Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 559	57 810	128 369	248 762	236 064	484 826	178 567	111 354	289 921	140 754	182 520	323 274
20208	4 131	0	4 131	16 321	0	16 321	13 797	0	13 797	6 655	0	6 655
20209	0	0	0	53 657	24 171	77 828	53 657	24 171	77 828	0	0	0
30102	435 277	0	435 277	14 119 051	0	14 119 051	14 188 165	0	14 188 165	366 163	0	366 163
30110	3 190	15 629	18 819	11 402	2 502 280	2 513 682	12 203	2 502 289	2 514 492	2 389	15 620	18 009
30202	100 798	0	100 798	0	0	0	73 636	0	73 636	27 162	0	27 162
30204	177 409	0	177 409	0	0	0	122 386	0	122 386	55 023	0	55 023
30233	0	0	0	20 087	12 927	33 014	20 045	12 927	32 972	42	0	42
30302	630 512	0	630 512	2	0	2	2	0	2	630 512	0	630 512
30306	349 960	0	349 960	4	0	4	0	0	0	349 964	0	349 964
30425	0	2 904	2 904	0	352	352	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32002	0	0	0	455 000	0	455 000	110 000	0	110 000	345 000	0	345 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	3 710	3 710	0	449	449	0	134	134	0	4 025	4 025
45106	320 634	0	320 634	3 890	0	3 890	0	0	0	324 524	0	324 524
45107	58 221	0	58 221	29 368	0	29 368	33 553	0	33 553	54 036	0	54 036
45108	37 419	0	37 419	104 192	0	104 192	106 250	0	106 250	35 361	0	35 361
45201	43 971	0	43 971	25 139	0	25 139	22 293	0	22 293	46 817	0	46 817
45203	14 536	0	14 536	21 000	0	21 000	20 536	0	20 536	15 000	0	15 000
45204	96 649	0	96 649	14 345	0	14 345	86 046	0	86 046	24 948	0	24 948
45205	269 014	47 952	316 966	205 633	9 725	215 358	130 074	17 169	147 243	344 573	40 508	385 081
45206	938 993	20 300	959 293	40 542	12 218	52 760	30 750	1 323	32 073	948 785	31 195	979 980
45207	959 605	337 711	1 297 316	236 808	37 107	273 915	274 461	19 826	294 287	921 952	354 992	1 276 944
45208	886 842	367 339	1 254 181	119 597	44 452	164 049	219 918	13 275	233 193	786 521	398 516	1 185 037
45303	500	0	500	2 500	0	2 500	500	0	500	2 500	0	2 500
45408	7 738	25 031	32 769	0	2 587	2 587	215	1 542	1 757	7 523	26 076	33 599
45502	0	0	0	6 070	0	6 070	820	0	820	5 250	0	5 250
45503	25 340	249 350	274 690	5 598	25 767	31 365	23 000	15 356	38 356	7 938	259 761	267 699
45504	97 525	2 652	100 177	5 107	12 514	17 621	7 852	283	8 135	94 780	14 883	109 663
45505	442 754	502 782	945 536	10 665	70 204	80 869	20 885	26 164	47 049	432 534	546 822	979 356
45506	693 891	622 228	1 316 119	25 008	78 731	103 739	6 805	29 902	36 707	712 094	671 057	1 383 151
45507	1 309 128	310 946	1 620 074	24 310	35 043	59 353	61 245	19 173	80 418	1 272 193	326 816	1 599 009
45509	15 884	7 563	23 447	10 179	3 908	14 087	7 535	5 769	13 304	18 528	5 702	24 230
45704	650	8 713	9 363	0	349	349	20	8 668	8 688	630	394	1 024
45705	0	25 414	25 414	0	12 311	12 311	0	1 095	1 095	0	36 630	36 630
45706	5 448	29 044	34 492	0	3 515	3 515	32	1 050	1 082	5 416	31 509	36 925
45708	187	0	187	10	11	21	66	11	77	131	0	131
45811	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
45812	106 467	0	106 467	1 366	6 924	8 290	305	1 155	1 460	107 528	5 769	113 297
45814	1 800	0	1 800	100	0	100	0	0	0	1 900	0	1 900
45815	108 160	45 792	153 952	11 417	6 574	17 991	4 134	2 510	6 644	115 443	49 856	165 299
45911	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
45912	275	0	275	1 046	0	1 046	1 012	0	1 012	309	0	309
45915	7 678	1 837	9 515	3 371	4 932	8 303	3 195	2 259	5 454	7 854	4 510	12 364
47404	109 212	0	109 212	34 736 321	35 011 782	69 748 103	34 736 321	35 011 782	69 748 103	109 212	0	109 212
47423	23 827	0	23 827	4 651	42 660	47 311	4 592	42 660	47 252	23 886	0	23 886
47427	35 603	10 395	45 998	72 206	27 158	99 364	73 977	22 569	96 546	33 832	14 984	48 816
47801	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
51403	0	0	0	44 363	0	44 363	44 363	0	44 363	0	0	0
52503	9 598	0	9 598	1 877	0	1 877	1 050	0	1 050	10 425	0	10 425
60302	23 008	0	23 008	30	0	30	751	0	751	22 287	0	22 287
60308	4	0	4	702	0	702	611	0	611	95	0	95
60310	14 799	0	14 799	16 525	0	16 525	27 730	0	27 730	3 594	0	3 594
60312	25 733	0	25 733	24 266	0	24 266	7 944	0	7 944	42 055	0	42 055
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	26 705	12 773	39 478	1 684	1 617	3 301	6 124	538	6 662	22 265	13 852	36 117
60401	172 744	0	172 744	6	0	6	50 328	0	50 328	122 422	0	122 422
60701	1 172	0	1 172	431	0	431	192	0	192	1 411	0	1 411
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	154	0	154	71	0	71	11	0	11	214	0	214
61008	2 613	0	2 613	205	0	205	198	0	198	2 620	0	2 620
61009	210	0	210	93	0	93	34	0	34	269	0	269
61011	416 311	0	416 311	142 116	0	142 116	0	0	0	558 427	0	558 427
61209	0	0	0	167 986	0	167 986	167 986	0	167 986	0	0	0
61210	0	0	0	44 373	0	44 373	44 373	0	44 373	0	0	0
61403	4 705	0	4 705	4 731	0	4 731	988	0	988	8 448	0	8 448
70606	4 585 622	0	4 585 622	873 411	0	873 411	479	0	479	5 458 554	0	5 458 554
70608	2 986 789	0	2 986 789	661 031	0	661 031	0	0	0	3 647 820	0	3 647 820
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	28 916	0	28 916	720	0	720	0	0	0	29 636	0	29 636
Итого по активу (баланс)	16 809 449	2 709 130	19 518 579	52 701 069	38 226 332	90 927 401	51 073 735	37 895 059	88 968 794	18 436 783	3 040 403	21 477 186
Пассив
10207	324 480	0	324 480	19 565	0	19 565	19 565	0	19 565	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	391 948	0	391 948	0	0	0	0	0	0	391 948	0	391 948
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30109	4	0	4	61 400	0	61 400	61 400	0	61 400	4	0	4
30126	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
30232	0	0	0	20 046	12 926	32 972	20 046	12 926	32 972	0	0	0
30301	630 512	0	630 512	2	0	2	2	0	2	630 512	0	630 512
30305	349 960	0	349 960	0	0	0	4	0	4	349 964	0	349 964
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31305	700 000	145 221	845 221	400 000	162 795	562 795	200 000	17 574	217 574	500 000	0	500 000
31308	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
31309	249 021	0	249 021	0	0	0	0	0	0	249 021	0	249 021
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40502	95	0	95	40	0	40	0	0	0	55	0	55
40602	0	0	0	10 599	0	10 599	11 324	0	11 324	725	0	725
40701	5 880	485	6 365	593 344	18	593 362	625 655	59	625 714	38 191	526	38 717
40702	721 268	14 459	735 727	15 368 470	561 567	15 930 037	15 520 921	651 216	16 172 137	873 719	104 108	977 827
40703	18 133	2	18 135	62 747	0	62 747	52 556	0	52 556	7 942	2	7 944
40802	8 667	1 379	10 046	100 437	1 216	101 653	102 422	2 514	104 936	10 652	2 677	13 329
40807	3 399	1 612	5 011	2 406	37 915	40 321	2 269	39 478	41 747	3 262	3 175	6 437
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	74 630	58 392	133 022	481 619	352 405	834 024	490 980	347 982	838 962	83 991	53 969	137 960
40820	433	386	819	663	1 252	1 915	816	1 840	2 656	586	974	1 560
40911	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
41805	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42004	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42005	142 000	0	142 000	0	0	0	1 000	0	1 000	143 000	0	143 000
42007	84 000	23 598	107 598	0	853	853	0	2 856	2 856	84 000	25 601	109 601
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 694	36 718	41 412	0	25 646	25 646	0	3 555	3 555	4 694	14 627	19 321
42106	99 555	381 699	481 254	0	14 328	14 328	0	74 357	74 357	99 555	441 728	541 283
42205	37 500	0	37 500	35 242	0	35 242	242	0	242	2 500	0	2 500
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6	8 179	8 185	0	16 374	16 374	0	13 209	13 209	6	5 014	5 020
42304	17 609	8 410	26 019	5 250	1 069	6 319	0	947	947	12 359	8 288	20 647
42305	48 369	262 824	311 193	0	13 981	13 981	928	29 362	30 290	49 297	278 205	327 502
42306	637 762	3 145 314	3 783 076	93 831	302 016	395 847	86 990	547 066	634 056	630 921	3 390 364	4 021 285
42307	22 296	14 095	36 391	4 448	570	5 018	30	1 664	1 694	17 878	15 189	33 067
42309	545	0	545	80	0	80	150	0	150	615	0	615
42505	0	248 502	248 502	0	10 201	10 201	0	29 225	29 225	0	267 526	267 526
42601	0	112	112	0	797	797	0	804	804	0	119	119
42606	720	37 119	37 839	0	1 345	1 345	0	4 595	4 595	720	40 369	41 089
42607	0	1 730	1 730	0	63	63	0	220	220	0	1 887	1 887
43704	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400	35 400	0	35 400
43705	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
43706	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
45115	71 926	0	71 926	104 264	0	104 264	104 377	0	104 377	72 039	0	72 039
45215	590 094	0	590 094	421 752	0	421 752	416 964	0	416 964	585 306	0	585 306
45415	3 205	0	3 205	102	0	102	0	0	0	3 103	0	3 103
45515	339 665	0	339 665	93 948	0	93 948	97 967	0	97 967	343 684	0	343 684
45715	5 554	0	5 554	4	0	4	2 315	0	2 315	7 865	0	7 865
45818	202 960	0	202 960	6 436	0	6 436	11 115	0	11 115	207 639	0	207 639
45918	3 833	0	3 833	179	0	179	476	0	476	4 130	0	4 130
47405	0	0	0	277 060	161 930	438 990	277 060	161 930	438 990	0	0	0
47411	22 767	29 787	52 554	6 841	17 096	23 937	5 799	22 089	27 888	21 725	34 780	56 505
47416	242	0	242	29 686	0	29 686	31 888	0	31 888	2 444	0	2 444
47422	88	0	88	61 117	34 951	96 068	61 126	34 951	96 077	97	0	97
47425	43 989	0	43 989	64 192	0	64 192	74 629	0	74 629	54 426	0	54 426
47426	41 314	14 577	55 891	12 886	3 973	16 859	15 320	6 377	21 697	43 748	16 981	60 729
47804	9 503	0	9 503	529	0	529	352	0	352	9 326	0	9 326
52303	61 406	0	61 406	61 406	0	61 406	97 153	0	97 153	97 153	0	97 153
52305	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	10 850	0	10 850
52306	32 389	0	32 389	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
52406	20 276	0	20 276	20 276	0	20 276	0	0	0	0	0	0
60301	3 626	0	3 626	4 610	0	4 610	5 120	0	5 120	4 136	0	4 136
60305	10 766	0	10 766	23 978	0	23 978	24 268	0	24 268	11 056	0	11 056
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	7 483	0	7 483	16 313	0	16 313	8 830	0	8 830	0	0	0
60311	54 349	0	54 349	62 134	0	62 134	22 260	0	22 260	14 475	0	14 475
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60324	22 403	0	22 403	1 589	0	1 589	1 905	0	1 905	22 719	0	22 719
60405	34 101	0	34 101	4 926	0	4 926	0	0	0	29 175	0	29 175
60601	37 369	0	37 369	3 327	0	3 327	1 072	0	1 072	35 114	0	35 114
60903	191	0	191	0	0	0	5	0	5	196	0	196
61012	13 044	0	13 044	0	0	0	938	0	938	13 982	0	13 982
61301	3 361	1 775	5 136	4 825	2 102	6 927	3 567	494	4 061	2 103	167	2 270
61304	221	0	221	40	0	40	30	0	30	211	0	211
61501	6 278	0	6 278	6 278	0	6 278	0	0	0	0	0	0
70601	4 809 560	0	4 809 560	2 384	0	2 384	993 024	0	993 024	5 800 200	0	5 800 200
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	2 856 400	0	2 856 400	0	0	0	568 717	0	568 717	3 425 117	0	3 425 117
Итого по пассиву (баланс)	15 082 204	4 436 375	19 518 579	18 625 330	1 737 397	20 362 727	20 314 036	2 007 298	22 321 334	16 770 910	4 706 276	21 477 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	81 681	0	81 681	81 681	0	81 681	0	0	0
90803	72 690	0	72 690	61 406	0	61 406	61 406	0	61 406	72 690	0	72 690
90901	577 122	0	577 122	20 454	0	20 454	84 419	0	84 419	513 157	0	513 157
90902	1 269 211	0	1 269 211	149 169	0	149 169	25 129	0	25 129	1 393 251	0	1 393 251
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	440 157	0	440 157	0	0	0	0	0	0	440 157	0	440 157
91412	435 212	0	435 212	40 000	0	40 000	140 766	0	140 766	334 446	0	334 446
91414	11 844 147	52 625	11 896 772	856 733	6 368	863 101	945 118	1 902	947 020	11 755 762	57 091	11 812 853
91418	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	138 605	0	138 605	0	0	0	0	0	0	138 605	0	138 605
91604	197 837	34 364	232 201	31 999	7 956	39 955	24 149	3 385	27 534	205 687	38 935	244 622
91704	32 600	11 018	43 618	0	1 333	1 333	0	398	398	32 600	11 953	44 553
91802	67 033	4 953	71 986	0	600	600	0	179	179	67 033	5 374	72 407
91803	11 030	11 007	22 037	0	1 332	1 332	0	398	398	11 030	11 941	22 971
99998	11 589 738	0	11 589 738	1 366 950	0	1 366 950	1 204 603	0	1 204 603	11 752 085	0	11 752 085
Итого по активу (баланс)	26 795 383	113 967	26 909 350	2 608 392	17 589	2 625 981	2 567 271	6 262	2 573 533	26 836 504	125 294	26 961 798
Пассив
91311	86 797	0	86 797	0	0	0	7 057	0	7 057	93 854	0	93 854
91312	10 542 911	7 670	10 550 581	637 354	473	637 827	402 624	793	403 417	10 308 181	7 990	10 316 171
91315	728 626	0	728 626	19 227	0	19 227	101 881	0	101 881	811 280	0	811 280
91316	27 302	955	28 257	281 248	22 712	303 960	281 017	22 447	303 464	27 071	690	27 761
91317	111 564	69 459	181 023	219 968	23 622	243 590	258 167	40 476	298 643	149 763	86 313	236 076
91318	0	0	0	0	0	0	252 489	0	252 489	252 489	0	252 489
91507	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	15 319 612	0	15 319 612	1 260 938	0	1 260 938	1 151 039	0	1 151 039	15 209 713	0	15 209 713
Итого по пассиву (баланс)	26 831 266	78 084	26 909 350	2 418 735	46 807	2 465 542	2 454 274	63 716	2 517 990	26 866 805	94 993	26 961 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 101 475	2 101 475	0	33 484 619	33 484 619	0	33 504 462	33 504 462	0	2 081 632	2 081 632
99996	2 041 547	0	2 041 547	33 299 609	0	33 299 609	33 438 742	0	33 438 742	1 902 414	0	1 902 414
Итого по активу (баланс)	2 041 547	2 101 475	4 143 022	33 299 609	33 484 619	66 784 228	33 438 742	33 504 462	66 943 204	1 902 414	2 081 632	3 984 046
Пассив
96901	2 041 547	0	2 041 547	33 438 742	0	33 438 742	33 299 609	0	33 299 609	1 902 414	0	1 902 414
99997	2 101 475	0	2 101 475	33 504 462	0	33 504 462	33 484 619	0	33 484 619	2 081 632	0	2 081 632
Итого по пассиву (баланс)	4 143 022	0	4 143 022	66 943 204	0	66 943 204	66 784 228	0	66 784 228	3 984 046	0	3 984 046
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	138,0000	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	141,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139,0000	0	0	18,0000	0	0	16,0000	0	0	141,0000
Пассив
98050	0	0	139,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	141,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	141,0000

Страница была полезной?