Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118	0	118	493	0	493	0	0	0	611	0	611
20202	38 319	119 312	157 631	372 578	253 019	625 597	363 159	189 931	553 090	47 738	182 400	230 138
20208	4 498	0	4 498	6 970	0	6 970	9 145	0	9 145	2 323	0	2 323
20209	0	0	0	21 681	5 424	27 105	21 681	5 424	27 105	0	0	0
30102	170 916	0	170 916	10 979 752	0	10 979 752	10 801 861	0	10 801 861	348 807	0	348 807
30110	2 734	6 296	9 030	203 697	4 468 035	4 671 732	205 798	4 465 322	4 671 120	633	9 009	9 642
30202	73 732	0	73 732	6 761	0	6 761	0	0	0	80 493	0	80 493
30204	63 766	0	63 766	7 967	0	7 967	0	0	0	71 733	0	71 733
30221	0	0	0	4 565	945	5 510	4 565	945	5 510	0	0	0
30233	0	0	0	12 787	3 983	16 770	12 787	3 983	16 770	0	0	0
30302	9 270	0	9 270	125	0	125	125	0	125	9 270	0	9 270
30306	166 970	0	166 970	4 440	0	4 440	170	0	170	171 240	0	171 240
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	4 536	0	4 536	24 957	0	24 957	29 435	0	29 435	58	0	58
32002	330 000	221 752	551 752	2 175 000	2 185 380	4 360 380	2 505 000	2 407 132	4 912 132	0	0	0
32003	0	0	0	1 560 000	713 255	2 273 255	1 395 000	614 699	2 009 699	165 000	98 556	263 556
32201	0	932	932	0	130	130	0	32	32	0	1 030	1 030
45201	39 848	0	39 848	44 319	0	44 319	50 420	0	50 420	33 747	0	33 747
45203	5 540	0	5 540	306 635	0	306 635	106 225	0	106 225	205 950	0	205 950
45204	12 000	11 572	23 572	3 725	5 103	8 828	0	498	498	15 725	16 177	31 902
45205	386 275	26 511	412 786	9 408	3 453	12 861	123 763	6 737	130 500	271 920	23 227	295 147
45206	340 452	208 655	549 107	4 450	22 117	26 567	3 800	97 451	101 251	341 102	133 321	474 423
45207	1 689 399	288 923	1 978 322	278 991	26 620	305 611	261 966	12 489	274 455	1 706 424	303 054	2 009 478
45208	488 695	242 663	731 358	609	33 796	34 405	2 061	8 416	10 477	487 243	268 043	755 286
45407	24 655	0	24 655	0	0	0	546	0	546	24 109	0	24 109
45502	15 474	28 857	44 331	17 174	3 411	20 585	17 174	32 268	49 442	15 474	0	15 474
45503	25 355	11 887	37 242	12 500	49 427	61 927	25 355	13 119	38 474	12 500	48 195	60 695
45504	78 455	73 700	152 155	23 865	14 447	38 312	48 637	11 187	59 824	53 683	76 960	130 643
45505	175 204	169 819	345 023	24 770	43 124	67 894	15 458	8 781	24 239	184 516	204 162	388 678
45506	309 669	348 807	658 476	11 200	39 416	50 616	12 213	16 201	28 414	308 656	372 022	680 678
45507	465 561	205 515	671 076	29 441	46 236	75 677	15 221	31 389	46 610	479 781	220 362	700 143
45509	6 744	734	7 478	3 039	324	3 363	3 079	962	4 041	6 704	96	6 800
45603	0	0	0	6 520	0	6 520	0	0	0	6 520	0	6 520
45704	0	51 044	51 044	0	29 472	29 472	0	2 071	2 071	0	78 445	78 445
45705	0	40 400	40 400	0	6 148	6 148	0	1 413	1 413	0	45 135	45 135
45706	1 199	0	1 199	0	0	0	1	0	1	1 198	0	1 198
45708	336	0	336	416	0	416	292	0	292	460	0	460
45812	11 107	0	11 107	20 000	89 718	109 718	20 156	89 718	109 874	10 951	0	10 951
45815	74 366	69 174	143 540	29 621	8 987	38 608	10 540	3 078	13 618	93 447	75 083	168 530
45912	215	0	215	7 877	12 485	20 362	8	12 485	12 493	8 084	0	8 084
45915	4 002	1 319	5 321	5 294	1 042	6 336	4 832	833	5 665	4 464	1 528	5 992
47404	0	0	0	1 415 898	1 481 664	2 897 562	1 415 898	1 481 664	2 897 562	0	0	0
47423	34 608	53	34 661	43 540	22 835	66 375	73 521	22 730	96 251	4 627	158	4 785
47427	21 229	6 831	28 060	64 308	34 116	98 424	73 977	33 382	107 359	11 560	7 565	19 125
47801	134 990	0	134 990	0	0	0	0	0	0	134 990	0	134 990
50207	8 383	0	8 383	64	0	64	393	0	393	8 054	0	8 054
50606	0	0	0	19 593	0	19 593	17 875	0	17 875	1 718	0	1 718
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50706	0	0	0	9 833	0	9 833	6 989	0	6 989	2 844	0	2 844
52503	5 938	30 136	36 074	27 312	3 968	31 280	6 788	4 902	11 690	26 462	29 202	55 664
60308	9	0	9	173	0	173	182	0	182	0	0	0
60310	882	0	882	2 472	0	2 472	1 552	0	1 552	1 802	0	1 802
60312	15 483	0	15 483	7 951	0	7 951	10 739	0	10 739	12 695	0	12 695
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	23 947	14 496	38 443	410	2 959	3 369	247	647	894	24 110	16 808	40 918
60401	76 282	0	76 282	763	0	763	171	0	171	76 874	0	76 874
60701	51	0	51	2 623	0	2 623	1 585	0	1 585	1 089	0	1 089
60901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61002	81	0	81	4	0	4	69	0	69	16	0	16
61008	169	0	169	717	0	717	139	0	139	747	0	747
61009	196	0	196	259	0	259	139	0	139	316	0	316
61011	78 519	0	78 519	10 011	0	10 011	42 519	0	42 519	46 011	0	46 011
61209	0	0	0	58 024	102 107	160 131	58 024	102 107	160 131	0	0	0
61210	0	0	0	24 999	0	24 999	24 999	0	24 999	0	0	0
61403	5 147	0	5 147	5 607	0	5 607	2 472	0	2 472	8 282	0	8 282
70606	1 625 838	0	1 625 838	310 504	0	310 504	870	0	870	1 935 472	0	1 935 472
70607	27	0	27	213	0	213	44	0	44	196	0	196
70608	1 080 625	0	1 080 625	292 677	0	292 677	0	0	0	1 373 302	0	1 373 302
70610	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70611	27 189	0	27 189	3 398	0	3 398	0	0	0	30 587	0	30 587
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	244 761	0	244 761	0	0	0	0	0	0	244 761	0	244 761
30126	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	12 631	4 031	16 662	12 631	4 031	16 662	0	0	0
30301	9 270	0	9 270	126	0	126	126	0	126	9 270	0	9 270
30305	166 970	0	166 970	170	0	170	4 440	0	4 440	171 240	0	171 240
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000
31306	93 412	0	93 412	93 412	0	93 412	0	0	0	0	0	0
31308	443 530	0	443 530	845	0	845	0	0	0	442 685	0	442 685
31309	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
32015	400	0	400	23 337	0	23 337	23 237	0	23 237	300	0	300
40502	4 526	0	4 526	512	0	512	0	0	0	4 014	0	4 014
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	544	0	544	14 378	13 962	28 340	35 342	13 962	49 304	21 508	0	21 508
40702	824 184	16 124	840 308	9 074 003	1 526 579	10 600 582	9 198 418	1 517 914	10 716 332	948 599	7 459	956 058
40703	5 510	3 318	8 828	2 166	115	2 281	1 737	462	2 199	5 081	3 665	8 746
40802	12 057	259	12 316	38 125	9	38 134	33 604	36	33 640	7 536	286	7 822
40807	1 505	4 131	5 636	8 339	98 661	107 000	7 475	98 656	106 131	641	4 126	4 767
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	141 522	48 461	189 983	1 140 464	337 625	1 478 089	1 057 729	318 243	1 375 972	58 787	29 079	87 866
40820	29	270	299	937	1 485	2 422	955	1 513	2 468	47	298	345
40911	0	0	0	5 935	0	5 935	5 935	0	5 935	0	0	0
42005	2 000	18 757	20 757	0	21 369	21 369	0	2 612	2 612	2 000	0	2 000
42006	23 000	8 657	31 657	0	301	301	0	1 206	1 206	23 000	9 562	32 562
42103	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42105	253 200	0	253 200	0	0	0	0	0	0	253 200	0	253 200
42106	250 500	57 714	308 214	0	2 002	2 002	0	8 038	8 038	250 500	63 750	314 250
42205	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	522	4 994	5 516	31	131 226	131 257	0	128 777	128 777	491	2 545	3 036
42304	43 852	112 071	155 923	16 312	88 070	104 382	5 706	27 543	33 249	33 246	51 544	84 790
42305	141 381	105 921	247 302	16 045	4 345	20 390	4 439	16 616	21 055	129 775	118 192	247 967
42306	771 723	713 860	1 485 583	307 704	50 388	358 092	164 135	101 647	265 782	628 154	765 119	1 393 273
42307	11 225	113 840	125 065	0	3 948	3 948	1	15 855	15 856	11 226	125 747	136 973
42309	255	0	255	65	0	65	100	0	100	290	0	290
42505	0	57 714	57 714	0	2 002	2 002	0	8 038	8 038	0	63 750	63 750
42506	0	137 070	137 070	0	4 753	4 753	0	19 090	19 090	0	151 407	151 407
42601	0	219	219	0	26 804	26 804	0	27 057	27 057	0	472	472
42606	0	3 760	3 760	0	132	132	0	469	469	0	4 097	4 097
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43105	32 900	0	32 900	0	0	0	9 100	0	9 100	42 000	0	42 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	28 857	28 857	0	1 001	1 001	0	4 019	4 019	0	31 875	31 875
45215	525 968	0	525 968	153 440	0	153 440	150 220	0	150 220	522 748	0	522 748
45415	1 215	0	1 215	82	0	82	0	0	0	1 133	0	1 133
45515	184 756	0	184 756	18 457	0	18 457	23 328	0	23 328	189 627	0	189 627
45615	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
45715	413	0	413	15	0	15	60	0	60	458	0	458
45818	149 050	0	149 050	20 055	0	20 055	24 719	0	24 719	153 714	0	153 714
45918	4 203	0	4 203	436	0	436	309	0	309	4 076	0	4 076
47405	0	0	0	1 452 699	99 797	1 552 496	1 452 699	99 797	1 552 496	0	0	0
47411	9 774	15 278	25 052	6 063	6 109	12 172	6 194	6 828	13 022	9 905	15 997	25 902
47416	196	0	196	21 448	0	21 448	22 463	0	22 463	1 211	0	1 211
47422	97	0	97	44	67 676	67 720	44	67 676	67 720	97	0	97
47425	17 242	0	17 242	4 373	0	4 373	5 889	0	5 889	18 758	0	18 758
47426	10 840	18 660	29 500	8 477	1 167	9 644	6 924	5 069	11 993	9 287	22 562	31 849
47804	3 783	0	3 783	13	0	13	1 251	0	1 251	5 021	0	5 021
50220	118	0	118	0	0	0	36	0	36	154	0	154
50620	0	0	0	44	0	44	213	0	213	169	0	169
50720	0	0	0	0	0	0	456	0	456	456	0	456
52303	0	5 790	5 790	302 305	201	302 506	504 953	807	505 760	202 648	6 396	209 044
52305	76 736	80 523	157 259	54 986	28 577	83 563	0	5 767	5 767	21 750	57 713	79 463
52306	278 134	375 994	654 128	272 623	13 040	285 663	272 685	52 366	325 051	278 196	415 320	693 516
60301	2 278	0	2 278	6 253	95	6 348	8 445	95	8 540	4 470	0	4 470
60305	7 093	0	7 093	17 321	0	17 321	22 649	0	22 649	12 421	0	12 421
60309	638	0	638	1 281	0	1 281	643	0	643	0	0	0
60311	10	0	10	29 781	0	29 781	30 665	0	30 665	894	0	894
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	38 287	0	38 287	762	0	762	2 850	0	2 850	40 375	0	40 375
60405	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60601	13 138	0	13 138	166	0	166	567	0	567	13 539	0	13 539
60903	43	0	43	0	0	0	4	0	4	47	0	47
61304	143	0	143	31	0	31	17	0	17	129	0	129
61501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70601	1 694 616	0	1 694 616	0	0	0	344 157	0	344 157	2 038 773	0	2 038 773
70602	53	0	53	2	0	2	2	0	2	53	0	53
70603	1 074 622	0	1 074 622	0	0	0	307 803	0	307 803	1 382 425	0	1 382 425
70605	70	0	70	0	0	0	21	0	21	91	0	91
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	218 034	0	218 034	629 915	28 112	658 027	0	627	627	847 949	27 485	875 434
90803	333 121	86 313	419 434	777 638	6 573	784 211	629 915	28 778	658 693	480 844	64 108	544 952
90901	38 447	0	38 447	978	0	978	7 054	0	7 054	32 371	0	32 371
90902	1 877 691	0	1 877 691	47 039	0	47 039	113 966	0	113 966	1 810 764	0	1 810 764
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 065 956	788 066	6 854 022	403 835	77 928	481 763	360 313	143 161	503 474	6 109 478	722 833	6 832 311
91418	134 990	0	134 990	0	0	0	0	0	0	134 990	0	134 990
91501	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
91604	82 978	48 225	131 203	7 619	21 743	29 362	16 661	30 115	46 776	73 936	39 853	113 789
91704	32 053	0	32 053	0	0	0	0	0	0	32 053	0	32 053
91802	57 575	0	57 575	0	0	0	0	0	0	57 575	0	57 575
91803	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
99998	7 068 926	0	7 068 926	1 040 581	0	1 040 581	1 250 086	0	1 250 086	6 859 421	0	6 859 421
Пассив
91003	0	0	0	6 761	0	6 761	6 761	0	6 761	0	0	0
91004	0	0	0	7 967	0	7 967	7 967	0	7 967	0	0	0
91311	73 174	142 184	215 358	50 000	28 814	78 814	0	14 489	14 489	23 174	127 859	151 033
91312	6 124 836	270 110	6 394 946	323 763	9 368	333 131	173 692	37 619	211 311	5 974 765	298 361	6 273 126
91315	211 841	29 498	241 339	28 103	1 022	29 125	8 859	4 108	12 967	192 597	32 584	225 181
91316	100 956	6 100	107 056	608 635	44 474	653 109	596 700	43 961	640 661	89 021	5 587	94 608
91317	51 665	29 960	81 625	123 850	17 323	141 173	126 870	18 299	145 169	54 685	30 936	85 621
91318	1 449	163	1 612	0	6	6	0	23	23	1 449	180	1 629
91507	26 931	0	26 931	0	0	0	1 233	0	1 233	28 164	0	28 164
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	9 832 230	0	9 832 230	1 310 105	0	1 310 105	1 980 895	0	1 980 895	10 503 020	0	10 503 020
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	50 211	50 211	109 795	1 397 995	1 507 790	108 285	1 396 154	1 504 439	1 510	52 052	53 562
93301	0	0	0	67 108	0	67 108	67 108	0	67 108	0	0	0
93302	0	0	0	67 108	0	67 108	67 108	0	67 108	0	0	0
93801	147	0	147	12 918	0	12 918	12 679	0	12 679	386	0	386
Пассив
96001	50 358	0	50 358	1 394 329	108 858	1 503 187	1 396 421	110 356	1 506 777	52 450	1 498	53 948
96301	0	0	0	0	68 947	68 947	0	68 947	68 947	0	0	0
96302	0	0	0	0	68 894	68 894	0	68 894	68 894	0	0	0
96801	0	0	0	5 048	0	5 048	5 048	0	5 048	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 000,0000	0	0	169 360,0000	0	0	143 360,0000	0	0	34 000,0000
Пассив
98050	0	0	8 000,0000	0	0	143 360,0000	0	0	169 360,0000	0	0	34 000,0000

Страница была полезной?