Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	215 932	21 474	237 406	988 099	398 355	1 386 454	1 007 459	411 490	1 418 949	196 572	8 339	204 911
20208	45 425	29	45 454	60 109	105	60 214	63 425	134	63 559	42 109	0	42 109
20209	0	0	0	435 998	116 209	552 207	435 998	116 209	552 207	0	0	0
30102	586 782	0	586 782	26 435 092	0	26 435 092	26 659 329	0	26 659 329	362 545	0	362 545
30110	29 954	22 576	52 530	136 799	821 012	957 811	135 604	814 228	949 832	31 149	29 360	60 509
30202	29 554	0	29 554	0	0	0	2 088	0	2 088	27 466	0	27 466
30204	886	0	886	0	0	0	66	0	66	820	0	820
30213	1 640	441	2 081	1 848	73	1 921	505	71	576	2 983	443	3 426
30221	0	0	0	3 132	91	3 223	3 132	91	3 223	0	0	0
30233	0	0	0	25 797	0	25 797	25 797	0	25 797	0	0	0
30302	433 362	7 664	441 026	1 032 225	40 890	1 073 115	1 050 818	41 349	1 092 167	414 769	7 205	421 974
30306	310 000	2 033	312 033	240 370	108	240 478	366 000	82	366 082	184 370	2 059	186 429
30402	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
30602	1 964	0	1 964	8 228 467	0	8 228 467	8 226 792	0	8 226 792	3 639	0	3 639
32002	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
32010	0	290	290	0	15	15	0	12	12	0	293	293
32201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45104	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	65 100	0	65 100	208 171	0	208 171	219 138	0	219 138	54 133	0	54 133
45203	8 756	0	8 756	31 215	0	31 215	19 971	0	19 971	20 000	0	20 000
45204	6 000	0	6 000	6 796	0	6 796	6 000	0	6 000	6 796	0	6 796
45205	81 200	0	81 200	4 000	0	4 000	5 870	0	5 870	79 330	0	79 330
45206	743 130	0	743 130	64 200	0	64 200	68 500	0	68 500	738 830	0	738 830
45207	7 636	0	7 636	2 800	0	2 800	932	0	932	9 504	0	9 504
45208	22 460	0	22 460	0	0	0	90	0	90	22 370	0	22 370
45406	14 919	0	14 919	886	0	886	806	0	806	14 999	0	14 999
45504	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45505	26 175	0	26 175	571	0	571	6 700	0	6 700	20 046	0	20 046
45506	77 717	0	77 717	11 240	0	11 240	2 998	0	2 998	85 959	0	85 959
45509	90	6	96	257	468	725	103	207	310	244	267	511
45812	25 784	0	25 784	3 000	0	3 000	3 006	0	3 006	25 778	0	25 778
45814	190	0	190	1	0	1	0	0	0	191	0	191
45815	245	0	245	4 563	0	4 563	0	0	0	4 808	0	4 808
45912	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
45915	4	0	4	2 103	0	2 103	1	0	1	2 106	0	2 106
47404	14 830	0	14 830	569 471	11 666	581 137	568 478	11 666	580 144	15 823	0	15 823
47408	0	0	0	573 167	819 286	1 392 453	573 167	819 286	1 392 453	0	0	0
47423	1 628	261	1 889	133 920	100 302	234 222	134 461	100 328	234 789	1 087	235	1 322
47427	4 057	0	4 057	14 213	2	14 215	15 799	0	15 799	2 471	2	2 473
50104	0	0	0	6 709 754	0	6 709 754	6 709 754	0	6 709 754	0	0	0
50105	0	0	0	1 315 187	0	1 315 187	1 266 898	0	1 266 898	48 289	0	48 289
50106	18 123	0	18 123	31 839	0	31 839	32 011	0	32 011	17 951	0	17 951
50107	301 004	0	301 004	89 051	0	89 051	66 414	0	66 414	323 641	0	323 641
50118	562 366	0	562 366	7 975 038	0	7 975 038	8 076 855	0	8 076 855	460 549	0	460 549
50121	10 240	0	10 240	11 645	0	11 645	11 568	0	11 568	10 317	0	10 317
51401	60 079	0	60 079	430 085	0	430 085	490 164	0	490 164	0	0	0
51402	0	0	0	192 411	0	192 411	192 411	0	192 411	0	0	0
51403	49 340	0	49 340	379	0	379	0	0	0	49 719	0	49 719
51405	46 025	0	46 025	227	0	227	0	0	0	46 252	0	46 252
51406	74 256	0	74 256	308	0	308	0	0	0	74 564	0	74 564
52503	1 653	0	1 653	281	0	281	418	0	418	1 516	0	1 516
60302	671	0	671	5 098	0	5 098	2 629	0	2 629	3 140	0	3 140
60306	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
60308	127	0	127	276	0	276	318	0	318	85	0	85
60310	28	0	28	625	0	625	638	0	638	15	0	15
60312	8 896	0	8 896	6 326	0	6 326	6 379	0	6 379	8 843	0	8 843
60314	0	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0
60323	334	0	334	2	0	2	0	0	0	336	0	336
60401	245 153	0	245 153	167	0	167	712	0	712	244 608	0	244 608
60701	0	0	0	597	0	597	167	0	167	430	0	430
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
61008	837	0	837	369	0	369	361	0	361	845	0	845
61009	23	0	23	59	0	59	59	0	59	23	0	23
61209	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
61210	0	0	0	778 219	0	778 219	778 219	0	778 219	0	0	0
61403	3 113	0	3 113	188	0	188	1 060	0	1 060	2 241	0	2 241
70606	85 736	0	85 736	45 547	0	45 547	63	0	63	131 220	0	131 220
70607	1 553	0	1 553	673	0	673	922	0	922	1 304	0	1 304
70608	11 206	0	11 206	5 093	0	5 093	0	0	0	16 299	0	16 299
70611	2 086	0	2 086	449	0	449	0	0	0	2 535	0	2 535
70706	803 379	0	803 379	3	0	3	803 382	0	803 382	0	0	0
70707	8 829	0	8 829	0	0	0	8 829	0	8 829	0	0	0
70708	139 077	0	139 077	0	0	0	139 077	0	139 077	0	0	0
70711	2 978	0	2 978	0	0	0	2 978	0	2 978	0	0	0
70802	0	0	0	951 611	0	951 611	932 676	0	932 676	18 935	0	18 935
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	79 228	0	79 228	0	0	0	0	0	0	79 228	0	79 228
30109	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30126	13	0	13	0	0	0	22	0	22	35	0	35
30232	0	0	0	148 994	1 651	150 645	148 994	1 651	150 645	0	0	0
30301	433 362	7 664	441 026	1 050 818	41 349	1 092 167	1 032 225	40 890	1 073 115	414 769	7 205	421 974
30305	310 000	2 033	312 033	366 000	82	366 082	240 370	108	240 478	184 370	2 059	186 429
31302	65 000	0	65 000	1 620 000	0	1 620 000	1 555 000	0	1 555 000	0	0	0
31303	0	0	0	465 000	0	465 000	520 000	0	520 000	55 000	0	55 000
31502	482 838	0	482 838	6 142 778	0	6 142 778	5 659 940	0	5 659 940	0	0	0
31503	48 977	0	48 977	1 522 023	0	1 522 023	1 912 077	0	1 912 077	439 031	0	439 031
31504	0	0	0	98 279	0	98 279	98 279	0	98 279	0	0	0
31507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	13	0	13	35	0	35	30	0	30	8	0	8
40602	16 030	0	16 030	143	0	143	68	0	68	15 955	0	15 955
40701	114 288	483	114 771	3 281 420	487	3 281 907	3 223 974	4	3 223 978	56 842	0	56 842
40702	1 471 067	3 555	1 474 622	21 011 497	346 192	21 357 689	20 989 621	346 534	21 336 155	1 449 191	3 897	1 453 088
40703	4 048	0	4 048	24 089	0	24 089	23 879	0	23 879	3 838	0	3 838
40802	16 017	104	16 121	250 931	5 456	256 387	241 690	5 457	247 147	6 776	105	6 881
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	90 502	7 374	97 876	773 525	125 913	899 438	775 021	122 289	897 310	91 998	3 750	95 748
40820	948	24	972	11 462	1	11 463	10 774	9	10 783	260	32	292
40821	82	0	82	13 789	0	13 789	14 742	0	14 742	1 035	0	1 035
40905	0	0	0	4 244	0	4 244	4 244	0	4 244	0	0	0
40909	0	0	0	777	147	924	777	147	924	0	0	0
40910	0	0	0	23	6	29	23	6	29	0	0	0
40911	2	0	2	21 532	0	21 532	21 534	0	21 534	4	0	4
40912	0	0	0	277	149	426	277	149	426	0	0	0
40913	0	0	0	243	21	264	243	21	264	0	0	0
42301	15 668	2 045	17 713	38 275	4 223	42 498	43 286	7 575	50 861	20 679	5 397	26 076
42302	691	0	691	691	0	691	0	0	0	0	0	0
42303	50 218	3 125	53 343	49 669	3 203	52 872	52 277	78	52 355	52 826	0	52 826
42304	40 528	3 511	44 039	17 643	1 499	19 142	2 098	4 365	6 463	24 983	6 377	31 360
42305	402 551	31 277	433 828	196 423	11 210	207 633	115 879	2 821	118 700	322 007	22 888	344 895
42306	11 432	0	11 432	5 439	0	5 439	28 953	0	28 953	34 946	0	34 946
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	29	0	29	6	0	6	1	0	1	24	0	24
42314	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	601	601	0	602	602	0	1	1
42603	0	581	581	0	596	596	0	15	15	0	0	0
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	0	0	0	0	10	10	0	605	605	0	595	595
42606	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	19 421	0	19 421	9 115	0	9 115	10 027	0	10 027	20 333	0	20 333
45515	888	0	888	1 929	0	1 929	1 977	0	1 977	936	0	936
45818	26 219	0	26 219	5	0	5	1	0	1	26 215	0	26 215
45918	1 630	0	1 630	0	0	0	1	0	1	1 631	0	1 631
47403	0	0	0	11 686	0	11 686	11 686	0	11 686	0	0	0
47407	0	0	0	1 200 132	191 402	1 391 534	1 200 132	191 402	1 391 534	0	0	0
47411	4 031	26	4 057	3 833	183	4 016	3 820	172	3 992	4 018	15	4 033
47416	4 556	0	4 556	260 543	0	260 543	266 014	0	266 014	10 027	0	10 027
47422	654	0	654	5 748	127	5 875	5 727	127	5 854	633	0	633
47425	3 920	0	3 920	3 150	0	3 150	2 822	0	2 822	3 592	0	3 592
47426	397	0	397	2 580	0	2 580	2 477	0	2 477	294	0	294
50120	5 308	0	5 308	2 657	0	2 657	1 179	0	1 179	3 830	0	3 830
52301	0	0	0	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	0	0	0
52302	11 683	0	11 683	75 957	0	75 957	71 533	0	71 533	7 259	0	7 259
52305	62 079	0	62 079	0	0	0	0	0	0	62 079	0	62 079
60301	2 077	0	2 077	4 188	0	4 188	5 370	0	5 370	3 259	0	3 259
60305	2 030	0	2 030	7 621	0	7 621	7 460	0	7 460	1 869	0	1 869
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	2	0	2	373	0	373	373	0	373	2	0	2
60311	2 139	0	2 139	985	0	985	1 005	0	1 005	2 159	0	2 159
60322	23	0	23	428	0	428	428	0	428	23	0	23
60324	805	0	805	0	0	0	52	0	52	857	0	857
60601	46 689	0	46 689	712	0	712	1 356	0	1 356	47 333	0	47 333
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	62	0	62	30	0	30	13	0	13	45	0	45
70601	103 944	0	103 944	2	0	2	49 463	0	49 463	153 405	0	153 405
70602	12 168	0	12 168	12 075	0	12 075	13 381	0	13 381	13 474	0	13 474
70603	10 296	0	10 296	0	0	0	4 766	0	4 766	15 062	0	15 062
70701	801 723	0	801 723	802 620	0	802 620	897	0	897	0	0	0
70702	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0
70703	128 158	0	128 158	128 158	0	128 158	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	185 553	0	185 553	1 925	0	1 925	488	0	488	186 990	0	186 990
90902	422 887	0	422 887	5 677	0	5 677	2 809	0	2 809	425 755	0	425 755
91202	256 112 630	0	256 112 630	0	0	0	0	0	0	256 112 630	0	256 112 630
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 246 035	0	1 246 035	443 822	0	443 822	273 944	0	273 944	1 415 913	0	1 415 913
91501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	24 459	0	24 459	771	0	771	0	0	0	25 230	0	25 230
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 694 964	0	1 694 964	390 705	0	390 705	401 994	0	401 994	1 683 675	0	1 683 675
Пассив
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	1 474 501	0	1 474 501	97 179	0	97 179	90 479	0	90 479	1 467 801	0	1 467 801
91315	10 861	0	10 861	100	0	100	0	0	0	10 761	0	10 761
91316	4 648	0	4 648	14 383	0	14 383	12 645	0	12 645	2 910	0	2 910
91317	126 497	773	127 270	289 718	479	290 197	287 284	222	287 506	124 063	516	124 579
91507	17 667	0	17 667	135	0	135	75	0	75	17 607	0	17 607
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 433 612	0	267 433 612	277 242	0	277 242	452 197	0	452 197	267 608 567	0	267 608 567
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	156 994	41 536	198 530	156 994	41 536	198 530	0	0	0
93507	9 471	0	9 471	58 571	0	58 571	68 042	0	68 042	0	0	0
93801	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
93803	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	41 179	157 613	198 792	41 179	157 613	198 792	0	0	0
96302	9 423	0	9 423	67 657	0	67 657	58 234	0	58 234	0	0	0
96801	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
96803	48	0	48	372	0	372	324	0	324	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	93,0000	0	0	99,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	314 300,0000	0	0	856 349,0000	0	0	782 700,0000	0	0	387 949,0000
Пассив
98050	0	0	314 314,0000	0	0	453 800,0000	0	0	527 443,0000	0	0	387 957,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?