Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 412	0	8 412	0	0	0	100	0	100	8 312	0	8 312
10610	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
20202	93 119	26 203	119 322	1 796 570	320 610	2 117 180	1 820 416	322 390	2 142 806	69 273	24 423	93 696
20208	314 959	1 630	316 589	1 030 633	4 437	1 035 070	1 007 491	4 380	1 011 871	338 101	1 687	339 788
20209	16 249	0	16 249	1 026 642	99 062	1 125 704	1 042 891	99 062	1 141 953	0	0	0
30102	29 734	0	29 734	8 910 593	0	8 910 593	8 903 877	0	8 903 877	36 450	0	36 450
30110	27 177	16 073	43 250	151 939	152 326	304 265	171 607	145 277	316 884	7 509	23 122	30 631
30114	0	24 730	24 730	0	311 264	311 264	0	327 830	327 830	0	8 164	8 164
30202	83 892	0	83 892	0	0	0	390	0	390	83 502	0	83 502
30204	16 002	0	16 002	0	0	0	2 125	0	2 125	13 877	0	13 877
30215	2 900	7 693	10 593	0	484	484	0	547	547	2 900	7 630	10 530
30221	0	0	0	6 500	153 938	160 438	6 500	153 938	160 438	0	0	0
30233	43 942	34	43 976	841 053	7 247	848 300	846 018	7 281	853 299	38 977	0	38 977
30424	5 848	0	5 848	259 000	0	259 000	260 460	0	260 460	4 388	0	4 388
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	19	52	71	0	23 887	23 887	1	23 939	23 940	18	0	18
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	295 000	0	295 000	25 000	0	25 000
32002	0	0	0	5 220 000	0	5 220 000	4 925 000	0	4 925 000	295 000	0	295 000
32003	440 000	0	440 000	1 035 000	0	1 035 000	1 475 000	0	1 475 000	0	0	0
32201	0	11 397	11 397	0	717	717	0	811	811	0	11 303	11 303
45106	149 940	0	149 940	100 000	0	100 000	0	0	0	249 940	0	249 940
45107	142 658	0	142 658	0	0	0	0	0	0	142 658	0	142 658
45206	251 913	0	251 913	53	0	53	73 930	0	73 930	178 036	0	178 036
45207	77 852	0	77 852	382	0	382	0	0	0	78 234	0	78 234
45208	53 753	0	53 753	0	0	0	0	0	0	53 753	0	53 753
45505	31 175	0	31 175	230	0	230	16	0	16	31 389	0	31 389
45506	233 387	14 246	247 633	0	896	896	134	1 013	1 147	233 253	14 129	247 382
45507	5 934	166 133	172 067	9 360	9 316	18 676	1	31 071	31 072	15 293	144 378	159 671
45509	5 009	1 741	6 750	2 393	4 734	7 127	2 582	3 712	6 294	4 820	2 763	7 583
45708	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45812	278 443	0	278 443	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	281 943	0	281 943
45815	496 177	6 357	502 534	142	22 784	22 926	32 821	2 093	34 914	463 498	27 048	490 546
45915	3 854	14	3 868	426	16	442	473	14	487	3 807	16	3 823
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	0	0	171 430	182 453	353 883	171 430	182 453	353 883	0	0	0
47408	0	0	0	719	182 856	183 575	719	182 856	183 575	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	151	12 548	12 699	33 106	13 025	46 131	27 952	25 504	53 456	5 305	69	5 374
47427	10 078	1 031	11 109	15 548	1 126	16 674	14 756	1 098	15 854	10 870	1 059	11 929
47802	243 963	0	243 963	1 614	0	1 614	27 309	0	27 309	218 268	0	218 268
50211	0	22 313	22 313	0	1 237	1 237	0	23 550	23 550	0	0	0
50221	1 923	0	1 923	0	0	0	1 923	0	1 923	0	0	0
50305	54 182	0	54 182	440	0	440	516	0	516	54 106	0	54 106
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	21	0	21	4 109	0	4 109	4 102	0	4 102	28	0	28
60308	40	0	40	358	0	358	358	0	358	40	0	40
60310	3	0	3	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245	3	0	3
60312	768 410	0	768 410	51 453	0	51 453	66 369	0	66 369	753 494	0	753 494
60314	0	280	280	0	0	0	0	140	140	0	140	140
60323	58 755	32 749	91 504	810	2 082	2 892	622	2 331	2 953	58 943	32 500	91 443
60336	65	0	65	482	0	482	487	0	487	60	0	60
60401	453 341	0	453 341	193	0	193	306	0	306	453 228	0	453 228
60415	85	0	85	193	0	193	193	0	193	85	0	85
60901	4 202	0	4 202	487	0	487	0	0	0	4 689	0	4 689
60906	0	0	0	509	0	509	487	0	487	22	0	22
61002	34	0	34	36	0	36	20	0	20	50	0	50
61008	638	0	638	708	0	708	586	0	586	760	0	760
61009	431	0	431	262	0	262	86	0	86	607	0	607
61209	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61210	0	0	0	23 980	0	23 980	23 980	0	23 980	0	0	0
61212	0	0	0	32 375	0	32 375	32 375	0	32 375	0	0	0
61403	6 492	267	6 759	402	0	402	1 499	84	1 583	5 395	183	5 578
62001	166 713	0	166 713	32 789	0	32 789	0	0	0	199 502	0	199 502
70606	1 542 388	0	1 542 388	210 864	0	210 864	453	0	453	1 752 799	0	1 752 799
70608	170 579	0	170 579	37 254	0	37 254	0	0	0	207 833	0	207 833
70611	204	0	204	53	0	53	0	0	0	257	0	257
Итого по активу (баланс)	6 298 551	345 491	6 644 042	21 340 720	1 494 500	22 835 220	21 249 491	1 541 377	22 790 868	6 389 780	298 614	6 688 394
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10603	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0	0	0	0
10701	24 360	0	24 360	0	0	0	0	0	0	24 360	0	24 360
10801	432 134	0	432 134	0	0	0	0	0	0	432 134	0	432 134
30126	238	0	238	927	0	927	728	0	728	39	0	39
30220	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
30232	19 931	4 575	24 506	186 369	66 491	252 860	176 138	62 310	238 448	9 700	394	10 094
30236	0	0	0	0	587	587	0	587	587	0	0	0
407	237 423	37 865	275 288	1 119 043	180 176	1 299 219	1 070 229	174 161	1 244 390	188 609	31 850	220 459
408.1	168 351	4 635	172 986	186 857	4 458	191 315	151 886	6 067	157 953	133 380	6 244	139 624
408.2	119 975	76 357	196 332	372 562	121 535	494 097	372 461	102 861	475 322	119 874	57 683	177 557
40901	0	0	0	6 718	0	6 718	12 307	0	12 307	5 589	0	5 589
40905	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
40907	590	0	590	5 954	0	5 954	6 027	0	6 027	663	0	663
40909	0	0	0	1 460	6 084	7 544	1 460	6 084	7 544	0	0	0
40910	0	0	0	881	1 826	2 707	881	1 826	2 707	0	0	0
40911	0	0	0	978 176	0	978 176	978 176	0	978 176	0	0	0
40912	0	0	0	3 292	7 921	11 213	3 292	7 921	11 213	0	0	0
40913	0	0	0	2 668	40 941	43 609	2 668	40 941	43 609	0	0	0
42108	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
42301	25	50	75	0	4	4	0	3	3	25	49	74
42306	1 619 283	33 664	1 652 947	141 349	9 446	150 795	129 761	15 839	145 600	1 607 695	40 057	1 647 752
42307	492	1 550	2 042	0	111	111	0	98	98	492	1 537	2 029
42309	1 637	765	2 402	53	63	116	74	54	128	1 658	756	2 414
42501	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	8 888	0	8 888	4 046	0	4 046	1 402	0	1 402	6 244	0	6 244
42609	25	71	96	0	6	6	0	5	5	25	70	95
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	67 152	0	67 152	5 706	0	5 706	21 000	0	21 000	82 446	0	82 446
45215	133 402	0	133 402	25 760	0	25 760	209	0	209	107 851	0	107 851
45515	111 140	0	111 140	10 010	0	10 010	2 733	0	2 733	103 863	0	103 863
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	696 550	0	696 550	14 220	0	14 220	12 116	0	12 116	694 446	0	694 446
45918	2 475	0	2 475	259	0	259	331	0	331	2 547	0	2 547
47108	1	0	1	0	0	0	18	0	18	19	0	19
47403	3	0	3	10 731	0	10 731	10 731	0	10 731	3	0	3
47405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	182 155	724	182 879	182 155	724	182 879	0	0	0
47411	1 362	137	1 499	14 297	75	14 372	14 660	73	14 733	1 725	135	1 860
47416	1	3	4	701	0	701	705	0	705	5	3	8
47422	1 868	27	1 895	11 578	203	11 781	11 503	190	11 693	1 793	14	1 807
47425	39 988	0	39 988	22 841	0	22 841	35 138	0	35 138	52 285	0	52 285
47804	8 754	0	8 754	4 836	0	4 836	4 012	0	4 012	7 930	0	7 930
52301	0	0	0	0	35 401	35 401	0	59 199	59 199	0	23 798	23 798
52306	0	65 753	65 753	0	63 672	63 672	0	4 136	4 136	0	6 217	6 217
52406	0	0	0	0	36 432	36 432	0	36 432	36 432	0	0	0
52501	0	1 910	1 910	0	1 369	1 369	0	299	299	0	840	840
60301	493	0	493	2 631	0	2 631	2 628	0	2 628	490	0	490
60305	7 570	0	7 570	17 772	0	17 772	17 772	0	17 772	7 570	0	7 570
60307	0	0	0	18	0	18	21	0	21	3	0	3
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60311	2 320	0	2 320	8 225	0	8 225	11 177	0	11 177	5 272	0	5 272
60313	0	21	21	0	12	12	0	12	12	0	21	21
60322	13 451	0	13 451	12 064	0	12 064	235	0	235	1 622	0	1 622
60324	250 044	0	250 044	28 632	0	28 632	23 667	0	23 667	245 079	0	245 079
60335	2 286	0	2 286	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	2 286	0	2 286
60414	48 568	0	48 568	94	0	94	4 670	0	4 670	53 144	0	53 144
60903	1 256	0	1 256	0	0	0	71	0	71	1 327	0	1 327
61301	0	0	0	1 568	0	1 568	5 060	0	5 060	3 492	0	3 492
61304	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61701	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70601	1 477 515	0	1 477 515	2	0	2	184 149	0	184 149	1 661 662	0	1 661 662
70603	163 984	0	163 984	0	0	0	36 198	0	36 198	200 182	0	200 182
Итого по пассиву (баланс)	6 416 640	227 402	6 644 042	3 393 059	577 655	3 970 714	3 495 126	519 940	4 015 066	6 518 707	169 687	6 688 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	409 728	158 521	568 249	25 303	9 972	35 275	3 658	11 271	14 929	431 373	157 222	588 595
90902	67 646	0	67 646	2 209	0	2 209	17 371	0	17 371	52 484	0	52 484
90907	0	0	0	12 307	0	12 307	6 718	0	6 718	5 589	0	5 589
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	10	65 753	65 763	0	4 136	4 136	0	39 874	39 874	10	30 015	30 025
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 408 100	75 052	2 483 152	250	4 721	4 971	1 145	5 336	6 481	2 407 205	74 437	2 481 642
91418	243 963	0	243 963	0	0	0	25 695	0	25 695	218 268	0	218 268
91604	30 195	1 311	31 506	8 242	711	8 953	4 556	364	4 920	33 881	1 658	35 539
91704	17	64	81	0	4	4	0	5	5	17	63	80
91802	0	149	149	0	9	9	0	10	10	0	148	148
91803	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99998	2 745 116	0	2 745 116	285 798	0	285 798	570 067	0	570 067	2 460 847	0	2 460 847
Итого по активу (баланс)	5 905 050	300 850	6 205 900	334 109	19 553	353 662	629 210	56 860	686 070	5 609 949	263 543	5 873 492
Пассив
91311	0	6 268	6 268	0	445	445	0	394	394	0	6 217	6 217
91312	2 181 631	51 647	2 233 278	387 655	3 672	391 327	165 970	3 249	169 219	1 959 946	51 224	2 011 170
91315	171 814	0	171 814	67 764	0	67 764	99 063	0	99 063	203 113	0	203 113
91317	112 852	30 779	143 631	103 707	6 598	110 305	2 540	5 201	7 741	11 685	29 382	41 067
91318	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
91319	143 895	0	143 895	296	0	296	0	0	0	143 599	0	143 599
91507	44 118	0	44 118	61	0	61	9 512	0	9 512	53 569	0	53 569
91508	688	0	688	165	0	165	165	0	165	688	0	688
99999	3 460 784	0	3 460 784	95 287	0	95 287	47 148	0	47 148	3 412 645	0	3 412 645
Итого по пассиву (баланс)	6 117 206	88 694	6 205 900	654 935	10 715	665 650	324 398	8 844	333 242	5 786 669	86 823	5 873 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 105	3 105	0	3 105	3 105	0	0	0
93902	0	0	0	0	24 091	24 091	0	24 091	24 091	0	0	0
99996	0	0	0	27 257	0	27 257	27 257	0	27 257	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 257	27 196	54 453	27 257	27 196	54 453	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	0	0	0
97102	0	0	0	0	24 160	24 160	0	24 160	24 160	0	0	0
99997	0	0	0	27 195	0	27 195	27 195	0	27 195	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 292	24 160	54 452	30 292	24 160	54 452	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?