Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 884	19 413	50 297	745 583	146 780	892 363	686 938	150 995	837 933	89 529	15 198	104 727
20206	12 800	20 944	33 744	48 267	49 153	97 420	49 236	49 364	98 600	11 831	20 733	32 564
20207	2 786	2 163	4 949	40 437	30 122	70 559	38 193	22 807	61 000	5 030	9 478	14 508
20208	9 913	0	9 913	34 421	0	34 421	32 571	0	32 571	11 763	0	11 763
20209	0	0	0	197 940	99 907	297 847	197 940	99 907	297 847	0	0	0
30102	268 149	0	268 149	28 869 140	0	28 869 140	28 830 457	0	28 830 457	306 832	0	306 832
30110	11 703	133 494	145 197	75 965	1 622 601	1 698 566	64 786	1 689 356	1 754 142	22 882	66 739	89 621
30202	9 555	0	9 555	0	0	0	75	0	75	9 480	0	9 480
30204	1 169	0	1 169	156	0	156	0	0	0	1 325	0	1 325
30221	0	0	0	1 600	415	2 015	1 600	415	2 015	0	0	0
30233	2	0	2	15 973	0	15 973	15 975	0	15 975	0	0	0
30302	196 976	14 371	211 347	1 426 779	17 002	1 443 781	1 407 307	28 462	1 435 769	216 448	2 911	219 359
32002	40 000	0	40 000	660 000	0	660 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32010	0	301	301	0	5	5	0	16	16	0	290	290
45201	35 580	0	35 580	97 744	0	97 744	88 890	0	88 890	44 434	0	44 434
45203	264 500	0	264 500	256 500	0	256 500	279 500	0	279 500	241 500	0	241 500
45204	0	0	0	5 760	0	5 760	1 910	0	1 910	3 850	0	3 850
45205	870	0	870	50 060	0	50 060	930	0	930	50 000	0	50 000
45206	525 735	18 055	543 790	70 360	332	70 692	67 055	958	68 013	529 040	17 429	546 469
45207	279 330	0	279 330	10 000	0	10 000	14 140	0	14 140	275 190	0	275 190
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	862	0	862	3 796	0	3 796	3 905	0	3 905	753	0	753
45406	9 673	0	9 673	26	0	26	153	0	153	9 546	0	9 546
45407	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45503	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45504	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45505	948	0	948	46	0	46	124	0	124	870	0	870
45506	15 486	5 266	20 752	293	97	390	3 934	1 005	4 939	11 845	4 358	16 203
45509	21	0	21	90	326	416	89	209	298	22	117	139
45812	44 081	0	44 081	19 995	0	19 995	19 991	0	19 991	44 085	0	44 085
45814	553	0	553	0	0	0	15	0	15	538	0	538
45815	1 375	752	2 127	138	747	885	0	47	47	1 513	1 452	2 965
45912	1 626	0	1 626	438	0	438	0	0	0	2 064	0	2 064
45915	98	74	172	0	1	1	0	75	75	98	0	98
47408	0	0	0	4 467 831	5 221 371	9 689 202	4 467 831	5 221 371	9 689 202	0	0	0
47423	20 986	241	21 227	438 576	6 114	444 690	438 496	6 123	444 619	21 066	232	21 298
47427	4 937	74	5 011	12 957	229	13 186	12 110	224	12 334	5 784	79	5 863
51401	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
51402	135 996	0	135 996	686 623	0	686 623	735 119	0	735 119	87 500	0	87 500
51403	134 496	0	134 496	168 793	0	168 793	163 699	0	163 699	139 590	0	139 590
51404	48 865	0	48 865	95 423	0	95 423	11 691	0	11 691	132 597	0	132 597
52503	2 923	0	2 923	5 000	0	5 000	245	0	245	7 678	0	7 678
60302	12 732	0	12 732	177	0	177	2 787	0	2 787	10 122	0	10 122
60306	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60308	80	0	80	179	0	179	213	0	213	46	0	46
60310	7 359	0	7 359	1 120	0	1 120	662	0	662	7 817	0	7 817
60312	24 619	0	24 619	8 815	0	8 815	8 715	0	8 715	24 719	0	24 719
60314	0	1 789	1 789	0	82	82	0	112	112	0	1 759	1 759
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	133 104	0	133 104	762	0	762	0	0	0	133 866	0	133 866
60701	61 434	0	61 434	3 292	0	3 292	762	0	762	63 964	0	63 964
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	17	0	17	57	0	57	57	0	57	17	0	17
61008	1 161	0	1 161	262	0	262	262	0	262	1 161	0	1 161
61009	2 379	0	2 379	334	0	334	204	0	204	2 509	0	2 509
61210	0	0	0	911 438	0	911 438	911 438	0	911 438	0	0	0
61403	2 201	0	2 201	30	0	30	9	0	9	2 222	0	2 222
70606	463 630	0	463 630	54 137	0	54 137	2 363	0	2 363	515 404	0	515 404
70608	191 149	0	191 149	9 009	0	9 009	0	0	0	200 158	0	200 158
70611	728	0	728	2 605	0	2 605	0	0	0	3 333	0	3 333
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	57 664	0	57 664	0	0	0	0	0	0	57 664	0	57 664
30109	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	60 591	512	61 103	60 603	512	61 115	12	0	12
30301	196 976	14 371	211 347	1 407 306	28 462	1 435 768	1 426 778	17 002	1 443 780	216 448	2 911	219 359
31302	180 000	0	180 000	2 609 000	0	2 609 000	2 429 000	0	2 429 000	0	0	0
31303	131 500	0	131 500	1 005 000	0	1 005 000	1 235 750	0	1 235 750	362 250	0	362 250
31304	0	0	0	88 000	0	88 000	98 000	0	98 000	10 000	0	10 000
32015	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40502	5	0	5	54	0	54	50	0	50	1	0	1
40602	23 909	0	23 909	145	0	145	46	0	46	23 810	0	23 810
40701	333 263	828	334 091	8 166 424	352 760	8 519 184	7 880 996	351 932	8 232 928	47 835	0	47 835
40702	581 721	5 214	586 935	35 118 562	1 179 014	36 297 576	35 272 809	1 175 141	36 447 950	735 968	1 341	737 309
40703	2 544	0	2 544	48 416	0	48 416	47 875	0	47 875	2 003	0	2 003
40802	12 576	0	12 576	198 796	0	198 796	194 757	0	194 757	8 537	0	8 537
40807	3	3	6	1	0	1	0	0	0	2	3	5
40817	59 011	3 608	62 619	715 186	18 983	734 169	737 848	20 580	758 428	81 673	5 205	86 878
40820	42	14	56	82	94	176	80	89	169	40	9	49
40905	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
40909	0	0	0	118	220	338	118	220	338	0	0	0
40910	0	0	0	6	50	56	6	50	56	0	0	0
40911	11	0	11	12 116	0	12 116	12 127	0	12 127	22	0	22
40912	0	0	0	887	86	973	887	86	973	0	0	0
40913	0	0	0	190	132	322	190	132	322	0	0	0
42301	22 797	19 820	42 617	3 484	4 860	8 344	6 389	9 054	15 443	25 702	24 014	49 716
42303	24 160	36 813	60 973	23 195	51 625	74 820	41 385	47 528	88 913	42 350	32 716	75 066
42304	3 643	3 286	6 929	1 299	1 808	3 107	883	492	1 375	3 227	1 970	5 197
42305	115 979	57 515	173 494	46 002	26 621	72 623	46 992	6 748	53 740	116 969	37 642	154 611
42306	215 037	0	215 037	0	0	0	0	0	0	215 037	0	215 037
42309	2	0	2	5	0	5	4	0	4	1	0	1
42312	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42313	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42314	24	0	24	5	0	5	1	0	1	20	0	20
42315	22	0	22	7	0	7	1	0	1	16	0	16
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	15 269	0	15 269	1 141	0	1 141	13 790	0	13 790	27 918	0	27 918
45415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45515	3 722	0	3 722	10 696	0	10 696	10 000	0	10 000	3 026	0	3 026
45818	46 378	0	46 378	19	0	19	488	0	488	46 847	0	46 847
45918	1 759	0	1 759	36	0	36	96	0	96	1 819	0	1 819
47407	0	0	0	6 006 107	3 682 282	9 688 389	6 006 107	3 682 282	9 688 389	0	0	0
47411	848	1 264	2 112	418	496	914	4 384	605	4 989	4 814	1 373	6 187
47416	2 985	0	2 985	170 056	0	170 056	173 286	0	173 286	6 215	0	6 215
47422	1 970	145	2 115	5 048	265	5 313	3 080	265	3 345	2	145	147
47425	2 018	0	2 018	443	0	443	159	0	159	1 734	0	1 734
47426	158	0	158	1 267	0	1 267	1 184	0	1 184	75	0	75
52301	73 011	0	73 011	726 317	0	726 317	724 795	0	724 795	71 489	0	71 489
52304	0	0	0	0	0	0	124 200	0	124 200	124 200	0	124 200
52305	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800
52306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
60301	2 400	0	2 400	7 202	0	7 202	6 164	0	6 164	1 362	0	1 362
60305	4 205	0	4 205	7 375	0	7 375	4 889	0	4 889	1 719	0	1 719
60307	1	0	1	179	0	179	350	0	350	172	0	172
60309	2	0	2	167	0	167	167	0	167	2	0	2
60311	945	0	945	155	0	155	148	0	148	938	0	938
60322	30	0	30	603	0	603	576	0	576	3	0	3
60324	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
60601	19 726	0	19 726	5 470	0	5 470	359	0	359	14 615	0	14 615
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	82	0	82	6	0	6	3	0	3	79	0	79
70601	494 550	0	494 550	18	0	18	57 948	0	57 948	552 480	0	552 480
70603	189 329	0	189 329	0	0	0	8 931	0	8 931	198 260	0	198 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	9 438	0	9 438	9 438	0	9 438	9 438 000	0	9 438 000
90901	261 602	0	261 602	1 115	0	1 115	45 857	0	45 857	216 860	0	216 860
90902	43 256	0	43 256	47 030	0	47 030	3 098	0	3 098	87 188	0	87 188
91202	256 112 631	0	256 112 631	256 112 615	0	256 112 615	256 112 615	0	256 112 615	256 112 631	0	256 112 631
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91414	1 084 572	6 921	1 091 493	11 600	127	11 727	15 395	367	15 762	1 080 777	6 681	1 087 458
91417	10 000	0	10 000	95 250	0	95 250	95 250	0	95 250	10 000	0	10 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	10 422	0	10 422	854	0	854	0	0	0	11 276	0	11 276
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	1 723 078	0	1 723 078	709 144	0	709 144	541 774	0	541 774	1 890 448	0	1 890 448
Пассив
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	52 894	0	52 894	59 894	0	59 894
91312	1 625 208	0	1 625 208	89 139	0	89 139	206 746	0	206 746	1 742 815	0	1 742 815
91315	8 273	0	8 273	4 783	0	4 783	0	0	0	3 490	0	3 490
91316	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
91317	46 819	2 200	49 019	438 926	398	439 324	448 764	235	448 999	56 657	2 037	58 694
91507	24 926	0	24 926	447	0	447	424	0	424	24 903	0	24 903
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 017 853	0	267 017 853	256 332 021	0	256 332 021	256 328 030	0	256 328 030	267 013 862	0	267 013 862
Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 535	0	63 535	1 415 343	2 103 411	3 518 754	1 430 014	2 048 724	3 478 738	48 864	54 687	103 551
93301	0	0	0	0	34 978	34 978	0	34 978	34 978	0	0	0
93302	0	0	0	0	35 127	35 127	0	35 127	35 127	0	0	0
93801	145	0	145	4 184	0	4 184	4 038	0	4 038	291	0	291
Пассив
96001	0	63 680	63 680	1 248 777	2 231 181	3 479 958	1 277 625	2 242 191	3 519 816	28 848	74 690	103 538
96301	0	0	0	0	34 892	34 892	0	34 892	34 892	0	0	0
96302	0	0	0	0	35 151	35 151	0	35 151	35 151	0	0	0
96801	0	0	0	11 757	0	11 757	12 061	0	12 061	304	0	304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	546,0000	0	0	542,0000	0	0	110,0000
Пассив
98050	0	0	76,0000	0	0	542,0000	0	0	542,0000	0	0	76,0000
98070	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?