Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	55 112	0	55 112	4 066	0	4 066	0	0	0	59 178	0	59 178
20202	86 529	59 629	146 158	743 196	103 467	846 663	763 991	101 166	865 157	65 734	61 930	127 664
20208	11 000	0	11 000	29 200	0	29 200	30 627	0	30 627	9 573	0	9 573
20209	0	0	0	559 918	11 478	571 396	559 918	11 478	571 396	0	0	0
30102	60 723	0	60 723	6 687 489	0	6 687 489	6 697 975	0	6 697 975	50 237	0	50 237
30110	59 154	12 021	71 175	1 871 066	185 739	2 056 805	1 867 205	186 014	2 053 219	63 015	11 746	74 761
30114	0	350 601	350 601	0	938 333	938 333	0	1 118 695	1 118 695	0	170 239	170 239
30202	92 277	0	92 277	0	0	0	14 855	0	14 855	77 422	0	77 422
30204	42 525	0	42 525	0	0	0	6 446	0	6 446	36 079	0	36 079
30215	150	676	826	0	41	41	0	109	109	150	608	758
30221	0	0	0	0	1 098	1 098	0	1 098	1 098	0	0	0
30233	955	0	955	27 300	500	27 800	27 251	500	27 751	1 004	0	1 004
30413	0	0	0	155 150	0	155 150	155 150	0	155 150	0	0	0
30424	146	0	146	1 631 841	0	1 631 841	1 631 867	0	1 631 867	120	0	120
30425	5 000	5 256	10 256	0	319	319	0	842	842	5 000	4 733	9 733
32201	0	2 253	2 253	1 900	30	1 930	0	2 283	2 283	1 900	0	1 900
32202	40 000	0	40 000	424 994	0	424 994	424 494	0	424 494	40 500	0	40 500
32203	0	0	0	51 497	0	51 497	51 497	0	51 497	0	0	0
45201	2 480	0	2 480	21 418	0	21 418	22 422	0	22 422	1 476	0	1 476
45203	37 729	0	37 729	140 265	0	140 265	133 496	0	133 496	44 498	0	44 498
45204	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0
45205	1 270	0	1 270	960	0	960	900	0	900	1 330	0	1 330
45206	285 481	75 090	360 571	132 069	2 285	134 354	148 707	77 375	226 082	268 843	0	268 843
45207	927 359	16 144	943 503	160 846	71 010	231 856	106 706	72 956	179 662	981 499	14 198	995 697
45208	139 266	0	139 266	529	0	529	35 818	0	35 818	103 977	0	103 977
45401	2 620	0	2 620	5 057	0	5 057	4 865	0	4 865	2 812	0	2 812
45404	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45405	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45406	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
45407	42 263	0	42 263	2 480	0	2 480	512	0	512	44 231	0	44 231
45408	23 200	0	23 200	0	0	0	400	0	400	22 800	0	22 800
45503	87	0	87	133	0	133	95	0	95	125	0	125
45504	447	0	447	22	48	70	126	5	131	343	43	386
45505	956	47	1 003	4 665	82	4 747	2 923	12	2 935	2 698	117	2 815
45506	238 652	39 725	278 377	6 483	2 097	8 580	17 055	7 899	24 954	228 080	33 923	262 003
45507	205 669	19 914	225 583	175	979	1 154	3 378	2 524	5 902	202 466	18 369	220 835
45509	349	0	349	735	0	735	671	0	671	413	0	413
45812	148 373	0	148 373	8 037	0	8 037	7 369	0	7 369	149 041	0	149 041
45814	5 228	0	5 228	0	0	0	2 480	0	2 480	2 748	0	2 748
45815	5 011	0	5 011	1 481	0	1 481	1 458	0	1 458	5 034	0	5 034
45912	709	0	709	544	0	544	925	0	925	328	0	328
45915	127	0	127	114	0	114	182	0	182	59	0	59
47404	0	195 547	195 547	1 489 751	2 262 976	3 752 727	1 489 751	2 321 144	3 810 895	0	137 379	137 379
47408	0	0	0	1 884 054	1 871 799	3 755 853	1 884 054	1 871 799	3 755 853	0	0	0
47423	314 368	0	314 368	75 365	113 804	189 169	75 582	46 400	121 982	314 151	67 404	381 555
47427	3 707	65	3 772	28 382	1 069	29 451	27 209	1 010	28 219	4 880	124	5 004
47802	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50305	199 614	0	199 614	1 613	0	1 613	0	0	0	201 227	0	201 227
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	3 075	0	3 075	86	0	86	139	0	139	3 022	0	3 022
60202	158 951	0	158 951	0	0	0	0	0	0	158 951	0	158 951
60302	12 429	0	12 429	80	0	80	29	0	29	12 480	0	12 480
60306	4 531	0	4 531	3 941	0	3 941	4 237	0	4 237	4 235	0	4 235
60308	50	0	50	92	0	92	142	0	142	0	0	0
60310	858	0	858	1 242	0	1 242	1 117	0	1 117	983	0	983
60312	9 777	0	9 777	7 626	0	7 626	9 456	0	9 456	7 947	0	7 947
60314	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60323	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
60336	2 368	0	2 368	3 482	0	3 482	4 451	0	4 451	1 399	0	1 399
60401	518 140	0	518 140	70	0	70	86	0	86	518 124	0	518 124
60415	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
60901	59 420	0	59 420	200	0	200	0	0	0	59 620	0	59 620
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
61008	1 841	0	1 841	149	0	149	198	0	198	1 792	0	1 792
61009	344	0	344	159	0	159	159	0	159	344	0	344
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61214	0	0	0	75 000	67 711	142 711	75 000	67 711	142 711	0	0	0
61403	3 269	29	3 298	219	394	613	1 765	76	1 841	1 723	347	2 070
61702	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
61703	11 235	0	11 235	5 034	0	5 034	0	0	0	16 269	0	16 269
61905	5 951	0	5 951	0	0	0	0	0	0	5 951	0	5 951
61907	32 234	0	32 234	88 002	0	88 002	55 235	0	55 235	65 001	0	65 001
61908	16 280	0	16 280	32 234	0	32 234	0	0	0	48 514	0	48 514
61911	0	0	0	22 740	0	22 740	22 740	0	22 740	0	0	0
62001	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
70606	337 481	0	337 481	202 125	0	202 125	2 381	0	2 381	537 225	0	537 225
70608	536 855	0	536 855	155 860	0	155 860	0	0	0	692 715	0	692 715
70611	353	0	353	182	0	182	0	0	0	535	0	535
70706	1 222 685	0	1 222 685	621	0	621	1 223 306	0	1 223 306	0	0	0
70708	3 773 258	0	3 773 258	0	0	0	3 773 258	0	3 773 258	0	0	0
70711	2 171	0	2 171	0	0	0	2 171	0	2 171	0	0	0
70716	3 527	0	3 527	0	0	0	3 527	0	3 527	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 816 195	776 997	10 593 192	16 753 031	5 635 259	22 388 290	21 383 829	5 891 096	27 274 925	5 185 397	521 160	5 706 557
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	93 012	0	93 012	1	0	1	0	0	0	93 011	0	93 011
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
10801	166 532	0	166 532	0	0	0	1	0	1	166 533	0	166 533
30126	4 527	0	4 527	10 497	0	10 497	9 792	0	9 792	3 822	0	3 822
30220	0	0	0	0	8 315	8 315	0	8 315	8 315	0	0	0
30226	158	0	158	821	0	821	844	0	844	181	0	181
30232	0	0	0	21 079	5 490	26 569	21 112	5 490	26 602	33	0	33
30236	0	0	0	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	0	0
30601	369	0	369	68	0	68	0	0	0	301	0	301
32211	464	0	464	470	0	470	405	0	405	399	0	399
405	251	1 899	2 150	0	2 101	2 101	0	1 912	1 912	251	1 710	1 961
406	1 434	0	1 434	2 035	0	2 035	1 567	0	1 567	966	0	966
407	1 367 840	263 105	1 630 945	7 539 774	932 782	8 472 556	7 381 923	806 579	8 188 502	1 209 989	136 902	1 346 891
408.1	73 372	2 377	75 749	392 393	23 722	416 115	428 109	22 596	450 705	109 088	1 251	110 339
408.2	64 527	173 570	238 097	420 604	64 713	485 317	414 586	62 512	477 098	58 509	171 369	229 878
40909	0	0	0	10	377	387	10	377	387	0	0	0
40910	0	10	10	0	9	9	0	8	8	0	9	9
40911	109	0	109	17 632	0	17 632	17 523	0	17 523	0	0	0
40912	0	0	0	0	624	624	0	624	624	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42103	23 300	11 259	34 559	22 500	1 804	24 304	6 000	682	6 682	6 800	10 137	16 937
42104	107 200	0	107 200	4 200	0	4 200	19 500	0	19 500	122 500	0	122 500
42105	400	0	400	0	0	0	700	0	700	1 100	0	1 100
42106	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
42205	10 796	0	10 796	0	0	0	0	0	0	10 796	0	10 796
42301	57 581	53 618	111 199	65 685	44 235	109 920	60 702	34 067	94 769	52 598	43 450	96 048
42303	25 267	0	25 267	8 125	16	8 141	17 296	192	17 488	34 438	176	34 614
42304	62 644	8 214	70 858	25 756	1 713	27 469	20 504	484	20 988	57 392	6 985	64 377
42305	368 565	328 379	696 944	10 564	48 974	59 538	30 430	42 999	73 429	388 431	322 404	710 835
42306	115 890	31 637	147 527	13 616	24 258	37 874	10 210	3 172	13 382	112 484	10 551	123 035
42307	99 624	4 157	103 781	58 427	936	59 363	87 668	313	87 981	128 865	3 534	132 399
42309	1 731	2 170	3 901	48	362	410	6	128	134	1 689	1 936	3 625
42601	676	118	794	0	16	16	0	7	7	676	109	785
42606	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
42609	29	57	86	0	9	9	0	3	3	29	51	80
43801	42	0	42	11	0	11	0	0	0	31	0	31
45215	41 342	0	41 342	54 841	0	54 841	29 325	0	29 325	15 826	0	15 826
45415	91	0	91	5	0	5	0	0	0	86	0	86
45515	12 235	0	12 235	1 513	0	1 513	1 462	0	1 462	12 184	0	12 184
45818	132 567	0	132 567	2 431	0	2 431	794	0	794	130 930	0	130 930
45918	725	0	725	430	0	430	12	0	12	307	0	307
47403	0	0	0	1 634 619	1 490 063	3 124 682	1 634 619	1 490 063	3 124 682	0	0	0
47405	0	0	0	13 039	13 390	26 429	13 039	13 390	26 429	0	0	0
47407	0	0	0	1 870 473	1 886 629	3 757 102	1 870 473	1 886 629	3 757 102	0	0	0
47411	8 792	1 274	10 066	7 199	1 916	9 115	6 389	1 004	7 393	7 982	362	8 344
47416	486	0	486	22 463	0	22 463	22 183	0	22 183	206	0	206
47422	90	0	90	2 383	32 548	34 931	2 383	32 548	34 931	90	0	90
47425	147 618	0	147 618	44 039	0	44 039	78 176	0	78 176	181 755	0	181 755
47426	1 729	7	1 736	2 074	11	2 085	1 571	10	1 581	1 226	6	1 232
47804	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	671	0	671	568	0	568	0	0	0	103	0	103
52303	0	0	0	0	0	0	4 435	0	4 435	4 435	0	4 435
52304	409	0	409	0	0	0	103	0	103	512	0	512
52305	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
52306	23 226	0	23 226	0	0	0	0	0	0	23 226	0	23 226
60206	17 622	0	17 622	0	0	0	0	0	0	17 622	0	17 622
60301	1 547	0	1 547	3 618	0	3 618	4 270	0	4 270	2 199	0	2 199
60305	9 666	0	9 666	26 491	0	26 491	40 996	0	40 996	24 171	0	24 171
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	640	0	640	968	0	968	336	0	336	8	0	8
60311	218	0	218	376	0	376	1 409	0	1 409	1 251	0	1 251
60322	82	0	82	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	82	0	82
60324	1 441	0	1 441	89	0	89	39	0	39	1 391	0	1 391
60335	4 033	0	4 033	13 346	0	13 346	16 890	0	16 890	7 577	0	7 577
60405	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60414	213 220	0	213 220	85	0	85	1 386	0	1 386	214 521	0	214 521
60903	1 563	0	1 563	0	0	0	775	0	775	2 338	0	2 338
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	1 229	104	1 333	192	26	218	358	16	374	1 395	94	1 489
61701	30 115	0	30 115	698	0	698	4 066	0	4 066	33 483	0	33 483
70601	284 351	0	284 351	306	0	306	175 129	0	175 129	459 174	0	459 174
70603	557 388	0	557 388	0	0	0	157 815	0	157 815	715 203	0	715 203
70615	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	15 122	0	15 122
70701	1 320 188	0	1 320 188	1 320 188	0	1 320 188	0	0	0	0	0	0
70703	3 713 596	0	3 713 596	3 713 596	0	3 713 596	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	5 732	0	5 732	5 732	0	5 732	0	0	0
70801	0	0	0	4 998 682	0	4 998 682	5 035 989	0	5 035 989	37 307	0	37 307
Итого по пассиву (баланс)	9 711 237	881 955	10 593 192	22 356 663	4 586 692	26 943 355	17 640 947	4 415 773	22 056 720	4 995 521	711 036	5 706 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
90901	823	0	823	12 717	0	12 717	12 232	0	12 232	1 308	0	1 308
90902	1 545 943	3	1 545 946	23 607	0	23 607	22 158	0	22 158	1 547 392	3	1 547 395
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	7 395 262	208 881	7 604 143	428 559	12 659	441 218	603 308	179 913	783 221	7 220 513	41 627	7 262 140
91418	48 608	0	48 608	0	0	0	0	0	0	48 608	0	48 608
91501	10 188	0	10 188	0	0	0	0	0	0	10 188	0	10 188
91604	21 134	0	21 134	9 051	497	9 548	14 310	497	14 807	15 875	0	15 875
91704	39 250	437	39 687	3 047	27	3 074	0	70	70	42 297	394	42 691
91802	167 080	5 173	172 253	2 200	314	2 514	14	829	843	169 266	4 658	173 924
99998	4 121 575	0	4 121 575	1 113 083	0	1 113 083	1 367 647	0	1 367 647	3 867 011	0	3 867 011
Итого по активу (баланс)	13 349 882	214 494	13 564 376	1 592 836	13 497	1 606 333	2 020 240	181 309	2 201 549	12 922 478	46 682	12 969 160
Пассив
91311	20 100	0	20 100	500	0	500	0	0	0	19 600	0	19 600
91312	3 464 820	0	3 464 820	249 138	0	249 138	89 334	0	89 334	3 305 016	0	3 305 016
91314	42 668	0	42 668	513 764	0	513 764	515 140	0	515 140	44 044	0	44 044
91315	22 558	4 278	26 836	8 112	686	8 798	8 301	260	8 561	22 747	3 852	26 599
91316	13 590	0	13 590	31 866	0	31 866	31 550	0	31 550	13 274	0	13 274
91317	424 254	3 221	427 475	547 622	658	548 280	462 886	2 146	465 032	339 518	4 709	344 227
91319	5 358	120 728	126 086	2 471	15 301	17 772	0	5 937	5 937	2 887	111 364	114 251
99999	9 442 801	0	9 442 801	829 396	0	829 396	488 744	0	488 744	9 102 149	0	9 102 149
Итого по пассиву (баланс)	13 436 149	128 227	13 564 376	2 182 869	16 645	2 199 514	1 595 955	8 343	1 604 298	12 849 235	119 925	12 969 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	109 298	109 298	271 645	992 483	1 264 128	271 311	909 416	1 180 727	334	192 365	192 699
99996	109 043	0	109 043	1 264 085	0	1 264 085	1 180 137	0	1 180 137	192 991	0	192 991
Итого по активу (баланс)	109 043	109 298	218 341	1 535 730	992 483	2 528 213	1 451 448	909 416	2 360 864	193 325	192 365	385 690
Пассив
96901	109 043	0	109 043	907 258	272 879	1 180 137	990 868	273 217	1 264 085	192 653	338	192 991
99997	109 298	0	109 298	1 180 727	0	1 180 727	1 264 128	0	1 264 128	192 699	0	192 699
Итого по пассиву (баланс)	218 341	0	218 341	2 087 985	272 879	2 360 864	2 254 996	273 217	2 528 213	385 352	338	385 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	61 234 363,7800	0	0	676 986,0000	0	0	2 050 222,0000	0	0	59 861 127,7800
Итого по активу (баланс)	0	0	61 234 373,7800	0	0	676 987,0000	0	0	2 050 223,0000	0	0	59 861 137,7800
Пассив
98040	0	0	60 988 389,7800	0	0	1 372 759,0000	0	0	0,0000	0	0	59 615 630,7800
98050	0	0	1,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	245 983,0000	0	0	577 464,0000	0	0	576 987,0000	0	0	245 506,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 234 373,7800	0	0	2 050 223,0000	0	0	676 987,0000	0	0	59 861 137,7800

Страница была полезной?