Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 101	8 166	137 267	1 448 319	98 119	1 546 438	1 498 227	99 060	1 597 287	79 193	7 225	86 418
20209	7 602	595	8 197	999 382	15 512	1 014 894	999 367	15 576	1 014 943	7 617	531	8 148
30102	95 354	0	95 354	4 685 704	0	4 685 704	4 727 887	0	4 727 887	53 171	0	53 171
30110	39 347	9 151	48 498	2 139 957	19 581	2 159 538	1 962 802	18 452	1 981 254	216 502	10 280	226 782
30202	24 588	0	24 588	0	0	0	650	0	650	23 938	0	23 938
30204	358	0	358	0	0	0	66	0	66	292	0	292
30210	0	0	0	48 331	0	48 331	48 331	0	48 331	0	0	0
30233	2	0	2	40 364	334	40 698	40 366	334	40 700	0	0	0
30602	7 484	0	7 484	4 657	0	4 657	3 951	0	3 951	8 190	0	8 190
32010	0	315	315	0	9	9	0	13	13	0	311	311
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44603	30 000	0	30 000	27 500	0	27 500	30 000	0	30 000	27 500	0	27 500
44606	52 500	0	52 500	0	0	0	2 500	0	2 500	50 000	0	50 000
44901	7 036	0	7 036	18 075	0	18 075	15 418	0	15 418	9 693	0	9 693
44903	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
44904	205	0	205	8 400	0	8 400	955	0	955	7 650	0	7 650
44905	7 900	0	7 900	0	0	0	400	0	400	7 500	0	7 500
44906	24 800	0	24 800	0	0	0	10 000	0	10 000	14 800	0	14 800
44907	3 333	0	3 333	0	0	0	1 333	0	1 333	2 000	0	2 000
45201	53 028	0	53 028	173 286	0	173 286	164 213	0	164 213	62 101	0	62 101
45203	169 918	0	169 918	268 429	0	268 429	273 718	0	273 718	164 629	0	164 629
45204	185 916	0	185 916	70 557	0	70 557	111 947	0	111 947	144 526	0	144 526
45205	67 058	0	67 058	18 250	0	18 250	22 635	0	22 635	62 673	0	62 673
45206	738 227	0	738 227	60 573	0	60 573	94 215	0	94 215	704 585	0	704 585
45207	578 753	0	578 753	46 474	0	46 474	95 651	0	95 651	529 576	0	529 576
45208	145 785	0	145 785	46 720	0	46 720	0	0	0	192 505	0	192 505
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	9 993	0	9 993	15 412	0	15 412	14 796	0	14 796	10 609	0	10 609
45403	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45404	2 512	0	2 512	5 381	0	5 381	5 239	0	5 239	2 654	0	2 654
45405	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45406	72 654	0	72 654	13 000	0	13 000	22 070	0	22 070	63 584	0	63 584
45407	103 177	0	103 177	15 275	0	15 275	13 985	0	13 985	104 467	0	104 467
45408	13 300	0	13 300	6 000	0	6 000	17	0	17	19 283	0	19 283
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	8 001	0	8 001	1 999	0	1 999
45503	123	0	123	74	0	74	80	0	80	117	0	117
45504	34 309	0	34 309	954	0	954	1 295	0	1 295	33 968	0	33 968
45505	155 041	1 628	156 669	28 069	19	28 088	29 838	39	29 877	153 272	1 608	154 880
45506	267 735	0	267 735	28 922	0	28 922	25 028	0	25 028	271 629	0	271 629
45507	3 856	0	3 856	21 854	0	21 854	23 388	0	23 388	2 322	0	2 322
45509	356	0	356	98	0	98	396	0	396	58	0	58
45812	24 507	0	24 507	22 779	0	22 779	8 695	0	8 695	38 591	0	38 591
45813	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
45814	239	0	239	933	0	933	1 172	0	1 172	0	0	0
45815	39 700	0	39 700	3 576	0	3 576	4 301	0	4 301	38 975	0	38 975
45909	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
45912	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
45914	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	75	0	75	1 451	0	1 451	1 446	0	1 446	80	0	80
47408	0	0	0	652	14 256	14 908	652	14 256	14 908	0	0	0
47423	6 952	110	7 062	32 621	6 853	39 474	23 678	6 806	30 484	15 895	157	16 052
47427	27 824	14	27 838	31 075	14	31 089	33 398	15	33 413	25 501	13	25 514
50104	36 873	0	36 873	207	0	207	0	0	0	37 080	0	37 080
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
50605	1 815	0	1 815	776	0	776	1 688	0	1 688	903	0	903
51402	0	0	0	10 360	0	10 360	10 360	0	10 360	0	0	0
52601	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60302	454	0	454	197	0	197	102	0	102	549	0	549
60306	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	29	0	29	4	0	4
60310	24	0	24	48	0	48	49	0	49	23	0	23
60312	1 616	0	1 616	2 128	0	2 128	1 714	0	1 714	2 030	0	2 030
60323	944	0	944	50	0	50	363	0	363	631	0	631
60401	85 362	0	85 362	68	0	68	0	0	0	85 430	0	85 430
60404	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	1 966	0	1 966	25	0	25	0	0	0	1 991	0	1 991
60702	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61002	1	0	1	31	0	31	32	0	32	0	0	0
61008	533	0	533	561	0	561	763	0	763	331	0	331
61009	127	0	127	99	0	99	99	0	99	127	0	127
61011	6 151	0	6 151	0	0	0	0	0	0	6 151	0	6 151
61209	0	0	0	27 329	0	27 329	27 329	0	27 329	0	0	0
61210	0	0	0	12 058	0	12 058	12 058	0	12 058	0	0	0
61403	545	0	545	47	0	47	4	0	4	588	0	588
61601	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
70606	639 737	0	639 737	81 799	0	81 799	60	0	60	721 476	0	721 476
70607	11	0	11	131	0	131	142	0	142	0	0	0
70608	19 492	0	19 492	1 057	0	1 057	0	0	0	20 549	0	20 549
70611	30 787	0	30 787	745	0	745	0	0	0	31 532	0	31 532
70614	7 556	0	7 556	992	0	992	0	0	0	8 548	0	8 548
Итого по активу (баланс)	3 981 189	19 979	4 001 168	10 488 489	154 697	10 643 186	10 380 703	154 551	10 535 254	4 088 975	20 125	4 109 100
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	296 987	0	296 987	0	0	0	0	0	0	296 987	0	296 987
30109	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
30222	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
30232	3 391	0	3 391	11 529	0	11 529	8 138	0	8 138	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31308	135 500	0	135 500	0	0	0	0	0	0	135 500	0	135 500
31309	130 000	0	130 000	0	0	0	40 000	0	40 000	170 000	0	170 000
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	9 822	1 213	11 035	137 354	1 618	138 972	135 581	3 106	138 687	8 049	2 701	10 750
40602	50 964	0	50 964	312 728	0	312 728	318 884	0	318 884	57 120	0	57 120
40701	39 509	0	39 509	1	0	1	10	0	10	39 518	0	39 518
40702	526 438	1	526 439	5 087 012	5 189	5 092 201	5 027 502	5 189	5 032 691	466 928	1	466 929
40703	21 102	0	21 102	102 915	0	102 915	99 146	0	99 146	17 333	0	17 333
40802	61 328	0	61 328	337 875	0	337 875	347 478	0	347 478	70 931	0	70 931
40817	20 383	984	21 367	130 163	373	130 536	135 409	862	136 271	25 629	1 473	27 102
40820	4	0	4	3 382	0	3 382	3 383	0	3 383	5	0	5
40821	66	0	66	106 366	0	106 366	106 480	0	106 480	180	0	180
40905	40	0	40	3 429	0	3 429	3 413	0	3 413	24	0	24
40909	0	0	0	3 539	1 426	4 965	3 539	1 426	4 965	0	0	0
40910	0	0	0	109	407	516	109	407	516	0	0	0
40911	1 048	0	1 048	135 173	0	135 173	134 611	0	134 611	486	0	486
40912	0	0	0	2 523	8 190	10 713	2 523	8 190	10 713	0	0	0
40913	0	0	0	386	1 308	1 694	386	1 308	1 694	0	0	0
42103	14 500	0	14 500	3 400	0	3 400	0	0	0	11 100	0	11 100
42104	39 750	0	39 750	27 000	0	27 000	8 000	0	8 000	20 750	0	20 750
42105	32 852	0	32 852	0	0	0	0	0	0	32 852	0	32 852
42106	75 514	0	75 514	194	0	194	0	0	0	75 320	0	75 320
42107	25 511	0	25 511	0	0	0	0	0	0	25 511	0	25 511
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	40 900	0	40 900	0	0	0	0	0	0	40 900	0	40 900
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	25 600	0	25 600	40 600	0	40 600
42301	31 003	11 693	42 696	113 170	1 967	115 137	110 971	1 758	112 729	28 804	11 484	40 288
42304	1 717	0	1 717	728	0	728	1 382	0	1 382	2 371	0	2 371
42305	487 230	4 496	491 726	58 037	302	58 339	46 234	140	46 374	475 427	4 334	479 761
42306	307 384	0	307 384	11 070	0	11 070	10 844	0	10 844	307 158	0	307 158
42307	670	0	670	139	0	139	160	0	160	691	0	691
42309	79 963	0	79 963	0	0	0	0	0	0	79 963	0	79 963
42601	34	3	37	0	0	0	0	0	0	34	3	37
44615	4 125	0	4 125	990	0	990	740	0	740	3 875	0	3 875
44915	743	0	743	350	0	350	184	0	184	577	0	577
45215	142 044	0	142 044	20 891	0	20 891	29 719	0	29 719	150 872	0	150 872
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	6 955	0	6 955	413	0	413	2 504	0	2 504	9 046	0	9 046
45515	10 481	0	10 481	1 377	0	1 377	1 263	0	1 263	10 367	0	10 367
45818	63 784	0	63 784	5 162	0	5 162	19 101	0	19 101	77 723	0	77 723
45918	156	0	156	15	0	15	47	0	47	188	0	188
47407	0	0	0	15 274	0	15 274	15 274	0	15 274	0	0	0
47411	22 818	22	22 840	2 782	2	2 784	5 417	11	5 428	25 453	31	25 484
47416	37	0	37	16 121	0	16 121	16 282	0	16 282	198	0	198
47422	237	20	257	8 275	9 006	17 281	8 798	9 460	18 258	760	474	1 234
47425	7 133	0	7 133	5 238	0	5 238	5 421	0	5 421	7 316	0	7 316
47426	5 329	0	5 329	3 533	0	3 533	4 615	0	4 615	6 411	0	6 411
50120	2 298	0	2 298	767	0	767	0	0	0	1 531	0	1 531
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
50620	11	0	11	142	0	142	131	0	131	0	0	0
52302	0	0	0	24 750	0	24 750	24 750	0	24 750	0	0	0
52406	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
52602	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60301	3 303	0	3 303	5 953	0	5 953	2 670	0	2 670	20	0	20
60305	1 146	0	1 146	6 227	0	6 227	5 081	0	5 081	0	0	0
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	0	0	0	3 209	0	3 209	3 990	0	3 990	781	0	781
60311	5 060	0	5 060	968	0	968	968	0	968	5 060	0	5 060
60322	26	0	26	388	0	388	17 997	0	17 997	17 635	0	17 635
60324	582	0	582	0	0	0	38	0	38	620	0	620
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	26 790	0	26 790	0	0	0	399	0	399	27 189	0	27 189
60603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
61501	109	0	109	363	0	363	375	0	375	121	0	121
70601	779 026	0	779 026	1 669	0	1 669	80 937	0	80 937	858 294	0	858 294
70602	1 720	0	1 720	0	0	0	767	0	767	2 487	0	2 487
70603	19 414	0	19 414	0	0	0	1 038	0	1 038	20 452	0	20 452
70613	6 580	0	6 580	0	0	0	653	0	653	7 233	0	7 233
Итого по пассиву (баланс)	3 982 736	18 432	4 001 168	6 716 488	29 788	6 746 276	6 822 351	31 857	6 854 208	4 088 599	20 501	4 109 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 531	0	121 531	45 749	0	45 749	42 504	0	42 504	124 776	0	124 776
90902	2 136 722	0	2 136 722	64 512	0	64 512	32 971	0	32 971	2 168 263	0	2 168 263
91202	2 603	0	2 603	3	0	3	1 604	0	1 604	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	135 600	0	135 600	130 000	0	130 000	0	0	0	265 600	0	265 600
91414	9 691 956	0	9 691 956	532 014	0	532 014	583 831	0	583 831	9 640 139	0	9 640 139
91416	0	0	0	79 000	0	79 000	40 000	0	40 000	39 000	0	39 000
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	11 789	0	11 789	0	0	0	0	0	0	11 789	0	11 789
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 855	0	6 855	1 051	0	1 051	1 057	0	1 057	6 849	0	6 849
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	149	0	149	239	0	239	0	0	0	388	0	388
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	3 179 268	0	3 179 268	938 574	0	938 574	991 221	0	991 221	3 126 621	0	3 126 621
Итого по активу (баланс)	15 316 626	0	15 316 626	1 791 144	0	1 791 144	1 693 190	0	1 693 190	15 414 580	0	15 414 580
Пассив
91311	2 600	0	2 600	34 626	0	34 626	33 026	0	33 026	1 000	0	1 000
91312	2 710 812	0	2 710 812	235 928	0	235 928	141 038	0	141 038	2 615 922	0	2 615 922
91315	67 942	0	67 942	6	0	6	22 007	0	22 007	89 943	0	89 943
91316	10 800	0	10 800	48 600	0	48 600	51 600	0	51 600	13 800	0	13 800
91317	325 090	0	325 090	654 433	0	654 433	690 904	0	690 904	361 561	0	361 561
91318	48 578	0	48 578	17 629	0	17 629	0	0	0	30 949	0	30 949
91507	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
99999	12 137 358	0	12 137 358	701 510	0	701 510	852 111	0	852 111	12 287 959	0	12 287 959
Итого по пассиву (баланс)	15 316 626	0	15 316 626	1 692 732	0	1 692 732	1 790 686	0	1 790 686	15 414 580	0	15 414 580
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	58 371,0000	0	0	9 060,0000	0	0	18 700,0000	0	0	48 731,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 371,0000	0	0	9 072,0000	0	0	18 712,0000	0	0	48 731,0000
Пассив
98050	0	0	21 723,0000	0	0	18 706,0000	0	0	9 066,0000	0	0	12 083,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 371,0000	0	0	18 706,0000	0	0	9 066,0000	0	0	48 731,0000

Страница была полезной?