Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 204	0	68 204	0	0	0	0	0	0	68 204	0	68 204
20202	116 057	109 042	225 099	1 012 997	63 738	1 076 735	1 015 808	76 582	1 092 390	113 246	96 198	209 444
20208	10 472	0	10 472	34 200	0	34 200	33 046	0	33 046	11 626	0	11 626
20209	0	0	0	786 994	5 342	792 336	786 994	5 342	792 336	0	0	0
30102	133 196	0	133 196	7 307 948	0	7 307 948	7 300 337	0	7 300 337	140 807	0	140 807
30110	23 957	28 206	52 163	5 062 397	3 589	5 065 986	5 068 121	10 312	5 078 433	18 233	21 483	39 716
30114	0	712 787	712 787	0	864 378	864 378	0	982 931	982 931	0	594 234	594 234
30202	100 426	0	100 426	6 512	0	6 512	0	0	0	106 938	0	106 938
30204	80 153	0	80 153	0	0	0	6 630	0	6 630	73 523	0	73 523
30215	610	4 274	4 884	0	438	438	0	913	913	610	3 799	4 409
30221	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30233	664	8	672	31 580	80	31 660	31 313	81	31 394	931	7	938
30413	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
30424	83	0	83	3 023 676	0	3 023 676	3 023 693	0	3 023 693	66	0	66
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	3 220 000	0	3 220 000	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	470 000	0	470 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32201	0	2 068	2 068	0	212	212	0	442	442	0	1 838	1 838
32202	0	0	0	1 886 836	0	1 886 836	1 886 836	0	1 886 836	0	0	0
32203	0	0	0	703 278	0	703 278	466 699	0	466 699	236 579	0	236 579
32306	0	0	0	0	59 001	59 001	0	10 921	10 921	0	48 080	48 080
32308	0	62 098	62 098	0	4 844	4 844	0	14 741	14 741	0	52 201	52 201
45201	32 765	0	32 765	23 057	0	23 057	54 380	0	54 380	1 442	0	1 442
45203	112 488	0	112 488	312 709	0	312 709	327 696	0	327 696	97 501	0	97 501
45204	3 800	0	3 800	11 400	0	11 400	2 650	0	2 650	12 550	0	12 550
45205	4 605	0	4 605	13 845	0	13 845	0	0	0	18 450	0	18 450
45206	491 537	0	491 537	96 760	0	96 760	131 043	0	131 043	457 254	0	457 254
45207	858 790	137 858	996 648	122 190	13 505	135 695	73 362	34 947	108 309	907 618	116 416	1 024 034
45208	273 640	0	273 640	1 729	0	1 729	11 536	0	11 536	263 833	0	263 833
45401	2 868	0	2 868	5 855	0	5 855	5 853	0	5 853	2 870	0	2 870
45406	130	0	130	1 231	0	1 231	166	0	166	1 195	0	1 195
45407	96 274	0	96 274	3 000	0	3 000	7 147	0	7 147	92 127	0	92 127
45408	41 850	0	41 850	0	0	0	300	0	300	41 550	0	41 550
45504	1 645	0	1 645	843	0	843	65	0	65	2 423	0	2 423
45505	13 279	0	13 279	494	0	494	1 305	0	1 305	12 468	0	12 468
45506	293 376	49 499	342 875	16 518	3 813	20 331	26 722	13 492	40 214	283 172	39 820	322 992
45507	244 196	0	244 196	16 250	0	16 250	4 328	0	4 328	256 118	0	256 118
45605	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	0	0	0	4 000	0	4 000
45812	157 858	0	157 858	7 729	0	7 729	10 074	0	10 074	155 513	0	155 513
45814	4 637	0	4 637	2 561	0	2 561	2 450	0	2 450	4 748	0	4 748
45815	2 488	0	2 488	1 494	0	1 494	483	0	483	3 499	0	3 499
45912	679	0	679	0	0	0	1	0	1	678	0	678
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	145	0	145	352	0	352	186	0	186	311	0	311
47404	0	703 705	703 705	1 114 308	1 621 032	2 735 340	1 114 308	1 838 426	2 952 734	0	486 311	486 311
47408	0	0	0	1 452 967	1 473 057	2 926 024	1 452 967	1 473 057	2 926 024	0	0	0
47417	0	0	0	0	353	353	0	353	353	0	0	0
47423	369 680	0	369 680	417	21 411	21 828	9 671	21 409	31 080	360 426	2	360 428
47427	5 385	179	5 564	32 382	1 045	33 427	33 857	1 183	35 040	3 910	41	3 951
50305	194 047	0	194 047	1 079	0	1 079	2 065	0	2 065	193 061	0	193 061
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	1 907	2 000	3 907	261	201	462	128	509	637	2 040	1 692	3 732
60202	20 044	0	20 044	0	0	0	0	0	0	20 044	0	20 044
60302	12 741	0	12 741	303	0	303	491	0	491	12 553	0	12 553
60306	5 014	0	5 014	4 965	0	4 965	4 962	0	4 962	5 017	0	5 017
60308	65	0	65	115	0	115	150	0	150	30	0	30
60310	631	0	631	591	0	591	471	0	471	751	0	751
60312	9 637	0	9 637	5 754	0	5 754	5 636	0	5 636	9 755	0	9 755
60314	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60315	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
60323	658	0	658	45	0	45	0	0	0	703	0	703
60401	625 731	0	625 731	76	0	76	0	0	0	625 807	0	625 807
60701	25 907	0	25 907	113	0	113	113	0	113	25 907	0	25 907
60901	56	0	56	0	0	0	37	0	37	19	0	19
61002	17	0	17	51	0	51	0	0	0	68	0	68
61008	378	0	378	133	0	133	346	0	346	165	0	165
61009	362	0	362	156	0	156	161	0	161	357	0	357
61011	13 812	0	13 812	0	0	0	0	0	0	13 812	0	13 812
61209	0	0	0	7 975	0	7 975	7 975	0	7 975	0	0	0
61403	60 264	73	60 337	387	327	714	1 184	161	1 345	59 467	239	59 706
61703	17 566	0	17 566	0	0	0	0	0	0	17 566	0	17 566
70606	92 766	0	92 766	84 143	0	84 143	155	0	155	176 754	0	176 754
70608	604 093	0	604 093	488 753	0	488 753	0	0	0	1 092 846	0	1 092 846
70611	175	0	175	158	0	158	0	0	0	333	0	333
70706	1 813 048	0	1 813 048	701	0	701	806	0	806	1 812 943	0	1 812 943
70707	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	0	4 931	0	4 931
70708	3 732 597	0	3 732 597	0	0	0	0	0	0	3 732 597	0	3 732 597
70711	1 848	0	1 848	0	0	0	0	0	0	1 848	0	1 848
Итого по активу (баланс)	10 891 901	1 811 797	12 703 698	27 385 921	4 136 392	31 522 313	26 708 860	4 485 828	31 194 688	11 568 962	1 462 361	13 031 323
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	151 172	0	151 172	0	0	0	0	0	0	151 172	0	151 172
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
10801	135 677	0	135 677	0	0	0	0	0	0	135 677	0	135 677
30126	448	0	448	809	0	809	710	0	710	349	0	349
30220	0	0	0	0	49 132	49 132	0	49 368	49 368	0	236	236
30226	8	0	8	49	0	49	52	0	52	11	0	11
30232	5	7	12	8 904	2 673	11 577	8 903	2 666	11 569	4	0	4
30236	0	0	0	0	7 186	7 186	0	7 186	7 186	0	0	0
30601	426	0	426	814	0	814	838	0	838	450	0	450
31201	0	0	0	7 767	0	7 767	7 767	0	7 767	0	0	0
31401	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
32211	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
40302	8 151	0	8 151	3 252	0	3 252	3 074	0	3 074	7 973	0	7 973
40502	9 840	35 070	44 910	1 707	7 005	8 712	1 259	2 773	4 032	9 392	30 838	40 230
40503	0	1 743	1 743	0	372	372	0	179	179	0	1 550	1 550
40602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	68 311	0	68 311	127 706	0	127 706	153 851	0	153 851	94 456	0	94 456
40702	1 898 077	439 584	2 337 661	8 221 269	878 493	9 099 762	8 254 242	774 045	9 028 287	1 931 050	335 136	2 266 186
40703	76 271	8 074	84 345	68 549	2 532	71 081	125 781	2 608	128 389	133 503	8 150	141 653
40802	161 614	7	161 621	723 545	668	724 213	735 302	667	735 969	173 371	6	173 377
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	3 292	92 588	95 880	27 105	67 345	94 450	31 741	8 739	40 480	7 928	33 982	41 910
40817	60 170	136 196	196 366	328 574	79 042	407 616	321 793	39 761	361 554	53 389	96 915	150 304
40820	180	370	550	8 035	466	8 501	8 601	422	9 023	746	326	1 072
40821	4 842	0	4 842	15 213	0	15 213	21 190	0	21 190	10 819	0	10 819
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40910	0	9	9	0	15	15	0	14	14	0	8	8
40911	0	0	0	23 235	0	23 235	23 323	0	23 323	88	0	88
40912	0	0	0	10	479	489	10	479	489	0	0	0
42006	0	21 047	21 047	0	4 497	4 497	0	2 159	2 159	0	18 709	18 709
42102	31 000	0	31 000	31 006	0	31 006	6	0	6	0	0	0
42103	39 500	0	39 500	5 661	1 051	6 712	26 461	7 178	33 639	60 300	6 127	66 427
42105	5 300	19 645	24 945	3 500	21 287	24 787	0	8 688	8 688	1 800	7 046	8 846
42106	127	4 228	4 355	0	844	844	0	334	334	127	3 718	3 845
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	84 774	282 745	367 519	672 267	160 079	832 346	663 608	69 238	732 846	76 115	191 904	268 019
42303	38 052	23 796	61 848	37 483	4 879	42 362	81 058	3 116	84 174	81 627	22 033	103 660
42304	64 228	25 698	89 926	905	18 642	19 547	9 574	1 541	11 115	72 897	8 597	81 494
42305	123 441	31 271	154 712	1 194	11 091	12 285	11 511	20 647	32 158	133 758	40 827	174 585
42306	426 902	423 529	850 431	92 603	117 685	210 288	46 365	110 407	156 772	380 664	416 251	796 915
42307	149 859	89 080	238 939	488 065	22 228	510 293	457 569	8 330	465 899	119 363	75 182	194 545
42309	2 009	2 234	4 243	69	476	545	51	221	272	1 991	1 979	3 970
42601	1 428	179	1 607	44	36	80	29	15	44	1 413	158	1 571
42605	200	689	889	0	147	147	0	71	71	200	613	813
42606	2 313	1 378	3 691	0	294	294	0	141	141	2 313	1 225	3 538
42609	41	52	93	0	11	11	3	5	8	44	46	90
43801	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45215	20 979	0	20 979	10 062	0	10 062	10 281	0	10 281	21 198	0	21 198
45415	1 383	0	1 383	111	0	111	0	0	0	1 272	0	1 272
45515	17 550	0	17 550	3 248	0	3 248	2 171	0	2 171	16 473	0	16 473
45615	25	0	25	0	0	0	15	0	15	40	0	40
45818	154 910	0	154 910	7	0	7	681	0	681	155 584	0	155 584
45918	935	0	935	101	0	101	101	0	101	935	0	935
47403	0	0	0	1 243 638	1 102 650	2 346 288	1 243 638	1 102 650	2 346 288	0	0	0
47407	0	0	0	1 465 920	1 442 418	2 908 338	1 465 920	1 442 418	2 908 338	0	0	0
47411	28 439	16 738	45 177	9 414	4 528	13 942	7 674	3 024	10 698	26 699	15 234	41 933
47416	1 361	0	1 361	14 259	0	14 259	12 903	0	12 903	5	0	5
47422	5 238	0	5 238	9 756	19	9 775	4 557	19	4 576	39	0	39
47425	111 291	0	111 291	21 704	0	21 704	18 875	0	18 875	108 462	0	108 462
47426	1 264	1 168	2 432	762	430	1 192	1 296	194	1 490	1 798	932	2 730
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	592	0	592	592	0	592	0	0	0	0	0	0
52303	3 039	0	3 039	2 028	0	2 028	1 017	0	1 017	2 028	0	2 028
52304	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
52305	16 046	79 268	95 314	0	16 936	16 936	0	8 130	8 130	16 046	70 462	86 508
52306	6 264	0	6 264	0	0	0	1 593	0	1 593	7 857	0	7 857
60206	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
60301	3 236	0	3 236	8 292	0	8 292	7 776	0	7 776	2 720	0	2 720
60305	0	0	0	14 435	0	14 435	14 435	0	14 435	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	306	0	306	0	0	0	309	0	309	615	0	615
60311	33	0	33	315	0	315	1 207	0	1 207	925	0	925
60322	5	0	5	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	5	0	5
60324	1 336	0	1 336	177	0	177	103	0	103	1 262	0	1 262
60405	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60601	231 421	0	231 421	0	0	0	1 853	0	1 853	233 274	0	233 274
60903	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
61012	6 906	0	6 906	0	0	0	0	0	0	6 906	0	6 906
61304	1 311	139	1 450	224	41	265	187	19	206	1 274	117	1 391
61701	43 430	0	43 430	0	0	0	0	0	0	43 430	0	43 430
70601	87 780	0	87 780	142	0	142	110 091	0	110 091	197 729	0	197 729
70603	610 522	0	610 522	0	0	0	475 028	0	475 028	1 085 550	0	1 085 550
70701	1 810 183	0	1 810 183	174	0	174	175	0	175	1 810 184	0	1 810 184
70703	3 715 665	0	3 715 665	0	0	0	0	0	0	3 715 665	0	3 715 665
70715	42 340	0	42 340	0	0	0	0	0	0	42 340	0	42 340
Итого по пассиву (баланс)	10 967 166	1 736 532	12 703 698	13 706 623	4 025 683	17 732 306	14 382 473	3 677 458	18 059 931	11 643 016	1 388 307	13 031 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
90901	483	0	483	14 770	0	14 770	14 848	0	14 848	405	0	405
90902	1 696 782	2	1 696 784	3 872	1	3 873	17 395	1	17 396	1 683 259	2	1 683 261
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	7 893	0	7 893	7 893	0	7 893	0	0	0
91414	7 415 239	211 269	7 626 508	491 541	21 668	513 209	446 380	45 138	491 518	7 460 400	187 799	7 648 199
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 389	0	23 389	0	0	0	0	0	0	23 389	0	23 389
91604	13 255	0	13 255	7 618	0	7 618	6 704	0	6 704	14 169	0	14 169
91704	37 271	402	37 673	0	41	41	0	86	86	37 271	357	37 628
91802	142 673	4 749	147 422	0	487	487	0	1 014	1 014	142 673	4 222	146 895
99998	4 383 531	0	4 383 531	3 662 556	0	3 662 556	3 560 101	0	3 560 101	4 485 986	0	4 485 986
Итого по активу (баланс)	13 713 043	216 422	13 929 465	4 190 871	22 197	4 213 068	4 055 941	46 239	4 102 180	13 847 973	192 380	14 040 353
Пассив
91311	5 370	77 130	82 500	2 004	16 479	18 483	4 354	7 911	12 265	7 720	68 562	76 282
91312	3 624 332	20 679	3 645 011	254 203	4 418	258 621	130 270	2 120	132 390	3 500 399	18 381	3 518 780
91314	0	0	0	2 526 882	0	2 526 882	2 772 146	0	2 772 146	245 264	0	245 264
91315	106 442	69 897	176 339	15 398	27 270	42 668	739	64 546	65 285	91 783	107 173	198 956
91316	7 007	0	7 007	30 935	0	30 935	30 000	0	30 000	6 072	0	6 072
91317	353 909	2 932	356 841	670 744	2 871	673 615	688 959	12 412	701 371	372 124	12 473	384 597
91319	4 916	110 917	115 833	739	66 177	66 916	0	7 118	7 118	4 177	51 858	56 035
99999	9 545 934	0	9 545 934	540 263	0	540 263	548 696	0	548 696	9 554 367	0	9 554 367
Итого по пассиву (баланс)	13 647 910	281 555	13 929 465	4 041 168	117 215	4 158 383	4 175 164	94 107	4 269 271	13 781 906	258 447	14 040 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	88 227	17 153	105 380	1 147 105	448 166	1 595 271	1 121 655	422 468	1 544 123	113 677	42 851	156 528
99996	104 804	0	104 804	1 600 839	0	1 600 839	1 548 448	0	1 548 448	157 195	0	157 195
Итого по активу (баланс)	193 031	17 153	210 184	2 747 944	448 166	3 196 110	2 670 103	422 468	3 092 571	270 872	42 851	313 723
Пассив
96901	17 283	87 521	104 804	419 738	1 128 710	1 548 448	445 327	1 155 512	1 600 839	42 872	114 323	157 195
99997	105 380	0	105 380	1 544 123	0	1 544 123	1 595 271	0	1 595 271	156 528	0	156 528
Итого по пассиву (баланс)	122 663	87 521	210 184	1 963 861	1 128 710	3 092 571	2 040 598	1 155 512	3 196 110	199 400	114 323	313 723
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	243 170 482,9500	0	0	2 349 691,0000	0	0	2 094 785,0000	0	0	243 425 388,9500
Итого по активу (баланс)	0	0	243 170 499,9500	0	0	2 349 695,0000	0	0	2 094 789,0000	0	0	243 425 405,9500
Пассив
98040	0	0	242 470 856,9500	0	0	5 519,0000	0	0	958,0000	0	0	242 466 295,9500
98050	0	0	1,0000	0	0	1 441 778,0000	0	0	1 441 778,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	699 642,0000	0	0	2 105 014,0000	0	0	2 364 481,0000	0	0	959 109,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 170 499,9500	0	0	3 552 311,0000	0	0	3 807 217,0000	0	0	243 425 405,9500

Страница была полезной?