Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 441	21 298	184 739	999 207	404 384	1 403 591	990 086	399 829	1 389 915	172 562	25 853	198 415
20207	1 839	3 122	4 961	52 489	22 310	74 799	54 328	25 432	79 760	0	0	0
20208	14 861	65	14 926	81 016	163	81 179	67 341	196	67 537	28 536	32	28 568
20209	0	0	0	491 136	120 512	611 648	491 136	120 512	611 648	0	0	0
30102	489 932	0	489 932	32 810 083	0	32 810 083	32 815 883	0	32 815 883	484 132	0	484 132
30110	34 935	31 534	66 469	168 378	813 132	981 510	158 158	816 000	974 158	45 155	28 666	73 821
30114	2 054	72	2 126	0	3	3	2 054	75	2 129	0	0	0
30202	67 962	0	67 962	0	0	0	40 404	0	40 404	27 558	0	27 558
30204	3 021	0	3 021	0	0	0	1 969	0	1 969	1 052	0	1 052
30213	1 611	326	1 937	986	338	1 324	410	56	466	2 187	608	2 795
30221	0	0	0	1 818	214	2 032	1 818	214	2 032	0	0	0
30233	3	0	3	23 652	6	23 658	23 652	6	23 658	3	0	3
30302	230 769	11 458	242 227	1 697 819	43 992	1 741 811	1 540 385	41 598	1 581 983	388 203	13 852	402 055
30306	360 000	2 199	362 199	290 000	191	290 191	410 000	129	410 129	240 000	2 261	242 261
30402	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30602	1 055	0	1 055	2 771 793	0	2 771 793	2 770 429	0	2 770 429	2 419	0	2 419
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	260 000	0	260 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	313	313	0	27	27	0	18	18	0	322	322
32204	0	0	0	1 011	0	1 011	0	0	0	1 011	0	1 011
45101	3 943	0	3 943	6 130	0	6 130	10 073	0	10 073	0	0	0
45201	62 117	0	62 117	325 041	0	325 041	350 158	0	350 158	37 000	0	37 000
45203	28 200	0	28 200	37 600	0	37 600	38 220	0	38 220	27 580	0	27 580
45204	8 720	0	8 720	0	0	0	8 720	0	8 720	0	0	0
45205	97 920	0	97 920	6 780	0	6 780	0	0	0	104 700	0	104 700
45206	585 539	0	585 539	135 075	0	135 075	82 630	0	82 630	637 984	0	637 984
45207	19 547	0	19 547	6 000	0	6 000	13 820	0	13 820	11 727	0	11 727
45208	22 730	0	22 730	0	0	0	90	0	90	22 640	0	22 640
45406	11 995	0	11 995	3 414	0	3 414	929	0	929	14 480	0	14 480
45503	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45504	0	0	0	135	0	135	100	0	100	35	0	35
45505	28 545	0	28 545	70	0	70	1 256	0	1 256	27 359	0	27 359
45506	58 155	0	58 155	18 080	0	18 080	10 866	0	10 866	65 369	0	65 369
45509	166	0	166	197	33	230	363	33	396	0	0	0
45812	25 806	0	25 806	0	0	0	4	0	4	25 802	0	25 802
45814	235	0	235	1	0	1	0	0	0	236	0	236
45815	3 245	0	3 245	3 000	0	3 000	0	0	0	6 245	0	6 245
45912	1 897	0	1 897	0	0	0	271	0	271	1 626	0	1 626
45915	532	0	532	503	0	503	0	0	0	1 035	0	1 035
47404	14 718	4 185	18 903	537 518	3 162	540 680	536 781	7 347	544 128	15 455	0	15 455
47408	0	0	0	649 928	950 571	1 600 499	649 928	950 571	1 600 499	0	0	0
47423	1 427	260	1 687	203 743	155 542	359 285	203 533	155 541	359 074	1 637	261	1 898
47427	2 116	0	2 116	13 585	0	13 585	13 258	0	13 258	2 443	0	2 443
50104	148 078	0	148 078	1 476 431	0	1 476 431	1 251 114	0	1 251 114	373 395	0	373 395
50105	142 707	0	142 707	140 135	0	140 135	143 898	0	143 898	138 944	0	138 944
50106	19 026	0	19 026	48 965	0	48 965	39 962	0	39 962	28 029	0	28 029
50107	328 050	0	328 050	255 282	0	255 282	230 981	0	230 981	352 351	0	352 351
50118	200 771	0	200 771	1 352 550	0	1 352 550	1 553 321	0	1 553 321	0	0	0
50121	2 162	0	2 162	7 256	0	7 256	6 236	0	6 236	3 182	0	3 182
51401	0	0	0	229 195	0	229 195	229 195	0	229 195	0	0	0
51402	0	0	0	219 990	0	219 990	219 990	0	219 990	0	0	0
51405	84 609	0	84 609	276	0	276	39 298	0	39 298	45 587	0	45 587
51406	149 613	0	149 613	611	0	611	30 000	0	30 000	120 224	0	120 224
52503	1 950	0	1 950	634	0	634	752	0	752	1 832	0	1 832
60302	628	0	628	511	0	511	590	0	590	549	0	549
60306	0	0	0	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	0	0	0
60308	120	0	120	368	0	368	488	0	488	0	0	0
60310	31	0	31	827	0	827	828	0	828	30	0	30
60312	9 967	0	9 967	14 911	0	14 911	16 555	0	16 555	8 323	0	8 323
60314	0	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0
60323	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60401	245 373	0	245 373	1 361	0	1 361	0	0	0	246 734	0	246 734
60701	265	0	265	1 107	0	1 107	1 372	0	1 372	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	47	0	47	50	0	50	90	0	90	7	0	7
61008	871	0	871	931	0	931	950	0	950	852	0	852
61009	19	0	19	233	0	233	229	0	229	23	0	23
61209	0	0	0	8 380	0	8 380	8 380	0	8 380	0	0	0
61210	0	0	0	809 136	0	809 136	809 136	0	809 136	0	0	0
61403	11 986	0	11 986	369	0	369	9 200	0	9 200	3 155	0	3 155
70606	721 280	0	721 280	75 626	0	75 626	4 340	0	4 340	792 566	0	792 566
70607	14 507	0	14 507	9 164	0	9 164	14 842	0	14 842	8 829	0	8 829
70608	129 085	0	129 085	9 992	0	9 992	0	0	0	139 077	0	139 077
70611	2 221	0	2 221	757	0	757	0	0	0	2 978	0	2 978
Пассив
10208	180 002	0	180 002	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	79 228	0	79 228	0	0	0	0	0	0	79 228	0	79 228
30109	2	0	2	1	0	1	7	0	7	8	0	8
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30222	0	0	0	30	130	160	30	140	170	0	10	10
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	162 911	516	163 427	162 911	516	163 427	0	0	0
30301	230 769	11 458	242 227	1 540 385	41 598	1 581 983	1 697 819	43 992	1 741 811	388 203	13 852	402 055
30305	360 000	2 199	362 199	410 000	129	410 129	290 000	191	290 191	240 000	2 261	242 261
31302	40 000	0	40 000	890 000	0	890 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
31501	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
31502	0	0	0	89 972	0	89 972	89 972	0	89 972	0	0	0
31503	0	0	0	92 271	0	92 271	92 271	0	92 271	0	0	0
31507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
32901	195 143	0	195 143	1 334 243	0	1 334 243	1 139 100	0	1 139 100	0	0	0
40502	0	0	0	396	0	396	401	0	401	5	0	5
40602	16 260	0	16 260	165	0	165	88	0	88	16 183	0	16 183
40701	50 060	520	50 580	3 873 042	27	3 873 069	3 972 557	2 385	3 974 942	149 575	2 878	152 453
40702	1 511 687	3 134	1 514 821	25 520 766	498 638	26 019 404	25 586 326	495 869	26 082 195	1 577 247	365	1 577 612
40703	4 560	0	4 560	40 559	0	40 559	41 659	0	41 659	5 660	0	5 660
40802	25 613	139	25 752	312 426	6 247	318 673	311 662	6 155	317 817	24 849	47	24 896
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	93 266	4 221	97 487	860 018	106 617	966 635	821 132	110 388	931 520	54 380	7 992	62 372
40820	634	23	657	1 151	6	1 157	1 383	1	1 384	866	18	884
40821	196	0	196	12 670	0	12 670	13 518	0	13 518	1 044	0	1 044
40905	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
40909	0	0	0	85	378	463	85	378	463	0	0	0
40910	0	0	0	133	128	261	133	128	261	0	0	0
40911	6	0	6	23 323	0	23 323	23 336	0	23 336	19	0	19
40912	0	0	0	135	231	366	135	231	366	0	0	0
40913	0	0	0	110	19	129	110	19	129	0	0	0
42301	15 839	4 169	20 008	56 262	13 858	70 120	53 740	12 347	66 087	13 317	2 658	15 975
42302	5 982	170	6 152	6 015	173	6 188	4 075	3	4 078	4 042	0	4 042
42303	43 697	536	44 233	45 346	2 328	47 674	39 625	3 991	43 616	37 976	2 199	40 175
42304	31 819	8 304	40 123	10 079	5 191	15 270	21 450	2 750	24 200	43 190	5 863	49 053
42305	535 393	41 673	577 066	528 042	13 346	541 388	490 863	8 693	499 556	498 214	37 020	535 234
42306	11 785	0	11 785	3 332	0	3 332	3 614	0	3 614	12 067	0	12 067
42309	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	25	0	25	3	0	3	4	0	4	26	0	26
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
42603	700	0	700	702	0	702	702	0	702	700	0	700
42605	25	352	377	26	359	385	1	357	358	0	350	350
45215	13 020	0	13 020	12 042	0	12 042	11 766	0	11 766	12 744	0	12 744
45515	982	0	982	374	0	374	524	0	524	1 132	0	1 132
45818	26 287	0	26 287	4	0	4	0	0	0	26 283	0	26 283
45918	1 634	0	1 634	4	0	4	0	0	0	1 630	0	1 630
47403	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47407	0	0	0	1 369 116	232 900	1 602 016	1 369 116	232 900	1 602 016	0	0	0
47411	4 847	155	5 002	5 610	371	5 981	7 164	256	7 420	6 401	40	6 441
47416	6 286	0	6 286	284 922	0	284 922	284 081	0	284 081	5 445	0	5 445
47422	659	0	659	2 108	240	2 348	2 227	250	2 477	778	10	788
47425	4 152	0	4 152	5 499	0	5 499	6 772	0	6 772	5 425	0	5 425
47426	417	0	417	570	0	570	540	0	540	387	0	387
50120	14 626	0	14 626	14 962	0	14 962	9 202	0	9 202	8 866	0	8 866
52301	0	0	0	10 568	0	10 568	12 218	0	12 218	1 650	0	1 650
52302	0	0	0	97 250	0	97 250	97 250	0	97 250	0	0	0
52303	0	0	0	90 836	0	90 836	90 836	0	90 836	0	0	0
52305	62 079	0	62 079	0	0	0	0	0	0	62 079	0	62 079
60301	2 451	0	2 451	7 400	0	7 400	6 934	0	6 934	1 985	0	1 985
60305	2 050	0	2 050	14 752	0	14 752	12 762	0	12 762	60	0	60
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	6	0	6	747	0	747	748	0	748	7	0	7
60311	2 933	0	2 933	1 111	0	1 111	1 326	0	1 326	3 148	0	3 148
60322	10	0	10	29	0	29	29	0	29	10	0	10
60324	881	0	881	76	0	76	29	0	29	834	0	834
60601	42 301	0	42 301	1	0	1	1 418	0	1 418	43 718	0	43 718
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	69	0	69	32	0	32	8	0	8	45	0	45
70601	742 237	0	742 237	3 961	0	3 961	61 592	0	61 592	799 868	0	799 868
70602	1 693	0	1 693	6 273	0	6 273	7 375	0	7 375	2 795	0	2 795
70603	119 007	0	119 007	0	0	0	9 150	0	9 150	128 157	0	128 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	159 949	0	159 949	1 090	0	1 090	779	0	779	160 260	0	160 260
90902	441 477	0	441 477	9 776	0	9 776	5 794	0	5 794	445 459	0	445 459
91202	256 112 630	0	256 112 630	0	0	0	0	0	0	256 112 630	0	256 112 630
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 150 437	0	1 150 437	100 894	0	100 894	120 025	0	120 025	1 131 306	0	1 131 306
91501	82	0	82	0	0	0	76	0	76	6	0	6
91604	23 798	0	23 798	226	0	226	0	0	0	24 024	0	24 024
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 493 050	0	1 493 050	733 568	0	733 568	628 639	0	628 639	1 597 979	0	1 597 979
Пассив
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	1 286 000	0	1 286 000	141 456	0	141 456	208 560	0	208 560	1 353 104	0	1 353 104
91314	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123
91315	26 361	0	26 361	15 500	0	15 500	0	0	0	10 861	0	10 861
91316	7 039	0	7 039	5 175	0	5 175	0	0	0	1 864	0	1 864
91317	94 705	837	95 542	465 928	75	466 003	523 703	71	523 774	152 480	833	153 313
91507	18 106	0	18 106	505	0	505	111	0	111	17 712	0	17 712
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 330 417	0	267 330 417	126 676	0	126 676	111 987	0	111 987	267 315 728	0	267 315 728
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	211 746	25 501	237 247	211 746	25 501	237 247	0	0	0
93507	0	0	0	40 195	0	40 195	40 195	0	40 195	0	0	0
93801	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
94001	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 344	215 285	238 629	23 344	215 285	238 629	0	0	0
96302	0	0	0	39 793	0	39 793	39 793	0	39 793	0	0	0
96801	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
97001	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	19,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	619 900,0000	0	0	1 714 900,0000	0	0	1 454 900,0000	0	0	879 900,0000
Пассив
98040	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	619 910,0000	0	0	944 917,0000	0	0	1 204 911,0000	0	0	879 904,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?