Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 218	0	10 218	0	0	0	902	0	902	9 316	0	9 316
20202	97 520	682 075	779 595	181 712	296 089	477 801	200 264	117 262	317 526	78 968	860 902	939 870
20208	4 409	1 566	5 975	23 376	5 088	28 464	22 349	5 213	27 562	5 436	1 441	6 877
20209	0	0	0	40 131	0	40 131	40 131	0	40 131	0	0	0
30102	131 570	0	131 570	18 631 309	0	18 631 309	18 510 292	0	18 510 292	252 587	0	252 587
30110	8 250	49 816	58 066	20 568	320 531	341 099	21 881	331 988	353 869	6 937	38 359	45 296
30114	0	224 596	224 596	0	789 216	789 216	0	883 950	883 950	0	129 862	129 862
30202	21 211	0	21 211	0	0	0	1 357	0	1 357	19 854	0	19 854
30204	40 178	0	40 178	0	0	0	734	0	734	39 444	0	39 444
30215	500	693	1 193	0	23	23	0	43	43	500	673	1 173
30221	0	0	0	6 200	353 607	359 807	6 200	353 607	359 807	0	0	0
30233	2	0	2	3 712	6 083	9 795	3 600	6 083	9 683	114	0	114
30424	4 433	0	4 433	272 353	0	272 353	273 385	0	273 385	3 401	0	3 401
30425	0	2 772	2 772	0	92	92	0	174	174	0	2 690	2 690
30602	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
32002	0	0	0	13 300 000	168 153	13 468 153	12 285 000	0	12 285 000	1 015 000	168 153	1 183 153
32003	975 000	207 889	1 182 889	3 400 000	523	3 400 523	4 375 000	208 412	4 583 412	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	6 930	6 930	0	229	229	0	433	433	0	6 726	6 726
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000
45206	422 063	99 499	521 562	116 295	3 076	119 371	126 860	17 708	144 568	411 498	84 867	496 365
45207	721 951	206 633	928 584	11 068	6 295	17 363	56 792	47 227	104 019	676 227	165 701	841 928
45208	0	114 416	114 416	0	3 965	3 965	0	7 096	7 096	0	111 285	111 285
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	37 000	0	37 000	0	0	0	7 550	0	7 550	29 450	0	29 450
45504	20	1 906	1 926	20 000	63	20 063	0	119	119	20 020	1 850	21 870
45505	95 128	260 002	355 130	8 857	9 982	18 839	678	18 862	19 540	103 307	251 122	354 429
45506	841 511	610 404	1 451 915	770	20 500	21 270	176 727	38 038	214 765	665 554	592 866	1 258 420
45507	336 280	273 651	609 931	150 000	20 009	170 009	4 813	29 345	34 158	481 467	264 315	745 782
45509	10 098	3 857	13 955	8 419	4 345	12 764	9 503	3 933	13 436	9 014	4 269	13 283
45708	0	0	0	308	0	308	3	0	3	305	0	305
45812	99 953	4 709	104 662	0	163	163	0	292	292	99 953	4 580	104 533
45813	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	384 896	312 389	697 285	25 208	23 880	49 088	20 792	33 025	53 817	389 312	303 244	692 556
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	1 446	0	1 446	0	0	0	789	0	789	657	0	657
45915	3 131	12 861	15 992	1 202	437	1 639	1 211	811	2 022	3 122	12 487	15 609
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47105	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
47404	0	0	0	285 357	320 709	606 066	285 357	320 709	606 066	0	0	0
47408	0	0	0	95 078	303 973	399 051	95 078	303 973	399 051	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	16 619	6 564	23 183	21 784	229	22 013	21 699	409	22 108	16 704	6 384	23 088
47427	12 963	10 064	23 027	8 914	3 892	12 806	8 108	3 671	11 779	13 769	10 285	24 054
50205	63 379	0	63 379	356	0	356	568	0	568	63 167	0	63 167
60302	21 655	0	21 655	3 544	0	3 544	86	0	86	25 113	0	25 113
60306	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
60308	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60310	73	0	73	406	0	406	396	0	396	83	0	83
60312	3 826	0	3 826	12 948	0	12 948	12 409	0	12 409	4 365	0	4 365
60314	0	90	90	0	0	0	0	90	90	0	0	0
60323	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60401	23 020	0	23 020	309	0	309	0	0	0	23 329	0	23 329
60701	742	0	742	310	0	310	310	0	310	742	0	742
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	58	0	58	10	0	10	10	0	10	58	0	58
61008	907	0	907	628	0	628	733	0	733	802	0	802
61009	226	0	226	360	0	360	161	0	161	425	0	425
61209	0	0	0	22 161	0	22 161	22 161	0	22 161	0	0	0
61403	1 649	133	1 782	61	0	61	135	19	154	1 575	114	1 689
61702	15 831	0	15 831	0	0	0	0	0	0	15 831	0	15 831
70606	1 304 121	0	1 304 121	202 770	0	202 770	16	0	16	1 506 875	0	1 506 875
70608	1 510 683	0	1 510 683	306 725	0	306 725	0	0	0	1 817 408	0	1 817 408
70610	166	0	166	114	0	114	0	0	0	280	0	280
70611	23 499	0	23 499	53	0	53	3 459	0	3 459	20 093	0	20 093
Итого по активу (баланс)	7 303 382	3 093 515	10 396 897	37 186 300	2 661 155	39 847 455	36 607 309	2 732 495	39 339 804	7 882 373	3 022 175	10 904 548
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
10609	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
10701	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
10801	380 858	0	380 858	0	0	0	0	0	0	380 858	0	380 858
30109	5	1	6	12 428	0	12 428	12 425	0	12 425	2	1	3
30220	0	0	0	0	396	396	0	396	396	0	0	0
30232	1 077	378	1 455	35 870	24 982	60 852	38 222	25 437	63 659	3 429	833	4 262
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	80 507	0	80 507	198	0	198	500	0	500	80 809	0	80 809
40702	503 974	9 621	513 595	1 873 188	260 534	2 133 722	1 953 356	264 606	2 217 962	584 142	13 693	597 835
40703	213 715	54 378	268 093	120 998	41 661	162 659	135 638	57 435	193 073	228 355	70 152	298 507
40802	52 744	496	53 240	130 466	2 238	132 704	127 302	2 217	129 519	49 580	475	50 055
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	9 603	51 356	60 959	163 587	185 299	348 886	171 408	220 456	391 864	17 424	86 513	103 937
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	97 890	476 268	574 158	447 651	682 765	1 130 416	446 090	488 347	934 437	96 329	281 850	378 179
40820	1 445	7 106	8 551	1 964	5 658	7 622	1 313	2 043	3 356	794	3 491	4 285
40821	174	0	174	26 574	0	26 574	27 289	0	27 289	889	0	889
40901	25 760	0	25 760	25 760	0	25 760	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
40912	0	0	0	71	616	687	71	616	687	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42104	0	35 994	35 994	0	2 248	2 248	60 000	1 191	61 191	60 000	34 937	94 937
42105	65 000	0	65 000	63 000	0	63 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	185 000	164 492	349 492	0	10 274	10 274	0	5 443	5 443	185 000	159 661	344 661
42205	8 400	1 421	9 821	0	89	89	0	48	48	8 400	1 380	9 780
42206	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0
42301	31	68	99	0	4	4	0	2	2	31	66	97
42304	5 228	31 384	36 612	2 257	5 648	7 905	1 306	1 081	2 387	4 277	26 817	31 094
42305	566 127	601 080	1 167 207	12 284	102 590	114 874	32 622	86 958	119 580	586 465	585 448	1 171 913
42306	212 061	1 173 957	1 386 018	42 795	93 006	135 801	13 619	196 529	210 148	182 885	1 277 480	1 460 365
42307	22 904	25 142	48 046	0	1 570	1 570	0	840	840	22 904	24 412	47 316
42309	1 909	969	2 878	69	70	139	53	38	91	1 893	937	2 830
42501	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42505	25 000	242 537	267 537	0	15 149	15 149	0	8 026	8 026	25 000	235 414	260 414
42506	15 000	58 902	73 902	0	3 679	3 679	0	1 949	1 949	15 000	57 172	72 172
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42604	0	1 039	1 039	0	64	64	0	34	34	0	1 009	1 009
42605	3 145	21 810	24 955	0	1 358	1 358	0	736	736	3 145	21 188	24 333
42606	0	2 703	2 703	0	169	169	0	89	89	0	2 623	2 623
42609	24	55	79	0	5	5	0	2	2	24	52	76
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	216 251	0	216 251	59 317	0	59 317	53 533	0	53 533	210 467	0	210 467
45415	3 185	0	3 185	609	0	609	0	0	0	2 576	0	2 576
45515	337 822	0	337 822	35 943	0	35 943	25 685	0	25 685	327 564	0	327 564
45715	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45818	574 229	0	574 229	53 628	0	53 628	59 101	0	59 101	579 702	0	579 702
45918	15 035	0	15 035	996	0	996	818	0	818	14 857	0	14 857
47108	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
47403	3	0	3	26 726	0	26 726	26 726	0	26 726	3	0	3
47405	0	0	0	263 349	90 215	353 564	263 349	90 215	353 564	0	0	0
47407	0	0	0	302 192	95 346	397 538	302 192	95 346	397 538	0	0	0
47411	21 260	27 761	49 021	3 240	6 127	9 367	6 834	9 923	16 757	24 854	31 557	56 411
47416	56	26	82	518	56	574	463	37	500	1	7	8
47422	57	165	222	4	10	14	2	5	7	55	160	215
47425	53 698	0	53 698	6 439	0	6 439	9 233	0	9 233	56 492	0	56 492
47426	5 896	8 138	14 034	1 792	509	2 301	2 156	2 239	4 395	6 260	9 868	16 128
50220	10 218	0	10 218	902	0	902	0	0	0	9 316	0	9 316
60301	561	0	561	5 644	0	5 644	5 529	0	5 529	446	0	446
60305	0	0	0	13 347	0	13 347	13 351	0	13 351	4	0	4
60307	13	0	13	75	0	75	78	0	78	16	0	16
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	13 140	0	13 140	17 139	0	17 139	6 833	0	6 833	2 834	0	2 834
60313	0	16	16	0	9	9	0	8	8	0	15	15
60322	34	0	34	382	0	382	3 823	0	3 823	3 475	0	3 475
60324	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	18 837	0	18 837	0	0	0	99	0	99	18 936	0	18 936
60903	155	0	155	0	0	0	4	0	4	159	0	159
61301	115	64	179	115	65	180	0	1	1	0	0	0
61304	1 503	0	1 503	256	0	256	292	0	292	1 539	0	1 539
70601	1 323 997	0	1 323 997	0	0	0	225 001	0	225 001	1 548 998	0	1 548 998
70603	1 515 961	0	1 515 961	1	0	1	304 183	0	304 183	1 820 143	0	1 820 143
70605	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70615	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
Итого по пассиву (баланс)	7 399 557	2 997 340	10 396 897	3 753 316	1 632 409	5 385 725	4 331 083	1 562 293	5 893 376	7 977 324	2 927 224	10 904 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269 777	96 387	366 164	20 746	3 189	23 935	9 270	6 020	15 290	281 253	93 556	374 809
90902	156 087	0	156 087	7 699	0	7 699	654	0	654	163 132	0	163 132
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	6	7 404	7 410	3	257	260	0	460	460	9	7 201	7 210
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	7 404	7 404	0	257	257	0	460	460	0	7 201	7 201
91414	2 724 808	1 286 939	4 011 747	65 808	43 291	109 099	681 329	80 179	761 508	2 109 287	1 250 051	3 359 338
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 344	0	1 344	0	0	0	110	0	110	1 234	0	1 234
91604	24 318	62 202	86 520	7 015	9 265	16 280	3 590	6 997	10 587	27 743	64 470	92 213
91803	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
99998	6 248 889	0	6 248 889	249 402	0	249 402	515 718	0	515 718	5 982 573	0	5 982 573
Итого по активу (баланс)	9 426 713	1 460 336	10 887 049	350 673	56 259	406 932	1 210 671	94 116	1 304 787	8 566 715	1 422 479	9 989 194
Пассив
91311	16 180	0	16 180	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180
91312	3 273 450	2 692 244	5 965 694	219 547	167 845	387 392	2 597	90 171	92 768	3 056 500	2 614 570	5 671 070
91315	43 322	0	43 322	0	0	0	0	0	0	43 322	0	43 322
91316	25	12 218	12 243	41 907	1 996	43 903	43 707	404	44 111	1 825	10 626	12 451
91317	149 136	41 758	190 894	77 170	7 147	84 317	107 357	5 165	112 522	179 323	39 776	219 099
91507	19 039	0	19 039	0	0	0	1	0	1	19 040	0	19 040
91508	1 517	0	1 517	106	0	106	0	0	0	1 411	0	1 411
99999	4 638 160	0	4 638 160	789 068	0	789 068	157 529	0	157 529	4 006 621	0	4 006 621
Итого по пассиву (баланс)	8 140 829	2 746 220	10 887 049	1 127 798	176 988	1 304 786	311 191	95 740	406 931	7 324 222	2 664 972	9 989 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 066	0	10 066	10 066	0	10 066	0	0	0
99996	0	0	0	10 048	0	10 048	10 048	0	10 048	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 114	0	20 114	20 114	0	20 114	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	10 048	10 048	0	10 048	10 048	0	0	0
99997	0	0	0	10 066	0	10 066	10 066	0	10 066	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 066	10 048	20 114	10 066	10 048	20 114	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Пассив
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000

Страница была полезной?