Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	257 886	27 046	284 932	677 722	357 929	1 035 651	761 716	343 248	1 104 964	173 892	41 727	215 619
20208	34 035	0	34 035	57 699	12	57 711	61 651	12	61 663	30 083	0	30 083
20209	0	0	0	250 296	119 669	369 965	250 296	119 669	369 965	0	0	0
30102	481 867	0	481 867	20 764 867	0	20 764 867	20 763 811	0	20 763 811	482 923	0	482 923
30110	35 837	28 598	64 435	1 687 483	1 097 408	2 784 891	1 677 010	1 109 627	2 786 637	46 310	16 379	62 689
30202	58 366	0	58 366	0	0	0	661	0	661	57 705	0	57 705
30204	1 866	0	1 866	112	0	112	0	0	0	1 978	0	1 978
30213	2 248	757	3 005	2 061	205	2 266	2 416	336	2 752	1 893	626	2 519
30221	0	0	0	1 604	189	1 793	1 604	189	1 793	0	0	0
30233	0	0	0	21 568	0	21 568	21 568	0	21 568	0	0	0
30302	437 584	7 610	445 194	1 462 720	48 273	1 510 993	1 524 829	47 636	1 572 465	375 475	8 247	383 722
30306	217 000	2 260	219 260	152 000	120	152 120	336 000	112	336 112	33 000	2 268	35 268
30402	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
30602	14 439	0	14 439	4 450 487	0	4 450 487	4 449 826	0	4 449 826	15 100	0	15 100
32002	50 000	0	50 000	720 000	0	720 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	160 000	0	160 000	10 000	0	10 000
32010	0	322	322	0	17	17	0	16	16	0	323	323
45201	36 747	0	36 747	134 439	0	134 439	133 688	0	133 688	37 498	0	37 498
45203	35 900	0	35 900	37 100	0	37 100	43 900	0	43 900	29 100	0	29 100
45204	2 430	0	2 430	0	0	0	430	0	430	2 000	0	2 000
45205	26 500	0	26 500	3 600	0	3 600	0	0	0	30 100	0	30 100
45206	619 860	0	619 860	64 780	0	64 780	95 123	0	95 123	589 517	0	589 517
45207	141 882	0	141 882	46 500	0	46 500	5 554	0	5 554	182 828	0	182 828
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45405	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
45406	8 904	0	8 904	0	0	0	1 233	0	1 233	7 671	0	7 671
45407	82	0	82	2 535	0	2 535	0	0	0	2 617	0	2 617
45504	35	0	35	146	0	146	0	0	0	181	0	181
45505	4 574	0	4 574	300	0	300	1 664	0	1 664	3 210	0	3 210
45506	84 663	0	84 663	21 146	0	21 146	7 811	0	7 811	97 998	0	97 998
45509	512	355	867	321	3	324	468	358	826	365	0	365
45812	12 148	0	12 148	0	0	0	6	0	6	12 142	0	12 142
45814	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45815	22 781	0	22 781	4 512	0	4 512	4	0	4	27 289	0	27 289
45912	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45915	2 109	0	2 109	5	0	5	3	0	3	2 111	0	2 111
47404	14 984	0	14 984	472 309	53 070	525 379	472 309	53 070	525 379	14 984	0	14 984
47408	0	0	0	419 310	1 058 608	1 477 918	419 310	1 058 608	1 477 918	0	0	0
47417	0	0	0	80 100	0	80 100	80 100	0	80 100	0	0	0
47423	1 203	257	1 460	177 086	152 859	329 945	177 185	152 705	329 890	1 104	411	1 515
47427	2 485	1	2 486	13 221	1	13 222	13 111	2	13 113	2 595	0	2 595
50104	33 473	0	33 473	5 239 303	0	5 239 303	5 272 776	0	5 272 776	0	0	0
50105	0	0	0	362 202	0	362 202	362 202	0	362 202	0	0	0
50106	13 724	0	13 724	25 088	0	25 088	26 984	0	26 984	11 828	0	11 828
50107	41 147	0	41 147	297 953	0	297 953	254 155	0	254 155	84 945	0	84 945
50118	639 667	0	639 667	5 830 965	0	5 830 965	5 839 321	0	5 839 321	631 311	0	631 311
50121	1 428	0	1 428	4 234	0	4 234	3 460	0	3 460	2 202	0	2 202
51401	0	0	0	252 619	0	252 619	252 619	0	252 619	0	0	0
51402	0	0	0	297 935	0	297 935	258 349	0	258 349	39 586	0	39 586
51405	47 143	0	47 143	72 912	0	72 912	47 304	0	47 304	72 751	0	72 751
51406	75 776	0	75 776	308	0	308	76 084	0	76 084	0	0	0
51409	0	0	0	563 031	0	563 031	563 031	0	563 031	0	0	0
52503	3 178	0	3 178	128	0	128	1 166	0	1 166	2 140	0	2 140
60302	1 711	0	1 711	147	0	147	177	0	177	1 681	0	1 681
60306	2	0	2	1 385	0	1 385	1 346	0	1 346	41	0	41
60308	52	0	52	266	0	266	272	0	272	46	0	46
60310	6	0	6	467	0	467	467	0	467	6	0	6
60312	9 121	0	9 121	5 101	0	5 101	5 033	0	5 033	9 189	0	9 189
60314	0	41	41	0	0	0	0	21	21	0	20	20
60323	334	0	334	361	0	361	0	0	0	695	0	695
60401	219 232	0	219 232	648	0	648	474	0	474	219 406	0	219 406
60701	27	0	27	194	0	194	194	0	194	27	0	27
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
61008	670	0	670	269	0	269	278	0	278	661	0	661
61009	95	0	95	151	0	151	151	0	151	95	0	95
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	1 288 367	0	1 288 367	1 288 367	0	1 288 367	0	0	0
61403	1 750	0	1 750	92	0	92	109	0	109	1 733	0	1 733
70606	356 812	0	356 812	79 328	0	79 328	46	0	46	436 094	0	436 094
70607	5 864	0	5 864	3 749	0	3 749	3 949	0	3 949	5 664	0	5 664
70608	48 359	0	48 359	6 247	0	6 247	0	0	0	54 606	0	54 606
70611	4 429	0	4 429	3 382	0	3 382	3 107	0	3 107	4 704	0	4 704
Итого по активу (баланс)	4 139 993	67 247	4 207 240	46 232 890	2 888 363	49 121 253	46 494 739	2 885 609	49 380 348	3 878 144	70 001	3 948 145
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	60 292	0	60 292	0	0	0	0	0	0	60 292	0	60 292
30109	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	147 337	1 647	148 984	147 337	1 647	148 984	0	0	0
30301	437 584	7 610	445 194	1 565 867	53 242	1 619 109	1 503 758	53 879	1 557 637	375 475	8 247	383 722
30305	217 000	2 260	219 260	336 000	112	336 112	152 000	120	152 120	33 000	2 268	35 268
31302	60 000	0	60 000	740 000	0	740 000	680 000	0	680 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	255 000	0	255 000	170 000	0	170 000
31502	193 616	0	193 616	3 147 279	0	3 147 279	2 953 663	0	2 953 663	0	0	0
31503	394 061	0	394 061	2 333 711	0	2 333 711	2 522 042	0	2 522 042	582 392	0	582 392
31507	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31508	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40602	27 252	0	27 252	7 380	0	7 380	0	0	0	19 872	0	19 872
40701	70 642	0	70 642	2 093 169	0	2 093 169	2 030 879	0	2 030 879	8 352	0	8 352
40702	1 148 426	6 009	1 154 435	16 920 781	738 110	17 658 891	16 765 624	737 828	17 503 452	993 269	5 727	998 996
40703	3 873	0	3 873	39 258	0	39 258	39 182	0	39 182	3 797	0	3 797
40802	7 508	88	7 596	261 941	276	262 217	258 405	310	258 715	3 972	122	4 094
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	101 708	8 243	109 951	832 782	81 881	914 663	826 037	81 730	907 767	94 963	8 092	103 055
40820	321	11	332	621	0	621	521	58	579	221	69	290
40821	25	0	25	187	0	187	187	0	187	25	0	25
40905	0	0	0	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999	0	0	0
40909	0	0	0	787	361	1 148	787	361	1 148	0	0	0
40910	0	0	0	45	25	70	45	25	70	0	0	0
40911	6	0	6	23 227	0	23 227	23 237	0	23 237	16	0	16
40912	0	0	0	462	909	1 371	462	909	1 371	0	0	0
40913	0	0	0	297	32	329	297	32	329	0	0	0
42301	11 842	2 440	14 282	20 270	3 902	24 172	17 286	2 137	19 423	8 858	675	9 533
42302	909	0	909	912	0	912	3	0	3	0	0	0
42303	29 058	2 005	31 063	28 793	1 439	30 232	16 747	1 467	18 214	17 012	2 033	19 045
42304	18 058	5 797	23 855	4 421	1 275	5 696	1 761	684	2 445	15 398	5 206	20 604
42305	262 953	24 537	287 490	173 548	2 711	176 259	199 927	7 124	207 051	289 332	28 950	318 282
42306	218 508	0	218 508	14 372	0	14 372	30 339	0	30 339	234 475	0	234 475
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	8	0	8	3	0	3	1	0	1	6	0	6
42313	26	0	26	1	0	1	3	0	3	28	0	28
42601	7	13	20	0	13	13	6	3	9	13	3	16
42604	700	0	700	6	0	6	6	0	6	700	0	700
42605	0	653	653	0	36	36	20	44	64	20	661	681
42606	275	0	275	3	0	3	3	0	3	275	0	275
45215	26 283	0	26 283	27 106	0	27 106	33 750	0	33 750	32 927	0	32 927
45515	4 738	0	4 738	1 258	0	1 258	134	0	134	3 614	0	3 614
45818	18 578	0	18 578	6	0	6	1 207	0	1 207	19 779	0	19 779
45918	1 440	0	1 440	0	0	0	1	0	1	1 441	0	1 441
47403	0	0	0	50 784	0	50 784	50 784	0	50 784	0	0	0
47407	0	0	0	1 348 543	137 019	1 485 562	1 348 543	137 019	1 485 562	0	0	0
47411	3 600	19	3 619	4 531	148	4 679	4 649	153	4 802	3 718	24	3 742
47416	2 368	0	2 368	109 688	4 186	113 874	109 077	4 186	113 263	1 757	0	1 757
47422	815	0	815	90 659	4 169	94 828	90 850	4 169	95 019	1 006	0	1 006
47425	2 481	0	2 481	12 307	0	12 307	13 637	0	13 637	3 811	0	3 811
47426	125	0	125	3 149	0	3 149	3 377	0	3 377	353	0	353
50120	7 354	0	7 354	6 137	0	6 137	5 717	0	5 717	6 934	0	6 934
52301	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
52303	0	0	0	19 628	0	19 628	19 628	0	19 628	0	0	0
52305	48 469	0	48 469	0	0	0	0	0	0	48 469	0	48 469
52307	5 705	0	5 705	4 961	0	4 961	0	0	0	744	0	744
60301	2 454	0	2 454	7 501	0	7 501	6 275	0	6 275	1 228	0	1 228
60305	108	0	108	7 112	0	7 112	7 097	0	7 097	93	0	93
60307	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
60309	12	0	12	322	0	322	322	0	322	12	0	12
60311	2 348	0	2 348	330	0	330	344	0	344	2 362	0	2 362
60322	23	0	23	26	0	26	13	0	13	10	0	10
60324	874	0	874	70	0	70	1	0	1	805	0	805
60601	51 333	0	51 333	139	0	139	1 484	0	1 484	52 678	0	52 678
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61304	85	0	85	7	0	7	10	0	10	88	0	88
70601	372 204	0	372 204	2	0	2	80 770	0	80 770	452 972	0	452 972
70602	5 622	0	5 622	5 429	0	5 429	6 422	0	6 422	6 615	0	6 615
70603	46 640	0	46 640	0	0	0	7 008	0	7 008	53 648	0	53 648
Итого по пассиву (баланс)	4 147 552	59 688	4 207 240	30 484 125	1 031 493	31 515 618	30 222 638	1 033 885	31 256 523	3 886 065	62 080	3 948 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	191 636	0	191 636	577	0	577	47 944	0	47 944	144 269	0	144 269
90902	434 699	0	434 699	6 046	0	6 046	4 496	0	4 496	436 249	0	436 249
91202	256 112 626	0	256 112 626	0	0	0	0	0	0	256 112 626	0	256 112 626
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 059 539	0	1 059 539	237 218	0	237 218	211 695	0	211 695	1 085 062	0	1 085 062
91604	21 653	0	21 653	773	0	773	0	0	0	22 426	0	22 426
91704	8 042	0	8 042	0	0	0	0	0	0	8 042	0	8 042
91802	17 319	0	17 319	0	0	0	0	0	0	17 319	0	17 319
99998	1 485 651	0	1 485 651	475 481	0	475 481	490 504	0	490 504	1 470 628	0	1 470 628
Итого по активу (баланс)	268 769 180	0	268 769 180	720 096	0	720 096	754 640	0	754 640	268 734 636	0	268 734 636
Пассив
91311	4 600	0	4 600	4 000	0	4 000	0	0	0	600	0	600
91312	1 394 905	0	1 394 905	210 504	0	210 504	178 420	0	178 420	1 362 821	0	1 362 821
91316	1 018	0	1 018	703	0	703	0	0	0	315	0	315
91317	73 744	831	74 575	274 295	423	274 718	296 658	403	297 061	96 107	811	96 918
91507	10 536	0	10 536	579	0	579	0	0	0	9 957	0	9 957
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 283 529	0	267 283 529	264 135	0	264 135	244 614	0	244 614	267 264 008	0	267 264 008
Итого по пассиву (баланс)	268 768 349	831	268 769 180	754 216	423	754 639	719 692	403	720 095	268 733 825	811	268 734 636
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	198	198	132 720	3 276	135 996	128 646	3 474	132 120	4 074	0	4 074
93507	4 831	0	4 831	30 226	0	30 226	35 057	0	35 057	0	0	0
93801	0	0	0	707	0	707	688	0	688	19	0	19
93803	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 831	198	5 029	163 726	3 276	167 002	164 464	3 474	167 938	4 093	0	4 093
Пассив
96001	198	0	198	3 447	129 844	133 291	3 249	133 897	137 146	0	4 053	4 053
96302	4 806	0	4 806	34 814	0	34 814	30 008	0	30 008	0	0	0
96801	0	0	0	1 438	0	1 438	1 478	0	1 478	40	0	40
96803	25	0	25	170	0	170	145	0	145	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 029	0	5 029	39 869	129 844	169 713	34 880	133 897	168 777	40	4 053	4 093
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	109,0000	0	0	95,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	87 850,0000	0	0	1 293 100,0000	0	0	1 283 950,0000	0	0	97 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	87 855,0000	0	0	1 293 209,0000	0	0	1 284 045,0000	0	0	97 019,0000
Пассив
98050	0	0	87 853,0000	0	0	1 284 044,0000	0	0	1 293 209,0000	0	0	97 018,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	87 855,0000	0	0	1 284 045,0000	0	0	1 293 209,0000	0	0	97 019,0000

Страница была полезной?