Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 039	0	4 039	17 335	0	17 335	21 374	0	21 374	0	0	0
20202	96 163	433 622	529 785	724 475	1 236 889	1 961 364	594 780	1 317 019	1 911 799	225 858	353 492	579 350
20208	2 285	0	2 285	21 330	0	21 330	16 227	0	16 227	7 388	0	7 388
20209	0	0	0	106 449	77 208	183 657	106 449	77 208	183 657	0	0	0
30102	336 649	0	336 649	13 627 600	0	13 627 600	13 841 109	0	13 841 109	123 140	0	123 140
30110	2 993	22 969	25 962	24 334	2 380 332	2 404 666	13 396	2 376 579	2 389 975	13 931	26 722	40 653
30202	26 433	0	26 433	0	0	0	2 151	0	2 151	24 282	0	24 282
30204	59 457	0	59 457	7 039	0	7 039	0	0	0	66 496	0	66 496
30221	0	0	0	0	112 015	112 015	0	112 015	112 015	0	0	0
30233	0	0	0	26 176	13 767	39 943	26 035	13 767	39 802	141	0	141
30235	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
30302	630 512	0	630 512	8	0	8	70 008	0	70 008	560 512	0	560 512
30306	349 964	0	349 964	9	0	9	0	0	0	349 973	0	349 973
30425	0	3 813	3 813	0	747	747	0	4 560	4 560	0	0	0
30602	83	1 959	2 042	9	837 303	837 312	9	839 262	839 271	83	0	83
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	4 871	4 871	0	2 921	2 921	0	2 042	2 042	0	5 750	5 750
45106	321 478	0	321 478	0	0	0	0	0	0	321 478	0	321 478
45107	143 753	0	143 753	16 000	0	16 000	1 754	0	1 754	157 999	0	157 999
45108	30 284	0	30 284	0	0	0	16 991	0	16 991	13 293	0	13 293
45201	45 003	0	45 003	35 630	0	35 630	35 615	0	35 615	45 018	0	45 018
45203	14 854	0	14 854	9 298	0	9 298	15 994	0	15 994	8 158	0	8 158
45204	92 190	0	92 190	16 068	6 193	22 261	84 038	1 751	85 789	24 220	4 442	28 662
45205	336 890	24 129	361 019	71 906	42 771	114 677	179 365	37 904	217 269	229 431	28 996	258 427
45206	1 005 280	91 803	1 097 083	382 000	17 002	399 002	63 235	103 319	166 554	1 324 045	5 486	1 329 531
45207	862 138	363 498	1 225 636	128 700	195 520	324 220	270 925	289 017	559 942	719 913	270 001	989 914
45208	794 454	482 256	1 276 710	7 650	356 789	364 439	3 318	202 159	205 477	798 786	636 886	1 435 672
45303	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45408	7 101	31 122	38 223	0	18 876	18 876	100	14 084	14 184	7 001	35 914	42 915
45502	7 294	0	7 294	11 343	0	11 343	12 719	0	12 719	5 918	0	5 918
45503	41 350	44 659	86 009	56 930	644 013	700 943	36 350	95 241	131 591	61 930	593 431	655 361
45504	28 950	325 854	354 804	35 144	232 362	267 506	20 825	487 102	507 927	43 269	71 114	114 383
45505	565 359	659 980	1 225 339	151 850	370 951	522 801	220 851	353 481	574 332	496 358	677 450	1 173 808
45506	603 876	874 425	1 478 301	39 801	678 681	718 482	125 793	407 536	533 329	517 884	1 145 570	1 663 454
45507	1 302 136	390 245	1 692 381	30 323	236 033	266 356	64 149	220 039	284 188	1 268 310	406 239	1 674 549
45509	21 629	4 192	25 821	7 857	7 599	15 456	16 911	8 060	24 971	12 575	3 731	16 306
45702	0	0	0	0	10 785	10 785	0	2 531	2 531	0	8 254	8 254
45704	0	0	0	25 750	0	25 750	0	0	0	25 750	0	25 750
45705	11 500	10 963	22 463	0	6 572	6 572	0	4 596	4 596	11 500	12 939	24 439
45706	5 354	71 494	76 848	0	42 864	42 864	32	29 970	30 002	5 322	84 388	89 710
45708	194	0	194	6	32	38	66	32	98	134	0	134
45812	49 607	0	49 607	2 375	116 087	118 462	168	32 847	33 015	51 814	83 240	135 054
45814	2 100	0	2 100	100	0	100	0	0	0	2 200	0	2 200
45815	122 452	29 954	152 406	6 472	50 667	57 139	2 389	44 304	46 693	126 535	36 317	162 852
45911	0	0	0	8 891	0	8 891	8 891	0	8 891	0	0	0
45912	252	0	252	7 249	2 678	9 927	7 249	2 678	9 927	252	0	252
45915	6 370	8 242	14 612	4 505	3 296	7 801	4 468	9 846	14 314	6 407	1 692	8 099
45917	0	0	0	0	1 008	1 008	0	1 008	1 008	0	0	0
47404	247 271	0	247 271	52 403 692	52 191 656	104 595 348	52 223 733	52 191 656	104 415 389	427 230	0	427 230
47408	0	0	0	1 982 065	2 010 947	3 993 012	1 982 065	2 010 947	3 993 012	0	0	0
47423	26 427	0	26 427	21 950	179	22 129	22 717	179	22 896	25 660	0	25 660
47427	38 865	15 721	54 586	95 558	50 653	146 211	95 658	44 472	140 130	38 765	21 902	60 667
47801	148 274	0	148 274	0	0	0	0	0	0	148 274	0	148 274
47802	0	0	0	50 657	0	50 657	50 657	0	50 657	0	0	0
50205	0	0	0	0	1 314 722	1 314 722	0	1 314 722	1 314 722	0	0	0
50218	0	109 408	109 408	0	1 249 013	1 249 013	0	1 358 421	1 358 421	0	0	0
51403	0	0	0	49 123	0	49 123	49 123	0	49 123	0	0	0
52503	9 195	0	9 195	440	4 345	4 785	1 105	559	1 664	8 530	3 786	12 316
60302	920	0	920	0	0	0	275	0	275	645	0	645
60308	85	0	85	397	0	397	482	0	482	0	0	0
60310	4 465	0	4 465	227	0	227	1 098	0	1 098	3 594	0	3 594
60312	51 595	0	51 595	25 279	0	25 279	16 298	0	16 298	60 576	0	60 576
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	22 465	13 962	36 427	113	8 733	8 846	61	6 220	6 281	22 517	16 475	38 992
60401	122 593	0	122 593	1 248	0	1 248	75	0	75	123 766	0	123 766
60701	491	0	491	1 547	0	1 547	1 486	0	1 486	552	0	552
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	148	0	148	33	0	33	35	0	35	146	0	146
61008	4 106	0	4 106	350	0	350	1 224	0	1 224	3 232	0	3 232
61009	23	0	23	294	0	294	287	0	287	30	0	30
61011	597 621	0	597 621	60 784	0	60 784	76 070	0	76 070	582 335	0	582 335
61209	0	0	0	48 330	0	48 330	48 330	0	48 330	0	0	0
61210	0	0	0	170 749	0	170 749	170 749	0	170 749	0	0	0
61212	0	0	0	25 328	0	25 328	25 328	0	25 328	0	0	0
61403	10 906	0	10 906	957	0	957	1 364	0	1 364	10 499	0	10 499
70606	7 105 054	0	7 105 054	2 118 100	0	2 118 100	8 060	0	8 060	9 215 094	0	9 215 094
70608	6 116 293	0	6 116 293	5 134 873	0	5 134 873	0	0	0	11 251 166	0	11 251 166
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	62 039	0	62 039	6 913	0	6 913	0	0	0	68 952	0	68 952
Итого по активу (баланс)	22 599 758	4 020 396	26 620 154	78 187 119	64 532 209	142 719 328	71 137 514	64 017 133	135 154 647	29 649 363	4 535 472	34 184 835
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	391 948	0	391 948	0	0	0	0	0	0	391 948	0	391 948
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30109	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
30126	4	0	4	9	0	9	15	0	15	10	0	10
30226	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
30232	0	0	0	26 000	13 767	39 767	26 000	13 767	39 767	0	0	0
30301	630 512	0	630 512	70 008	0	70 008	8	0	8	560 512	0	560 512
30305	349 964	0	349 964	0	0	0	9	0	9	349 973	0	349 973
30607	19	0	19	1 023	0	1 023	1 004	0	1 004	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	320 000	0	320 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31305	400 000	95 326	495 326	400 000	143 185	543 185	400 000	47 859	447 859	400 000	0	400 000
31306	300 000	0	300 000	0	5 912	5 912	0	118 429	118 429	300 000	112 517	412 517
31307	0	381 303	381 303	0	159 840	159 840	100 000	228 604	328 604	100 000	450 067	550 067
31308	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
31309	229 446	0	229 446	0	0	0	0	0	0	229 446	0	229 446
31505	0	105 369	105 369	0	158 271	158 271	0	52 902	52 902	0	0	0
32015	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	67	0	67	980	0	980	988	0	988	75	0	75
40701	8 805	637	9 442	984 274	267	984 541	981 575	382	981 957	6 106	752	6 858
40702	952 022	64 401	1 016 423	14 253 288	309 631	14 562 919	13 942 061	257 085	14 199 146	640 795	11 855	652 650
40703	19 423	3	19 426	27 339	2	27 341	26 394	2	26 396	18 478	3	18 481
40802	11 332	29 961	41 293	53 363	125 532	178 895	52 467	96 762	149 229	10 436	1 191	11 627
40807	2 651	20 738	23 389	1 754	19 984	21 738	1 799	24 544	26 343	2 696	25 298	27 994
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	69 127	62 337	131 464	1 516 018	2 792 879	4 308 897	1 512 434	2 931 389	4 443 823	65 543	200 847	266 390
40820	695	247	942	512 473	10 916	523 389	512 321	11 017	523 338	543	348	891
40901	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40913	0	0	0	283	57	340	283	57	340	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
42005	143 000	0	143 000	143 110	0	143 110	45 110	0	45 110	45 000	0	45 000
42006	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42007	84 000	30 980	114 980	0	12 987	12 987	0	18 574	18 574	84 000	36 567	120 567
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	4 694	17 701	22 395	0	20 176	20 176	2 000	23 368	25 368	6 694	20 893	27 587
42106	98 555	416 380	514 935	0	219 673	219 673	0	241 245	241 245	98 555	437 952	536 507
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	52 500	0	52 500	2 500	0	2 500	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6	5 764	5 770	0	26 271	26 271	0	26 540	26 540	6	6 033	6 039
42303	0	0	0	0	231 682	231 682	0	293 341	293 341	0	61 659	61 659
42304	16 039	277 428	293 467	6 580	330 960	337 540	15 118	131 633	146 751	24 577	78 101	102 678
42305	20 956	259 215	280 171	2 376	245 953	248 329	117 636	170 138	287 774	136 216	183 400	319 616
42306	587 409	3 565 186	4 152 595	266 651	1 761 245	2 027 896	103 588	2 175 019	2 278 607	424 346	3 978 960	4 403 306
42307	19 733	28 759	48 492	1 526	12 152	13 678	1 887	17 238	19 125	20 094	33 845	53 939
42309	520	0	520	165	0	165	260	0	260	615	0	615
42505	0	43 898	43 898	0	18 402	18 402	0	26 318	26 318	0	51 814	51 814
42506	0	278 871	278 871	0	118 846	118 846	0	167 106	167 106	0	327 131	327 131
42601	0	141	141	0	458 210	458 210	0	458 234	458 234	0	165	165
42606	20	49 063	49 083	0	25 887	25 887	0	33 861	33 861	20	57 037	57 057
42607	0	2 297	2 297	0	2 960	2 960	0	663	663	0	0	0
42609	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
43702	0	90 952	90 952	0	1 059 199	1 059 199	0	968 247	968 247	0	0	0
43704	35 400	0	35 400	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0
43705	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	35 400	0	35 400	35 400	0	35 400
43706	28 000	0	28 000	0	0	0	114 000	0	114 000	142 000	0	142 000
45115	90 719	0	90 719	7 705	0	7 705	12 931	0	12 931	95 945	0	95 945
45215	578 979	0	578 979	280 942	0	280 942	294 203	0	294 203	592 240	0	592 240
45315	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
45415	2 903	0	2 903	103	0	103	0	0	0	2 800	0	2 800
45515	410 464	0	410 464	147 707	0	147 707	188 094	0	188 094	450 851	0	450 851
45715	11 262	0	11 262	4 060	0	4 060	19 102	0	19 102	26 304	0	26 304
45818	135 522	0	135 522	5 198	0	5 198	16 708	0	16 708	147 032	0	147 032
45918	4 595	0	4 595	1 202	0	1 202	1 406	0	1 406	4 799	0	4 799
47405	0	0	0	107 345	149 883	257 228	107 345	149 883	257 228	0	0	0
47411	23 747	61 018	84 765	13 220	61 344	74 564	4 093	50 960	55 053	14 620	50 634	65 254
47416	3 000	0	3 000	106 346	0	106 346	105 619	0	105 619	2 273	0	2 273
47418	0	0	0	43 387	0	43 387	43 387	0	43 387	0	0	0
47422	91	39	130	1 318	279 657	280 975	1 325	279 618	280 943	98	0	98
47425	52 666	0	52 666	84 619	0	84 619	94 237	0	94 237	62 284	0	62 284
47426	40 435	4 732	45 167	16 502	8 683	25 185	15 516	10 712	26 228	39 449	6 761	46 210
47804	9 020	0	9 020	9 515	0	9 515	10 348	0	10 348	9 853	0	9 853
50219	144	0	144	1 765	0	1 765	1 621	0	1 621	0	0	0
50220	4 039	0	4 039	21 374	0	21 374	17 335	0	17 335	0	0	0
52301	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52302	10 218	0	10 218	68 507	0	68 507	58 289	0	58 289	0	0	0
52303	61 406	0	61 406	61 406	13 236	74 642	0	241 832	241 832	0	228 596	228 596
52304	36 469	0	36 469	0	584	584	0	56 349	56 349	36 469	55 765	92 234
52306	32 389	0	32 389	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389
52307	11 285	0	11 285	985	0	985	1 245	0	1 245	11 545	0	11 545
52406	10 770	0	10 770	79 277	0	79 277	68 507	0	68 507	0	0	0
52501	13	0	13	53	0	53	40	0	40	0	0	0
60301	3 472	0	3 472	16 432	0	16 432	14 575	0	14 575	1 615	0	1 615
60305	11 627	0	11 627	62 731	0	62 731	51 104	0	51 104	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	503	0	503	1 127	0	1 127	624	0	624	0	0	0
60311	14 513	0	14 513	20 245	0	20 245	21 162	0	21 162	15 430	0	15 430
60313	0	0	0	0	11	11	0	23	23	0	12	12
60322	300	0	300	404	0	404	104	0	104	0	0	0
60324	25 607	0	25 607	2 831	0	2 831	15 769	0	15 769	38 545	0	38 545
60405	28 802	0	28 802	187	0	187	0	0	0	28 615	0	28 615
60601	36 497	0	36 497	0	0	0	693	0	693	37 190	0	37 190
60903	204	0	204	0	0	0	4	0	4	208	0	208
61012	45 057	0	45 057	2 461	0	2 461	764	0	764	43 360	0	43 360
61301	2 071	63	2 134	6 214	1 997	8 211	12 949	6 995	19 944	8 806	5 061	13 867
61304	215	0	215	41	0	41	84	0	84	258	0	258
70601	7 854 839	0	7 854 839	1 804	0	1 804	2 359 055	0	2 359 055	10 212 090	0	10 212 090
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	5 613 853	0	5 613 853	0	0	0	4 896 765	0	4 896 765	10 510 618	0	10 510 618
Итого по пассиву (баланс)	20 727 345	5 892 809	26 620 154	20 020 035	8 800 241	28 820 276	27 054 261	9 330 696	36 384 957	27 761 571	6 423 264	34 184 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	166 668	0	166 668	166 668	0	166 668	0	0	0
90802	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	105 079	0	105 079	2 244	298 181	300 425	62 390	13 820	76 210	44 933	284 361	329 294
90901	445 492	0	445 492	69 447	0	69 447	59 573	0	59 573	455 366	0	455 366
90902	1 381 565	0	1 381 565	56 373	0	56 373	37 309	0	37 309	1 400 629	0	1 400 629
90904	0	0	0	43 387	0	43 387	43 387	0	43 387	0	0	0
90907	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91411	440 157	0	440 157	73 495	0	73 495	0	0	0	513 652	0	513 652
91412	334 446	0	334 446	0	0	0	0	0	0	334 446	0	334 446
91414	11 363 559	42 689	11 406 248	3 816 314	25 593	3 841 907	1 434 176	17 895	1 452 071	13 745 697	50 387	13 796 084
91418	148 274	0	148 274	25 328	0	25 328	25 328	0	25 328	148 274	0	148 274
91501	102 684	0	102 684	0	0	0	0	0	0	102 684	0	102 684
91604	218 642	30 365	249 007	39 013	35 976	74 989	55 118	30 590	85 708	202 537	35 751	238 288
91704	32 600	20 198	52 798	0	20 254	20 254	1 002	10 518	11 520	31 598	29 934	61 532
91802	67 031	11 431	78 462	0	11 149	11 149	10 284	5 874	16 158	56 747	16 706	73 453
91803	11 069	17 248	28 317	0	10 717	10 717	6 785	7 325	14 110	4 284	20 640	24 924
99998	11 464 464	0	11 464 464	3 021 786	0	3 021 786	2 620 463	0	2 620 463	11 865 787	0	11 865 787
Итого по активу (баланс)	26 116 065	121 931	26 237 996	7 316 055	401 870	7 717 925	4 525 483	86 022	4 611 505	28 906 637	437 779	29 344 416
Пассив
91004	0	0	0	4 888	0	4 888	4 888	0	4 888	0	0	0
91311	156 258	0	156 258	0	13 820	13 820	9 524	298 181	307 705	165 782	284 361	450 143
91312	10 051 037	9 536	10 060 573	768 478	4 309	772 787	722 232	5 704	727 936	10 004 791	10 931	10 015 722
91315	834 171	0	834 171	215 044	0	215 044	267 977	0	267 977	887 104	0	887 104
91316	5 752	576	6 328	705 025	640 611	1 345 636	719 202	641 746	1 360 948	19 929	1 711	21 640
91317	45 614	89 619	135 233	108 730	154 114	262 844	184 211	168 112	352 323	121 095	103 617	224 712
91318	252 489	0	252 489	0	0	0	0	0	0	252 489	0	252 489
91507	19 325	0	19 325	5 444	0	5 444	0	0	0	13 881	0	13 881
91508	87	0	87	0	0	0	9	0	9	96	0	96
99999	14 773 532	0	14 773 532	1 944 361	0	1 944 361	4 649 458	0	4 649 458	17 478 629	0	17 478 629
Итого по пассиву (баланс)	26 138 265	99 731	26 237 996	3 751 970	812 854	4 564 824	6 557 501	1 113 743	7 671 244	28 943 796	400 620	29 344 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 380 173	2 380 173	1 228 077	52 019 307	53 247 384	1 164 804	51 957 865	53 122 669	63 273	2 441 615	2 504 888
99996	1 829 542	0	1 829 542	52 018 097	0	52 018 097	52 236 647	0	52 236 647	1 610 992	0	1 610 992
Итого по активу (баланс)	1 829 542	2 380 173	4 209 715	53 246 174	52 019 307	105 265 481	53 401 451	51 957 865	105 359 316	1 674 265	2 441 615	4 115 880
Пассив
96901	1 829 542	0	1 829 542	51 020 428	1 216 220	52 236 648	50 801 878	1 216 220	52 018 098	1 610 992	0	1 610 992
99997	2 380 173	0	2 380 173	53 122 669	0	53 122 669	53 247 384	0	53 247 384	2 504 888	0	2 504 888
Итого по пассиву (баланс)	4 209 715	0	4 209 715	104 143 097	1 216 220	105 359 317	104 049 262	1 216 220	105 265 482	4 115 880	0	4 115 880
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	139,0000	0	0	34,0000	0	0	51,0000	0	0	122,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	24 400 000,0000	0	0	24 400 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139,0000	0	0	24 400 048,0000	0	0	24 400 065,0000	0	0	122,0000
Пассив
98050	0	0	139,0000	0	0	24 400 031,0000	0	0	24 400 014,0000	0	0	122,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139,0000	0	0	24 400 038,0000	0	0	24 400 021,0000	0	0	122,0000

Страница была полезной?