Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 833	34 963	100 796	533 346	449 520	982 866	494 583	334 927	829 510	104 596	149 556	254 152
20208	6 575	0	6 575	14 042	0	14 042	15 585	0	15 585	5 032	0	5 032
20209	0	0	0	115 142	56 261	171 403	115 142	56 261	171 403	0	0	0
30102	299 588	0	299 588	11 198 358	0	11 198 358	10 962 967	0	10 962 967	534 979	0	534 979
30110	3 592	8 605	12 197	9 092	1 362 343	1 371 435	9 664	1 358 965	1 368 629	3 020	11 983	15 003
30114	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30202	33 617	0	33 617	905	0	905	0	0	0	34 522	0	34 522
30204	52 843	0	52 843	0	0	0	930	0	930	51 913	0	51 913
30233	0	0	0	19 160	8 268	27 428	19 160	8 268	27 428	0	0	0
30302	630 512	0	630 512	2	0	2	2	0	2	630 512	0	630 512
30306	349 960	0	349 960	0	0	0	0	0	0	349 960	0	349 960
30425	0	2 691	2 691	0	261	261	0	94	94	0	2 858	2 858
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32002	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	3 437	3 437	0	333	333	0	119	119	0	3 651	3 651
45106	273 420	0	273 420	100 500	0	100 500	0	0	0	373 920	0	373 920
45107	84 486	0	84 486	9 460	0	9 460	4 673	0	4 673	89 273	0	89 273
45108	115 100	0	115 100	0	0	0	2 242	0	2 242	112 858	0	112 858
45201	54 696	0	54 696	26 432	0	26 432	35 117	0	35 117	46 011	0	46 011
45203	20 325	0	20 325	253 904	0	253 904	44 235	0	44 235	229 994	0	229 994
45204	29 778	0	29 778	88 702	0	88 702	22 734	0	22 734	95 746	0	95 746
45205	453 972	53 066	507 038	86 158	14 608	100 766	298 373	2 416	300 789	241 757	65 258	307 015
45206	1 360 530	473 068	1 833 598	449 218	20 646	469 864	661 400	395 279	1 056 679	1 148 348	98 435	1 246 783
45207	920 450	165 006	1 085 456	135 325	103 105	238 430	57 075	7 905	64 980	998 700	260 206	1 258 906
45208	649 153	340 277	989 430	63 600	33 012	96 612	3 976	11 800	15 776	708 777	361 489	1 070 266
45303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45407	27 044	0	27 044	0	0	0	2 458	0	2 458	24 586	0	24 586
45408	8 201	18 422	26 623	0	4 469	4 469	208	763	971	7 993	22 128	30 121
45502	33 950	0	33 950	26 250	0	26 250	57 950	0	57 950	2 250	0	2 250
45503	11 655	0	11 655	45 750	249 058	294 808	5 400	0	5 400	52 005	249 058	301 063
45504	76 652	5 028	81 680	10 969	464	11 433	2 355	182	2 537	85 266	5 310	90 576
45505	517 956	339 592	857 548	42 029	158 379	200 408	97 117	108 575	205 692	462 868	389 396	852 264
45506	591 198	735 814	1 327 012	88 840	76 904	165 744	18 194	160 499	178 693	661 844	652 219	1 314 063
45507	1 321 607	334 265	1 655 872	47 649	30 171	77 820	34 953	15 560	50 513	1 334 303	348 876	1 683 179
45509	13 414	5 765	19 179	9 149	4 486	13 635	8 353	3 964	12 317	14 210	6 287	20 497
45704	475	8 071	8 546	200	784	984	13	280	293	662	8 575	9 237
45705	0	23 541	23 541	0	2 284	2 284	0	816	816	0	25 009	25 009
45706	5 511	26 905	32 416	0	2 610	2 610	32	933	965	5 479	28 582	34 061
45708	185	0	185	74	0	74	65	0	65	194	0	194
45811	730	0	730	627	0	627	730	0	730	627	0	627
45812	154 567	0	154 567	125 860	71 790	197 650	224 280	71 790	296 070	56 147	0	56 147
45814	1 600	0	1 600	100	0	100	0	0	0	1 700	0	1 700
45815	129 564	76 779	206 343	12 136	6 958	19 094	30 058	38 554	68 612	111 642	45 183	156 825
45911	1 425	0	1 425	46	0	46	1 425	0	1 425	46	0	46
45912	8 142	0	8 142	7 451	0	7 451	15 317	0	15 317	276	0	276
45915	8 221	4 748	12 969	5 243	7 561	12 804	5 831	9 056	14 887	7 633	3 253	10 886
47404	102 212	0	102 212	44 487 368	44 608 997	89 096 365	44 480 368	44 608 997	89 089 365	109 212	0	109 212
47423	7 028	0	7 028	307 593	56 915	364 508	292 024	56 915	348 939	22 597	0	22 597
47427	40 409	8 947	49 356	71 252	26 531	97 783	78 328	26 597	104 925	33 333	8 881	42 214
47801	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
51403	0	0	0	9 875	0	9 875	9 875	0	9 875	0	0	0
52503	20 593	0	20 593	382	0	382	10 125	0	10 125	10 850	0	10 850
60302	1 299	0	1 299	23 157	0	23 157	728	0	728	23 728	0	23 728
60308	0	0	0	243	0	243	163	0	163	80	0	80
60310	13 735	0	13 735	821	0	821	7	0	7	14 549	0	14 549
60312	25 965	0	25 965	12 481	0	12 481	11 875	0	11 875	26 571	0	26 571
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	19 944	11 856	31 800	363	2 401	2 764	583	1 815	2 398	19 724	12 442	32 166
60401	172 678	0	172 678	64	0	64	0	0	0	172 742	0	172 742
60701	318	0	318	113	0	113	63	0	63	368	0	368
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	153	0	153	45	0	45	49	0	49	149	0	149
61008	2 586	0	2 586	163	0	163	145	0	145	2 604	0	2 604
61009	205	0	205	48	0	48	44	0	44	209	0	209
61011	411 135	0	411 135	12 804	0	12 804	0	0	0	423 939	0	423 939
61209	0	0	0	447 284	0	447 284	447 284	0	447 284	0	0	0
61210	0	0	0	9 874	0	9 874	9 874	0	9 874	0	0	0
61403	5 642	0	5 642	1 540	0	1 540	1 867	0	1 867	5 315	0	5 315
70606	3 079 238	0	3 079 238	860 764	0	860 764	57	0	57	3 939 945	0	3 939 945
70608	2 176 445	0	2 176 445	484 006	0	484 006	0	0	0	2 660 451	0	2 660 451
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	50 623	0	50 623	721	0	721	23 149	0	23 149	28 195	0	28 195
Итого по активу (баланс)	14 669 810	2 682 102	17 351 912	60 319 184	47 359 119	107 678 303	58 781 705	47 281 331	106 063 036	16 207 289	2 759 890	18 967 179
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	249 343	0	249 343	0	0	0	142 605	0	142 605	391 948	0	391 948
10801	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058	120 058	0	120 058
30109	9	0	9	200 731	0	200 731	205 785	0	205 785	5 063	0	5 063
30126	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	19 156	8 268	27 424	19 156	8 268	27 424	0	0	0
30301	630 512	0	630 512	2	0	2	2	0	2	630 512	0	630 512
30305	349 960	0	349 960	0	0	0	0	0	0	349 960	0	349 960
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	71 454	71 454	0	71 454	71 454
31305	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31306	300 000	134 522	434 522	0	75 933	75 933	0	12 865	12 865	300 000	71 454	371 454
31308	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
31309	315 782	0	315 782	19 682	0	19 682	0	0	0	296 100	0	296 100
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40502	2 871	0	2 871	4 170	0	4 170	1 685	0	1 685	386	0	386
40701	13 720	450	14 170	340 454	16	340 470	335 156	43	335 199	8 422	477	8 899
40702	909 037	5 914	914 951	14 410 722	708 458	15 119 180	14 417 504	706 224	15 123 728	915 819	3 680	919 499
40703	84 044	2	84 046	230 742	0	230 742	164 824	0	164 824	18 126	2	18 128
40802	9 774	436	10 210	112 637	3 137	115 774	115 448	3 165	118 613	12 585	464	13 049
40807	3 090	1 622	4 712	1 337	11 932	13 269	1 371	13 929	15 300	3 124	3 619	6 743
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	96 773	66 341	163 114	904 977	800 631	1 705 608	911 148	792 237	1 703 385	102 944	57 947	160 891
40820	603	916	1 519	1 234	33 392	34 626	1 347	33 798	35 145	716	1 322	2 038
40911	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
41804	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42004	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42005	147 600	0	147 600	2 000	0	2 000	0	0	0	145 600	0	145 600
42006	0	21 860	21 860	0	22 816	22 816	0	956	956	0	0	0
42007	84 000	0	84 000	0	246	246	0	23 468	23 468	84 000	23 222	107 222
42102	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42103	46 000	0	46 000	26 000	0	26 000	4 500	0	4 500	24 500	0	24 500
42105	153 944	34 013	187 957	153 789	1 179	154 968	4 539	3 299	7 838	4 694	36 133	40 827
42106	109 555	349 501	459 056	10 000	12 190	22 190	0	36 121	36 121	99 555	373 432	472 987
42205	2 500	0	2 500	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000	37 500	0	37 500
42206	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	6	3 045	3 051	0	50 669	50 669	0	63 549	63 549	6	15 925	15 931
42304	16 959	7 797	24 756	200	271	471	850	754	1 604	17 609	8 280	25 889
42305	44 099	247 976	292 075	800	11 026	11 826	4 960	122 715	127 675	48 259	359 665	407 924
42306	626 374	2 921 100	3 547 474	71 312	127 928	199 240	85 552	312 617	398 169	640 614	3 105 789	3 746 403
42307	22 054	13 127	35 181	310	465	775	1 176	1 244	2 420	22 920	13 906	36 826
42309	535	0	535	30	0	30	70	0	70	575	0	575
42505	0	231 601	231 601	0	8 216	8 216	0	21 867	21 867	0	245 252	245 252
42601	0	126	126	0	5	5	0	11	11	0	132	132
42606	3 220	44 306	47 526	0	1 539	1 539	0	4 388	4 388	3 220	47 155	50 375
42607	0	1 583	1 583	0	55	55	0	164	164	0	1 692	1 692
43705	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	65 697	0	65 697	2 720	0	2 720	31 683	0	31 683	94 660	0	94 660
45215	511 282	0	511 282	253 229	0	253 229	334 743	0	334 743	592 796	0	592 796
45415	3 421	0	3 421	100	0	100	0	0	0	3 321	0	3 321
45515	303 770	0	303 770	76 156	0	76 156	96 771	0	96 771	324 385	0	324 385
45715	4 534	0	4 534	133	0	133	933	0	933	5 334	0	5 334
45818	280 075	0	280 075	173 310	0	173 310	40 772	0	40 772	147 537	0	147 537
45918	10 930	0	10 930	9 281	0	9 281	2 096	0	2 096	3 745	0	3 745
47405	0	0	0	583 258	100 383	683 641	583 258	100 383	683 641	0	0	0
47411	20 768	25 272	46 040	4 353	15 391	19 744	6 070	20 178	26 248	22 485	30 059	52 544
47416	75	3 780	3 855	3 455	3 850	7 305	3 912	70	3 982	532	0	532
47422	102	0	102	2 345	5 165	7 510	2 326	5 165	7 491	83	0	83
47425	34 555	0	34 555	151 460	0	151 460	157 818	0	157 818	40 913	0	40 913
47426	50 736	11 344	62 080	22 755	3 868	26 623	12 891	5 432	18 323	40 872	12 908	53 780
47804	8 470	0	8 470	0	0	0	1 007	0	1 007	9 477	0	9 477
52302	0	0	0	0	0	0	141 112	0	141 112	141 112	0	141 112
52303	288 015	0	288 015	226 609	0	226 609	0	0	0	61 406	0	61 406
52304	239 998	0	239 998	239 998	0	239 998	0	0	0	0	0	0
52305	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	10 850	0	10 850
52306	32 389	0	32 389	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
52406	0	0	0	0	0	0	20 276	0	20 276	20 276	0	20 276
60301	5 025	0	5 025	5 971	0	5 971	4 929	0	4 929	3 983	0	3 983
60305	10 223	0	10 223	25 953	0	25 953	25 599	0	25 599	9 869	0	9 869
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	439	0	439	439	0	439
60311	378	0	378	16 240	0	16 240	22 465	0	22 465	6 603	0	6 603
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	58	0	58	4 374	0	4 374	4 641	0	4 641	325	0	325
60324	25 143	0	25 143	2 636	0	2 636	3 387	0	3 387	25 894	0	25 894
60405	34 551	0	34 551	225	0	225	0	0	0	34 326	0	34 326
60601	35 219	0	35 219	0	0	0	1 078	0	1 078	36 297	0	36 297
60903	183	0	183	0	0	0	4	0	4	187	0	187
61012	13 044	0	13 044	0	0	0	0	0	0	13 044	0	13 044
61301	1 905	11	1 916	4 862	1 174	6 036	10 553	4 556	15 109	7 596	3 393	10 989
61304	278	0	278	42	0	42	6	0	6	242	0	242
61501	6 278	0	6 278	0	0	0	0	0	0	6 278	0	6 278
70601	3 179 121	0	3 179 121	44	0	44	955 214	0	955 214	4 134 291	0	4 134 291
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	2 152 241	0	2 152 241	0	0	0	396 287	0	396 287	2 548 528	0	2 548 528
70801	262 663	0	262 663	262 663	0	262 663	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 225 267	4 126 645	17 351 912	18 728 208	2 008 211	20 736 419	19 982 758	2 368 928	22 351 686	14 479 817	4 487 362	18 967 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	446 331	0	446 331	446 331	0	446 331	0	0	0
90803	279 023	0	279 023	141 112	0	141 112	206 333	0	206 333	213 802	0	213 802
90901	299 123	0	299 123	132 666	0	132 666	134 951	0	134 951	296 838	0	296 838
90902	1 366 927	0	1 366 927	32 265	0	32 265	142 666	0	142 666	1 256 526	0	1 256 526
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	563 468	0	563 468	0	0	0	0	0	0	563 468	0	563 468
91414	10 903 214	48 748	10 951 962	2 007 840	4 730	2 012 570	1 432 310	1 690	1 434 000	11 478 744	51 788	11 530 532
91418	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	138 605	0	138 605	0	0	0	0	0	0	138 605	0	138 605
91604	163 594	46 834	210 428	25 449	14 874	40 323	18 988	25 550	44 538	170 055	36 158	206 213
91704	39 342	8 438	47 780	2 688	2 698	5 386	24	294	318	42 006	10 842	52 848
91802	72 499	0	72 499	2 940	4 878	7 818	0	4	4	75 439	4 874	80 313
91803	11 018	10 196	21 214	1	989	990	0	354	354	11 019	10 831	21 850
99998	12 242 995	0	12 242 995	2 123 237	0	2 123 237	2 579 456	0	2 579 456	11 786 776	0	11 786 776
Итого по активу (баланс)	26 199 809	114 216	26 314 025	4 914 529	28 169	4 942 698	4 961 059	27 892	4 988 951	26 153 279	114 493	26 267 772
Пассив
91311	174 767	0	174 767	87 970	0	87 970	0	0	0	86 797	0	86 797
91312	10 890 272	51 050	10 941 322	681 321	1 800	683 121	353 508	4 856	358 364	10 562 459	54 106	10 616 565
91315	640 807	0	640 807	71 490	0	71 490	107 948	0	107 948	677 265	0	677 265
91316	37 131	11 220	48 351	987 541	377 351	1 364 892	957 573	370 691	1 328 264	7 163	4 560	11 723
91317	117 389	84 036	201 425	216 915	155 068	371 983	181 755	146 406	328 161	82 229	75 374	157 603
91318	222 379	0	222 379	0	0	0	0	0	0	222 379	0	222 379
91507	13 881	0	13 881	0	0	0	500	0	500	14 381	0	14 381
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	14 071 030	0	14 071 030	2 387 985	0	2 387 985	2 797 951	0	2 797 951	14 480 996	0	14 480 996
Итого по пассиву (баланс)	26 167 719	146 306	26 314 025	4 433 222	534 219	4 967 441	4 399 235	521 953	4 921 188	26 133 732	134 040	26 267 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 783 783	1 783 783	0	43 574 769	43 574 769	0	43 288 911	43 288 911	0	2 069 641	2 069 641
99996	1 853 135	0	1 853 135	43 399 938	0	43 399 938	43 220 977	0	43 220 977	2 032 096	0	2 032 096
Итого по активу (баланс)	1 853 135	1 783 783	3 636 918	43 399 938	43 574 769	86 974 707	43 220 977	43 288 911	86 509 888	2 032 096	2 069 641	4 101 737
Пассив
96901	1 853 135	0	1 853 135	43 220 977	0	43 220 977	43 399 938	0	43 399 938	2 032 096	0	2 032 096
99997	1 783 783	0	1 783 783	43 288 911	0	43 288 911	43 574 769	0	43 574 769	2 069 641	0	2 069 641
Итого по пассиву (баланс)	3 636 918	0	3 636 918	86 509 888	0	86 509 888	86 974 707	0	86 974 707	4 101 737	0	4 101 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	133,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	133,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	133,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	133,0000
Пассив
98050	0	0	133,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	133,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	133,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	133,0000

Страница была полезной?