Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 743	66 244	98 987	619 198	294 495	913 693	621 818	315 002	936 820	30 123	45 737	75 860
20208	6 715	0	6 715	11 910	0	11 910	13 604	0	13 604	5 021	0	5 021
20209	0	0	0	132 360	11 057	143 417	132 360	11 057	143 417	0	0	0
30102	173 783	0	173 783	12 623 731	0	12 623 731	12 537 486	0	12 537 486	260 028	0	260 028
30110	3 633	196 969	200 602	7 209	3 123 720	3 130 929	8 867	3 252 374	3 261 241	1 975	68 315	70 290
30202	89 616	0	89 616	7 248	0	7 248	0	0	0	96 864	0	96 864
30204	72 551	0	72 551	10 552	0	10 552	0	0	0	83 103	0	83 103
30221	0	0	0	49 759	0	49 759	49 759	0	49 759	0	0	0
30233	1	0	1	14 505	8 251	22 756	14 502	8 251	22 753	4	0	4
30302	9 037	0	9 037	291	0	291	291	0	291	9 037	0	9 037
30306	297 667	0	297 667	49 470	0	49 470	200	0	200	346 937	0	346 937
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	325 000	169 547	494 547	3 395 000	2 053 769	5 448 769	3 720 000	2 223 316	5 943 316	0	0	0
32003	0	0	0	2 170 000	586 509	2 756 509	1 855 000	488 811	2 343 811	315 000	97 698	412 698
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32006	23 934	0	23 934	0	0	0	0	0	0	23 934	0	23 934
32201	0	1 796	1 796	0	469	469	0	92	92	0	2 173	2 173
45201	44 450	0	44 450	51 767	0	51 767	47 561	0	47 561	48 656	0	48 656
45203	0	0	0	0	81 215	81 215	0	81 215	81 215	0	0	0
45204	95 527	0	95 527	29 242	0	29 242	83 416	0	83 416	41 353	0	41 353
45205	174 448	0	174 448	202 700	0	202 700	98 756	0	98 756	278 392	0	278 392
45206	824 505	108 152	932 657	300 843	11 584	312 427	215 665	6 903	222 568	909 683	112 833	1 022 516
45207	1 417 024	232 533	1 649 557	51 095	12 335	63 430	117 854	13 286	131 140	1 350 265	231 582	1 581 847
45208	244 051	365 517	609 568	50 770	19 426	70 196	1 024	16 544	17 568	293 797	368 399	662 196
45407	36 464	0	36 464	5 000	0	5 000	1 077	0	1 077	40 387	0	40 387
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	7 090	0	7 090	47 145	22 282	69 427	29 290	0	29 290	24 945	22 282	47 227
45503	6 000	30 794	36 794	0	34 090	34 090	6 000	23 978	29 978	0	40 906	40 906
45504	72 435	54 720	127 155	7 500	57 067	64 567	1 004	56 888	57 892	78 931	54 899	133 830
45505	213 491	550 224	763 715	6 400	215 607	222 007	12 750	196 337	209 087	207 141	569 494	776 635
45506	324 073	270 728	594 801	32 261	86 336	118 597	14 100	19 661	33 761	342 234	337 403	679 637
45507	748 271	239 183	987 454	87 364	20 887	108 251	36 246	18 528	54 774	799 389	241 542	1 040 931
45509	7 051	890	7 941	5 936	2 133	8 069	5 395	1 000	6 395	7 592	2 023	9 615
45604	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45703	10 000	9 656	19 656	8 500	510	9 010	8 500	478	8 978	10 000	9 688	19 688
45704	0	49 892	49 892	0	2 632	2 632	0	2 469	2 469	0	50 055	50 055
45708	127	0	127	0	0	0	73	0	73	54	0	54
45812	15 861	0	15 861	9 793	0	9 793	4 912	0	4 912	20 742	0	20 742
45815	98 090	58 253	156 343	1 628	12 125	13 753	2 627	9 285	11 912	97 091	61 093	158 184
45912	226	0	226	1 463	0	1 463	1 474	0	1 474	215	0	215
45915	3 201	2 692	5 893	840	3 542	4 382	1 188	5 475	6 663	2 853	759	3 612
47404	0	0	0	402 160	448 245	850 405	402 160	448 245	850 405	0	0	0
47423	19 651	0	19 651	152 301	894	153 195	165 846	894	166 740	6 106	0	6 106
47427	12 776	5 051	17 827	56 696	22 818	79 514	58 247	24 072	82 319	11 225	3 797	15 022
47801	225 740	0	225 740	78 835	0	78 835	78 985	0	78 985	225 590	0	225 590
50104	99 390	0	99 390	903	0	903	0	0	0	100 293	0	100 293
51403	49 777	0	49 777	104 812	0	104 812	124 545	0	124 545	30 044	0	30 044
52503	3 064	1 542	4 606	4 906	67	4 973	887	1 259	2 146	7 083	350	7 433
60302	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60308	6	0	6	355	0	355	283	0	283	78	0	78
60310	7 100	0	7 100	169	0	169	3	0	3	7 266	0	7 266
60312	14 847	0	14 847	8 952	0	8 952	2 434	0	2 434	21 365	0	21 365
60314	0	1 255	1 255	0	4 165	4 165	0	0	0	0	5 420	5 420
60323	21 926	7 882	29 808	1 425	475	1 900	30	449	479	23 321	7 908	31 229
60401	78 375	0	78 375	25	0	25	142	0	142	78 258	0	78 258
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60901	479	0	479	2	0	2	0	0	0	481	0	481
61002	37	0	37	12	0	12	19	0	19	30	0	30
61008	108	0	108	104	0	104	120	0	120	92	0	92
61009	0	0	0	255	0	255	254	0	254	1	0	1
61011	103 386	0	103 386	80 237	0	80 237	0	0	0	183 623	0	183 623
61209	0	0	0	14 315	0	14 315	14 315	0	14 315	0	0	0
61210	0	0	0	124 592	0	124 592	124 592	0	124 592	0	0	0
61212	0	0	0	80 387	0	80 387	80 387	0	80 387	0	0	0
61403	6 258	0	6 258	515	0	515	994	0	994	5 779	0	5 779
70606	2 148 945	0	2 148 945	334 729	0	334 729	132	0	132	2 483 542	0	2 483 542
70607	303	0	303	411	0	411	0	0	0	714	0	714
70608	1 565 421	0	1 565 421	221 064	0	221 064	0	0	0	1 786 485	0	1 786 485
70610	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70611	35 818	0	35 818	8 277	0	8 277	0	0	0	44 095	0	44 095
Итого по активу (баланс)	9 798 735	2 423 520	12 222 255	21 817 949	7 136 705	28 954 654	20 797 204	7 225 869	28 023 073	10 819 480	2 334 356	13 153 836
Пассив
10207	324 480	0	324 480	51 166	0	51 166	51 166	0	51 166	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	247 644	0	247 644	0	0	0	0	0	0	247 644	0	247 644
30126	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
30232	0	0	0	14 322	8 297	22 619	14 322	8 297	22 619	0	0	0
30301	9 037	0	9 037	291	0	291	291	0	291	9 037	0	9 037
30305	297 667	0	297 667	200	0	200	49 470	0	49 470	346 937	0	346 937
31307	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
31308	376 791	0	376 791	845	0	845	0	0	0	375 946	0	375 946
31309	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
32015	1 289	0	1 289	28 950	0	28 950	28 550	0	28 550	889	0	889
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	11 674	0	11 674	28 211	0	28 211	38 982	0	38 982	22 445	0	22 445
40702	1 925 874	18 762	1 944 636	11 481 549	619 269	12 100 818	11 614 869	604 436	12 219 305	2 059 194	3 929	2 063 123
40703	5 334	0	5 334	3 506	0	3 506	5 047	0	5 047	6 875	0	6 875
40802	12 117	31	12 148	40 572	2	40 574	40 866	2	40 868	12 411	31	12 442
40807	779	1 856	2 635	5 057	415 365	420 422	245 506	417 643	663 149	241 228	4 134	245 362
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	59 354	47 933	107 287	692 177	455 008	1 147 185	722 516	458 301	1 180 817	89 693	51 226	140 919
40820	437	3 244	3 681	17 691	181	17 872	17 734	192	17 926	480	3 255	3 735
40911	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
42005	73 000	9 656	82 656	0	477	477	0	509	509	73 000	9 688	82 688
42006	25 000	43 454	68 454	0	2 151	2 151	0	2 293	2 293	25 000	43 596	68 596
42104	0	3 560	3 560	0	107	107	0	194	194	0	3 647	3 647
42105	2 080	52 660	54 740	0	53 954	53 954	48 480	1 294	49 774	50 560	0	50 560
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	2 700	2 575	5 275	2 700	127	2 827	2 900	135	3 035	2 900	2 583	5 483
42206	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500
42301	6	5 349	5 355	0	309 123	309 123	0	312 530	312 530	6	8 756	8 762
42304	7 394	71 669	79 063	0	2 933	2 933	10	3 889	3 899	7 404	72 625	80 029
42305	109 748	105 855	215 603	1 772	4 318	6 090	594	17 949	18 543	108 570	119 486	228 056
42306	487 662	1 131 637	1 619 299	25 283	50 458	75 741	26 775	96 571	123 346	489 154	1 177 750	1 666 904
42307	14 171	133 997	148 168	0	6 607	6 607	56	7 733	7 789	14 227	135 123	149 350
42309	360	0	360	60	0	60	120	0	120	420	0	420
42505	0	41 201	41 201	0	2 039	2 039	0	292 814	292 814	0	331 976	331 976
42601	0	165	165	0	595	595	0	1 333	1 333	0	903	903
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43103	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
43104	35 000	0	35 000	24 500	0	24 500	0	0	0	10 500	0	10 500
43105	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
43106	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	518 930	0	518 930	70 766	0	70 766	61 190	0	61 190	509 354	0	509 354
45415	1 602	0	1 602	65	0	65	1 050	0	1 050	2 587	0	2 587
45515	148 524	0	148 524	88 308	0	88 308	93 484	0	93 484	153 700	0	153 700
45615	180	0	180	0	0	0	1 458	0	1 458	1 638	0	1 638
45715	117	0	117	85	0	85	85	0	85	117	0	117
45818	153 610	0	153 610	3 149	0	3 149	8 195	0	8 195	158 656	0	158 656
45918	3 952	0	3 952	465	0	465	82	0	82	3 569	0	3 569
47405	0	0	0	94 753	302 953	397 706	94 753	302 953	397 706	0	0	0
47411	10 865	14 786	25 651	6 566	7 043	13 609	4 794	9 766	14 560	9 093	17 509	26 602
47416	946	34	980	19 119	2 117	21 236	19 755	2 083	21 838	1 582	0	1 582
47422	72	0	72	50	41 533	41 583	49	41 533	41 582	71	0	71
47425	23 519	0	23 519	29 112	0	29 112	16 281	0	16 281	10 688	0	10 688
47426	4 871	4 238	9 109	3 801	777	4 578	6 961	1 020	7 981	8 031	4 481	12 512
47804	95 821	0	95 821	78 903	0	78 903	78 835	0	78 835	95 753	0	95 753
50120	303	0	303	0	0	0	411	0	411	714	0	714
52301	0	0	0	0	81 215	81 215	0	81 215	81 215	0	0	0
52303	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
52305	21 800	0	21 800	0	0	0	92 076	0	92 076	113 876	0	113 876
52306	0	212 483	212 483	0	181 986	181 986	0	7 906	7 906	0	38 403	38 403
52307	5 661	0	5 661	0	0	0	0	0	0	5 661	0	5 661
52406	0	245 194	245 194	0	424 900	424 900	0	179 706	179 706	0	0	0
60301	5 351	0	5 351	23 945	0	23 945	22 236	0	22 236	3 642	0	3 642
60305	8 078	0	8 078	18 185	0	18 185	18 946	0	18 946	8 839	0	8 839
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	631	0	631	2	0	2	1 801	0	1 801	2 430	0	2 430
60311	17	0	17	2 355	0	2 355	11 909	0	11 909	9 571	0	9 571
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	152 506	0	152 506	152 506	0	152 506	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	302	0	302	300	0	300
60324	28 663	0	28 663	18	0	18	123	0	123	28 768	0	28 768
60405	5 134	0	5 134	31	0	31	0	0	0	5 103	0	5 103
60601	18 876	0	18 876	142	0	142	601	0	601	19 335	0	19 335
60903	87	0	87	0	0	0	4	0	4	91	0	91
61301	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
61304	197	0	197	34	0	34	21	0	21	184	0	184
61501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
70601	2 278 987	0	2 278 987	10	0	10	397 149	0	397 149	2 676 126	0	2 676 126
70603	1 566 214	0	1 566 214	0	0	0	223 277	0	223 277	1 789 491	0	1 789 491
70605	292	0	292	0	0	0	6	0	6	298	0	298
Итого по пассиву (баланс)	10 071 916	2 150 339	12 222 255	13 046 899	2 973 542	16 020 441	14 099 718	2 852 304	16 952 022	11 124 735	2 029 101	13 153 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	34 000	495 833	529 833	34 000	495 833	529 833	0	0	0
90803	5 661	317 566	323 227	81 176	10 732	91 908	0	328 298	328 298	86 837	0	86 837
90901	91 409	0	91 409	13 613	0	13 613	2 420	0	2 420	102 602	0	102 602
90902	1 284 478	0	1 284 478	7 246	0	7 246	18 599	0	18 599	1 273 125	0	1 273 125
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 170 234	649 581	8 819 815	228 961	435 151	664 112	1 308 723	249 608	1 558 331	7 090 472	835 124	7 925 596
91418	226 089	0	226 089	6 587	81 155	87 742	6 736	81 155	87 891	225 940	0	225 940
91501	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
91604	95 593	29 362	124 955	12 388	5 027	17 415	6 822	4 667	11 489	101 159	29 722	130 881
91704	32 053	5 908	37 961	0	312	312	0	293	293	32 053	5 927	37 980
91802	55 988	0	55 988	0	0	0	3	0	3	55 985	0	55 985
91803	10 379	7 767	18 146	0	409	409	0	384	384	10 379	7 792	18 171
99998	9 073 113	0	9 073 113	2 093 727	0	2 093 727	2 095 169	0	2 095 169	9 071 671	0	9 071 671
Итого по активу (баланс)	19 104 376	1 010 184	20 114 560	2 477 698	1 028 619	3 506 317	3 472 472	1 160 238	4 632 710	18 109 602	878 565	18 988 167
Пассив
91003	0	0	0	7 248	0	7 248	7 248	0	7 248	0	0	0
91004	0	0	0	10 552	0	10 552	10 552	0	10 552	0	0	0
91311	17 663	317 566	335 229	0	328 298	328 298	0	10 732	10 732	17 663	0	17 663
91312	7 893 990	188 632	8 082 622	557 270	9 335	566 605	816 614	9 952	826 566	8 153 334	189 249	8 342 583
91315	301 032	131 615	432 647	57 199	6 513	63 712	7 718	6 944	14 662	251 551	132 046	383 597
91316	45 566	15 958	61 524	502 475	337 824	840 299	499 715	335 293	835 008	42 806	13 427	56 233
91317	68 224	64 517	132 741	219 974	58 481	278 455	251 768	136 591	388 359	100 018	142 627	242 645
91318	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
91507	26 931	0	26 931	0	0	0	600	0	600	27 531	0	27 531
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	11 041 447	0	11 041 447	2 531 022	0	2 531 022	1 406 071	0	1 406 071	9 916 496	0	9 916 496
Итого по пассиву (баланс)	19 396 272	718 288	20 114 560	3 885 740	740 451	4 626 191	3 000 286	499 512	3 499 798	18 510 818	477 349	18 988 167
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 277	1 277	0	1 277	1 277	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	1 277	1 277	0	1 277	1 277	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	21,0000	0	0	25,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	96 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 156,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 166,0000	0	0	27,0000	0	0	31,0000	0	0	96 162,0000
Пассив
98050	0	0	96 166,0000	0	0	25,0000	0	0	21,0000	0	0	96 162,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 166,0000	0	0	25,0000	0	0	21,0000	0	0	96 162,0000

Страница была полезной?