9 179	0	9 179	9 256	0	9 256	3 921	0	3 921
45403	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45404	4 266	0	4 266	3 481	0	3 481	3 481	0	3 481	4 266	0	4 266
45405	1 659	0	1 659	1 098	0	1 098	1 255	0	1 255	1 502	0	1 502
45406	16 074	0	16 074	0	0	0	4 379	0	4 379	11 695	0	11 695
45407	62 325	0	62 325	0	0	0	1 604	0	1 604	60 721	0	60 721
45408	23 652	0	23 652	0	0	0	77	0	77	23 575	0	23 575
45502	0	0	0	10 550	0	10 550	10 000	0	10 000	550	0	550
45503	4 206	0	4 206	0	0	0	4	0	4	4 202	0	4 202
45504	1 892	0	1 892	2 485	0	2 485	2 488	0	2 488	1 889	0	1 889
45505	155 328	0	155 328	24 347	0	24 347	18 689	0	18 689	160 986	0	160 986
45506	255 716	0	255 716	47 604	0	47 604	21 378	0	21 378	281 942	0	281 942
45507	11 111	0	11 111	27 225	0	27 225	24 586	0	24 586	13 750	0	13 750
45509	110	0	110	307	0	307	244	0	244	173	0	173
45809	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45812	79 322	0	79 322	156	0	156	3 119	0	3 119	76 359	0	76 359
45814	10 365	0	10 365	0	0	0	150	0	150	10 215	0	10 215
45815	3 828	0	3 828	3 887	0	3 887	3 916	0	3 916	3 799	0	3 799
45909	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
45912	852	0	852	699	0	699	606	0	606	945	0	945
45914	29	0	29	7	0	7	13	0	13	23	0	23
45915	334	0	334	1 823	0	1 823	1 786	0	1 786	371	0	371
47408	0	0	0	1 055	25 892	26 947	1 055	25 892	26 947	0	0	0
47423	15 514	0	15 514	25 341	3 413	28 754	16 698	3 413	20 111	24 157	0	24 157
47427	28 723	0	28 723	32 968	4	32 972	34 022	4	34 026	27 669	0	27 669
47802	159 432	0	159 432	1 512	0	1 512	18 012	0	18 012	142 932	0	142 932
50104	38 990	0	38 990	478	0	478	700	0	700	38 768	0	38 768
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52601	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60302	4	0	4	217	0	217	145	0	145	76	0	76
60306	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60308	4	0	4	81	0	81	49	0	49	36	0	36
60310	7	0	7	56	0	56	54	0	54	9	0	9
60312	2 481	0	2 481	2 011	0	2 011	1 631	0	1 631	2 861	0	2 861
60323	643	0	643	22	0	22	22	0	22	643	0	643
60401	87 746	0	87 746	0	0	0	0	0	0	87 746	0	87 746
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	6 880	0	6 880	473	0	473	0	0	0	7 353	0	7 353
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	16	0	16	308	0	308	324	0	324	0	0	0
61009	3	0	3	30	0	30	33	0	33	0	0	0
61011	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
61209	0	0	0	24 792	0	24 792	24 792	0	24 792	0	0	0
61212	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
61403	586	0	586	79	0	79	13	0	13	652	0	652
61601	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
61702	632	0	632	0	0	0	632	0	632	0	0	0
70606	532 217	0	532 217	113 175	0	113 175	65	0	65	645 327	0	645 327
70607	2 802	0	2 802	953	0	953	118	0	118	3 637	0	3 637
70608	22 093	0	22 093	2 272	0	2 272	0	0	0	24 365	0	24 365
70611	12 179	0	12 179	6 273	0	6 273	0	0	0	18 452	0	18 452
70614	8 685	0	8 685	755	0	755	0	0	0	9 440	0	9 440
70616	0	0	0	752	0	752	632	0	632	120	0	120
Итого по активу (баланс)	3 980 440	27 208	4 007 648	19 175 099	239 970	19 415 069	19 080 440	240 840	19 321 280	4 075 099	26 338	4 101 437
Пассив
10208	100 868	0	100 868	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	389 650	0	389 650	0	0	0	0	0	0	389 650	0	389 650
30109	60 770	0	60 770	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	50 770	0	50 770
30126	2	0	2	76	0	76	75	0	75	1	0	1
30222	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	50	29	79	7 695	6 647	14 342	7 681	7 279	14 960	36	661	697
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
31309	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
40502	316	0	316	4 307	0	4 307	4 178	0	4 178	187	0	187
40602	68 632	0	68 632	259 596	0	259 596	271 811	0	271 811	80 847	0	80 847
40701	7 154	0	7 154	87 485	0	87 485	85 645	0	85 645	5 314	0	5 314
40702	322 210	1	322 211	3 202 734	11 002	3 213 736	3 211 531	11 002	3 222 533	331 007	1	331 008
40703	19 909	0	19 909	22 580	0	22 580	18 898	0	18 898	16 227	0	16 227
40802	54 240	0	54 240	286 723	4 939	291 662	286 637	4 939	291 576	54 154	0	54 154
40817	20 895	2 600	23 495	113 787	267	114 054	112 993	128	113 121	20 101	2 461	22 562
40820	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
40821	1 342	0	1 342	70 195	0	70 195	69 205	0	69 205	352	0	352
40903	34	0	34	2 358	0	2 358	2 340	0	2 340	16	0	16
40905	23	0	23	2 667	0	2 667	2 669	0	2 669	25	0	25
40907	6	0	6	13 884	0	13 884	13 896	0	13 896	18	0	18
40909	0	0	0	1 636	894	2 530	1 636	894	2 530	0	0	0
40910	0	0	0	149	90	239	149	90	239	0	0	0
40911	243	0	243	78 279	0	78 279	78 597	0	78 597	561	0	561
40912	0	0	0	2 421	4 235	6 656	2 421	4 235	6 656	0	0	0
40913	0	0	0	249	3 131	3 380	249	3 131	3 380	0	0	0
42103	60 300	0	60 300	21 500	0	21 500	2 000	0	2 000	40 800	0	40 800
42104	30 900	0	30 900	5 200	0	5 200	22 000	0	22 000	47 700	0	47 700
42105	73 050	0	73 050	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	72 050	0	72 050
42106	78 569	0	78 569	753	0	753	2 190	0	2 190	80 006	0	80 006
42107	21 416	0	21 416	0	0	0	1 500	0	1 500	22 916	0	22 916
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	40 760	0	40 760	0	0	0	680	0	680	41 440	0	41 440
42206	90 662	0	90 662	0	0	0	0	0	0	90 662	0	90 662
42301	35 201	5 850	41 051	180 721	6 003	186 724	183 149	5 162	188 311	37 629	5 009	42 638
42304	1 330	0	1 330	486	0	486	1 099	0	1 099	1 943	0	1 943
42305	568 829	17 250	586 079	100 102	5 166	105 268	110 055	5 301	115 356	578 782	17 385	596 167
42306	308 896	0	308 896	51 593	0	51 593	15 965	0	15 965	273 268	0	273 268
42307	913	0	913	483	0	483	313	0	313	743	0	743
42309	79 930	0	79 930	0	0	0	0	0	0	79 930	0	79 930
42601	52	21	73	0	1	1	0	1	1	52	21	73
44915	1 723	0	1 723	823	0	823	787	0	787	1 687	0	1 687
45215	255 954	0	255 954	38 563	0	38 563	74 407	0	74 407	291 798	0	291 798
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45415	9 115	0	9 115	79	0	79	12	0	12	9 048	0	9 048
45515	21 199	0	21 199	974	0	974	1 785	0	1 785	22 010	0	22 010
45818	89 902	0	89 902	3 267	0	3 267	983	0	983	87 618	0	87 618
45918	932	0	932	401	0	401	451	0	451	982	0	982
47405	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
47407	0	0	0	26 743	0	26 743	26 743	0	26 743	0	0	0
47411	23 800	161	23 961	4 549	115	4 664	5 728	53	5 781	24 979	99	25 078
47416	1 200	0	1 200	5 847	0	5 847	4 909	0	4 909	262	0	262
47425	7 223	0	7 223	8 761	0	8 761	8 802	0	8 802	7 264	0	7 264
47426	5 284	0	5 284	5 703	0	5 703	6 154	0	6 154	5 735	0	5 735
47804	5 676	0	5 676	586	0	586	260	0	260	5 350	0	5 350
50120	5 044	0	5 044	118	0	118	953	0	953	5 879	0	5 879
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	950	0	950	9 838	0	9 838	8 888	0	8 888	0	0	0
52602	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60301	2	0	2	8 864	0	8 864	8 864	0	8 864	2	0	2
60305	1 166	0	1 166	6 309	0	6 309	6 255	0	6 255	1 112	0	1 112
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	60	0	60	0	0	0	51	0	51	111	0	111
60311	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	956	0	956	4	0	4	76	0	76	1 028	0	1 028
60405	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60601	32 850	0	32 850	0	0	0	356	0	356	33 206	0	33 206
60603	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61501	34	0	34	32	0	32	33	0	33	35	0	35
61701	0	0	0	632	0	632	752	0	752	120	0	120
70601	616 648	0	616 648	0	0	0	95 281	0	95 281	711 929	0	711 929
70603	22 065	0	22 065	0	0	0	2 302	0	2 302	24 367	0	24 367
70613	9 791	0	9 791	0	0	0	1 056	0	1 056	10 847	0	10 847
70615	632	0	632	632	0	632	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 981 736	25 912	4 007 648	4 717 909	42 490	4 760 399	4 811 973	42 215	4 854 188	4 075 800	25 637	4 101 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	10 073	0	10 073	23 315	0	23 315	23 314	0	23 314	10 074	0	10 074
90902	622 345	0	622 345	34 366	0	34 366	124 050	0	124 050	532 661	0	532 661
91202	11 401	0	11 401	34 856	0	34 856	30 564	0	30 564	15 693	0	15 693
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	287 060	0	287 060	0	0	0	0	0	0	287 060	0	287 060
91414	11 601 380	0	11 601 380	443 903	0	443 903	1 082 728	0	1 082 728	10 962 555	0	10 962 555
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	159 432	0	159 432	0	0	0	16 500	0	16 500	142 932	0	142 932
91501	11 437	0	11 437	0	0	0	0	0	0	11 437	0	11 437
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	3 579	0	3 579	2 957	0	2 957	1 941	0	1 941	4 595	0	4 595
91704	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
91802	17 516	0	17 516	0	0	0	0	0	0	17 516	0	17 516
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	4 010 564	0	4 010 564	1 056 969	0	1 056 969	1 076 328	0	1 076 328	3 991 205	0	3 991 205
Итого по активу (баланс)	16 769 700	0	16 769 700	1 596 368	0	1 596 368	2 355 426	0	2 355 426	16 010 642	0	16 010 642
Пассив
91311	26 400	0	26 400	35 957	0	35 957	40 247	0	40 247	30 690	0	30 690
91312	3 502 125	0	3 502 125	353 222	0	353 222	338 153	0	338 153	3 487 056	0	3 487 056
91315	120 835	0	120 835	2 257	0	2 257	0	0	0	118 578	0	118 578
91316	54 026	0	54 026	1 620	0	1 620	4 000	0	4 000	56 406	0	56 406
91317	291 663	0	291 663	723 236	0	723 236	714 533	0	714 533	282 960	0	282 960
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	15 080	0	15 080	0	0	0	0	0	0	15 080	0	15 080
99999	12 759 136	0	12 759 136	1 136 718	0	1 136 718	397 019	0	397 019	12 019 437	0	12 019 437
Итого по пассиву (баланс)	16 769 700	0	16 769 700	2 253 010	0	2 253 010	1 493 952	0	1 493 952	16 010 642	0	16 010 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	8 850	0	8 850	215	0	215	8 635	0	8 635
93303	0	0	0	15 759	0	15 759	12 592	0	12 592	3 167	0	3 167
93304	11 377	0	11 377	5 679	0	5 679	17 056	0	17 056	0	0	0
93305	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99996	15 774	0	15 774	12 315	0	12 315	9 707	0	9 707	18 382	0	18 382
Итого по активу (баланс)	27 708	0	27 708	42 603	0	42 603	39 570	0	39 570	30 741	0	30 741
Пассив
96303	0	0	0	3 299	0	3 299	5 894	0	5 894	2 595	0	2 595
96304	1 893	0	1 893	7 457	0	7 457	5 564	0	5 564	0	0	0
96305	512	0	512	90	0	90	80	0	80	502	0	502
96502	0	0	0	215	0	215	8 849	0	8 849	8 634	0	8 634
96503	0	0	0	9 095	0	9 095	9 095	0	9 095	0	0	0
96504	8 792	0	8 792	8 792	0	8 792	0	0	0	0	0	0
99997	16 511	0	16 511	7 853	0	7 853	10 352	0	10 352	19 010	0	19 010
Итого по пассиву (баланс)	27 708	0	27 708	36 801	0	36 801	39 834	0	39 834	30 741	0	30 741
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 989,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	40 289,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 989,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	40 289,0000
Пассив
98050	0	0	21 115,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	21 415,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 989,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	40 289,0000

Страница была полезной?