Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 825	113 040	219 865	350 998	76 682	427 680	411 775	140 908	552 683	46 048	48 814	94 862
20208	6 206	0	6 206	11 720	0	11 720	16 405	0	16 405	1 521	0	1 521
20209	0	0	0	80 015	0	80 015	80 015	0	80 015	0	0	0
30102	210 728	0	210 728	12 228 900	0	12 228 900	12 252 730	0	12 252 730	186 898	0	186 898
30110	1 528	63 841	65 369	9 655	1 089 543	1 099 198	8 438	1 070 584	1 079 022	2 745	82 800	85 545
30202	94 145	0	94 145	0	0	0	3 089	0	3 089	91 056	0	91 056
30204	68 797	0	68 797	0	0	0	1 316	0	1 316	67 481	0	67 481
30221	0	0	0	11 297	0	11 297	11 297	0	11 297	0	0	0
30233	8	0	8	19 028	9 017	28 045	19 022	9 017	28 039	14	0	14
30302	9 033	0	9 033	5	0	5	1	0	1	9 037	0	9 037
30306	256 070	0	256 070	11 297	0	11 297	200	0	200	267 167	0	267 167
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
32002	100 000	69 245	169 245	1 305 000	171 122	1 476 122	1 405 000	240 367	1 645 367	0	0	0
32003	0	0	0	935 000	97 303	1 032 303	680 000	87 322	767 322	255 000	9 981	264 981
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	23 934	0	23 934	100 000	0	100 000	23 934	0	23 934	100 000	0	100 000
32006	0	0	0	23 934	0	23 934	0	0	0	23 934	0	23 934
32201	0	1 811	1 811	0	211	211	0	184	184	0	1 838	1 838
45201	54 323	0	54 323	47 560	0	47 560	59 164	0	59 164	42 719	0	42 719
45203	0	0	0	214 000	0	214 000	0	0	0	214 000	0	214 000
45204	47 340	0	47 340	27 854	0	27 854	12 808	0	12 808	62 386	0	62 386
45205	213 393	0	213 393	12 755	0	12 755	31 488	0	31 488	194 660	0	194 660
45206	469 355	32 451	501 806	20 735	24 374	45 109	45 090	4 119	49 209	445 000	52 706	497 706
45207	1 776 378	235 483	2 011 861	64 307	25 868	90 175	92 609	22 084	114 693	1 748 076	239 267	1 987 343
45208	445 666	434 572	880 238	13 769	45 617	59 386	250 388	104 683	355 071	209 047	375 506	584 553
45407	35 579	0	35 579	2 754	0	2 754	852	0	852	37 481	0	37 481
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	6 200	0	6 200	4 840	22 729	27 569	6 200	0	6 200	4 840	22 729	27 569
45503	13 500	22 716	36 216	0	3 131	3 131	0	24 967	24 967	13 500	880	14 380
45504	7 400	58 412	65 812	62 500	91 437	153 937	800	13 637	14 437	69 100	136 212	205 312
45505	213 936	400 565	614 501	4 500	83 192	87 692	7 480	41 382	48 862	210 956	442 375	653 331
45506	343 642	243 096	586 738	8 471	85 197	93 668	45 685	30 730	76 415	306 428	297 563	603 991
45507	698 056	247 450	945 506	83 337	29 746	113 083	37 962	27 433	65 395	743 431	249 763	993 194
45509	7 306	956	8 262	5 746	1 189	6 935	5 345	1 179	6 524	7 707	966	8 673
45604	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45703	10 000	0	10 000	0	9 882	9 882	0	0	0	10 000	9 882	19 882
45704	0	48 676	48 676	0	7 346	7 346	0	4 963	4 963	0	51 059	51 059
45705	0	37 318	37 318	0	4 356	4 356	0	3 792	3 792	0	37 882	37 882
45708	179	0	179	102	0	102	181	0	181	100	0	100
45812	10 949	0	10 949	8 775	68 279	77 054	2 408	68 279	70 687	17 316	0	17 316
45815	119 969	111 319	231 288	7 784	14 963	22 747	42 679	69 660	112 339	85 074	56 622	141 696
45912	215	0	215	448	292	740	437	292	729	226	0	226
45915	2 808	1 799	4 607	5 495	1 960	7 455	5 275	1 913	7 188	3 028	1 846	4 874
47404	0	0	0	718 052	739 670	1 457 722	718 052	739 670	1 457 722	0	0	0
47423	7 183	0	7 183	102 826	1 283	104 109	89 955	1 283	91 238	20 054	0	20 054
47427	11 553	4 960	16 513	68 437	19 435	87 872	68 643	19 328	87 971	11 347	5 067	16 414
47801	226 040	0	226 040	0	0	0	150	0	150	225 890	0	225 890
52503	7 744	6 434	14 178	3 322	752	4 074	2 023	3 634	5 657	9 043	3 552	12 595
60302	17 379	0	17 379	0	0	0	888	0	888	16 491	0	16 491
60308	7	0	7	240	0	240	240	0	240	7	0	7
60310	6 723	0	6 723	173	0	173	486	0	486	6 410	0	6 410
60312	14 942	0	14 942	3 281	0	3 281	2 462	0	2 462	15 761	0	15 761
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	20 357	8 012	28 369	1 759	1 095	2 854	333	974	1 307	21 783	8 133	29 916
60401	78 395	0	78 395	4	0	4	24	0	24	78 375	0	78 375
60701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	37	0	37	6	0	6	5	0	5	38	0	38
61008	99	0	99	125	0	125	134	0	134	90	0	90
61009	2	0	2	97	0	97	99	0	99	0	0	0
61011	49 006	0	49 006	54 380	0	54 380	0	0	0	103 386	0	103 386
61209	0	0	0	66 840	0	66 840	66 840	0	66 840	0	0	0
61212	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	7 678	0	7 678	2 194	0	2 194	1 718	0	1 718	8 154	0	8 154
70606	1 641 697	0	1 641 697	303 894	0	303 894	118	0	118	1 945 473	0	1 945 473
70608	864 942	0	864 942	410 578	0	410 578	0	0	0	1 275 520	0	1 275 520
70610	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70611	4 517	0	4 517	903	0	903	0	0	0	5 420	0	5 420
Итого по активу (баланс)	8 342 333	2 143 411	10 485 744	17 449 850	2 725 671	20 175 521	16 512 401	2 732 384	19 244 785	9 279 782	2 136 698	11 416 480
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	244 761	0	244 761	0	0	0	2 883	0	2 883	247 644	0	247 644
30126	2	0	2	3	0	3	4	0	4	3	0	3
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	20 421	8 984	29 405	20 421	8 984	29 405	0	0	0
30301	9 033	0	9 033	1	0	1	5	0	5	9 037	0	9 037
30305	256 070	0	256 070	200	0	200	11 297	0	11 297	267 167	0	267 167
31302	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31308	411 861	0	411 861	825	0	825	0	0	0	411 036	0	411 036
31309	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
32015	239	0	239	11 300	0	11 300	13 700	0	13 700	2 639	0	2 639
40701	8 119	0	8 119	45 461	5 976	51 437	47 143	5 976	53 119	9 801	0	9 801
40702	781 312	71 543	852 855	12 480 169	779 649	13 259 818	12 491 756	727 871	13 219 627	792 899	19 765	812 664
40703	3 319	2 596	5 915	804	2 723	3 527	3 015	127	3 142	5 530	0	5 530
40802	15 886	32	15 918	58 562	3	58 565	58 012	3	58 015	15 336	32	15 368
40807	632	2 128	2 760	16 165	7 831	23 996	16 252	7 027	23 279	719	1 324	2 043
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	101 741	85 447	187 188	430 757	219 824	650 581	416 205	174 853	591 058	87 189	40 476	127 665
40820	230	3 270	3 500	847	2 010	2 857	1 132	2 060	3 192	515	3 320	3 835
40911	0	0	0	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792	0	0	0
42004	0	9 735	9 735	0	10 872	10 872	0	1 137	1 137	0	0	0
42005	11 000	11 357	22 357	9 000	12 683	21 683	73 000	11 208	84 208	75 000	9 882	84 882
42006	23 000	32 451	55 451	1 000	3 298	4 298	1 000	15 317	16 317	23 000	44 470	67 470
42102	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	161	161	0	3 869	3 869	0	3 708	3 708
42105	1 005 350	0	1 005 350	2 000	3 349	5 349	2 080	57 241	59 321	1 005 430	53 892	1 059 322
42106	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42205	2 700	2 596	5 296	0	264	264	0	303	303	2 700	2 635	5 335
42301	9	4 250	4 259	20	93 121	93 141	17	91 351	91 368	6	2 480	2 486
42303	0	12 179	12 179	0	1 238	1 238	0	1 422	1 422	0	12 363	12 363
42304	7 727	41 220	48 947	465	3 749	4 214	447	8 348	8 795	7 709	45 819	53 528
42305	103 503	118 081	221 584	4 549	28 496	33 045	5 903	12 204	18 107	104 857	101 789	206 646
42306	495 653	800 450	1 296 103	42 385	84 585	126 970	46 801	157 267	204 068	500 069	873 132	1 373 201
42307	14 165	134 917	149 082	0	13 660	13 660	2	15 705	15 707	14 167	136 962	151 129
42309	360	0	360	90	0	90	110	0	110	380	0	380
42505	0	41 537	41 537	0	4 221	4 221	0	4 849	4 849	0	42 165	42 165
42601	0	153	153	0	11 292	11 292	0	11 295	11 295	0	156	156
43104	24 500	0	24 500	0	0	0	10 500	0	10 500	35 000	0	35 000
43105	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
43106	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	546 464	0	546 464	80 654	0	80 654	51 695	0	51 695	517 505	0	517 505
45415	1 174	0	1 174	75	0	75	578	0	578	1 677	0	1 677
45515	140 244	0	140 244	17 758	0	17 758	65 410	0	65 410	187 896	0	187 896
45615	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45715	474	0	474	4	0	4	26	0	26	496	0	496
45818	175 137	0	175 137	92 227	0	92 227	54 810	0	54 810	137 720	0	137 720
45918	3 734	0	3 734	205	0	205	321	0	321	3 850	0	3 850
47405	0	0	0	696 558	34 648	731 206	696 558	34 648	731 206	0	0	0
47411	10 209	16 337	26 546	5 028	7 455	12 483	4 721	7 652	12 373	9 902	16 534	26 436
47416	819	0	819	11 647	163	11 810	11 627	163	11 790	799	0	799
47422	73	0	73	17	9 892	9 909	17	9 892	9 909	73	0	73
47425	24 731	0	24 731	8 887	0	8 887	9 241	0	9 241	25 085	0	25 085
47426	17 630	2 935	20 565	3 941	621	4 562	10 914	1 118	12 032	24 603	3 432	28 035
47804	95 771	0	95 771	0	0	0	496	0	496	96 267	0	96 267
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52305	21 750	0	21 750	21 750	0	21 750	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800
52306	272 685	461 413	734 098	0	190 282	190 282	0	53 865	53 865	272 685	324 996	597 681
52307	0	0	0	0	0	0	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661
52406	0	0	0	21 750	0	21 750	21 750	143 389	165 139	0	143 389	143 389
60301	4 282	0	4 282	5 733	0	5 733	7 009	0	7 009	5 558	0	5 558
60305	8 618	0	8 618	22 107	0	22 107	21 798	0	21 798	8 309	0	8 309
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 203	0	1 203	1 830	0	1 830	627	0	627	0	0	0
60311	1 159	0	1 159	3 060	0	3 060	3 557	0	3 557	1 656	0	1 656
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	152 506	0	152 506	152 506	0	152 506
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	27 409	0	27 409	358	0	358	1 658	0	1 658	28 709	0	28 709
60405	5 196	0	5 196	31	0	31	0	0	0	5 165	0	5 165
60601	17 705	0	17 705	11	0	11	592	0	592	18 286	0	18 286
60903	79	0	79	0	0	0	4	0	4	83	0	83
61301	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	45	45
61304	201	0	201	35	0	35	19	0	19	185	0	185
61501	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70601	1 681 460	0	1 681 460	15	0	15	317 726	0	317 726	1 999 171	0	1 999 171
70603	868 010	0	868 010	0	0	0	414 844	0	414 844	1 282 854	0	1 282 854
70605	251	0	251	0	0	0	40	0	40	291	0	291
70801	155 388	0	155 388	155 388	0	155 388	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 631 117	1 854 627	10 485 744	14 491 405	1 541 057	16 032 462	15 394 002	1 569 196	16 963 198	9 533 714	1 882 766	11 416 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	23 750	0	23 750	23 750	0	23 750	0	0	0
90803	272 685	320 159	592 844	5 661	37 375	43 036	0	32 538	32 538	278 346	324 996	603 342
90901	91 336	0	91 336	3 565	0	3 565	2 586	0	2 586	92 315	0	92 315
90902	1 277 881	0	1 277 881	12 953	0	12 953	4 474	0	4 474	1 286 360	0	1 286 360
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 267 958	544 738	7 812 696	265 727	102 146	367 873	164 085	61 588	225 673	7 369 600	585 296	7 954 896
91418	226 390	0	226 390	0	0	0	151	0	151	226 239	0	226 239
91501	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
91604	98 651	25 287	123 938	9 348	8 808	18 156	17 111	5 665	22 776	90 888	28 430	119 318
91704	32 053	5 955	38 008	0	696	696	0	605	605	32 053	6 046	38 099
91802	56 994	0	56 994	0	0	0	4	0	4	56 990	0	56 990
91803	10 379	7 830	18 209	0	914	914	0	796	796	10 379	7 948	18 327
99998	9 340 118	0	9 340 118	880 124	0	880 124	1 155 024	0	1 155 024	9 065 218	0	9 065 218
Итого по активу (баланс)	18 733 824	903 969	19 637 793	1 201 128	149 939	1 351 067	1 367 185	101 192	1 468 377	18 567 767	952 716	19 520 483
Пассив
91311	17 663	320 159	337 822	0	32 538	32 538	0	37 375	37 375	17 663	324 996	342 659
91312	8 026 367	246 961	8 273 328	434 892	25 099	459 991	120 153	28 831	148 984	7 711 628	250 693	7 962 321
91315	285 848	132 690	418 538	1 402	13 486	14 888	5 527	15 490	21 017	289 973	134 694	424 667
91316	134 640	12 843	147 483	368 809	164 371	533 180	337 235	181 036	518 271	103 066	29 508	132 574
91317	57 578	76 808	134 386	96 465	17 961	114 426	134 110	20 366	154 476	95 223	79 213	174 436
91318	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91507	28 227	0	28 227	0	0	0	0	0	0	28 227	0	28 227
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	10 297 675	0	10 297 675	308 867	0	308 867	466 457	0	466 457	10 455 265	0	10 455 265
Итого по пассиву (баланс)	18 848 332	789 461	19 637 793	1 210 435	253 455	1 463 890	1 063 482	283 098	1 346 580	18 701 379	819 104	19 520 483
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	62 820	62 820	0	62 820	62 820	0	0	0
93801	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	215	62 820	63 035	215	62 820	63 035	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	62 215	0	62 215	62 215	0	62 215	0	0	0
96801	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	63 262	0	63 262	63 262	0	63 262	0	0	0

Страница была полезной?