Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 003	0	40 003	13 216	0	13 216	0	0	0	53 219	0	53 219
20202	99 836	140 194	240 030	712 987	485 010	1 197 997	711 127	460 399	1 171 526	101 696	164 805	266 501
20208	22 880	0	22 880	75 000	0	75 000	78 613	0	78 613	19 267	0	19 267
20209	0	0	0	404 176	50 559	454 735	404 176	50 559	454 735	0	0	0
30102	57 162	0	57 162	8 998 109	0	8 998 109	9 022 616	0	9 022 616	32 655	0	32 655
30110	26 237	34 256	60 493	2 447 752	95 048	2 542 800	2 444 729	107 519	2 552 248	29 260	21 785	51 045
30114	0	264 586	264 586	0	1 025 516	1 025 516	0	1 160 362	1 160 362	0	129 740	129 740
30202	24 567	0	24 567	0	0	0	262	0	262	24 305	0	24 305
30204	7 838	0	7 838	0	0	0	508	0	508	7 330	0	7 330
30221	0	314	314	500	6 758	7 258	500	7 072	7 572	0	0	0
30233	698	49	747	61 530	63	61 593	60 824	47	60 871	1 404	65	1 469
30424	81	6	87	18 650 831	1	18 650 832	18 650 704	0	18 650 704	208	7	215
30425	0	28 345	28 345	0	3 974	3 974	0	1 507	1 507	0	30 812	30 812
31902	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	17 958	0	17 958	0	0	0	0	0	0	17 958	0	17 958
32202	830 196	0	830 196	12 986 957	0	12 986 957	13 817 153	0	13 817 153	0	0	0
32203	0	0	0	3 504 987	0	3 504 987	2 553 892	0	2 553 892	951 095	0	951 095
45203	52 919	0	52 919	170 499	0	170 499	200 775	0	200 775	22 643	0	22 643
45204	23 319	0	23 319	28 775	0	28 775	29 148	0	29 148	22 946	0	22 946
45205	544 906	36 601	581 507	102 584	5 133	107 717	95 273	1 896	97 169	552 217	39 838	592 055
45206	185 332	0	185 332	55 814	0	55 814	91 024	0	91 024	150 122	0	150 122
45207	444 760	1 570	446 330	107 285	28	107 313	89 214	1 598	90 812	462 831	0	462 831
45208	109 192	0	109 192	0	0	0	5 441	0	5 441	103 751	0	103 751
45401	7 955	0	7 955	0	0	0	148	0	148	7 807	0	7 807
45403	3 753	0	3 753	8 652	0	8 652	11 204	0	11 204	1 201	0	1 201
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0	7 050	0	7 050
45407	99 532	0	99 532	7 824	0	7 824	495	0	495	106 861	0	106 861
45408	29 735	0	29 735	2 372	0	2 372	200	0	200	31 907	0	31 907
45502	8	0	8	1 899	0	1 899	1 907	0	1 907	0	0	0
45503	1 037	0	1 037	3	0	3	40	0	40	1 000	0	1 000
45504	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45505	6 377	0	6 377	300	0	300	84	0	84	6 593	0	6 593
45506	142 413	0	142 413	8 137	0	8 137	19 593	0	19 593	130 957	0	130 957
45507	158 231	0	158 231	16 790	0	16 790	5 830	0	5 830	169 191	0	169 191
45509	27 027	0	27 027	12 109	0	12 109	14 806	0	14 806	24 330	0	24 330
45812	20 820	0	20 820	2 382	0	2 382	2 077	0	2 077	21 125	0	21 125
45814	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
45815	20 445	0	20 445	2 037	0	2 037	593	0	593	21 889	0	21 889
45912	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45915	200	0	200	304	0	304	287	0	287	217	0	217
47404	0	65 669	65 669	6 413 060	7 366 258	13 779 318	6 413 060	7 279 190	13 692 250	0	152 737	152 737
47408	0	0	0	6 874 587	7 209 186	14 083 773	6 874 587	7 209 186	14 083 773	0	0	0
47421	798	0	798	43 628	0	43 628	44 408	0	44 408	18	0	18
47423	273 237	0	273 237	3 880	0	3 880	3 887	0	3 887	273 230	0	273 230
47427	4 588	27	4 615	28 088	125	28 213	28 683	137	28 820	3 993	15	4 008
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	101 395	0	101 395	569	0	569	0	0	0	101 964	0	101 964
50305	101 264	0	101 264	573	0	573	8	0	8	101 829	0	101 829
50313	101 314	0	101 314	439	0	439	61 097	0	61 097	40 656	0	40 656
52503	5 198	558	5 756	537	76	613	435	56	491	5 300	578	5 878
60202	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60302	5 994	0	5 994	0	0	0	429	0	429	5 565	0	5 565
60306	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60308	26	0	26	32	0	32	37	0	37	21	0	21
60310	402	0	402	437	0	437	440	0	440	399	0	399
60312	6 253	0	6 253	10 693	0	10 693	9 769	0	9 769	7 177	0	7 177
60323	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
60336	2 066	0	2 066	372	0	372	147	0	147	2 291	0	2 291
60401	305 066	0	305 066	86 434	0	86 434	947	0	947	390 553	0	390 553
60415	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60901	68 953	0	68 953	4 739	0	4 739	0	0	0	73 692	0	73 692
60906	5 176	0	5 176	319	0	319	4 739	0	4 739	756	0	756
61002	49	0	49	89	0	89	89	0	89	49	0	49
61008	1 355	0	1 355	37	0	37	51	0	51	1 341	0	1 341
61009	306	0	306	111	0	111	111	0	111	306	0	306
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	61 096	0	61 096	61 096	0	61 096	0	0	0
61403	1 946	281	2 227	206	39	245	448	67	515	1 704	253	1 957
61702	0	0	0	9 162	0	9 162	9 162	0	9 162	0	0	0
61703	7 049	0	7 049	0	0	0	1 844	0	1 844	5 205	0	5 205
61905	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
61907	92 109	0	92 109	0	0	0	0	0	0	92 109	0	92 109
61908	85 531	0	85 531	0	0	0	0	0	0	85 531	0	85 531
70606	799 960	0	799 960	152 178	0	152 178	658	0	658	951 480	0	951 480
70607	420	0	420	495	0	495	359	0	359	556	0	556
70608	523 734	0	523 734	101 203	0	101 203	0	0	0	624 937	0	624 937
70611	5 810	0	5 810	704	0	704	0	0	0	6 514	0	6 514
70616	2 508	0	2 508	1 844	0	1 844	4 352	0	4 352	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 552 950	572 456	6 125 406	62 589 473	16 247 774	78 837 247	62 164 249	16 279 595	78 443 844	5 978 174	540 635	6 518 809
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	13	0	13	0	0	0	66 081	0	66 081	66 094	0	66 094
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
10801	57 159	0	57 159	0	0	0	0	0	0	57 159	0	57 159
30126	279	0	279	614	0	614	672	0	672	337	0	337
30220	0	0	0	0	1 485	1 485	0	1 485	1 485	0	0	0
30226	119	0	119	69	0	69	73	0	73	123	0	123
30232	8	109	117	382 614	8 080	390 694	382 613	8 089	390 702	7	118	125
30236	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
30601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
32211	378	0	378	98	0	98	0	0	0	280	0	280
407	1 559 986	116 267	1 676 253	8 913 311	744 125	9 657 436	9 029 822	732 207	9 762 029	1 676 497	104 349	1 780 846
408.1	131 394	1	131 395	488 715	68	488 783	511 291	72	511 363	153 970	5	153 975
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	745	79	824	36 307	1 333	37 640	36 610	1 339	37 949	1 048	85	1 133
40817	155 157	108 182	263 339	743 444	216 917	960 361	747 240	160 532	907 772	158 953	51 797	210 750
40820	3 019	3 302	6 321	15 935	4 672	20 607	17 239	3 154	20 393	4 323	1 784	6 107
40821	1 637	0	1 637	27 356	0	27 356	31 346	0	31 346	5 627	0	5 627
40901	17 567	0	17 567	0	0	0	0	0	0	17 567	0	17 567
40905	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
40911	0	0	0	8 304	0	8 304	8 304	0	8 304	0	0	0
40912	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
40913	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
42004	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
42102	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	51 800	0	51 800	20 000	0	20 000	0	0	0	31 800	0	31 800
42106	6 000	1 181	7 181	0	66	66	0	166	166	6 000	1 281	7 281
42107	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42111	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	59 226	42 695	101 921	69 825	24 428	94 253	52 161	31 803	83 964	41 562	50 070	91 632
42303	22 387	34 379	56 766	4 865	34 489	39 354	8 661	1 837	10 498	26 183	1 727	27 910
42304	36 903	22 283	59 186	8 255	1 386	9 641	16 275	3 134	19 409	44 923	24 031	68 954
42305	502 637	112 740	615 377	176 744	7 823	184 567	157 699	32 363	190 062	483 592	137 280	620 872
42306	460 466	123 281	583 747	38 282	7 510	45 792	14 451	17 329	31 780	436 635	133 100	569 735
42307	81 404	1 737	83 141	50 295	3 109	53 404	63 091	1 730	64 821	94 200	358	94 558
42309	1 105	16	1 121	24	1	25	42	2	44	1 123	17	1 140
42601	656	102	758	0	5	5	0	14	14	656	111	767
42605	181	0	181	0	0	0	1	0	1	182	0	182
42606	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42609	10	6	16	0	0	0	0	1	1	10	7	17
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	23 440	0	23 440	19 243	0	19 243	9 420	0	9 420	13 617	0	13 617
45415	268	0	268	43	0	43	4	0	4	229	0	229
45515	22 701	0	22 701	3 052	0	3 052	3 170	0	3 170	22 819	0	22 819
45818	38 577	0	38 577	6 983	0	6 983	8 653	0	8 653	40 247	0	40 247
45918	96	0	96	23	0	23	13	0	13	86	0	86
47403	0	0	0	7 168 505	6 345 467	13 513 972	7 168 505	6 345 467	13 513 972	0	0	0
47407	0	0	0	7 269 866	6 812 352	14 082 218	7 269 866	6 812 352	14 082 218	0	0	0
47411	8 143	0	8 143	7 607	345	7 952	6 272	345	6 617	6 808	0	6 808
47416	5 154	0	5 154	10 982	0	10 982	5 889	0	5 889	61	0	61
47422	1 074	0	1 074	6 357	26 654	33 011	6 406	26 655	33 061	1 123	1	1 124
47424	262	0	262	42 777	0	42 777	43 188	0	43 188	673	0	673
47425	238 174	0	238 174	9 287	0	9 287	11 288	0	11 288	240 175	0	240 175
47426	1 082	20	1 102	909	1	910	743	5	748	916	24	940
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50120	149	0	149	359	0	359	495	0	495	285	0	285
52301	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0
52305	0	23 053	23 053	0	1 283	1 283	795	3 230	4 025	795	25 000	25 795
52306	50 915	6 416	57 331	4 183	357	4 540	5 511	899	6 410	52 243	6 958	59 201
52307	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	2 227	0	2 227	2 583	0	2 583	2 188	0	2 188	1 832	0	1 832
60305	10 388	0	10 388	14 408	0	14 408	12 201	0	12 201	8 181	0	8 181
60309	494	0	494	27	0	27	415	0	415	882	0	882
60311	1 547	0	1 547	19 174	0	19 174	19 144	0	19 144	1 517	0	1 517
60322	18	0	18	695	0	695	695	0	695	18	0	18
60324	3 716	0	3 716	679	0	679	722	0	722	3 759	0	3 759
60335	6 233	0	6 233	2 839	0	2 839	2 701	0	2 701	6 095	0	6 095
60349	1 252	0	1 252	483	0	483	0	0	0	769	0	769
60405	136	0	136	0	0	0	96	0	96	232	0	232
60414	70 610	0	70 610	1 601	0	1 601	1 399	0	1 399	70 408	0	70 408
60903	26 951	0	26 951	0	0	0	1 090	0	1 090	28 041	0	28 041
61304	249	41	290	41	8	49	30	6	36	238	39	277
61701	7 121	0	7 121	9 162	0	9 162	13 216	0	13 216	11 175	0	11 175
70601	786 034	0	786 034	460	0	460	175 576	0	175 576	961 150	0	961 150
70603	523 403	0	523 403	0	0	0	101 523	0	101 523	624 926	0	624 926
70615	0	0	0	4 352	0	4 352	9 162	0	9 162	4 810	0	4 810
Итого по пассиву (баланс)	5 529 516	595 890	6 125 406	25 594 428	14 242 383	39 836 811	26 045 579	14 184 635	40 230 214	5 980 667	538 142	6 518 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 343	0	5 343	5 343	0	5 343	0	0	0
90803	0	23 053	23 053	0	3 230	3 230	0	1 283	1 283	0	25 000	25 000
90901	390	0	390	14 656	0	14 656	14 657	0	14 657	389	0	389
90902	2 027 022	912	2 027 934	16 856	128	16 984	78 989	51	79 040	1 964 889	989	1 965 878
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 279 701	54 327	7 334 028	524 795	5 572	530 367	491 914	19 254	511 168	7 312 582	40 645	7 353 227
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	30 194	0	30 194	12 439	0	12 439	696	0	696	41 937	0	41 937
91604	13 195	0	13 195	6 698	0	6 698	6 872	0	6 872	13 021	0	13 021
91704	43 226	3 206	46 432	0	449	449	0	178	178	43 226	3 477	46 703
91802	272 832	42 420	315 252	0	5 943	5 943	0	2 361	2 361	272 832	46 002	318 834
99998	4 107 230	0	4 107 230	18 283 725	0	18 283 725	18 066 655	0	18 066 655	4 324 300	0	4 324 300
Итого по активу (баланс)	13 794 102	123 918	13 918 020	18 864 512	15 322	18 879 834	18 665 126	23 127	18 688 253	13 993 488	116 113	14 109 601
Пассив
91311	55 350	6 278	61 628	4 600	349	4 949	5 770	879	6 649	56 520	6 808	63 328
91312	2 797 593	0	2 797 593	99 943	0	99 943	105 322	0	105 322	2 802 972	0	2 802 972
91314	885 052	0	885 052	17 417 158	0	17 417 158	17 547 143	0	17 547 143	1 015 037	0	1 015 037
91315	4 041	6 102	10 143	0	3 052	3 052	0	734	734	4 041	3 784	7 825
91316	14 013	0	14 013	15 170	0	15 170	13 070	0	13 070	11 913	0	11 913
91317	336 520	1 162	337 682	525 651	732	526 383	610 317	490	610 807	421 186	920	422 106
91507	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
99999	9 810 790	0	9 810 790	620 450	0	620 450	594 961	0	594 961	9 785 301	0	9 785 301
Итого по пассиву (баланс)	13 904 478	13 542	13 918 020	18 682 972	4 133	18 687 105	18 876 583	2 103	18 878 686	14 098 089	11 512	14 109 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	72 940	98 929	171 869	3 109 290	3 334 379	6 443 669	3 030 971	3 281 137	6 312 108	151 259	152 171	303 430
99996	171 334	0	171 334	6 442 814	0	6 442 814	6 310 063	0	6 310 063	304 085	0	304 085
Итого по активу (баланс)	244 274	98 929	343 203	9 552 104	3 334 379	12 886 483	9 341 034	3 281 137	12 622 171	455 344	152 171	607 515
Пассив
96901	98 132	73 202	171 334	3 269 703	3 040 360	6 310 063	3 324 271	3 118 543	6 442 814	152 700	151 385	304 085
99997	171 869	0	171 869	6 312 108	0	6 312 108	6 443 669	0	6 443 669	303 430	0	303 430
Итого по пассиву (баланс)	270 001	73 202	343 203	9 581 811	3 040 360	12 622 171	9 767 940	3 118 543	12 886 483	456 130	151 385	607 515

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?