Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 498	25 780	197 278	642 045	197 653	839 698	641 724	204 190	845 914	171 819	19 243	191 062
20208	16 375	0	16 375	51 076	0	51 076	45 570	0	45 570	21 881	0	21 881
20209	7 000	0	7 000	338 879	1 005	339 884	345 879	1 005	346 884	0	0	0
30102	150 583	0	150 583	21 596 619	0	21 596 619	21 540 708	0	21 540 708	206 494	0	206 494
30110	71 067	155 049	226 116	203 363	737 635	940 998	239 304	875 208	1 114 512	35 126	17 476	52 602
30202	28 651	0	28 651	0	0	0	5 718	0	5 718	22 933	0	22 933
30204	916	0	916	0	0	0	267	0	267	649	0	649
30215	60	266	326	0	4	4	0	8	8	60	262	322
30221	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
30233	116	0	116	27 538	838	28 376	27 650	808	28 458	4	30	34
30302	31 207	125	31 332	206 281	863	207 144	237 488	988	238 476	0	0	0
30306	231 440	1	231 441	88 974	8	88 982	320 414	9	320 423	0	0	0
30424	14 981	0	14 981	539 160	0	539 160	539 152	0	539 152	14 989	0	14 989
30602	882	0	882	2 803 840	0	2 803 840	2 803 681	0	2 803 681	1 041	0	1 041
32002	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	315 000	0	315 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32010	0	332	332	0	334	334	0	339	339	0	327	327
45201	7 210	0	7 210	24 391	0	24 391	23 666	0	23 666	7 935	0	7 935
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	23 040	0	23 040	11 112	0	11 112	8 193	0	8 193	25 959	0	25 959
45206	706 725	0	706 725	46 071	0	46 071	28 437	0	28 437	724 359	0	724 359
45207	172 482	0	172 482	829	0	829	3 280	0	3 280	170 031	0	170 031
45208	20 700	0	20 700	0	0	0	100	0	100	20 600	0	20 600
45407	15 000	0	15 000	1 730	0	1 730	2 045	0	2 045	14 685	0	14 685
45410	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	1 240	0	1 240	0	0	0	254	0	254	986	0	986
45506	96 456	0	96 456	15 689	0	15 689	9 077	0	9 077	103 068	0	103 068
45507	48 248	0	48 248	2 000	0	2 000	450	0	450	49 798	0	49 798
45509	693	0	693	455	0	455	911	0	911	237	0	237
45704	375	0	375	0	0	0	125	0	125	250	0	250
45812	4 131	0	4 131	0	0	0	6	0	6	4 125	0	4 125
45814	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45815	667	0	667	354	0	354	13	0	13	1 008	0	1 008
45817	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45912	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45915	32	0	32	29	0	29	5	0	5	56	0	56
45917	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	0	822 301	822 301	0	822 301	822 301	0	0	0
47408	0	0	0	2 216 551	2 762 881	4 979 432	2 216 551	2 762 881	4 979 432	0	0	0
47423	899	0	899	125 314	2	125 316	125 462	2	125 464	751	0	751
47427	2 098	0	2 098	14 605	0	14 605	14 355	0	14 355	2 348	0	2 348
50104	0	0	0	1 073 288	0	1 073 288	1 073 288	0	1 073 288	0	0	0
50105	51 528	0	51 528	911 522	0	911 522	961 673	0	961 673	1 377	0	1 377
50106	30 872	0	30 872	311 132	0	311 132	331 575	0	331 575	10 429	0	10 429
50107	245 180	0	245 180	489 896	0	489 896	672 939	0	672 939	62 137	0	62 137
50118	360 441	0	360 441	2 950 431	0	2 950 431	2 788 524	0	2 788 524	522 348	0	522 348
50121	10	0	10	1 687	0	1 687	1 605	0	1 605	92	0	92
51405	101 978	0	101 978	694	0	694	0	0	0	102 672	0	102 672
60302	300	0	300	87	0	87	358	0	358	29	0	29
60306	5	0	5	1 831	0	1 831	1 836	0	1 836	0	0	0
60308	47	0	47	84	0	84	131	0	131	0	0	0
60310	4	0	4	402	0	402	385	0	385	21	0	21
60312	9 904	0	9 904	5 794	0	5 794	7 551	0	7 551	8 147	0	8 147
60314	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
60323	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60401	216 663	0	216 663	0	0	0	99	0	99	216 564	0	216 564
60701	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	73	0	73	19	0	19	35	0	35	57	0	57
61008	738	0	738	247	0	247	274	0	274	711	0	711
61009	12	0	12	47	0	47	45	0	45	14	0	14
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	90 410	0	90 410	90 410	0	90 410	0	0	0
61403	1 172	0	1 172	1 520	0	1 520	263	0	263	2 429	0	2 429
70606	661 753	0	661 753	38 932	0	38 932	283	0	283	700 402	0	700 402
70607	25 881	0	25 881	8 711	0	8 711	13 829	0	13 829	20 763	0	20 763
70608	52 079	0	52 079	5 262	0	5 262	0	0	0	57 341	0	57 341
70611	2 661	0	2 661	0	0	0	1	0	1	2 660	0	2 660
Итого по активу (баланс)	3 667 214	181 573	3 848 787	36 200 698	4 523 524	40 724 222	36 557 007	4 667 759	41 224 766	3 310 905	37 338	3 348 243
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	76 051	0	76 051	0	0	0	0	0	0	76 051	0	76 051
30109	1	0	1	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	1	0	1
30126	6	0	6	6	0	6	2	0	2	2	0	2
30223	0	0	0	37 752	0	37 752	37 752	0	37 752	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
30232	29	0	29	96 812	2 062	98 874	96 804	2 062	98 866	21	0	21
30236	16	0	16	13 696	0	13 696	13 680	0	13 680	0	0	0
30301	31 207	125	31 332	237 488	988	238 476	206 281	863	207 144	0	0	0
30305	231 440	1	231 441	320 414	9	320 423	88 974	8	88 982	0	0	0
31301	0	0	0	9 657	0	9 657	9 657	0	9 657	0	0	0
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31501	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
31502	0	0	0	1 169 244	0	1 169 244	1 169 244	0	1 169 244	0	0	0
31503	317 351	0	317 351	1 229 833	0	1 229 833	912 482	0	912 482	0	0	0
31504	0	0	0	93 031	0	93 031	531 640	0	531 640	438 609	0	438 609
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40502	2	0	2	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	2	0	2
40701	70 217	0	70 217	338 513	0	338 513	281 412	0	281 412	13 116	0	13 116
40702	1 211 167	3	1 211 170	19 592 172	514 955	20 107 127	19 402 111	514 954	19 917 065	1 021 106	2	1 021 108
40703	549	0	549	3 928	0	3 928	3 893	0	3 893	514	0	514
40802	9 091	35	9 126	82 093	71	82 164	89 607	71	89 678	16 605	35	16 640
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	70 485	11 309	81 794	267 701	17 175	284 876	254 701	12 962	267 663	57 485	7 096	64 581
40820	74	12	86	74	14 759	14 833	66	14 758	14 824	66	11	77
40821	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40905	0	0	0	13 921	0	13 921	13 921	0	13 921	0	0	0
40909	0	0	0	323	397	720	323	397	720	0	0	0
40910	0	0	0	131	290	421	131	290	421	0	0	0
40911	5	0	5	4 297	0	4 297	4 292	0	4 292	0	0	0
40912	0	0	0	626	289	915	626	289	915	0	0	0
40913	0	0	0	328	192	520	328	192	520	0	0	0
42301	4 225	1 118	5 343	3 779	984	4 763	4 613	19	4 632	5 059	153	5 212
42302	3 080	0	3 080	3 090	2	3 092	2 036	140	2 176	2 026	138	2 164
42303	2 570	3 411	5 981	2 579	3 430	6 009	770	19	789	761	0	761
42304	9 298	4 182	13 480	5 539	2 586	8 125	1 700	3 774	5 474	5 459	5 370	10 829
42305	357 066	26 088	383 154	245 442	6 295	251 737	129 282	3 727	133 009	240 906	23 520	264 426
42306	212 064	0	212 064	21 542	0	21 542	14 067	0	14 067	204 589	0	204 589
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42605	20	5	25	0	5	5	0	0	0	20	0	20
42606	710	0	710	7	0	7	7	0	7	710	0	710
45215	53 218	0	53 218	4 512	0	4 512	4 320	0	4 320	53 026	0	53 026
45415	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45515	2 877	0	2 877	3 204	0	3 204	3 325	0	3 325	2 998	0	2 998
45818	4 956	0	4 956	12	0	12	73	0	73	5 017	0	5 017
45918	744	0	744	5	0	5	0	0	0	739	0	739
47403	0	0	0	118 701	0	118 701	118 701	0	118 701	0	0	0
47407	0	0	0	2 758 535	2 218 380	4 976 915	2 758 535	2 218 380	4 976 915	0	0	0
47411	2 874	34	2 908	6 417	143	6 560	4 551	136	4 687	1 008	27	1 035
47416	9 453	45	9 498	98 879	45	98 924	91 301	0	91 301	1 875	0	1 875
47422	3 355	0	3 355	4	0	4	3	0	3	3 354	0	3 354
47425	2 971	0	2 971	258	0	258	75	0	75	2 788	0	2 788
47426	56	0	56	1 606	0	1 606	1 745	0	1 745	195	0	195
50120	19 421	0	19 421	13 845	0	13 845	8 712	0	8 712	14 288	0	14 288
60301	254	0	254	2 430	0	2 430	3 371	0	3 371	1 195	0	1 195
60305	58	0	58	7 104	0	7 104	7 084	0	7 084	38	0	38
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	3	0	3	155	0	155	159	0	159	7	0	7
60311	2 144	0	2 144	358	0	358	564	0	564	2 350	0	2 350
60322	217	0	217	141	0	141	94	0	94	170	0	170
60324	224	0	224	25	0	25	31	0	31	230	0	230
60601	69 383	0	69 383	99	0	99	1 176	0	1 176	70 460	0	70 460
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61304	74	0	74	1	0	1	5	0	5	78	0	78
70601	680 380	0	680 380	0	0	0	41 589	0	41 589	721 969	0	721 969
70602	3 666	0	3 666	1 605	0	1 605	1 702	0	1 702	3 763	0	3 763
70603	60 137	0	60 137	0	0	0	3 615	0	3 615	63 752	0	63 752
Итого по пассиву (баланс)	3 802 409	46 378	3 848 787	26 963 706	2 783 057	29 746 763	26 473 178	2 773 041	29 246 219	3 311 881	36 362	3 348 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	105 074	0	105 074	252	0	252	138	0	138	105 188	0	105 188
90902	455 103	0	455 103	5 567	0	5 567	7 250	0	7 250	453 420	0	453 420
91202	256 112 627	0	256 112 627	0	0	0	0	0	0	256 112 627	0	256 112 627
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 115 175	0	1 115 175	0	0	0	31 320	0	31 320	1 083 855	0	1 083 855
91501	831	0	831	0	0	0	502	0	502	329	0	329
91604	12 011	0	12 011	285	0	285	211	0	211	12 085	0	12 085
91704	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
91802	25 356	0	25 356	0	0	0	0	0	0	25 356	0	25 356
91803	618	0	618	97	0	97	0	0	0	715	0	715
99998	1 464 830	0	1 464 830	231 684	0	231 684	225 413	0	225 413	1 471 101	0	1 471 101
Итого по активу (баланс)	268 746 122	0	268 746 122	237 885	0	237 885	264 835	0	264 835	268 719 172	0	268 719 172
Пассив
91312	1 351 072	0	1 351 072	146 943	0	146 943	165 033	0	165 033	1 369 162	0	1 369 162
91316	434	0	434	270	0	270	0	0	0	164	0	164
91317	85 107	904	86 011	75 907	26	75 933	63 224	21	63 245	72 424	899	73 323
91507	27 282	0	27 282	2 267	0	2 267	3 403	0	3 403	28 418	0	28 418
91508	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
99999	267 281 292	0	267 281 292	39 422	0	39 422	6 201	0	6 201	267 248 071	0	267 248 071
Итого по пассиву (баланс)	268 745 218	904	268 746 122	264 809	26	264 835	237 864	21	237 885	268 718 273	899	268 719 172
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	132 624	0	132 624	2 058 091	15 918	2 074 009	2 190 715	15 918	2 206 633	0	0	0
93801	142	0	142	5 706	0	5 706	5 848	0	5 848	0	0	0
Итого по активу (баланс)	132 766	0	132 766	2 063 797	15 918	2 079 715	2 196 563	15 918	2 212 481	0	0	0
Пассив
96001	0	132 766	132 766	15 892	2 196 623	2 212 515	15 892	2 063 857	2 079 749	0	0	0
96801	0	0	0	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	132 766	132 766	18 743	2 196 623	2 215 366	18 743	2 063 857	2 082 600	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	325 002,0000	0	0	2 730 000,0000	0	0	2 983 738,0000	0	0	71 264,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	325 006,0000	0	0	2 730 000,0000	0	0	2 983 738,0000	0	0	71 268,0000
Пассив
98050	0	0	325 006,0000	0	0	2 983 738,0000	0	0	2 730 000,0000	0	0	71 268,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	325 006,0000	0	0	2 983 738,0000	0	0	2 730 000,0000	0	0	71 268,0000

Страница была полезной?