Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "НООСФЕРА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 458	4 743	25 201	404 461	20 385	424 846	393 032	18 849	411 881	31 887	6 279	38 166
20208	3 589	0	3 589	16 715	0	16 715	16 984	0	16 984	3 320	0	3 320
20209	0	0	0	110 120	7 479	117 599	110 120	7 479	117 599	0	0	0
30102	14 089	0	14 089	2 570 997	0	2 570 997	2 533 244	0	2 533 244	51 842	0	51 842
30110	1 955	104 957	106 912	165 406	165 832	331 238	166 140	138 152	304 292	1 221	132 637	133 858
30202	6 406	0	6 406	199	0	199	0	0	0	6 605	0	6 605
30204	1 127	0	1 127	625	0	625	0	0	0	1 752	0	1 752
30233	379	0	379	10 035	165	10 200	10 221	165	10 386	193	0	193
30602	93	0	93	96 600	0	96 600	96 662	0	96 662	31	0	31
31901	0	0	0	380 000	0	380 000	320 000	0	320 000	60 000	0	60 000
31902	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31903	520 000	0	520 000	1 130 000	0	1 130 000	1 420 000	0	1 420 000	230 000	0	230 000
32201	1 596	0	1 596	80	0	80	0	0	0	1 676	0	1 676
44207	200 000	0	200 000	35 970	0	35 970	10 000	0	10 000	225 970	0	225 970
44606	10 900	0	10 900	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10 900	0	10 900
44905	0	0	0	1 935	0	1 935	0	0	0	1 935	0	1 935
44908	8 100	0	8 100	0	0	0	500	0	500	7 600	0	7 600
45007	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45205	1 441	0	1 441	401	0	401	0	0	0	1 842	0	1 842
45206	127 483	0	127 483	0	0	0	7 382	0	7 382	120 101	0	120 101
45207	207 968	0	207 968	79 725	0	79 725	7 798	0	7 798	279 895	0	279 895
45208	7 951	0	7 951	0	0	0	0	0	0	7 951	0	7 951
45401	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
45406	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45407	17 690	0	17 690	8 370	0	8 370	12 671	0	12 671	13 389	0	13 389
45408	17 384	0	17 384	0	0	0	100	0	100	17 284	0	17 284
45505	46	0	46	0	0	0	9	0	9	37	0	37
45506	47 167	0	47 167	1 317	0	1 317	1 350	0	1 350	47 134	0	47 134
45507	10 792	0	10 792	150	0	150	555	0	555	10 387	0	10 387
45509	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
45812	3 400	0	3 400	0	0	0	500	0	500	2 900	0	2 900
45814	920	0	920	100	0	100	0	0	0	1 020	0	1 020
45815	6 575	0	6 575	211	0	211	283	0	283	6 503	0	6 503
45914	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	314	0	314	6	0	6	7	0	7	313	0	313
47408	0	0	0	0	38 072	38 072	0	38 072	38 072	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	55 169	0	55 169	1 129	0	1 129	1 332	0	1 332	54 966	0	54 966
47427	1 624	0	1 624	11 603	170	11 773	10 181	170	10 351	3 046	0	3 046
47802	15 432	0	15 432	0	0	0	204	0	204	15 228	0	15 228
50106	50 170	0	50 170	50 905	0	50 905	15	0	15	101 060	0	101 060
50107	0	0	0	40 032	0	40 032	0	0	0	40 032	0	40 032
50205	0	31 692	31 692	0	1 590	1 590	0	1 670	1 670	0	31 612	31 612
50211	0	31 772	31 772	0	40 158	40 158	0	2 127	2 127	0	69 803	69 803
60302	295	0	295	0	0	0	246	0	246	49	0	49
60306	40	0	40	57	0	57	2	0	2	95	0	95
60308	6	0	6	366	0	366	366	0	366	6	0	6
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	1 859	0	1 859	2 256	0	2 256	2 227	0	2 227	1 888	0	1 888
60323	2 374	0	2 374	262	0	262	134	0	134	2 502	0	2 502
60336	391	0	391	133	0	133	61	0	61	463	0	463
60401	13 286	0	13 286	0	0	0	0	0	0	13 286	0	13 286
60901	248	0	248	121	0	121	0	0	0	369	0	369
60906	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	7	0	7	275	0	275	279	0	279	3	0	3
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61212	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61403	366	0	366	37	0	37	34	0	34	369	0	369
62001	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
70606	228 424	0	228 424	21 458	0	21 458	7	0	7	249 875	0	249 875
70607	0	0	0	148	0	148	129	0	129	19	0	19
70608	174 965	0	174 965	16 989	0	16 989	0	0	0	191 954	0	191 954
70611	1 417	0	1 417	1 416	0	1 416	0	0	0	2 833	0	2 833
Итого по активу (баланс)	1 786 573	173 164	1 959 737	5 270 182	273 851	5 544 033	5 232 597	206 684	5 439 281	1 824 158	240 331	2 064 489
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10701	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
10801	100 283	0	100 283	0	0	0	0	0	0	100 283	0	100 283
30109	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	106	317	423	7 848	9 281	17 129	7 854	8 964	16 818	112	0	112
30236	0	0	0	1 066	31	1 097	1 066	31	1 097	0	0	0
31201	0	0	0	14 443	0	14 443	14 443	0	14 443	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
405	171	0	171	3 161	0	3 161	3 526	0	3 526	536	0	536
406	23 112	0	23 112	23 208	0	23 208	37 407	0	37 407	37 311	0	37 311
407	93 144	101 662	194 806	685 315	120 554	805 869	696 098	203 838	899 936	103 927	184 946	288 873
408.1	28 491	35 252	63 743	167 705	17 189	184 894	162 166	2 190	164 356	22 952	20 253	43 205
408.2	15 195	0	15 195	18 897	0	18 897	19 618	0	19 618	15 916	0	15 916
40905	14	0	14	352	0	352	352	0	352	14	0	14
40909	0	0	0	4 798	134	4 932	4 798	134	4 932	0	0	0
40910	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
40911	156	0	156	37 949	0	37 949	38 122	0	38 122	329	0	329
40912	0	0	0	712	591	1 303	712	591	1 303	0	0	0
40913	0	0	0	5 848	8 335	14 183	5 848	8 335	14 183	0	0	0
42104	350	0	350	250	0	250	0	0	0	100	0	100
42105	80 083	0	80 083	1 634	0	1 634	3 608	0	3 608	82 057	0	82 057
42106	3 084	0	3 084	0	0	0	21	0	21	3 105	0	3 105
42301	14 116	1 579	15 695	56 123	2 332	58 455	57 221	3 210	60 431	15 214	2 457	17 671
42303	0	1 227	1 227	0	60	60	0	414	414	0	1 581	1 581
42304	61 172	1 754	62 926	12 823	134	12 957	12 401	478	12 879	60 750	2 098	62 848
42305	67 693	1 496	69 189	7 212	484	7 696	12 184	1 083	13 267	72 665	2 095	74 760
42306	462 899	18 621	481 520	33 659	1 679	35 338	62 269	1 028	63 297	491 509	17 970	509 479
42307	7 500	13	7 513	585	1	586	1 023	1	1 024	7 938	13	7 951
42309	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42601	7	5 337	5 344	79	3 235	3 314	76	1 426	1 502	4	3 528	3 532
42606	75	39	114	75	2	77	0	2	2	0	39	39
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44215	2 000	0	2 000	100	0	100	360	0	360	2 260	0	2 260
44615	545	0	545	50	0	50	50	0	50	545	0	545
44915	4 131	0	4 131	255	0	255	987	0	987	4 863	0	4 863
45015	300	0	300	50	0	50	0	0	0	250	0	250
45215	13 818	0	13 818	950	0	950	1 513	0	1 513	14 381	0	14 381
45415	13 035	0	13 035	742	0	742	370	0	370	12 663	0	12 663
45515	10 997	0	10 997	394	0	394	124	0	124	10 727	0	10 727
45818	10 841	0	10 841	736	0	736	258	0	258	10 363	0	10 363
45918	324	0	324	1	0	1	0	0	0	323	0	323
47407	0	0	0	0	38 072	38 072	0	38 072	38 072	0	0	0
47411	14 635	9	14 644	3 706	59	3 765	5 866	63	5 929	16 795	13	16 808
47416	86	0	86	1 074	0	1 074	1 008	0	1 008	20	0	20
47422	34	0	34	748	0	748	769	0	769	55	0	55
47425	52 965	0	52 965	2 949	0	2 949	2 913	0	2 913	52 929	0	52 929
47426	3 452	10	3 462	1 160	10	1 170	1 613	13	1 626	3 905	13	3 918
47804	15 432	0	15 432	204	0	204	0	0	0	15 228	0	15 228
50120	37	0	37	0	0	0	148	0	148	185	0	185
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52501	1 940	0	1 940	1 857	0	1 857	19	0	19	102	0	102
60301	100	0	100	1 879	0	1 879	1 779	0	1 779	0	0	0
60305	1 312	0	1 312	2 852	0	2 852	2 602	0	2 602	1 062	0	1 062
60309	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
60311	151	0	151	1 109	0	1 109	1 102	0	1 102	144	0	144
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1 740	0	1 740	3	0	3	415	0	415	2 152	0	2 152
60335	388	0	388	797	0	797	723	0	723	314	0	314
60414	10 395	0	10 395	0	0	0	96	0	96	10 491	0	10 491
60903	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
61304	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
62002	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
70601	235 817	0	235 817	6	0	6	23 976	0	23 976	259 787	0	259 787
70602	1 098	0	1 098	128	0	128	0	0	0	970	0	970
70603	174 180	0	174 180	0	0	0	16 996	0	16 996	191 176	0	191 176
Итого по пассиву (баланс)	1 792 421	167 316	1 959 737	1 171 248	202 183	1 373 431	1 208 310	269 873	1 478 183	1 829 483	235 006	2 064 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 800	0	199 800	476	0	476	546	0	546	199 730	0	199 730
90902	212 275	0	212 275	1 586	0	1 586	13 504	0	13 504	200 357	0	200 357
91202	5 303	0	5 303	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 303	0	3 303
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 033 179	0	1 033 179	88 063	0	88 063	37 235	0	37 235	1 084 007	0	1 084 007
91417	30 000	0	30 000	14 443	0	14 443	14 443	0	14 443	30 000	0	30 000
91418	15 432	0	15 432	0	0	0	204	0	204	15 228	0	15 228
91501	419	0	419	0	0	0	419	0	419	0	0	0
91604	7 455	0	7 455	1 050	0	1 050	716	0	716	7 789	0	7 789
91704	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
91802	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	606 232	0	606 232	82 102	0	82 102	79 100	0	79 100	609 234	0	609 234
Итого по активу (баланс)	2 110 764	0	2 110 764	190 720	0	190 720	151 167	0	151 167	2 150 317	0	2 150 317
Пассив
91003	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91004	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
91311	13 977	0	13 977	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	11 977	0	11 977
91312	416 881	0	416 881	13 191	0	13 191	9 001	0	9 001	412 691	0	412 691
91315	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
91316	609	0	609	40 220	0	40 220	39 820	0	39 820	209	0	209
91317	15 000	0	15 000	19 865	0	19 865	29 457	0	29 457	24 592	0	24 592
91507	19 033	0	19 033	0	0	0	0	0	0	19 033	0	19 033
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	1 504 532	0	1 504 532	71 884	0	71 884	108 435	0	108 435	1 541 083	0	1 541 083
Итого по пассиву (баланс)	2 110 764	0	2 110 764	150 984	0	150 984	190 537	0	190 537	2 150 317	0	2 150 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	38 227	38 227	0	38 227	38 227	0	0	0
99996	0	0	0	38 230	0	38 230	38 230	0	38 230	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 230	38 227	76 457	38 230	38 227	76 457	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	38 230	38 230	0	38 230	38 230	0	0	0
99997	0	0	0	38 227	0	38 227	38 227	0	38 227	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 227	38 230	76 457	38 227	38 230	76 457	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	48 925,0000	0	0	247 620,0000	0	0	197 000,0000	0	0	99 545,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 929,0000	0	0	247 620,0000	0	0	197 000,0000	0	0	99 549,0000
Пассив
98050	0	0	48 929,0000	0	0	212 989,0000	0	0	263 609,0000	0	0	99 549,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	15 989,0000	0	0	15 989,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 929,0000	0	0	228 978,0000	0	0	279 598,0000	0	0	99 549,0000

Страница была полезной?