Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 273	118 721	160 994	323 058	150 366	473 424	345 213	191 348	536 561	20 118	77 739	97 857
20208	2 336	0	2 336	15 382	0	15 382	12 536	0	12 536	5 182	0	5 182
20209	0	0	0	49 821	132 290	182 111	49 821	132 290	182 111	0	0	0
30102	198 931	0	198 931	8 369 966	0	8 369 966	8 375 224	0	8 375 224	193 673	0	193 673
30110	3 239	13 003	16 242	14 273	717 700	731 973	14 132	700 814	714 946	3 380	29 889	33 269
30114	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	37 254	0	37 254	0	0	0	2 617	0	2 617	34 637	0	34 637
30204	52 112	0	52 112	61	0	61	0	0	0	52 173	0	52 173
30233	0	0	0	22 868	10 894	33 762	22 859	10 894	33 753	9	0	9
30302	630 512	0	630 512	2	0	2	2	0	2	630 512	0	630 512
30306	349 952	0	349 952	0	0	0	0	0	0	349 952	0	349 952
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	3 648	3 648	0	102	102	0	209	209	0	3 541	3 541
45106	153 920	0	153 920	0	0	0	0	0	0	153 920	0	153 920
45107	80 952	0	80 952	0	0	0	1 898	0	1 898	79 054	0	79 054
45108	109 505	0	109 505	8 785	0	8 785	870	0	870	117 420	0	117 420
45201	52 899	0	52 899	51 040	0	51 040	48 715	0	48 715	55 224	0	55 224
45203	26 967	0	26 967	45 276	0	45 276	42 567	0	42 567	29 676	0	29 676
45204	151 588	29 508	181 096	11 930	440	12 370	129 702	18 945	148 647	33 816	11 003	44 819
45205	620 638	97 352	717 990	131 155	34 089	165 244	285 208	21 713	306 921	466 585	109 728	576 313
45206	1 313 495	490 113	1 803 608	312 470	12 254	324 724	285 745	35 933	321 678	1 340 220	466 434	1 806 654
45207	689 449	182 153	871 602	248 144	4 350	252 494	7 640	52 716	60 356	929 953	133 787	1 063 740
45208	713 739	317 646	1 031 385	0	51 442	51 442	2 976	18 516	21 492	710 763	350 572	1 061 335
45303	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000
45407	29 503	0	29 503	0	0	0	0	0	0	29 503	0	29 503
45408	8 671	14 456	23 127	0	4 131	4 131	215	1 060	1 275	8 456	17 527	25 983
45502	6 300	0	6 300	5 402	0	5 402	6 300	0	6 300	5 402	0	5 402
45503	73 783	5 941	79 724	89 510	149	89 659	3 758	436	4 194	159 535	5 654	165 189
45504	76 175	30 165	106 340	7 900	200	8 100	8 920	27 073	35 993	75 155	3 292	78 447
45505	534 478	372 280	906 758	21 050	42 948	63 998	88 911	35 979	124 890	466 617	379 249	845 866
45506	520 814	785 303	1 306 117	86 875	34 741	121 616	3 921	73 913	77 834	603 768	746 131	1 349 899
45507	1 388 971	366 320	1 755 291	8 850	9 590	18 440	24 254	26 648	50 902	1 373 567	349 262	1 722 829
45509	13 096	4 166	17 262	10 385	3 192	13 577	7 395	1 506	8 901	16 086	5 852	21 938
45704	500	8 211	8 711	0	585	585	12	481	493	488	8 315	8 803
45705	0	24 989	24 989	0	699	699	0	1 434	1 434	0	24 254	24 254
45706	10 974	28 559	39 533	0	798	798	31	1 639	1 670	10 943	27 718	38 661
45708	83	0	83	142	245	387	50	245	295	175	0	175
45811	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
45812	99 167	0	99 167	26 831	0	26 831	20 864	0	20 864	105 134	0	105 134
45814	1 400	0	1 400	100	0	100	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	122 148	144 790	266 938	17 224	5 170	22 394	23 253	9 774	33 027	116 119	140 186	256 305
45912	6 484	0	6 484	351	0	351	364	0	364	6 471	0	6 471
45915	5 697	3 797	9 494	5 455	4 433	9 888	3 886	5 791	9 677	7 266	2 439	9 705
47404	100 790	0	100 790	31 152 372	31 310 108	62 462 480	31 163 950	31 310 108	62 474 058	89 212	0	89 212
47423	6 413	0	6 413	10 065	116 862	126 927	9 533	116 862	126 395	6 945	0	6 945
47427	34 471	8 889	43 360	71 695	26 849	98 544	66 321	25 947	92 268	39 845	9 791	49 636
47801	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
52503	13 923	0	13 923	4 609	0	4 609	4 333	0	4 333	14 199	0	14 199
60302	17 788	0	17 788	10	0	10	8 447	0	8 447	9 351	0	9 351
60308	1	0	1	381	0	381	371	0	371	11	0	11
60310	10 630	0	10 630	141	0	141	0	0	0	10 771	0	10 771
60312	47 602	0	47 602	2 312	0	2 312	2 107	0	2 107	47 807	0	47 807
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	19 810	12 586	32 396	241	435	676	51	806	857	20 000	12 215	32 215
60401	158 761	0	158 761	0	0	0	0	0	0	158 761	0	158 761
60701	71	0	71	1	0	1	1	0	1	71	0	71
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	126	0	126	18	0	18	14	0	14	130	0	130
61008	2 604	0	2 604	91	0	91	110	0	110	2 585	0	2 585
61009	0	0	0	45	0	45	42	0	42	3	0	3
61011	401 924	0	401 924	0	0	0	0	0	0	401 924	0	401 924
61209	0	0	0	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0
61403	5 829	0	5 829	838	0	838	1 039	0	1 039	5 628	0	5 628
70606	2 321 787	0	2 321 787	340 321	0	340 321	208	0	208	2 661 900	0	2 661 900
70608	1 533 956	0	1 533 956	313 701	0	313 701	0	0	0	1 847 657	0	1 847 657
70611	33 749	0	33 749	8 437	0	8 437	0	0	0	42 186	0	42 186
Итого по активу (баланс)	12 960 809	3 066 708	16 027 517	42 090 334	32 675 142	74 765 476	41 277 130	32 823 244	74 100 374	13 774 013	2 918 606	16 692 619
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	249 343	0	249 343	0	0	0	0	0	0	249 343	0	249 343
30109	7	0	7	203 741	0	203 741	203 744	0	203 744	10	0	10
30126	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
30232	0	0	0	22 859	10 894	33 753	22 859	10 894	33 753	0	0	0
30301	630 512	0	630 512	2	0	2	2	0	2	630 512	0	630 512
30305	349 952	0	349 952	0	0	0	0	0	0	349 952	0	349 952
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31306	0	142 793	142 793	0	8 194	8 194	100 000	3 993	103 993	100 000	138 592	238 592
31308	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
31309	315 782	0	315 782	0	0	0	0	0	0	315 782	0	315 782
32015	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
40502	21	0	21	1	0	1	3 000	0	3 000	3 020	0	3 020
40602	53	0	53	0	0	0	109 751	0	109 751	109 804	0	109 804
40701	26 261	477	26 738	76 225	27	76 252	66 663	13	66 676	16 699	463	17 162
40702	764 351	14 180	778 531	9 160 469	236 353	9 396 822	9 189 957	237 865	9 427 822	793 839	15 692	809 531
40703	6 006	2	6 008	15 704	0	15 704	95 588	0	95 588	85 890	2	85 892
40802	9 047	107	9 154	52 196	3 877	56 073	54 556	3 874	58 430	11 407	104	11 511
40807	7 461	4 878	12 339	18 323	7 848	26 171	17 786	5 053	22 839	6 924	2 083	9 007
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	116 984	63 001	179 985	469 164	185 171	654 335	457 291	233 119	690 410	105 111	110 949	216 060
40820	915	786	1 701	1 151	1 258	2 409	1 060	1 292	2 352	824	820	1 644
40911	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
41803	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
41805	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700
42005	247 600	0	247 600	0	0	0	0	0	0	247 600	0	247 600
42006	64 000	33 913	97 913	0	12 159	12 159	0	767	767	64 000	22 521	86 521
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42103	11 500	0	11 500	9 500	0	9 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	377 494	25 395	402 889	2 000	1 681	3 681	0	11 328	11 328	375 494	35 042	410 536
42106	119 555	417 215	536 770	10 000	24 076	34 076	0	14 098	14 098	109 555	407 237	516 792
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6	5 854	5 860	0	16 137	16 137	0	15 793	15 793	6	5 510	5 516
42304	5 959	9 233	15 192	0	585	585	100	258	358	6 059	8 906	14 965
42305	50 876	285 370	336 246	9 032	31 063	40 095	2 313	7 763	10 076	44 157	262 070	306 227
42306	679 116	3 016 955	3 696 071	81 331	204 973	286 304	53 393	162 308	215 701	651 178	2 974 290	3 625 468
42307	23 622	13 977	37 599	1 000	842	1 842	16	384	400	22 638	13 519	36 157
42309	525	0	525	20	0	20	40	0	40	545	0	545
42505	0	247 632	247 632	0	14 998	14 998	0	6 777	6 777	0	239 411	239 411
42601	0	135	135	0	9	9	0	3	3	0	129	129
42606	3 410	46 863	50 273	190	2 694	2 884	0	1 391	1 391	3 220	45 560	48 780
42607	0	1 661	1 661	0	95	95	0	56	56	0	1 622	1 622
45115	43 412	0	43 412	9 791	0	9 791	5 950	0	5 950	39 571	0	39 571
45215	535 120	0	535 120	54 741	0	54 741	56 732	0	56 732	537 111	0	537 111
45415	3 902	0	3 902	395	0	395	17	0	17	3 524	0	3 524
45515	287 507	0	287 507	15 836	0	15 836	23 001	0	23 001	294 672	0	294 672
45715	5 147	0	5 147	521	0	521	126	0	126	4 752	0	4 752
45818	266 964	0	266 964	6 950	0	6 950	22 957	0	22 957	282 971	0	282 971
45918	10 797	0	10 797	184	0	184	399	0	399	11 012	0	11 012
47405	0	0	0	98 567	47 158	145 725	98 567	47 158	145 725	0	0	0
47411	21 011	22 757	43 768	5 859	17 401	23 260	6 127	18 707	24 834	21 279	24 063	45 342
47416	15 416	0	15 416	24 418	0	24 418	9 433	0	9 433	431	0	431
47422	84	0	84	185	39 338	39 523	198	39 338	39 536	97	0	97
47425	31 740	0	31 740	41 384	0	41 384	39 023	0	39 023	29 379	0	29 379
47426	64 069	10 061	74 130	17 135	4 354	21 489	16 606	4 945	21 551	63 540	10 652	74 192
47804	9 256	0	9 256	978	0	978	0	0	0	8 278	0	8 278
52303	203 893	0	203 893	203 893	0	203 893	226 609	0	226 609	226 609	0	226 609
52305	15 755	0	15 755	4 905	0	4 905	0	0	0	10 850	0	10 850
52306	40 246	0	40 246	7 857	0	7 857	0	0	0	32 389	0	32 389
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
60301	4 818	0	4 818	13 393	0	13 393	12 951	0	12 951	4 376	0	4 376
60305	10 777	0	10 777	24 286	0	24 286	24 464	0	24 464	10 955	0	10 955
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	517	0	517	0	0	0	207	0	207	724	0	724
60311	373	0	373	2 769	0	2 769	3 791	0	3 791	1 395	0	1 395
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	26 164	0	26 164	1 441	0	1 441	652	0	652	25 375	0	25 375
60405	33 548	0	33 548	214	0	214	0	0	0	33 334	0	33 334
60601	33 603	0	33 603	0	0	0	1 046	0	1 046	34 649	0	34 649
60903	174	0	174	0	0	0	5	0	5	179	0	179
61012	7 607	0	7 607	0	0	0	0	0	0	7 607	0	7 607
61301	2 761	503	3 264	3 246	514	3 760	1 434	13	1 447	949	2	951
61304	296	0	296	40	0	40	27	0	27	283	0	283
61501	6 278	0	6 278	0	0	0	0	0	0	6 278	0	6 278
70601	2 482 511	0	2 482 511	0	0	0	305 705	0	305 705	2 788 216	0	2 788 216
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	1 435 774	0	1 435 774	0	0	0	355 162	0	355 162	1 790 936	0	1 790 936
70801	262 663	0	262 663	0	0	0	0	0	0	262 663	0	262 663
Итого по пассиву (баланс)	11 663 769	4 363 748	16 027 517	11 575 024	871 707	12 446 731	12 284 635	827 198	13 111 833	12 373 380	4 319 239	16 692 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	216 655	0	216 655	216 655	0	216 655	0	0	0
90803	215 178	0	215 178	206 333	0	206 333	203 893	0	203 893	217 618	0	217 618
90901	242 750	0	242 750	28 888	0	28 888	21 753	0	21 753	249 885	0	249 885
90902	1 363 396	0	1 363 396	17 855	0	17 855	30 730	0	30 730	1 350 521	0	1 350 521
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	563 468	0	563 468	0	0	0	0	0	0	563 468	0	563 468
91414	11 143 859	70 046	11 213 905	273 607	1 601	275 208	726 210	21 424	747 634	10 691 256	50 223	10 741 479
91418	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	138 605	0	138 605	0	0	0	0	0	0	138 605	0	138 605
91604	148 259	46 444	194 703	21 844	10 349	32 193	9 882	9 227	19 109	160 221	47 566	207 787
91704	39 402	8 956	48 358	0	250	250	0	513	513	39 402	8 693	48 095
91802	72 504	0	72 504	0	0	0	3	0	3	72 501	0	72 501
91803	11 976	10 822	22 798	0	303	303	958	621	1 579	11 018	10 504	21 522
99998	11 648 625	0	11 648 625	1 098 019	0	1 098 019	564 439	0	564 439	12 182 205	0	12 182 205
Итого по активу (баланс)	25 708 023	136 268	25 844 291	1 863 201	12 503	1 875 704	1 774 523	31 785	1 806 308	25 796 701	116 986	25 913 687
Пассив
91311	180 259	0	180 259	11 799	0	11 799	4 488	0	4 488	172 948	0	172 948
91312	10 775 143	83 253	10 858 396	115 059	4 904	119 963	204 604	2 305	206 909	10 864 688	80 654	10 945 342
91315	338 021	0	338 021	894	0	894	284 866	0	284 866	621 993	0	621 993
91316	29 375	12 744	42 119	144 703	10 683	155 386	135 035	6 134	141 169	19 707	8 195	27 902
91317	109 352	106 534	215 886	203 311	73 086	276 397	196 528	41 180	237 708	102 569	74 628	177 197
91318	0	0	0	0	0	0	222 379	0	222 379	222 379	0	222 379
91507	13 881	0	13 881	0	0	0	500	0	500	14 381	0	14 381
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	14 195 666	0	14 195 666	1 225 147	0	1 225 147	760 963	0	760 963	13 731 482	0	13 731 482
Итого по пассиву (баланс)	25 641 760	202 531	25 844 291	1 700 913	88 673	1 789 586	1 809 363	49 619	1 858 982	25 750 210	163 477	25 913 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 663 979	1 663 979	0	30 902 317	30 902 317	0	30 761 990	30 761 990	0	1 804 306	1 804 306
99996	1 635 192	0	1 635 192	30 854 212	0	30 854 212	30 660 024	0	30 660 024	1 829 380	0	1 829 380
Итого по активу (баланс)	1 635 192	1 663 979	3 299 171	30 854 212	30 902 317	61 756 529	30 660 024	30 761 990	61 422 014	1 829 380	1 804 306	3 633 686
Пассив
96901	1 635 192	0	1 635 192	30 660 024	0	30 660 024	30 854 212	0	30 854 212	1 829 380	0	1 829 380
99997	1 663 979	0	1 663 979	30 761 990	0	30 761 990	30 902 317	0	30 902 317	1 804 306	0	1 804 306
Итого по пассиву (баланс)	3 299 171	0	3 299 171	61 422 014	0	61 422 014	61 756 529	0	61 756 529	3 633 686	0	3 633 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	138,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	139,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	139,0000
Пассив
98050	0	0	138,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	139,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	139,0000

Страница была полезной?