Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 816	0	7 816	0	0	0	97	0	97	7 719	0	7 719
20202	116 850	43 207	160 057	2 636 678	881 734	3 518 412	2 640 018	883 219	3 523 237	113 510	41 722	155 232
20208	377 118	532	377 650	814 243	2 973	817 216	812 316	2 922	815 238	379 045	583	379 628
20209	0	0	0	1 380 766	84 275	1 465 041	1 380 606	84 275	1 464 881	160	0	160
30102	78 377	0	78 377	7 734 369	0	7 734 369	7 728 515	0	7 728 515	84 231	0	84 231
30110	10 244	11 954	22 198	49 949	101 402	151 351	49 753	98 258	148 011	10 440	15 098	25 538
30114	0	7 158	7 158	0	399 072	399 072	0	367 498	367 498	0	38 732	38 732
30202	14 331	0	14 331	451	0	451	0	0	0	14 782	0	14 782
30204	1 809	0	1 809	0	0	0	38	0	38	1 771	0	1 771
30215	2 900	7 813	10 713	0	396	396	0	334	334	2 900	7 875	10 775
30221	0	11 574	11 574	6 100	145 493	151 593	6 100	157 067	163 167	0	0	0
30233	27 317	11	27 328	687 660	5 000	692 660	694 818	4 392	699 210	20 159	619	20 778
30413	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30424	4 821	0	4 821	310 268	0	310 268	313 185	0	313 185	1 904	0	1 904
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	16 946	0	16 946	646 747	632 201	1 278 948	654 752	632 201	1 286 953	8 941	0	8 941
31902	50 000	0	50 000	745 000	0	745 000	795 000	0	795 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	170 000	0	170 000	3 700 000	0	3 700 000	3 540 000	0	3 540 000	330 000	0	330 000
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32201	0	11 574	11 574	0	587	587	0	495	495	0	11 666	11 666
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	117 763	0	117 763	24 251	0	24 251	24 254	0	24 254	117 760	0	117 760
45203	6 400	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0
45205	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600
45206	73 248	0	73 248	25 000	0	25 000	18 600	0	18 600	79 648	0	79 648
45207	80 464	0	80 464	0	0	0	15 922	0	15 922	64 542	0	64 542
45208	53 753	0	53 753	15 922	0	15 922	0	0	0	69 675	0	69 675
45505	506	0	506	0	34 937	34 937	59	681	740	447	34 256	34 703
45506	9 634	0	9 634	50 000	0	50 000	84	0	84	59 550	0	59 550
45507	130 641	122 681	253 322	2 896	6 222	9 118	37	5 248	5 285	133 500	123 655	257 155
45509	2 671	1 653	4 324	2 185	1 470	3 655	2 999	1 937	4 936	1 857	1 186	3 043
45510	0	0	0	75 512	0	75 512	75 512	0	75 512	0	0	0
45708	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45811	149 533	0	149 533	0	0	0	0	0	0	149 533	0	149 533
45812	93 390	0	93 390	0	0	0	0	0	0	93 390	0	93 390
45815	474 988	27 382	502 370	265	1 814	2 079	75 601	1 276	76 877	399 652	27 920	427 572
45915	4 168	13	4 181	321	15	336	280	3	283	4 209	25	4 234
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	3 710	3 710	337 172	349 324	686 496	337 172	346 703	683 875	0	6 331	6 331
47408	0	0	0	728 831	1 004 476	1 733 307	728 831	1 004 476	1 733 307	0	0	0
47423	24 423	75	24 498	128 016	159 784	287 800	134 151	158 635	292 786	18 288	1 224	19 512
47427	5 920	892	6 812	7 200	968	8 168	7 920	993	8 913	5 200	867	6 067
47802	115 825	0	115 825	821	0	821	4 815	0	4 815	111 831	0	111 831
50305	54 729	0	54 729	426	0	426	515	0	515	54 640	0	54 640
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60306	203	0	203	4 544	0	4 544	4 544	0	4 544	203	0	203
60308	40	0	40	348	0	348	358	0	358	30	0	30
60310	2	0	2	6 961	0	6 961	6 958	0	6 958	5	0	5
60312	880 885	0	880 885	53 089	0	53 089	158 786	0	158 786	775 188	0	775 188
60323	53 379	33 316	86 695	862	1 709	2 571	637	1 425	2 062	53 604	33 600	87 204
60336	820	0	820	173	0	173	186	0	186	807	0	807
60401	552 072	0	552 072	1 987	0	1 987	1 910	0	1 910	552 149	0	552 149
60415	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	0	0	0
60901	10 615	0	10 615	73	0	73	0	0	0	10 688	0	10 688
60906	22	0	22	73	0	73	73	0	73	22	0	22
61002	40	0	40	36	0	36	2	0	2	74	0	74
61008	820	0	820	814	0	814	656	0	656	978	0	978
61009	409	0	409	117	0	117	104	0	104	422	0	422
61209	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
61210	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61212	0	0	0	43 925	0	43 925	43 925	0	43 925	0	0	0
61403	3 095	237	3 332	30	0	30	384	208	592	2 741	29	2 770
62001	266 026	0	266 026	69 310	0	69 310	0	0	0	335 336	0	335 336
70606	3 084 190	0	3 084 190	260 436	0	260 436	1 924	0	1 924	3 342 702	0	3 342 702
70608	314 050	0	314 050	21 604	0	21 604	0	0	0	335 654	0	335 654
70611	517	0	517	51	0	51	0	0	0	568	0	568
Итого по активу (баланс)	7 547 362	283 782	7 831 144	21 295 183	3 813 852	25 109 035	20 982 898	3 752 246	24 735 144	7 859 647	345 388	8 205 035
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10603	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
10701	24 360	0	24 360	0	0	0	0	0	0	24 360	0	24 360
10801	432 134	0	432 134	0	0	0	0	0	0	432 134	0	432 134
30109	1	239	240	427 872	9 547	437 419	427 873	10 930	438 803	2	1 622	1 624
30126	44	0	44	73	0	73	71	0	71	42	0	42
30220	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
30226	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
30232	13 071	890	13 961	124 022	76 060	200 082	124 854	75 480	200 334	13 903	310	14 213
30236	0	0	0	0	573	573	0	573	573	0	0	0
30607	169	0	169	229	0	229	149	0	149	89	0	89
407	174 132	13 383	187 515	866 495	18 791	885 286	883 427	19 174	902 601	191 064	13 766	204 830
408.1	36 202	802	37 004	181 525	1 364	182 889	196 572	1 382	197 954	51 249	820	52 069
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 834	7 054	9 888	5 594	2 946	8 540	10 773	262	11 035	8 013	4 370	12 383
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	89 127	52 276	141 403	279 415	114 977	394 392	273 432	169 710	443 142	83 144	107 009	190 153
40820	1 227	990	2 217	802	1 594	2 396	555	2 380	2 935	980	1 776	2 756
40821	43	0	43	406	0	406	372	0	372	9	0	9
40901	39 010	0	39 010	53 165	0	53 165	64 149	0	64 149	49 994	0	49 994
40905	0	0	0	1 146	43	1 189	1 146	43	1 189	0	0	0
40907	737	0	737	7 904	0	7 904	7 868	0	7 868	701	0	701
40909	0	0	0	1 461	3 763	5 224	1 461	3 763	5 224	0	0	0
40910	0	0	0	544	1 647	2 191	544	1 647	2 191	0	0	0
40911	0	0	0	772 074	0	772 074	772 074	0	772 074	0	0	0
40912	0	0	0	3 013	12 904	15 917	3 013	12 904	15 917	0	0	0
40913	0	0	0	3 003	54 106	57 109	3 003	54 106	57 109	0	0	0
42108	724	0	724	0	0	0	29 500	0	29 500	30 224	0	30 224
42301	25	50	75	0	2	2	0	3	3	25	51	76
42306	1 614 891	52 797	1 667 688	2 492	4 332	6 824	13 559	2 824	16 383	1 625 958	51 289	1 677 247
42307	492	1 623	2 115	0	70	70	0	82	82	492	1 635	2 127
42309	1 378	760	2 138	63	70	133	20	45	65	1 335	735	2 070
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42606	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
42609	27	67	94	0	3	3	0	9	9	27	73	100
43801	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	104 730	0	104 730	0	0	0	0	0	0	104 730	0	104 730
45215	77 529	0	77 529	18 050	0	18 050	21 223	0	21 223	80 702	0	80 702
45515	21 212	0	21 212	64 487	0	64 487	64 874	0	64 874	21 599	0	21 599
45818	648 279	0	648 279	58 348	0	58 348	37 692	0	37 692	627 623	0	627 623
45918	3 982	0	3 982	29	0	29	45	0	45	3 998	0	3 998
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	3	0	3	18 907	0	18 907	18 907	0	18 907	3	0	3
47407	0	0	0	1 000 064	729 860	1 729 924	1 000 064	729 860	1 729 924	0	0	0
47411	5 549	5	5 554	12 195	88	12 283	11 936	96	12 032	5 290	13	5 303
47416	96	3	99	2 182	209	2 391	2 117	209	2 326	31	3	34
47422	1 534	36	1 570	462 751	208	462 959	462 698	197	462 895	1 481	25	1 506
47425	57 388	0	57 388	23 040	0	23 040	7 385	0	7 385	41 733	0	41 733
47804	9 073	0	9 073	2 233	0	2 233	4 029	0	4 029	10 869	0	10 869
52304	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60301	882	0	882	1 941	0	1 941	2 945	0	2 945	1 886	0	1 886
60305	5 159	0	5 159	13 231	0	13 231	13 231	0	13 231	5 159	0	5 159
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	1 203	0	1 203	1 262	0	1 262	59	0	59
60311	16 953	0	16 953	56 775	0	56 775	44 209	0	44 209	4 387	0	4 387
60313	0	22	22	0	12	12	0	13	13	0	23	23
60322	2 617	0	2 617	29	0	29	103	0	103	2 691	0	2 691
60324	250 871	0	250 871	45 286	0	45 286	25 169	0	25 169	230 754	0	230 754
60335	1 260	0	1 260	3 057	0	3 057	3 057	0	3 057	1 260	0	1 260
60414	76 213	0	76 213	818	0	818	5 563	0	5 563	80 958	0	80 958
60903	2 045	0	2 045	0	0	0	229	0	229	2 274	0	2 274
61301	2 943	0	2 943	263	0	263	156	0	156	2 836	0	2 836
61501	0	0	0	0	0	0	687	0	687	687	0	687
70601	2 914 776	0	2 914 776	254	0	254	272 513	0	272 513	3 187 035	0	3 187 035
70603	309 653	0	309 653	0	0	0	23 297	0	23 297	332 950	0	332 950
Итого по пассиву (баланс)	7 700 140	131 004	7 831 144	4 516 570	1 033 401	5 549 971	4 837 937	1 085 925	5 923 862	8 021 507	183 528	8 205 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	379 832	0	379 832	4 185	0	4 185	23 493	0	23 493	360 524	0	360 524
90902	29 808	0	29 808	973	0	973	1 407	0	1 407	29 374	0	29 374
90907	39 010	0	39 010	64 149	0	64 149	53 165	0	53 165	49 994	0	49 994
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 544 737	60 439	1 605 176	0	41 143	41 143	23	3 327	3 350	1 544 714	98 255	1 642 969
91418	115 670	0	115 670	0	0	0	3 992	0	3 992	111 678	0	111 678
91501	152 186	0	152 186	5 884	0	5 884	0	0	0	158 070	0	158 070
91604	28 436	2 139	30 575	9 259	463	9 722	5 181	92	5 273	32 514	2 510	35 024
91704	17	65	82	0	3	3	0	3	3	17	65	82
91802	0	151	151	89	8	97	0	6	6	89	153	242
91803	254	0	254	34	0	34	0	0	0	288	0	288
99998	1 682 478	0	1 682 478	121 160	0	121 160	202 469	0	202 469	1 601 169	0	1 601 169
Итого по активу (баланс)	3 972 537	62 794	4 035 331	205 733	41 617	247 350	289 730	3 428	293 158	3 888 540	100 983	3 989 523
Пассив
91003	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91311	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
91312	1 171 029	52 452	1 223 481	90 636	2 244	92 880	0	2 660	2 660	1 080 393	52 868	1 133 261
91315	206 473	0	206 473	2 647	0	2 647	11 957	0	11 957	215 783	0	215 783
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	12 204	31 205	43 409	52 217	2 756	54 973	52 766	3 364	56 130	12 753	31 813	44 566
91318	5 068	0	5 068	1 424	0	1 424	0	0	0	3 644	0	3 644
91319	140 715	0	140 715	0	0	0	0	0	0	140 715	0	140 715
91507	58 639	0	58 639	132	0	132	0	0	0	58 507	0	58 507
91508	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
99999	2 352 853	0	2 352 853	89 956	0	89 956	125 457	0	125 457	2 388 354	0	2 388 354
Итого по пассиву (баланс)	3 951 674	83 657	4 035 331	287 425	5 000	292 425	240 593	6 024	246 617	3 904 842	84 681	3 989 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 124	6 123	29 247	596 151	33 258	629 409	591 873	39 312	631 185	27 402	69	27 471
99996	29 198	0	29 198	630 073	0	630 073	631 846	0	631 846	27 425	0	27 425
Итого по активу (баланс)	52 322	6 123	58 445	1 226 224	33 258	1 259 482	1 223 719	39 312	1 263 031	54 827	69	54 896
Пассив
96901	6 129	23 069	29 198	39 204	592 642	631 846	33 144	596 929	630 073	69	27 356	27 425
99997	29 247	0	29 247	631 185	0	631 185	629 409	0	629 409	27 471	0	27 471
Итого по пассиву (баланс)	35 376	23 069	58 445	670 389	592 642	1 263 031	662 553	596 929	1 259 482	27 540	27 356	54 896

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?