Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 931	0	6 931	0	0	0	100	0	100	6 831	0	6 831
20202	59 728	15 787	75 515	2 984 474	1 011 051	3 995 525	2 967 156	1 005 621	3 972 777	77 046	21 217	98 263
20208	460 411	157	460 568	978 979	517	979 496	961 908	511	962 419	477 482	163	477 645
20209	0	0	0	1 121 859	47 055	1 168 914	1 121 859	47 055	1 168 914	0	0	0
30102	122 758	0	122 758	2 165 130	0	2 165 130	2 271 809	0	2 271 809	16 079	0	16 079
30110	9 173	8 756	17 929	169 655	112 327	281 982	165 207	107 112	272 319	13 621	13 971	27 592
30114	0	4 812	4 812	0	141 339	141 339	0	143 954	143 954	0	2 197	2 197
30202	14 644	0	14 644	0	0	0	92	0	92	14 552	0	14 552
30204	1 372	0	1 372	0	0	0	162	0	162	1 210	0	1 210
30215	2 900	8 475	11 375	0	1 188	1 188	0	472	472	2 900	9 191	12 091
30221	0	0	0	11 000	136 657	147 657	11 000	133 253	144 253	0	3 404	3 404
30233	15 828	4	15 832	843 994	10 877	854 871	802 997	10 880	813 877	56 825	1	56 826
30413	91	0	91	141 733	0	141 733	141 676	0	141 676	148	0	148
30424	3 261	0	3 261	147 106	0	147 106	150 299	0	150 299	68	0	68
30602	4 853	0	4 853	635 888	628 021	1 263 909	633 157	628 021	1 261 178	7 584	0	7 584
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	12 556	12 556	0	1 759	1 759	0	698	698	0	13 617	13 617
45107	142 162	0	142 162	1 000	0	1 000	4 700	0	4 700	138 462	0	138 462
45203	215	0	215	950	0	950	1 165	0	1 165	0	0	0
45204	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0
45206	110 426	0	110 426	0	0	0	3 492	0	3 492	106 934	0	106 934
45207	641 614	0	641 614	0	0	0	6 001	0	6 001	635 613	0	635 613
45208	252 603	0	252 603	0	0	0	0	0	0	252 603	0	252 603
45407	42 213	0	42 213	0	0	0	1 160	0	1 160	41 053	0	41 053
45505	506	0	506	0	0	0	48	0	48	458	0	458
45506	186 689	0	186 689	18 300	0	18 300	22 340	0	22 340	182 649	0	182 649
45507	243 929	102 374	346 303	20 001	14 344	34 345	3 985	5 698	9 683	259 945	111 020	370 965
45509	2 686	1 188	3 874	2 917	1 479	4 396	2 622	1 611	4 233	2 981	1 056	4 037
45708	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45811	73 426	0	73 426	0	0	0	0	0	0	73 426	0	73 426
45812	34 535	0	34 535	667	0	667	17	0	17	35 185	0	35 185
45815	15 230	1 067	16 297	65	168	233	581	61	642	14 714	1 174	15 888
45911	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45912	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
45915	791	27	818	510	4	514	150	2	152	1 151	29	1 180
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	0	0	85 480	85 282	170 762	85 480	85 282	170 762	0	0	0
47408	0	0	0	604 497	702 885	1 307 382	604 497	702 885	1 307 382	0	0	0
47421	0	0	0	6 376	0	6 376	6 368	0	6 368	8	0	8
47423	865	1 320	2 185	151 813	207	152 020	151 920	95	152 015	758	1 432	2 190
47427	11 245	850	12 095	17 243	951	18 194	17 072	878	17 950	11 416	923	12 339
47802	52 993	0	52 993	868	0	868	4 438	0	4 438	49 423	0	49 423
50305	4 699	0	4 699	64 735	0	64 735	67 634	0	67 634	1 800	0	1 800
50318	51 325	0	51 325	67 873	0	67 873	66 082	0	66 082	53 116	0	53 116
60302	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
60306	171	0	171	3 805	0	3 805	3 805	0	3 805	171	0	171
60308	30	0	30	228	0	228	213	0	213	45	0	45
60310	17	0	17	1 152	0	1 152	1 165	0	1 165	4	0	4
60312	288 136	0	288 136	45 312	0	45 312	76 422	0	76 422	257 026	0	257 026
60315	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
60323	135 778	36 145	171 923	835	5 065	5 900	9	2 008	2 017	136 604	39 202	175 806
60336	68	0	68	496	0	496	330	0	330	234	0	234
60401	564 278	0	564 278	9	0	9	3 281	0	3 281	561 006	0	561 006
60415	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60804	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
60901	11 307	0	11 307	1 437	0	1 437	0	0	0	12 744	0	12 744
60906	22	0	22	1 422	0	1 422	1 437	0	1 437	7	0	7
61002	74	0	74	1	0	1	19	0	19	56	0	56
61008	922	0	922	111	0	111	271	0	271	762	0	762
61009	935	0	935	69	0	69	640	0	640	364	0	364
61209	0	0	0	8 785	0	8 785	8 785	0	8 785	0	0	0
61212	0	0	0	35 561	0	35 561	35 561	0	35 561	0	0	0
61403	4 319	217	4 536	3	0	3	1 309	94	1 403	3 013	123	3 136
62001	290 011	0	290 011	1	0	1	5 259	0	5 259	284 753	0	284 753
62101	310	0	310	0	0	0	1	0	1	309	0	309
70606	1 852 052	0	1 852 052	241 003	0	241 003	616	0	616	2 092 439	0	2 092 439
70608	158 820	0	158 820	24 954	0	24 954	0	0	0	183 774	0	183 774
70611	360	0	360	53	0	53	0	0	0	413	0	413
70616	4 816	0	4 816	3 644	0	3 644	0	0	0	8 460	0	8 460
Итого по активу (баланс)	5 889 344	193 735	6 083 079	10 672 327	2 901 176	13 573 503	10 479 130	2 876 191	13 355 321	6 082 541	218 720	6 301 261
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	24 407	0	24 407	0	0	0	0	0	0	24 407	0	24 407
10801	438 334	0	438 334	0	0	0	0	0	0	438 334	0	438 334
30232	13 033	5 522	18 555	201 716	82 243	283 959	204 459	77 406	281 865	15 776	685	16 461
30607	48	0	48	295	0	295	323	0	323	76	0	76
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	55 000	0	55 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000
407	91 573	2 651	94 224	534 254	1 808	536 062	550 793	1 685	552 478	108 112	2 528	110 640
408.1	19 894	2 117	22 011	90 690	3 834	94 524	92 289	2 435	94 724	21 493	718	22 211
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 568	509	2 077	1 001	27	1 028	32	71	103	599	553	1 152
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	123 283	48 675	171 958	641 506	84 966	726 472	659 396	88 043	747 439	141 173	51 752	192 925
40820	983	1 088	2 071	650	287	937	655	446	1 101	988	1 247	2 235
40821	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
40901	5 493	0	5 493	18 254	0	18 254	50 862	0	50 862	38 101	0	38 101
40905	0	0	0	1 177	471	1 648	1 177	471	1 648	0	0	0
40907	28	0	28	892	0	892	895	0	895	31	0	31
40909	0	0	0	3 948	6 163	10 111	3 948	6 163	10 111	0	0	0
40910	0	0	0	687	2 600	3 287	687	2 600	3 287	0	0	0
40911	0	0	0	930 501	0	930 501	930 501	0	930 501	0	0	0
40912	0	0	0	4 852	16 174	21 026	4 852	16 174	21 026	0	0	0
40913	0	0	0	5 552	52 004	57 556	5 552	52 004	57 556	0	0	0
42301	25	55	80	0	4	4	0	8	8	25	59	84
42304	6 875	628	7 503	2 650	35	2 685	13 062	88	13 150	17 287	681	17 968
42305	36 902	3 516	40 418	1 000	3 918	4 918	3 800	1 791	5 591	39 702	1 389	41 091
42306	1 575 587	29 198	1 604 785	419 813	12 869	432 682	325 398	7 975	333 373	1 481 172	24 304	1 505 476
42307	492	1 840	2 332	0	103	103	0	258	258	492	1 995	2 487
42309	1 205	748	1 953	58	45	103	38	104	142	1 185	807	1 992
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42606	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42609	16	70	86	1	4	5	0	10	10	15	76	91
43801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
43806	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
45115	118 910	0	118 910	987	0	987	210	0	210	118 133	0	118 133
45215	190 341	0	190 341	728	0	728	77 965	0	77 965	267 578	0	267 578
45415	422	0	422	11	0	11	0	0	0	411	0	411
45515	105 075	0	105 075	25 865	0	25 865	33 247	0	33 247	112 457	0	112 457
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	122 954	0	122 954	394	0	394	1 634	0	1 634	124 194	0	124 194
45918	1 145	0	1 145	39	0	39	130	0	130	1 236	0	1 236
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	702 135	606 329	1 308 464	702 135	606 329	1 308 464	0	0	0
47411	5 811	16	5 827	11 214	49	11 263	10 365	65	10 430	4 962	32	4 994
47416	157	6	163	683	231	914	1 552	229	1 781	1 026	4	1 030
47422	2 169	23	2 192	47 285	213	47 498	49 197	213	49 410	4 081	23	4 104
47424	133	0	133	693	0	693	581	0	581	21	0	21
47425	30 902	0	30 902	8 468	0	8 468	3 929	0	3 929	26 363	0	26 363
47426	67	0	67	480	0	480	487	0	487	74	0	74
47804	10 119	0	10 119	3 011	0	3 011	2 782	0	2 782	9 890	0	9 890
60301	1 459	0	1 459	2 356	0	2 356	2 099	0	2 099	1 202	0	1 202
60305	6 936	0	6 936	13 868	0	13 868	13 776	0	13 776	6 844	0	6 844
60307	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
60309	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60311	19 292	0	19 292	51 072	0	51 072	36 735	0	36 735	4 955	0	4 955
60313	0	24	24	0	1	1	0	17	17	0	40	40
60322	2 832	0	2 832	77	0	77	439	0	439	3 194	0	3 194
60324	252 297	0	252 297	19 602	0	19 602	14 131	0	14 131	246 826	0	246 826
60335	2 062	0	2 062	3 866	0	3 866	3 866	0	3 866	2 062	0	2 062
60414	125 514	0	125 514	723	0	723	5 789	0	5 789	130 580	0	130 580
60805	43	0	43	0	0	0	5	0	5	48	0	48
60806	144	0	144	48	0	48	0	0	0	96	0	96
60903	4 242	0	4 242	0	0	0	257	0	257	4 499	0	4 499
61301	2 115	0	2 115	462	0	462	407	0	407	2 060	0	2 060
61501	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61701	4 816	0	4 816	0	0	0	3 644	0	3 644	8 460	0	8 460
70601	1 650 877	0	1 650 877	1 408	0	1 408	134 419	0	134 419	1 783 888	0	1 783 888
70603	172 918	0	172 918	0	0	0	34 446	0	34 446	207 364	0	207 364
Итого по пассиву (баланс)	5 986 385	96 694	6 083 079	4 225 290	874 378	5 099 668	4 453 264	864 586	5 317 850	6 214 359	86 902	6 301 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 235	0	111 235	16 850	0	16 850	979	0	979	127 106	0	127 106
90902	501 016	0	501 016	13 108	0	13 108	20 531	0	20 531	493 593	0	493 593
90907	5 493	0	5 493	50 862	0	50 862	18 254	0	18 254	38 101	0	38 101
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 360 379	65 566	1 425 945	21 243	9 187	30 430	6 944	3 650	10 594	1 374 678	71 103	1 445 781
91418	52 825	0	52 825	0	0	0	3 600	0	3 600	49 225	0	49 225
91501	8 061	0	8 061	0	0	0	0	0	0	8 061	0	8 061
91506	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
91604	21 103	4 998	26 101	5 862	6 156	12 018	3 545	5 723	9 268	23 420	5 431	28 851
91704	1 606	70	1 676	0	10	10	0	4	4	1 606	76	1 682
91802	54 685	164	54 849	0	23	23	0	9	9	54 685	178	54 863
91803	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
99998	1 733 700	0	1 733 700	62 965	0	62 965	31 892	0	31 892	1 764 773	0	1 764 773
Итого по активу (баланс)	3 850 801	70 798	3 921 599	170 890	15 376	186 266	85 746	9 386	95 132	3 935 945	76 788	4 012 733
Пассив
91311	27 642	0	27 642	0	0	0	3 327	0	3 327	30 969	0	30 969
91312	1 390 264	56 901	1 447 165	15 366	3 168	18 534	28 152	7 973	36 125	1 403 050	61 706	1 464 756
91315	139 202	0	139 202	0	0	0	0	0	0	139 202	0	139 202
91317	25 142	16 177	41 319	11 090	2 268	13 358	19 630	3 883	23 513	33 682	17 792	51 474
91318	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
91507	74 069	0	74 069	0	0	0	0	0	0	74 069	0	74 069
91508	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99999	2 187 899	0	2 187 899	47 662	0	47 662	107 723	0	107 723	2 247 960	0	2 247 960
Итого по пассиву (баланс)	3 848 521	73 078	3 921 599	74 118	5 436	79 554	158 832	11 856	170 688	3 933 235	79 498	4 012 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 110	0	20 110	609 201	21 439	630 640	590 108	19 669	609 777	39 203	1 770	40 973
99996	20 242	0	20 242	632 287	0	632 287	611 543	0	611 543	40 986	0	40 986
Итого по активу (баланс)	40 352	0	40 352	1 241 488	21 439	1 262 927	1 201 651	19 669	1 221 320	80 189	1 770	81 959
Пассив
96901	0	20 242	20 242	19 631	591 912	611 543	21 389	610 898	632 287	1 758	39 228	40 986
99997	20 110	0	20 110	609 777	0	609 777	630 640	0	630 640	40 973	0	40 973
Итого по пассиву (баланс)	20 110	20 242	40 352	629 408	591 912	1 221 320	652 029	610 898	1 262 927	42 731	39 228	81 959

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?