Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 545	28 212	69 757	548 893	435 862	984 755	577 185	394 730	971 915	13 253	69 344	82 597
20208	3 101	0	3 101	19 690	0	19 690	15 849	0	15 849	6 942	0	6 942
20209	0	0	0	47 265	269 406	316 671	47 265	269 406	316 671	0	0	0
30102	245 227	0	245 227	14 953 357	0	14 953 357	14 765 202	0	14 765 202	433 382	0	433 382
30110	2 813	25 502	28 315	15 918	5 059 521	5 075 439	3 277	5 073 406	5 076 683	15 454	11 617	27 071
30202	33 372	0	33 372	0	0	0	1 101	0	1 101	32 271	0	32 271
30204	23 947	0	23 947	0	0	0	403	0	403	23 544	0	23 544
30221	0	0	0	25 046	8 690	33 736	25 046	8 690	33 736	0	0	0
30233	0	0	0	15 475	4 836	20 311	15 475	4 836	20 311	0	0	0
30302	5 274	0	5 274	47	0	47	46	0	46	5 275	0	5 275
30306	82 780	0	82 780	25 000	0	25 000	100	0	100	107 680	0	107 680
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	20 341	0	20 341	6	0	6	19 907	0	19 907	440	0	440
32002	125 000	78 896	203 896	2 795 000	2 468 849	5 263 849	2 920 000	2 547 745	5 467 745	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	601 763	1 401 763	800 000	601 763	1 401 763	0	0	0
32004	0	0	0	485 000	169 668	654 668	70 000	0	70 000	415 000	169 668	584 668
32201	0	1 011	1 011	0	19	19	0	46	46	0	984	984
44705	0	0	0	7 750	0	7 750	0	0	0	7 750	0	7 750
45201	8 910	0	8 910	6 532	0	6 532	6 539	0	6 539	8 903	0	8 903
45203	31 500	0	31 500	43 619	0	43 619	61 500	0	61 500	13 619	0	13 619
45204	63 660	0	63 660	95 101	28 656	123 757	42 161	423	42 584	116 600	28 233	144 833
45205	128 947	48 214	177 161	72 350	7 336	79 686	59 807	2 365	62 172	141 490	53 185	194 675
45206	456 043	176 092	632 135	75 600	4 964	80 564	21 200	14 511	35 711	510 443	166 545	676 988
45207	1 114 975	161 670	1 276 645	96 700	116 640	213 340	48 789	10 611	59 400	1 162 886	267 699	1 430 585
45208	68 288	125 224	193 512	40 000	2 303	42 303	1 467	5 619	7 086	106 821	121 908	228 729
45407	4 780	0	4 780	0	0	0	100	0	100	4 680	0	4 680
45502	13 974	0	13 974	13 974	0	13 974	13 974	0	13 974	13 974	0	13 974
45503	31 500	14 171	45 671	12 500	22 169	34 669	7 300	15 245	22 545	36 700	21 095	57 795
45504	81 810	2 191	84 001	12 960	8 759	21 719	4 500	2 228	6 728	90 270	8 722	98 992
45505	92 642	196 543	289 185	5 200	9 520	14 720	47 071	72 736	119 807	50 771	133 327	184 098
45506	211 264	160 386	371 650	110 236	50 655	160 891	5 698	28 118	33 816	315 802	182 923	498 725
45507	318 420	113 312	431 732	66 589	8 564	75 153	81 461	17 397	98 858	303 548	104 479	408 027
45509	3 775	897	4 672	1 305	1 238	2 543	1 652	1 025	2 677	3 428	1 110	4 538
45705	0	21 914	21 914	0	3 572	3 572	0	1 105	1 105	0	24 381	24 381
45706	418	14 672	15 090	0	261	261	12	1 468	1 480	406	13 465	13 871
45708	327	0	327	443	0	443	485	0	485	285	0	285
45812	109 737	14 965	124 702	1 270	628	1 898	44 408	1 073	45 481	66 599	14 520	81 119
45815	97 859	57 467	155 326	5 591	51 782	57 373	48 699	31 113	79 812	54 751	78 136	132 887
45817	0	0	0	0	713	713	0	12	12	0	701	701
45912	1 474	411	1 885	104	17	121	540	29	569	1 038	399	1 437
45915	3 375	2 830	6 205	2 140	2 393	4 533	2 357	4 053	6 410	3 158	1 170	4 328
45917	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
47404	0	0	0	1 307 419	1 307 561	2 614 980	1 307 419	1 307 561	2 614 980	0	0	0
47408	0	0	0	368 138	611 150	979 288	368 138	611 150	979 288	0	0	0
47423	3 496	0	3 496	171 616	251 995	423 611	171 287	251 982	423 269	3 825	13	3 838
47427	8 635	2 160	10 795	39 565	15 756	55 321	38 268	15 325	53 593	9 932	2 591	12 523
47802	25 000	14 714	39 714	0	270	270	0	660	660	25 000	14 324	39 324
50106	9 708	0	9 708	13 845	0	13 845	0	0	0	23 553	0	23 553
50121	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
50207	200 006	0	200 006	1 581	0	1 581	7	0	7	201 580	0	201 580
50208	0	0	0	6 163	0	6 163	0	0	0	6 163	0	6 163
50221	0	0	0	217	0	217	1	0	1	216	0	216
52503	38 478	0	38 478	4 986	0	4 986	3 717	0	3 717	39 747	0	39 747
60308	42	0	42	143	0	143	185	0	185	0	0	0
60310	54	0	54	437	0	437	463	0	463	28	0	28
60312	13 239	0	13 239	5 162	0	5 162	6 851	0	6 851	11 550	0	11 550
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	24 451	11 055	35 506	278	256	534	1 635	549	2 184	23 094	10 762	33 856
60401	74 295	0	74 295	1 063	0	1 063	169	0	169	75 189	0	75 189
60701	70	0	70	1 382	0	1 382	1 452	0	1 452	0	0	0
60901	83	0	83	360	0	360	0	0	0	443	0	443
61002	13	0	13	23	0	23	20	0	20	16	0	16
61008	769	0	769	278	0	278	927	0	927	120	0	120
61009	28	0	28	51	0	51	51	0	51	28	0	28
61011	63 928	0	63 928	31 200	0	31 200	0	0	0	95 128	0	95 128
61209	0	0	0	12 117	0	12 117	12 117	0	12 117	0	0	0
61210	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	7 180	0	7 180	440	0	440	496	0	496	7 124	0	7 124
70606	2 270 379	0	2 270 379	284 729	0	284 729	465	0	465	2 554 643	0	2 554 643
70607	11	0	11	53	0	53	11	0	11	53	0	53
70608	1 127 344	0	1 127 344	109 686	0	109 686	0	0	0	1 237 030	0	1 237 030
70610	519	0	519	108	0	108	0	0	0	627	0	627
70611	26 745	0	26 745	46	0	46	0	0	0	26 791	0	26 791
Пассив
10207	324 480	0	324 480	30 113	0	30 113	30 113	0	30 113	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10603	0	0	0	1	0	1	218	0	218	217	0	217
10701	243 958	0	243 958	0	0	0	0	0	0	243 958	0	243 958
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30226	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	0	0	0	15 641	4 864	20 505	15 641	4 864	20 505	0	0	0
30301	5 274	0	5 274	46	0	46	47	0	47	5 275	0	5 275
30305	82 780	0	82 780	100	0	100	25 000	0	25 000	107 680	0	107 680
31308	139 880	0	139 880	745	0	745	350 000	0	350 000	489 135	0	489 135
32015	600	0	600	21 350	0	21 350	21 850	0	21 850	1 100	0	1 100
40502	9 169	0	9 169	12 644	0	12 644	14 348	0	14 348	10 873	0	10 873
40503	0	0	0	7 598	0	7 598	7 763	0	7 763	165	0	165
40701	7 736	0	7 736	7 626	0	7 626	35 512	0	35 512	35 622	0	35 622
40702	783 433	30 212	813 645	12 804 870	1 761 622	14 566 492	12 864 152	1 754 001	14 618 153	842 715	22 591	865 306
40703	6 959	0	6 959	942	0	942	661	0	661	6 678	0	6 678
40802	6 927	281	7 208	22 728	13	22 741	25 847	5	25 852	10 046	273	10 319
40807	909	1 195	2 104	2 073	85	2 158	1 657	726	2 383	493	1 836	2 329
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	38 541	13 222	51 763	707 628	118 500	826 128	886 501	131 005	1 017 506	217 414	25 727	243 141
40820	120	9	129	1 204	1	1 205	1 664	2	1 666	580	10	590
40911	0	0	0	3 247	0	3 247	3 247	0	3 247	0	0	0
42004	0	20 349	20 349	0	913	913	0	374	374	0	19 810	19 810
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	2 000	31 306	33 306	0	1 405	1 405	1 000	576	1 576	3 000	30 477	33 477
42103	56 000	0	56 000	0	0	0	50 000	0	50 000	106 000	0	106 000
42104	15 000	2 910	17 910	15 000	3 002	18 002	0	92	92	0	0	0
42105	3 000	11 566	14 566	0	11 960	11 960	0	7 654	7 654	3 000	7 260	10 260
42106	25 150	0	25 150	13 800	0	13 800	0	0	0	11 350	0	11 350
42205	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	820	8 486	9 306	55	356 640	356 695	0	366 577	366 577	765	18 423	19 188
42304	28 242	21 572	49 814	2 622	14 033	16 655	420	786	1 206	26 040	8 325	34 365
42305	33 745	180 651	214 396	7 641	18 328	25 969	1 173	9 887	11 060	27 277	172 210	199 487
42306	400 784	369 222	770 006	100 564	38 018	138 582	56 009	212 662	268 671	356 229	543 866	900 095
42307	3 901	0	3 901	0	4 539	4 539	0	124 770	124 770	3 901	120 231	124 132
42309	175	0	175	30	0	30	45	0	45	190	0	190
42505	0	70 126	70 126	0	3 147	3 147	0	1 289	1 289	0	68 268	68 268
42506	0	148 704	148 704	0	6 673	6 673	0	2 734	2 734	0	144 765	144 765
42601	0	1 139	1 139	0	5 533	5 533	0	4 798	4 798	0	404	404
42605	0	2 744	2 744	0	197	197	0	115	115	0	2 662	2 662
42606	0	4 227	4 227	0	218	218	0	104	104	0	4 113	4 113
44007	0	31 306	31 306	0	1 405	1 405	0	576	576	0	30 477	30 477
44715	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124
45215	301 227	0	301 227	21 669	0	21 669	74 729	0	74 729	354 287	0	354 287
45415	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45515	212 831	0	212 831	76 499	0	76 499	48 544	0	48 544	184 876	0	184 876
45715	131	0	131	13	0	13	16	0	16	134	0	134
45818	220 519	0	220 519	86 019	0	86 019	54 834	0	54 834	189 334	0	189 334
45918	5 983	0	5 983	882	0	882	163	0	163	5 264	0	5 264
47405	0	0	0	1 525 109	222 291	1 747 400	1 525 109	222 291	1 747 400	0	0	0
47411	21 312	14 549	35 861	14 630	4 124	18 754	3 519	5 369	8 888	10 201	15 794	25 995
47416	210	0	210	18 562	0	18 562	22 699	0	22 699	4 347	0	4 347
47422	105	0	105	3 061	20 141	23 202	3 021	20 141	23 162	65	0	65
47425	25 887	0	25 887	12 607	0	12 607	16 918	0	16 918	30 198	0	30 198
47426	2 580	6 452	9 032	2 792	1 614	4 406	1 986	2 447	4 433	1 774	7 285	9 059
47804	30 912	0	30 912	0	0	0	3 205	0	3 205	34 117	0	34 117
50120	11	0	11	11	0	11	53	0	53	53	0	53
52305	6 410	0	6 410	0	0	0	54 986	0	54 986	61 396	0	61 396
52306	507 086	0	507 086	0	0	0	0	0	0	507 086	0	507 086
60301	4 335	0	4 335	10 272	0	10 272	7 470	0	7 470	1 533	0	1 533
60305	23 781	0	23 781	76 940	0	76 940	53 164	0	53 164	5	0	5
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	839	0	839	1 510	0	1 510	671	0	671	0	0	0
60311	733	0	733	1 228	0	1 228	1 239	0	1 239	744	0	744
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	34 981	0	34 981	1 985	0	1 985	253	0	253	33 249	0	33 249
60405	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60601	8 596	0	8 596	118	0	118	538	0	538	9 016	0	9 016
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61301	0	0	0	99	0	99	295	0	295	196	0	196
61304	146	0	146	27	0	27	41	0	41	160	0	160
70601	2 370 435	0	2 370 435	39	0	39	303 705	0	303 705	2 674 101	0	2 674 101
70602	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
70603	1 132 443	0	1 132 443	0	0	0	102 894	0	102 894	1 235 337	0	1 235 337
70605	686	0	686	0	0	0	1	0	1	687	0	687
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	282 419	4 383	286 802	61 396	52	61 448	9 796	4 435	14 231	334 019	0	334 019
90901	27 241	0	27 241	513	0	513	379	0	379	27 375	0	27 375
90902	751 169	0	751 169	15 523	0	15 523	16 245	0	16 245	750 447	0	750 447
91202	1 000 904	25 368	1 026 272	0	300	300	1 000 903	25 668	1 026 571	1	0	1
91203	0	0	0	8 140	0	8 140	8 140	0	8 140	0	0	0
91414	4 705 702	433 574	5 139 276	667 150	302 495	969 645	222 623	55 950	278 573	5 150 229	680 119	5 830 348
91418	25 575	14 714	40 289	0	271	271	0	661	661	25 575	14 324	39 899
91501	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
91604	64 993	30 976	95 969	9 277	5 483	14 760	8 755	6 821	15 576	65 515	29 638	95 153
91704	16 296	0	16 296	0	0	0	0	0	0	16 296	0	16 296
91802	32 026	0	32 026	0	0	0	0	0	0	32 026	0	32 026
91803	6 765	0	6 765	0	0	0	0	0	0	6 765	0	6 765
99998	7 126 572	0	7 126 572	1 286 460	0	1 286 460	3 914 336	0	3 914 336	4 498 696	0	4 498 696
Пассив
91311	146 093	83 416	229 509	109 683	23 771	133 454	50 000	1 309	51 309	86 410	60 954	147 364
91312	5 619 818	922 352	6 542 170	2 217 472	791 862	3 009 334	378 478	37 534	416 012	3 780 824	168 024	3 948 848
91315	159 368	0	159 368	89 723	0	89 723	21 389	0	21 389	91 034	0	91 034
91316	18 766	37 916	56 682	247 719	210 987	458 706	288 503	219 073	507 576	59 550	46 002	105 552
91317	91 487	29 045	120 532	212 402	10 718	223 120	278 336	11 839	290 175	157 421	30 166	187 587
91507	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	7 481 483	0	7 481 483	1 347 510	0	1 347 510	1 057 734	0	1 057 734	7 191 707	0	7 191 707
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	25 045	25 045	144 801	1 308 382	1 453 183	144 801	1 333 427	1 478 228	0	0	0
93801	4	0	4	3 373	0	3 373	3 377	0	3 377	0	0	0
Пассив
96001	25 049	0	25 049	1 209 293	267 995	1 477 288	1 184 244	267 995	1 452 239	0	0	0
96801	0	0	0	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	209 506,0000	0	0	19 500,0000	0	0	6,0000	0	0	229 000,0000
Пассив
98050	0	0	209 506,0000	0	0	6,0000	0	0	19 500,0000	0	0	229 000,0000

Страница была полезной?