Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 134	41 338	98 472	366 831	229 345	596 176	404 799	212 191	616 990	19 166	58 492	77 658
20208	4 087	0	4 087	14 174	0	14 174	13 112	0	13 112	5 149	0	5 149
20209	0	0	0	100 015	133 084	233 099	100 015	133 084	233 099	0	0	0
30102	135 898	0	135 898	9 055 481	0	9 055 481	9 011 048	0	9 011 048	180 331	0	180 331
30110	12 220	167 473	179 693	5 653	6 270 900	6 276 553	15 903	6 101 901	6 117 804	1 970	336 472	338 442
30114	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
30202	135 722	0	135 722	0	0	0	11 267	0	11 267	124 455	0	124 455
30204	118 362	0	118 362	10 474	0	10 474	0	0	0	128 836	0	128 836
30221	0	0	0	25 898	0	25 898	25 898	0	25 898	0	0	0
30233	37	0	37	24 783	12 320	37 103	24 818	12 320	37 138	2	0	2
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	470 815	0	470 815	25 726	0	25 726	4	0	4	496 537	0	496 537
30306	30 274	0	30 274	176	0	176	176	0	176	30 274	0	30 274
30425	0	2 501	2 501	0	85	85	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32002	0	0	0	1 520 000	4 266 641	5 786 641	1 520 000	4 266 641	5 786 641	0	0	0
32003	80 000	306 718	386 718	820 000	1 221 319	2 041 319	595 000	1 220 595	1 815 595	305 000	307 442	612 442
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32107	0	325 061	325 061	0	11 134	11 134	0	7 666	7 666	0	328 529	328 529
32201	0	2 104	2 104	0	72	72	0	50	50	0	2 126	2 126
45107	304 853	0	304 853	0	0	0	23 738	0	23 738	281 115	0	281 115
45108	16 391	0	16 391	0	0	0	713	0	713	15 678	0	15 678
45201	37 701	0	37 701	35 067	0	35 067	24 806	0	24 806	47 962	0	47 962
45203	0	0	0	173 327	0	173 327	0	0	0	173 327	0	173 327
45204	46 762	62 512	109 274	25 603	63 874	89 477	22 613	33 349	55 962	49 752	93 037	142 789
45205	69 186	39 423	108 609	35 000	32 921	67 921	15 390	19 926	35 316	88 796	52 418	141 214
45206	916 788	126 116	1 042 904	232 873	67 850	300 723	19 290	37 042	56 332	1 130 371	156 924	1 287 295
45207	1 412 140	159 773	1 571 913	10 684	36 070	46 754	89 875	46 917	136 792	1 332 949	148 926	1 481 875
45208	544 535	433 293	977 828	11 100	13 363	24 463	37 970	9 905	47 875	517 665	436 751	954 416
45407	26 489	0	26 489	0	0	0	6 125	0	6 125	20 364	0	20 364
45408	12 986	0	12 986	0	0	0	4 730	0	4 730	8 256	0	8 256
45502	6 750	0	6 750	7 100	24 007	31 107	6 750	315	7 065	7 100	23 692	30 792
45503	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
45504	56 285	2 940	59 225	10 800	20 428	31 228	15 000	318	15 318	52 085	23 050	75 135
45505	192 354	733 486	925 840	79 655	34 253	113 908	19 520	23 161	42 681	252 489	744 578	997 067
45506	459 866	475 502	935 368	72 775	13 639	86 414	37 772	71 550	109 322	494 869	417 591	912 460
45507	915 982	218 039	1 134 021	58 893	19 726	78 619	17 712	7 743	25 455	957 163	230 022	1 187 185
45509	9 202	722	9 924	9 243	923	10 166	7 944	489	8 433	10 501	1 156	11 657
45703	0	7 345	7 345	0	252	252	0	173	173	0	7 424	7 424
45704	0	1 563	1 563	0	54	54	0	37	37	0	1 580	1 580
45705	0	46 884	46 884	0	1 606	1 606	0	1 106	1 106	0	47 384	47 384
45708	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
45812	114 960	0	114 960	8 631	0	8 631	1 531	0	1 531	122 060	0	122 060
45814	1 718	0	1 718	606	0	606	2 024	0	2 024	300	0	300
45815	147 469	98 504	245 973	3 378	14 198	17 576	50 968	26 990	77 958	99 879	85 712	185 591
45912	6 992	0	6 992	4 431	1 278	5 709	4 431	1 278	5 709	6 992	0	6 992
45914	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
45915	4 572	3 326	7 898	1 464	2 327	3 791	1 778	4 154	5 932	4 258	1 499	5 757
47404	0	0	0	3 249 968	3 312 293	6 562 261	3 249 968	3 312 293	6 562 261	0	0	0
47423	423	28	451	1 508	107 992	109 500	1 521	107 992	109 513	410	28	438
47427	16 174	8 171	24 345	67 337	27 464	94 801	64 921	21 645	86 566	18 590	13 990	32 580
47431	37 089	0	37 089	0	0	0	37 089	0	37 089	0	0	0
47801	246 340	0	246 340	0	0	0	779	0	779	245 561	0	245 561
47802	240 219	0	240 219	0	0	0	19 500	0	19 500	220 719	0	220 719
47803	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
52503	4 053	0	4 053	0	0	0	436	0	436	3 617	0	3 617
60302	529	0	529	10	0	10	11	0	11	528	0	528
60308	2	0	2	280	0	280	282	0	282	0	0	0
60310	7 668	0	7 668	152	0	152	2	0	2	7 818	0	7 818
60312	34 584	0	34 584	6 431	0	6 431	1 535	0	1 535	39 480	0	39 480
60314	0	7 060	7 060	0	0	0	0	0	0	0	7 060	7 060
60323	32 930	19 446	52 376	688	2 266	2 954	649	504	1 153	32 969	21 208	54 177
60401	78 658	0	78 658	12	0	12	0	0	0	78 670	0	78 670
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60702	18 781	0	18 781	0	0	0	0	0	0	18 781	0	18 781
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	81	0	81	15	0	15	25	0	25	71	0	71
61008	2 621	0	2 621	118	0	118	166	0	166	2 573	0	2 573
61009	0	0	0	42	0	42	40	0	40	2	0	2
61011	128 760	0	128 760	0	0	0	0	0	0	128 760	0	128 760
61212	0	0	0	20 279	0	20 279	20 279	0	20 279	0	0	0
61403	5 502	0	5 502	1 610	0	1 610	1 057	0	1 057	6 055	0	6 055
70606	1 664 008	0	1 664 008	399 878	0	399 878	2 493	0	2 493	2 061 393	0	2 061 393
70608	761 416	0	761 416	170 469	0	170 469	0	0	0	931 885	0	931 885
70611	20 306	0	20 306	5 077	0	5 077	0	0	0	25 383	0	25 383
Итого по активу (баланс)	9 653 741	3 289 342	12 943 083	16 765 801	15 941 684	32 707 485	15 625 493	15 681 394	31 306 887	10 794 049	3 549 632	14 343 681
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	247 644	0	247 644	0	0	0	0	0	0	247 644	0	247 644
30126	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	24 818	12 320	37 138	24 818	12 320	37 138	0	0	0
30301	470 815	0	470 815	4	0	4	25 726	0	25 726	496 537	0	496 537
30305	30 274	0	30 274	176	0	176	176	0	176	30 274	0	30 274
31302	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
31308	297 204	0	297 204	2 080	0	2 080	0	0	0	295 124	0	295 124
31309	206 857	0	206 857	0	0	0	0	0	0	206 857	0	206 857
32015	0	0	0	9 200	0	9 200	9 750	0	9 750	550	0	550
40502	1 800	0	1 800	1 710	0	1 710	0	0	0	90	0	90
40701	41 057	1	41 058	79 858	0	79 858	67 093	0	67 093	28 292	1	28 293
40702	868 813	3 317	872 130	7 311 593	670 385	7 981 978	7 971 210	678 341	8 649 551	1 528 430	11 273	1 539 703
40703	6 884	2	6 886	4 886	0	4 886	1 069	0	1 069	3 067	2	3 069
40802	7 678	31	7 709	45 851	1	45 852	46 416	1	46 417	8 243	31	8 274
40807	1 796	42 690	44 486	1 098	46 196	47 294	636	55 960	56 596	1 334	52 454	53 788
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	219 699	54 331	274 030	792 090	271 188	1 063 278	668 634	290 242	958 876	96 243	73 385	169 628
40820	221	453	674	2 935	9 926	12 861	3 114	9 798	12 912	400	325	725
40901	37 089	0	37 089	37 089	0	37 089	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	10 735	0	10 735	10 735	0	10 735	0	0	0
41804	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
42005	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
42006	23 000	57 823	80 823	0	1 490	1 490	0	11 584	11 584	23 000	67 917	90 917
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	61 900	268 291	330 191	5 400	269 655	275 055	0	1 364	1 364	56 500	0	56 500
42104	9 000	0	9 000	0	3 376	3 376	0	272 516	272 516	9 000	269 140	278 140
42105	475 770	806 188	1 281 958	210 112	18 225	228 337	204 910	26 041	230 951	470 568	814 004	1 284 572
42106	505 500	0	505 500	0	0	0	0	0	0	505 500	0	505 500
42205	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42206	105 000	0	105 000	0	0	0	3 500	0	3 500	108 500	0	108 500
42301	6	1 895	1 901	0	48 227	48 227	0	51 605	51 605	6	5 273	5 279
42303	12 000	5 001	17 001	12 000	118	12 118	0	171	171	0	5 054	5 054
42304	12 786	80 953	93 739	40 097	5 410	45 507	114 006	5 555	119 561	86 695	81 098	167 793
42305	114 203	249 554	363 757	7 960	5 596	13 556	17 711	7 220	24 931	123 954	251 178	375 132
42306	765 510	1 117 458	1 882 968	99 017	31 116	130 133	66 279	43 168	109 447	732 772	1 129 510	1 862 282
42307	15 603	131 488	147 091	150	3 136	3 286	173	6 915	7 088	15 626	135 267	150 893
42309	520	0	520	130	0	130	70	0	70	460	0	460
42504	0	31 256	31 256	0	1 315	1 315	0	42 613	42 613	0	72 554	72 554
42505	0	110 177	110 177	0	2 599	2 599	0	3 774	3 774	0	111 352	111 352
42601	0	119	119	0	775	775	0	775	775	0	119	119
42606	700	3 766	4 466	0	93	93	2 500	9 610	12 110	3 200	13 283	16 483
43103	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
43105	154 700	0	154 700	25 900	0	25 900	33 500	0	33 500	162 300	0	162 300
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 318	0	1 318	117	0	117	0	0	0	1 201	0	1 201
45215	459 760	0	459 760	48 674	0	48 674	135 412	0	135 412	546 498	0	546 498
45415	3 909	0	3 909	1 881	0	1 881	0	0	0	2 028	0	2 028
45515	283 073	0	283 073	204 226	0	204 226	94 247	0	94 247	173 094	0	173 094
45715	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	242 805	0	242 805	1 765	0	1 765	13 527	0	13 527	254 567	0	254 567
45918	9 816	0	9 816	233	0	233	331	0	331	9 914	0	9 914
47405	0	0	0	172 479	125 748	298 227	172 479	125 748	298 227	0	0	0
47411	17 317	23 735	41 052	9 694	9 188	18 882	8 004	10 482	18 486	15 627	25 029	40 656
47416	3 986	0	3 986	15 964	33	15 997	12 035	33	12 068	57	0	57
47422	90	0	90	46	10 185	10 231	46	10 185	10 231	90	0	90
47425	22 190	0	22 190	43 183	0	43 183	76 246	0	76 246	55 253	0	55 253
47426	37 887	11 070	48 957	6 250	5 579	11 829	16 293	4 689	20 982	47 930	10 180	58 110
47804	79 783	0	79 783	0	0	0	49	0	49	79 832	0	79 832
52305	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
52306	8 807	0	8 807	0	0	0	0	0	0	8 807	0	8 807
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
60301	4 846	0	4 846	9 960	0	9 960	9 661	0	9 661	4 547	0	4 547
60305	9 696	0	9 696	22 679	0	22 679	23 157	0	23 157	10 174	0	10 174
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	442	0	442	0	0	0	307	0	307	749	0	749
60311	2 108	0	2 108	1 813	0	1 813	3 557	0	3 557	3 852	0	3 852
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	39 961	0	39 961	21	0	21	1 835	0	1 835	41 775	0	41 775
60405	9 711	0	9 711	62	0	62	0	0	0	9 649	0	9 649
60601	23 684	0	23 684	0	0	0	550	0	550	24 234	0	24 234
60903	124	0	124	0	0	0	5	0	5	129	0	129
61012	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
61301	14	36	50	14	36	50	15	0	15	15	0	15
61304	314	0	314	48	0	48	23	0	23	289	0	289
61501	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	1 730 771	0	1 730 771	0	0	0	422 076	0	422 076	2 152 847	0	2 152 847
70603	773 274	0	773 274	0	0	0	175 923	0	175 923	949 197	0	949 197
70801	154 204	0	154 204	0	0	0	0	0	0	154 204	0	154 204
Итого по пассиву (баланс)	9 943 448	2 999 635	12 943 083	9 671 011	1 551 923	11 222 934	10 942 815	1 680 717	12 623 532	11 215 252	3 128 429	14 343 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
90901	173 146	0	173 146	19 090	0	19 090	5 615	0	5 615	186 621	0	186 621
90902	1 581 675	0	1 581 675	65 356	0	65 356	5 595	0	5 595	1 641 436	0	1 641 436
90907	37 089	0	37 089	0	0	0	37 089	0	37 089	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 613 581	1 519 307	11 132 888	244 365	128 950	373 315	208 343	138 148	346 491	9 649 603	1 510 109	11 159 712
91418	484 943	17 104	502 047	0	586	586	20 279	403	20 682	464 664	17 287	481 951
91604	118 921	28 272	147 193	23 798	9 671	33 469	15 176	7 541	22 717	127 543	30 402	157 945
91704	32 053	7 842	39 895	0	269	269	0	185	185	32 053	7 926	39 979
91802	55 768	0	55 768	0	0	0	37	0	37	55 731	0	55 731
91803	10 379	8 386	18 765	0	287	287	0	198	198	10 379	8 475	18 854
99998	10 966 205	0	10 966 205	1 870 660	0	1 870 660	1 223 610	0	1 223 610	11 613 255	0	11 613 255
Итого по активу (баланс)	23 085 046	1 580 911	24 665 957	2 223 269	139 763	2 363 032	1 515 744	146 475	1 662 219	23 792 571	1 574 199	25 366 770
Пассив
91311	17 663	0	17 663	0	0	0	0	0	0	17 663	0	17 663
91312	10 176 794	167 541	10 344 335	242 292	3 952	246 244	771 548	5 739	777 287	10 706 050	169 328	10 875 378
91315	314 853	31 951	346 804	905	754	1 659	94 408	3 748	98 156	408 356	34 945	443 301
91316	44 707	46 042	90 749	577 927	152 015	729 942	655 692	110 414	766 106	122 472	4 441	126 913
91317	92 537	57 131	149 668	235 187	10 557	245 744	226 712	2 396	229 108	84 062	48 970	133 032
91507	16 905	0	16 905	0	0	0	0	0	0	16 905	0	16 905
91508	81	0	81	21	0	21	3	0	3	63	0	63
99999	13 699 752	0	13 699 752	427 574	0	427 574	481 337	0	481 337	13 753 515	0	13 753 515
Итого по пассиву (баланс)	24 363 292	302 665	24 665 957	1 483 906	167 278	1 651 184	2 229 700	122 297	2 351 997	25 109 086	257 684	25 366 770
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	80 556	163 343	243 899	1 333 045	1 362 159	2 695 204	1 276 788	1 525 502	2 802 290	136 813	0	136 813
93801	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
Итого по активу (баланс)	80 556	163 343	243 899	1 338 111	1 362 159	2 700 270	1 281 854	1 525 502	2 807 356	136 813	0	136 813
Пассив
96001	162 216	81 265	243 481	1 523 804	1 278 679	2 802 483	1 361 588	1 333 248	2 694 836	0	135 834	135 834
96801	418	0	418	8 001	0	8 001	8 562	0	8 562	979	0	979
Итого по пассиву (баланс)	162 634	81 265	243 899	1 531 805	1 278 679	2 810 484	1 370 150	1 333 248	2 703 398	979	135 834	136 813

Страница была полезной?