Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 413	111 178	137 591	270 374	125 614	395 988	256 252	153 371	409 623	40 535	83 421	123 956
20208	13 798	0	13 798	8 361	0	8 361	13 859	0	13 859	8 300	0	8 300
20209	0	0	0	105 006	91 852	196 858	105 006	91 852	196 858	0	0	0
30102	435 925	0	435 925	12 409 607	0	12 409 607	12 711 375	0	12 711 375	134 157	0	134 157
30110	24 739	404 796	429 535	5 602	3 800 870	3 806 472	27 223	4 165 951	4 193 174	3 118	39 715	42 833
30114	0	0	0	0	315 799	315 799	0	315 796	315 796	0	3	3
30202	144 396	0	144 396	0	0	0	4 056	0	4 056	140 340	0	140 340
30204	86 813	0	86 813	15 827	0	15 827	0	0	0	102 640	0	102 640
30221	0	0	0	12 828	0	12 828	12 828	0	12 828	0	0	0
30233	0	0	0	17 289	12 940	30 229	17 289	12 940	30 229	0	0	0
30235	0	0	0	40 060	0	40 060	40 060	0	40 060	0	0	0
30302	9 119	0	9 119	412 367	0	412 367	9 121	0	9 121	412 365	0	412 365
30306	399 537	0	399 537	9 119	0	9 119	399 537	0	399 537	9 119	0	9 119
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32002	0	0	0	4 600 000	2 239 425	6 839 425	4 260 000	2 088 670	6 348 670	340 000	150 755	490 755
32003	0	0	0	2 605 000	384 782	2 989 782	2 605 000	384 782	2 989 782	0	0	0
32004	735 000	288 420	1 023 420	390 000	0	390 000	1 125 000	288 420	1 413 420	0	0	0
32107	0	0	0	0	318 023	318 023	0	5 735	5 735	0	312 288	312 288
32201	0	4 474	4 474	0	25	25	0	2 478	2 478	0	2 021	2 021
45103	0	0	0	270 550	0	270 550	270 550	0	270 550	0	0	0
45104	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45107	349 805	0	349 805	3 747	0	3 747	9 268	0	9 268	344 284	0	344 284
45108	16 508	0	16 508	1 680	0	1 680	404	0	404	17 784	0	17 784
45201	28 286	0	28 286	28 381	0	28 381	23 719	0	23 719	32 948	0	32 948
45203	4 420	0	4 420	7 826	0	7 826	10 746	0	10 746	1 500	0	1 500
45204	313 076	0	313 076	21 069	0	21 069	166 862	0	166 862	167 283	0	167 283
45205	647 825	30 373	678 198	30 048	4 774	34 822	220 837	765	221 602	457 036	34 382	491 418
45206	747 895	63 957	811 852	311 500	2 430	313 930	13 100	4 838	17 938	1 046 295	61 549	1 107 844
45207	1 216 381	246 224	1 462 605	22 828	4 521	27 349	44 632	5 983	50 615	1 194 577	244 762	1 439 339
45208	311 822	350 715	662 537	25 200	5 974	31 174	542	8 474	9 016	336 480	348 215	684 695
45407	35 358	0	35 358	0	0	0	1 342	0	1 342	34 016	0	34 016
45408	13 926	0	13 926	0	0	0	185	0	185	13 741	0	13 741
45502	28 200	42 894	71 094	27 000	437	27 437	28 200	43 331	71 531	27 000	0	27 000
45503	3 000	4 708	7 708	0	22 671	22 671	2 816	204	3 020	184	27 175	27 359
45504	64 000	59 479	123 479	1 500	1 039	2 539	4 000	1 414	5 414	61 500	59 104	120 604
45505	222 632	513 367	735 999	9 700	6 873	16 573	3 211	27 442	30 653	229 121	492 798	721 919
45506	422 572	466 554	889 126	2 702	8 603	11 305	12 860	18 411	31 271	412 414	456 746	869 160
45507	877 368	221 897	1 099 265	45 020	7 706	52 726	15 184	10 176	25 360	907 204	219 427	1 126 631
45509	5 940	635	6 575	7 835	2 108	9 943	4 980	1 250	6 230	8 795	1 493	10 288
45702	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45703	3 000	7 160	10 160	0	89	89	1 500	170	1 670	1 500	7 079	8 579
45704	0	1 519	1 519	0	18	18	0	36	36	0	1 501	1 501
45705	0	45 559	45 559	0	562	562	0	1 079	1 079	0	45 042	45 042
45708	84	0	84	58	0	58	49	0	49	93	0	93
45812	23 626	0	23 626	2 815	0	2 815	2 092	0	2 092	24 349	0	24 349
45815	82 950	66 475	149 425	6 846	29 379	36 225	6 685	25 640	32 325	83 111	70 214	153 325
45912	215	0	215	2 431	0	2 431	2 404	0	2 404	242	0	242
45915	3 570	1 036	4 606	5 045	1 012	6 057	4 079	1 306	5 385	4 536	742	5 278
47404	0	0	0	451 435	480 831	932 266	451 435	480 831	932 266	0	0	0
47423	3 411	0	3 411	2 672	137 631	140 303	5 376	137 272	142 648	707	359	1 066
47427	17 155	4 057	21 212	78 053	22 367	100 420	78 040	19 261	97 301	17 168	7 163	24 331
47801	229 514	0	229 514	0	0	0	0	0	0	229 514	0	229 514
47802	266 969	0	266 969	0	0	0	6 750	0	6 750	260 219	0	260 219
47803	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
52503	5 743	0	5 743	206	0	206	643	0	643	5 306	0	5 306
60302	10 690	0	10 690	16	0	16	2 414	0	2 414	8 292	0	8 292
60308	0	0	0	220	0	220	205	0	205	15	0	15
60310	6 430	0	6 430	176	0	176	10	0	10	6 596	0	6 596
60312	30 936	0	30 936	2 601	0	2 601	2 370	0	2 370	31 167	0	31 167
60314	0	9 734	9 734	0	6 318	6 318	0	0	0	0	16 052	16 052
60323	33 868	13 119	46 987	48	1 570	1 618	464	381	845	33 452	14 308	47 760
60401	78 286	0	78 286	60	0	60	0	0	0	78 346	0	78 346
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60702	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
60901	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
61002	62	0	62	13	0	13	14	0	14	61	0	61
61008	923	0	923	192	0	192	227	0	227	888	0	888
61009	1	0	1	126	0	126	115	0	115	12	0	12
61011	112 021	0	112 021	1 735	0	1 735	0	0	0	113 756	0	113 756
61212	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
61403	5 697	0	5 697	309	0	309	615	0	615	5 391	0	5 391
70606	4 089 272	0	4 089 272	519 189	0	519 189	4 089 272	0	4 089 272	519 189	0	519 189
70608	2 607 974	0	2 607 974	112 052	0	112 052	2 607 974	0	2 607 974	112 052	0	112 052
70610	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
70611	42 426	0	42 426	2 402	0	2 402	42 426	0	42 426	2 402	0	2 402
70706	0	0	0	4 098 537	0	4 098 537	199	0	199	4 098 338	0	4 098 338
70708	0	0	0	2 607 973	0	2 607 973	0	0	0	2 607 973	0	2 607 973
70710	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
70711	0	0	0	42 426	0	42 426	0	0	0	42 426	0	42 426
Итого по активу (баланс)	14 970 155	2 958 330	17 928 485	29 662 975	8 038 703	37 701 678	29 852 365	8 298 317	38 150 682	14 780 765	2 698 716	17 479 481
Пассив
10207	324 480	0	324 480	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	247 644	0	247 644	0	0	0	0	0	0	247 644	0	247 644
30126	5	0	5	521	0	521	518	0	518	2	0	2
30232	0	0	0	17 337	12 940	30 277	17 337	12 940	30 277	0	0	0
30301	9 119	0	9 119	9 121	0	9 121	412 367	0	412 367	412 365	0	412 365
30305	399 537	0	399 537	399 537	0	399 537	9 119	0	9 119	9 119	0	9 119
31306	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31307	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
31308	345 852	0	345 852	29 847	0	29 847	0	0	0	316 005	0	316 005
31309	93 837	0	93 837	2 163	0	2 163	128 000	0	128 000	219 674	0	219 674
32015	1 800	0	1 800	42 300	0	42 300	40 500	0	40 500	0	0	0
40602	7	0	7	23	0	23	16	0	16	0	0	0
40701	28 869	1	28 870	707 748	0	707 748	713 858	0	713 858	34 979	1	34 980
40702	1 927 934	159 115	2 087 049	8 155 635	441 682	8 597 317	7 620 595	412 530	8 033 125	1 392 894	129 963	1 522 857
40703	15 206	2	15 208	5 309	0	5 309	1 675	0	1 675	11 572	2	11 574
40802	13 396	29	13 425	36 194	0	36 194	37 186	0	37 186	14 388	29	14 417
40807	1 921	82 696	84 617	4 966	261 806	266 772	7 070	290 329	297 399	4 025	111 219	115 244
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70 033	54 416	124 449	492 495	194 336	686 831	511 112	199 164	710 276	88 650	59 244	147 894
40820	772	3 061	3 833	2 287	1 553	3 840	2 082	1 518	3 600	567	3 026	3 593
40901	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42006	25 000	65 301	90 301	2 000	1 546	3 546	0	804	804	23 000	64 559	87 559
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	151 820	0	151 820	0	0	0	0	0	0	151 820	0	151 820
42104	372 265	0	372 265	305 016	0	305 016	484	0	484	67 733	0	67 733
42105	449 665	377 882	827 547	0	9 001	9 001	5 815	6 891	12 706	455 480	375 772	831 252
42106	505 500	0	505 500	0	0	0	0	0	0	505 500	0	505 500
42205	2 900	2 430	5 330	0	58	58	0	30	30	2 900	2 402	5 302
42206	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
42301	6	2 946	2 952	0	9 941	9 941	0	9 599	9 599	6	2 604	2 610
42304	83 740	64 276	148 016	0	1 796	1 796	0	855	855	83 740	63 335	147 075
42305	55 760	111 174	166 934	7 246	5 948	13 194	7 266	2 962	10 228	55 780	108 188	163 968
42306	698 243	1 210 527	1 908 770	59 399	43 309	102 708	111 340	41 924	153 264	750 184	1 209 142	1 959 326
42307	13 636	127 799	141 435	1 100	3 030	4 130	1 106	1 616	2 722	13 642	126 385	140 027
42309	465	0	465	80	0	80	30	0	30	415	0	415
42502	0	213 505	213 505	0	213 848	213 848	0	343	343	0	0	0
42504	0	69 857	69 857	0	1 654	1 654	0	861	861	0	69 064	69 064
42505	0	6 834	6 834	0	162	162	0	84	84	0	6 756	6 756
42601	0	142	142	0	576	576	0	667	667	0	233	233
42606	0	623	623	0	15	15	0	8	8	0	616	616
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43103	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
43105	158 993	0	158 993	0	0	0	0	0	0	158 993	0	158 993
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	11 818	0	11 818	278 794	0	278 794	270 764	0	270 764	3 788	0	3 788
45215	509 720	0	509 720	20 281	0	20 281	55 286	0	55 286	544 725	0	544 725
45415	1 438	0	1 438	114	0	114	0	0	0	1 324	0	1 324
45515	183 090	0	183 090	63 560	0	63 560	57 845	0	57 845	177 375	0	177 375
45715	46	0	46	16	0	16	4	0	4	34	0	34
45818	133 470	0	133 470	2 441	0	2 441	14 166	0	14 166	145 195	0	145 195
45918	3 039	0	3 039	361	0	361	804	0	804	3 482	0	3 482
47405	0	0	0	398 529	9 037	407 566	398 529	9 037	407 566	0	0	0
47411	11 594	21 758	33 352	6 205	8 513	14 718	7 046	9 552	16 598	12 435	22 797	35 232
47416	607	1 752	2 359	10 037	1 752	11 789	9 824	0	9 824	394	0	394
47422	68	0	68	72	45 232	45 304	72	45 232	45 304	68	0	68
47425	24 105	0	24 105	13 217	0	13 217	13 094	0	13 094	23 982	0	23 982
47426	28 009	4 345	32 354	16 476	2 674	19 150	21 445	3 228	24 673	32 978	4 899	37 877
47804	118 518	0	118 518	276	0	276	588	0	588	118 830	0	118 830
52302	0	0	0	270 181	0	270 181	270 181	0	270 181	0	0	0
52305	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
52306	8 807	0	8 807	0	0	0	0	0	0	8 807	0	8 807
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
52406	82 243	0	82 243	270 181	0	270 181	270 181	0	270 181	82 243	0	82 243
60301	7 554	0	7 554	5 165	0	5 165	7 550	0	7 550	9 939	0	9 939
60305	0	0	0	1 652	0	1 652	12 372	0	12 372	10 720	0	10 720
60309	0	0	0	5	0	5	369	0	369	364	0	364
60311	1 333	0	1 333	4 203	0	4 203	4 243	0	4 243	1 373	0	1 373
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	2 382	59	2 441	2 568	59	2 627	186	0	186
60324	45 969	0	45 969	517	0	517	1 755	0	1 755	47 207	0	47 207
60405	4 979	0	4 979	0	0	0	4 917	0	4 917	9 896	0	9 896
60601	21 517	0	21 517	31	0	31	555	0	555	22 041	0	22 041
60903	108	0	108	0	0	0	4	0	4	112	0	112
61301	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
61304	245	0	245	38	0	38	31	0	31	238	0	238
61501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
70601	4 310 750	0	4 310 750	4 310 750	0	4 310 750	533 300	0	533 300	533 300	0	533 300
70603	2 593 977	0	2 593 977	2 593 977	0	2 593 977	109 510	0	109 510	109 510	0	109 510
70605	306	0	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	15	0	15	4 310 812	0	4 310 812	4 310 797	0	4 310 797
70703	0	0	0	0	0	0	2 593 977	0	2 593 977	2 593 977	0	2 593 977
70705	0	0	0	0	0	0	306	0	306	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	15 348 014	2 580 471	17 928 485	18 844 417	1 270 475	20 114 892	18 615 648	1 050 240	19 665 888	15 119 245	2 360 236	17 479 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	270 181	0	270 181	0	0	0	270 181	0	270 181	0	0	0
90704	0	0	0	270 181	0	270 181	270 181	0	270 181	0	0	0
90803	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
90901	94 903	0	94 903	5 161	0	5 161	3 663	0	3 663	96 401	0	96 401
90902	1 304 740	0	1 304 740	107 112	0	107 112	4 757	0	4 757	1 407 095	0	1 407 095
90907	3 250	0	3 250	0	0	0	3 250	0	3 250	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 284 966	884 355	10 169 321	727 403	14 918	742 321	618 668	21 352	640 020	9 393 701	877 921	10 271 622
91418	493 293	16 621	509 914	0	205	205	6 750	394	7 144	486 543	16 432	502 975
91604	112 667	34 200	146 867	14 221	4 566	18 787	10 216	2 753	12 969	116 672	36 013	152 685
91704	32 053	5 575	37 628	0	68	68	0	132	132	32 053	5 511	37 564
91802	55 898	0	55 898	0	0	0	32	0	32	55 866	0	55 866
91803	10 379	7 329	17 708	0	91	91	0	174	174	10 379	7 246	17 625
99998	9 272 199	0	9 272 199	2 291 902	0	2 291 902	726 547	0	726 547	10 837 554	0	10 837 554
Итого по активу (баланс)	20 945 815	948 080	21 893 895	3 415 980	19 848	3 435 828	1 914 245	24 805	1 939 050	22 447 550	943 123	23 390 673
Пассив
91004	0	0	0	11 771	0	11 771	11 771	0	11 771	0	0	0
91311	17 663	0	17 663	0	0	0	0	0	0	17 663	0	17 663
91312	8 556 946	162 807	8 719 753	92 006	3 855	95 861	1 638 779	2 006	1 640 785	10 103 719	160 958	10 264 677
91315	281 563	31 048	312 611	4 013	735	4 748	770	383	1 153	278 320	30 696	309 016
91316	4 107	13 504	17 611	475 435	320	475 755	522 736	166	522 902	51 408	13 350	64 758
91317	150 018	36 355	186 373	128 009	9 197	137 206	110 075	5 215	115 290	132 084	32 373	164 457
91318	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0
91507	16 905	0	16 905	0	0	0	0	0	0	16 905	0	16 905
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	12 621 696	0	12 621 696	1 208 444	0	1 208 444	1 139 867	0	1 139 867	12 553 119	0	12 553 119
Итого по пассиву (баланс)	21 650 181	243 714	21 893 895	1 920 883	14 107	1 934 990	3 423 998	7 770	3 431 768	23 153 296	237 377	23 390 673
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 896	58 389	73 285	14 896	15 149	30 045	0	43 240	43 240
93801	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 957	58 389	73 346	14 896	15 149	30 045	61	43 240	43 301
Пассив
96001	0	0	0	15 153	14 846	29 999	58 454	14 846	73 300	43 301	0	43 301
96801	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 298	14 846	30 144	58 599	14 846	73 445	43 301	0	43 301
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98090	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?