Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 915	112 703	140 618	501 556	263 382	764 938	503 058	264 907	767 965	26 413	111 178	137 591
20208	8 214	0	8 214	24 846	0	24 846	19 262	0	19 262	13 798	0	13 798
20209	0	0	0	84 247	50 619	134 866	84 247	50 619	134 866	0	0	0
30102	227 205	0	227 205	16 070 026	0	16 070 026	15 861 306	0	15 861 306	435 925	0	435 925
30110	4 400	175 354	179 754	31 072	5 619 586	5 650 658	10 733	5 390 144	5 400 877	24 739	404 796	429 535
30202	115 102	0	115 102	29 294	0	29 294	0	0	0	144 396	0	144 396
30204	91 833	0	91 833	0	0	0	5 020	0	5 020	86 813	0	86 813
30221	0	0	0	10 000	3	10 003	10 000	3	10 003	0	0	0
30233	51	0	51	26 302	3 437	29 739	26 353	3 437	29 790	0	0	0
30302	9 108	0	9 108	17	0	17	6	0	6	9 119	0	9 119
30306	389 537	0	389 537	10 000	0	10 000	0	0	0	399 537	0	399 537
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	1 099	0	1 099	99 258	0	99 258	100 325	0	100 325	32	0	32
32002	0	0	0	1 175 000	2 661 260	3 836 260	1 175 000	2 661 260	3 836 260	0	0	0
32003	645 000	223 736	868 736	155 000	669 806	824 806	800 000	893 542	1 693 542	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	735 000	289 443	1 024 443	25 000	1 023	26 023	735 000	288 420	1 023 420
32201	0	4 575	4 575	0	120	120	0	221	221	0	4 474	4 474
45103	0	0	0	388 250	0	388 250	388 250	0	388 250	0	0	0
45104	250 050	0	250 050	0	0	0	130 050	0	130 050	120 000	0	120 000
45107	41 217	0	41 217	311 536	0	311 536	2 948	0	2 948	349 805	0	349 805
45108	0	0	0	16 508	0	16 508	0	0	0	16 508	0	16 508
45201	61 842	0	61 842	36 660	0	36 660	70 216	0	70 216	28 286	0	28 286
45203	0	0	0	4 420	0	4 420	0	0	0	4 420	0	4 420
45204	381 337	0	381 337	169 747	0	169 747	238 008	0	238 008	313 076	0	313 076
45205	322 610	4 896	327 506	341 924	31 283	373 207	16 709	5 806	22 515	647 825	30 373	678 198
45206	974 895	112 459	1 087 354	70 500	4 173	74 673	297 500	52 675	350 175	747 895	63 957	811 852
45207	1 330 835	262 281	1 593 116	89 327	7 638	96 965	203 781	23 695	227 476	1 216 381	246 224	1 462 605
45208	328 217	356 754	684 971	189	10 204	10 393	16 584	16 243	32 827	311 822	350 715	662 537
45407	36 155	0	36 155	0	0	0	797	0	797	35 358	0	35 358
45408	14 000	0	14 000	0	0	0	74	0	74	13 926	0	13 926
45502	5 000	0	5 000	30 400	43 197	73 597	7 200	303	7 503	28 200	42 894	71 094
45503	20 500	23 351	43 851	3 000	5 322	8 322	20 500	23 965	44 465	3 000	4 708	7 708
45504	60 286	62 672	122 958	3 714	1 623	5 337	0	4 816	4 816	64 000	59 479	123 479
45505	187 966	513 335	701 301	46 793	28 272	75 065	12 127	28 240	40 367	222 632	513 367	735 999
45506	424 404	499 151	923 555	9 915	104 488	114 403	11 747	137 085	148 832	422 572	466 554	889 126
45507	888 099	225 224	1 113 323	49 125	10 960	60 085	59 856	14 287	74 143	877 368	221 897	1 099 265
45509	8 433	1 695	10 128	6 218	927	7 145	8 711	1 987	10 698	5 940	635	6 575
45603	26 143	0	26 143	0	0	0	26 143	0	26 143	0	0	0
45703	10 000	7 322	17 322	1 500	192	1 692	8 500	354	8 854	3 000	7 160	10 160
45704	0	1 553	1 553	0	41	41	0	75	75	0	1 519	1 519
45705	0	46 585	46 585	0	1 225	1 225	0	2 251	2 251	0	45 559	45 559
45708	69	0	69	99	0	99	84	0	84	84	0	84
45812	34 859	0	34 859	645	0	645	11 878	0	11 878	23 626	0	23 626
45815	80 850	48 483	129 333	3 591	46 261	49 852	1 491	28 269	29 760	82 950	66 475	149 425
45816	0	0	0	26 143	0	26 143	26 143	0	26 143	0	0	0
45912	215	0	215	94	0	94	94	0	94	215	0	215
45915	3 324	892	4 216	1 517	991	2 508	1 271	847	2 118	3 570	1 036	4 606
45916	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47404	0	0	0	1 528 389	1 566 831	3 095 220	1 528 389	1 566 831	3 095 220	0	0	0
47423	2 048	0	2 048	105 855	57 292	163 147	104 492	57 292	161 784	3 411	0	3 411
47427	16 660	4 878	21 538	74 415	23 437	97 852	73 920	24 258	98 178	17 155	4 057	21 212
47801	230 094	0	230 094	0	0	0	580	0	580	229 514	0	229 514
47802	21 299	0	21 299	498 725	0	498 725	253 055	0	253 055	266 969	0	266 969
47803	0	0	0	4 543	0	4 543	0	0	0	4 543	0	4 543
50104	99 155	0	99 155	10 504	0	10 504	109 659	0	109 659	0	0	0
50118	0	0	0	10 309	0	10 309	10 309	0	10 309	0	0	0
51403	20 761	0	20 761	12	0	12	20 773	0	20 773	0	0	0
52503	5 684	0	5 684	1 881	0	1 881	1 822	0	1 822	5 743	0	5 743
60302	13 225	0	13 225	0	0	0	2 535	0	2 535	10 690	0	10 690
60308	7	0	7	246	0	246	253	0	253	0	0	0
60310	6 876	0	6 876	8 239	0	8 239	8 685	0	8 685	6 430	0	6 430
60312	31 753	0	31 753	8 941	0	8 941	9 758	0	9 758	30 936	0	30 936
60314	0	9 734	9 734	0	0	0	0	0	0	0	9 734	9 734
60323	33 656	7 605	41 261	6 550	5 950	12 500	6 338	436	6 774	33 868	13 119	46 987
60401	78 286	0	78 286	0	0	0	0	0	0	78 286	0	78 286
60702	592	0	592	4 768	0	4 768	0	0	0	5 360	0	5 360
60901	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
61002	60	0	60	21	0	21	19	0	19	62	0	62
61008	1 648	0	1 648	153	0	153	878	0	878	923	0	923
61009	4	0	4	135	0	135	138	0	138	1	0	1
61011	192 258	0	192 258	0	0	0	80 237	0	80 237	112 021	0	112 021
61209	0	0	0	100 774	0	100 774	100 774	0	100 774	0	0	0
61210	0	0	0	120 178	0	120 178	120 178	0	120 178	0	0	0
61212	0	0	0	4 272	0	4 272	4 272	0	4 272	0	0	0
61403	7 655	0	7 655	200	0	200	2 158	0	2 158	5 697	0	5 697
70606	3 287 666	0	3 287 666	802 179	0	802 179	573	0	573	4 089 272	0	4 089 272
70607	57	0	57	5	0	5	62	0	62	0	0	0
70608	2 408 778	0	2 408 778	199 196	0	199 196	0	0	0	2 607 974	0	2 607 974
70610	138	0	138	15	0	15	0	0	0	153	0	153
70611	39 955	0	39 955	2 471	0	2 471	0	0	0	42 426	0	42 426
Итого по активу (баланс)	13 534 575	2 705 238	16 239 813	24 056 441	11 507 963	35 564 404	22 620 861	11 254 871	33 875 732	14 970 155	2 958 330	17 928 485
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	247 644	0	247 644	0	0	0	0	0	0	247 644	0	247 644
30126	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	25 943	3 448	29 391	25 943	3 448	29 391	0	0	0
30301	9 108	0	9 108	6	0	6	17	0	17	9 119	0	9 119
30305	389 537	0	389 537	0	0	0	10 000	0	10 000	399 537	0	399 537
31302	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31306	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31307	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
31308	349 927	0	349 927	4 075	0	4 075	0	0	0	345 852	0	345 852
31309	93 837	0	93 837	0	0	0	0	0	0	93 837	0	93 837
31503	0	0	0	9 154	0	9 154	9 154	0	9 154	0	0	0
32015	2 850	0	2 850	10 400	0	10 400	9 350	0	9 350	1 800	0	1 800
40502	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
40602	33	0	33	239	0	239	213	0	213	7	0	7
40701	12 261	1	12 262	1 399 703	0	1 399 703	1 416 311	0	1 416 311	28 869	1	28 870
40702	2 013 384	85 518	2 098 902	16 503 417	1 311 327	17 814 744	16 417 967	1 384 924	17 802 891	1 927 934	159 115	2 087 049
40703	10 425	2	10 427	257 081	0	257 081	261 862	0	261 862	15 206	2	15 208
40802	10 967	4 068	15 035	61 063	9 633	70 696	63 492	5 594	69 086	13 396	29	13 425
40807	1 216	115 660	116 876	246 417	254 358	500 775	247 122	221 394	468 516	1 921	82 696	84 617
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	82 280	66 713	148 993	572 862	346 751	919 613	560 615	334 454	895 069	70 033	54 416	124 449
40820	467	3 131	3 598	11 541	9 350	20 891	11 846	9 280	21 126	772	3 061	3 833
40901	0	0	0	32 709	0	32 709	35 959	0	35 959	3 250	0	3 250
40911	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	73 000	9 317	82 317	9 000	9 555	18 555	0	238	238	64 000	0	64 000
42006	25 000	41 926	66 926	0	2 640	2 640	0	26 015	26 015	25 000	65 301	90 301
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	117 450	0	117 450	117 450	0	117 450	151 820	0	151 820	151 820	0	151 820
42104	372 016	0	372 016	0	0	0	249	0	249	372 265	0	372 265
42105	450 560	385 598	836 158	2 080	18 661	20 741	1 185	10 945	12 130	449 665	377 882	827 547
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	504 000	0	504 000	505 500	0	505 500
42205	2 900	2 484	5 384	0	120	120	0	66	66	2 900	2 430	5 330
42206	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
42301	6	4 580	4 586	0	22 884	22 884	0	21 250	21 250	6	2 946	2 952
42304	83 757	67 082	150 839	719	4 598	5 317	702	1 792	2 494	83 740	64 276	148 016
42305	59 470	109 777	169 247	5 079	6 613	11 692	1 369	8 010	9 379	55 760	111 174	166 934
42306	597 756	1 206 810	1 804 566	57 457	69 449	126 906	157 944	73 166	231 110	698 243	1 210 527	1 908 770
42307	13 645	130 630	144 275	10	6 286	6 296	1	3 455	3 456	13 636	127 799	141 435
42309	465	0	465	180	0	180	180	0	180	465	0	465
42502	0	0	0	0	3 473	3 473	0	216 978	216 978	0	213 505	213 505
42503	212 500	0	212 500	212 500	0	212 500	0	0	0	0	0	0
42504	0	71 430	71 430	0	3 451	3 451	0	1 878	1 878	0	69 857	69 857
42505	0	6 987	6 987	0	337	337	0	184	184	0	6 834	6 834
42601	0	144	144	0	829	829	0	827	827	0	142	142
42606	0	637	637	0	31	31	0	17	17	0	623	623
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43103	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
43104	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
43105	25 900	0	25 900	0	0	0	133 093	0	133 093	158 993	0	158 993
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	16 093	0	16 093	221 633	0	221 633	217 358	0	217 358	11 818	0	11 818
45215	577 936	0	577 936	185 611	0	185 611	117 395	0	117 395	509 720	0	509 720
45415	2 500	0	2 500	1 062	0	1 062	0	0	0	1 438	0	1 438
45515	181 420	0	181 420	138 171	0	138 171	139 841	0	139 841	183 090	0	183 090
45715	116	0	116	86	0	86	16	0	16	46	0	46
45818	126 709	0	126 709	20 647	0	20 647	27 408	0	27 408	133 470	0	133 470
45918	2 724	0	2 724	101	0	101	416	0	416	3 039	0	3 039
47405	0	0	0	862 954	305 402	1 168 356	862 954	305 402	1 168 356	0	0	0
47411	10 810	19 954	30 764	5 607	7 953	13 560	6 391	9 757	16 148	11 594	21 758	33 352
47416	247	0	247	64 189	1 082	65 271	64 549	2 834	67 383	607	1 752	2 359
47422	69	25	94	9 204	61 139	70 343	9 203	61 114	70 317	68	0	68
47425	17 284	0	17 284	90 108	0	90 108	96 929	0	96 929	24 105	0	24 105
47426	24 763	3 990	28 753	14 199	2 849	17 048	17 445	3 204	20 649	28 009	4 345	32 354
47804	113 524	0	113 524	212	0	212	5 206	0	5 206	118 518	0	118 518
50120	57	0	57	62	0	62	5	0	5	0	0	0
52302	0	0	0	270 181	0	270 181	270 181	0	270 181	0	0	0
52303	82 243	0	82 243	82 243	0	82 243	0	0	0	0	0	0
52305	32 700	0	32 700	0	0	0	9 900	0	9 900	42 600	0	42 600
52306	8 807	0	8 807	0	0	0	0	0	0	8 807	0	8 807
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
52406	0	0	0	0	0	0	82 243	0	82 243	82 243	0	82 243
60301	3 768	0	3 768	22 919	0	22 919	26 705	0	26 705	7 554	0	7 554
60305	8 649	0	8 649	108 469	0	108 469	99 820	0	99 820	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	895	0	895	14 528	0	14 528	13 633	0	13 633	0	0	0
60311	21 869	0	21 869	52 335	0	52 335	31 799	0	31 799	1 333	0	1 333
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	3 000	0	3 000	3 015	0	3 015	15	0	15	0	0	0
60324	40 281	0	40 281	218	0	218	5 906	0	5 906	45 969	0	45 969
60405	5 010	0	5 010	31	0	31	0	0	0	4 979	0	4 979
60601	20 930	0	20 930	0	0	0	587	0	587	21 517	0	21 517
60903	104	0	104	0	0	0	4	0	4	108	0	108
61301	5	11	16	5	11	16	0	0	0	0	0	0
61304	215	0	215	52	0	52	82	0	82	245	0	245
61501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
70601	3 505 515	0	3 505 515	0	0	0	805 235	0	805 235	4 310 750	0	4 310 750
70603	2 398 994	0	2 398 994	0	0	0	194 983	0	194 983	2 593 977	0	2 593 977
70605	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	13 903 338	2 336 475	16 239 813	22 490 116	2 462 237	24 952 353	23 934 792	2 706 233	26 641 025	15 348 014	2 580 471	17 928 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	0	0	270 181	0	270 181	0	0	0	270 181	0	270 181
90803	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
90901	103 174	0	103 174	2 443	0	2 443	10 714	0	10 714	94 903	0	94 903
90902	1 323 689	0	1 323 689	33 251	0	33 251	52 200	0	52 200	1 304 740	0	1 304 740
90907	0	0	0	3 250	0	3 250	0	0	0	3 250	0	3 250
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 604 910	899 745	9 504 655	1 702 452	25 663	1 728 115	1 022 396	41 053	1 063 449	9 284 966	884 355	10 169 321
91418	245 828	16 995	262 823	251 736	447	252 183	4 271	821	5 092	493 293	16 621	509 914
91604	106 921	33 236	140 157	13 394	5 622	19 016	7 648	4 658	12 306	112 667	34 200	146 867
91704	32 053	5 700	37 753	0	150	150	0	275	275	32 053	5 575	37 628
91802	55 922	0	55 922	0	0	0	24	0	24	55 898	0	55 898
91803	10 379	7 494	17 873	0	197	197	0	362	362	10 379	7 329	17 708
99998	8 560 178	0	8 560 178	2 269 319	0	2 269 319	1 557 298	0	1 557 298	9 272 199	0	9 272 199
Итого по активу (баланс)	19 054 340	963 170	20 017 510	4 546 026	32 079	4 578 105	2 654 551	47 169	2 701 720	20 945 815	948 080	21 893 895
Пассив
91003	0	0	0	24 274	0	24 274	24 274	0	24 274	0	0	0
91311	17 663	0	17 663	0	0	0	0	0	0	17 663	0	17 663
91312	7 874 002	166 472	8 040 474	213 876	8 043	221 919	896 820	4 378	901 198	8 556 946	162 807	8 719 753
91315	296 562	31 747	328 309	18 392	1 533	19 925	3 393	834	4 227	281 563	31 048	312 611
91316	8 176	12 255	20 431	940 817	130 879	1 071 696	936 748	132 128	1 068 876	4 107	13 504	17 611
91317	103 977	30 981	134 958	123 650	95 679	219 329	169 691	101 053	270 744	150 018	36 355	186 373
91318	1 352	0	1 352	147	0	147	0	0	0	1 205	0	1 205
91507	16 905	0	16 905	0	0	0	0	0	0	16 905	0	16 905
91508	86	0	86	8	0	8	0	0	0	78	0	78
99999	11 457 332	0	11 457 332	1 136 620	0	1 136 620	2 300 984	0	2 300 984	12 621 696	0	12 621 696
Итого по пассиву (баланс)	19 776 055	241 455	20 017 510	2 457 784	236 134	2 693 918	4 331 910	238 393	4 570 303	21 650 181	243 714	21 893 895
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 459	647 659	650 118	2 459	647 659	650 118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 459	647 659	650 118	2 459	647 659	650 118	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	644 752	2 461	647 213	644 752	2 461	647 213	0	0	0
96801	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	647 662	2 461	650 123	647 662	2 461	650 123	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	96 500,0000	0	0	30 000,0000	0	0	126 500,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 505,0000	0	0	30 001,0000	0	0	126 505,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	96 505,0000	0	0	106 505,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 505,0000	0	0	106 505,0000	0	0	10 001,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?