Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	68 204	0	68 204	0	0	0	68 204	0	68 204
20202	176 338	35 981	212 319	1 968 158	65 455	2 033 613	1 886 427	67 145	1 953 572	258 069	34 291	292 360
20208	14 327	18	14 345	28 400	36	28 436	33 564	36	33 600	9 163	18	9 181
20209	0	0	0	1 638 423	15 015	1 653 438	1 638 423	15 015	1 653 438	0	0	0
30102	22 127	0	22 127	9 603 664	0	9 603 664	9 493 683	0	9 493 683	132 108	0	132 108
30110	211 158	19 594	230 752	2 297 332	4 942	2 302 274	2 457 534	5 961	2 463 495	50 956	18 575	69 531
30114	0	90 062	90 062	0	1 539 908	1 539 908	0	1 566 533	1 566 533	0	63 437	63 437
30202	140 769	0	140 769	0	0	0	3 056	0	3 056	137 713	0	137 713
30204	54 965	0	54 965	0	0	0	7 314	0	7 314	47 651	0	47 651
30215	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
30221	0	0	0	0	3 586	3 586	0	3 586	3 586	0	0	0
30233	1 148	2 269	3 417	31 861	662	32 523	31 377	708	32 085	1 632	2 223	3 855
30413	0	0	0	783 130	0	783 130	783 130	0	783 130	0	0	0
30424	82	0	82	14 821 956	0	14 821 956	14 821 950	0	14 821 950	88	0	88
30425	5 000	2 856	7 856	0	87	87	0	164	164	5 000	2 779	7 779
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31903	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32201	0	1 071	1 071	731	32	763	731	61	792	0	1 042	1 042
32202	0	0	0	9 775 153	0	9 775 153	9 775 153	0	9 775 153	0	0	0
32203	480 334	0	480 334	2 894 278	0	2 894 278	2 970 013	0	2 970 013	404 599	0	404 599
32306	0	66 834	66 834	0	1 877	1 877	0	4 900	4 900	0	63 811	63 811
32307	0	20 793	20 793	0	584	584	0	1 525	1 525	0	19 852	19 852
45201	6 095	0	6 095	50 127	0	50 127	47 847	0	47 847	8 375	0	8 375
45203	130 826	0	130 826	308 904	0	308 904	358 053	0	358 053	81 677	0	81 677
45204	18 200	0	18 200	23 070	0	23 070	25 370	0	25 370	15 900	0	15 900
45205	73 100	0	73 100	51 530	0	51 530	39 830	0	39 830	84 800	0	84 800
45206	458 986	0	458 986	242 103	0	242 103	150 016	0	150 016	551 073	0	551 073
45207	724 736	40 004	764 740	125 982	80 111	206 093	73 804	49 232	123 036	776 914	70 883	847 797
45208	318 156	0	318 156	0	0	0	14 729	0	14 729	303 427	0	303 427
45401	2 664	0	2 664	5 329	0	5 329	5 297	0	5 297	2 696	0	2 696
45406	19 000	0	19 000	166	0	166	166	0	166	19 000	0	19 000
45407	106 178	0	106 178	10 140	0	10 140	5 810	0	5 810	110 508	0	110 508
45408	13 200	0	13 200	7 000	0	7 000	0	0	0	20 200	0	20 200
45502	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45503	100	2	102	28	4	32	74	5	79	54	1	55
45504	303	452	755	40	16	56	45	125	170	298	343	641
45505	27 463	1 409	28 872	3 283	39	3 322	3 095	237	3 332	27 651	1 211	28 862
45506	262 051	34 182	296 233	4 746	3 461	8 207	12 464	6 025	18 489	254 333	31 618	285 951
45507	239 934	0	239 934	5 461	0	5 461	3 313	0	3 313	242 082	0	242 082
45812	73 278	0	73 278	693	0	693	473	0	473	73 498	0	73 498
45814	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
45815	1 639	0	1 639	87	0	87	815	0	815	911	0	911
45912	864	0	864	136	0	136	142	0	142	858	0	858
45914	121	0	121	47	0	47	42	0	42	126	0	126
45915	140	0	140	80	0	80	59	0	59	161	0	161
47404	0	1 808 969	1 808 969	16 681 280	17 919 437	34 600 717	16 681 280	17 942 723	34 624 003	0	1 785 683	1 785 683
47408	0	0	0	17 182 031	17 064 986	34 247 017	17 182 031	17 064 986	34 247 017	0	0	0
47417	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
47423	200 660	9	200 669	120	31 499	31 619	1 369	31 498	32 867	199 411	10	199 421
47427	5 216	94	5 310	33 022	810	33 832	32 362	815	33 177	5 876	89	5 965
50104	154 103	0	154 103	886	0	886	0	0	0	154 989	0	154 989
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	359	2 792	3 151	236	79	315	85	1 075	1 160	510	1 796	2 306
60202	88 839	0	88 839	0	0	0	0	0	0	88 839	0	88 839
60302	13 022	0	13 022	391	0	391	401	0	401	13 012	0	13 012
60306	4 751	0	4 751	4 434	0	4 434	4 702	0	4 702	4 483	0	4 483
60308	30	0	30	123	0	123	153	0	153	0	0	0
60310	567	0	567	1 688	0	1 688	1 555	0	1 555	700	0	700
60312	12 710	0	12 710	7 025	0	7 025	14 026	0	14 026	5 709	0	5 709
60314	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60323	312	0	312	4	0	4	0	0	0	316	0	316
60401	612 018	0	612 018	56	0	56	32	0	32	612 042	0	612 042
60701	25 496	0	25 496	56	0	56	56	0	56	25 496	0	25 496
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	305	0	305	32	0	32	32	0	32	305	0	305
61009	326	0	326	76	0	76	76	0	76	326	0	326
61011	14 518	0	14 518	0	0	0	0	0	0	14 518	0	14 518
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	49 689	250	49 939	2 681	6	2 687	1 043	107	1 150	51 327	149	51 476
61702	0	0	0	38 965	0	38 965	38 965	0	38 965	0	0	0
61703	0	0	0	10 620	0	10 620	0	0	0	10 620	0	10 620
70606	597 592	0	597 592	115 887	0	115 887	188	0	188	713 291	0	713 291
70607	3 474	0	3 474	1 392	0	1 392	1 595	0	1 595	3 271	0	3 271
70608	592 316	0	592 316	169 854	0	169 854	0	0	0	762 170	0	762 170
70611	565	0	565	133	0	133	0	0	0	698	0	698
Итого по активу (баланс)	5 961 994	2 127 641	8 089 635	79 216 396	36 732 722	115 949 118	78 818 834	36 762 552	115 581 386	6 359 556	2 097 811	8 457 367
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	141 022	0	141 022	0	0	0	0	0	0	141 022	0	141 022
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
10801	158 854	0	158 854	0	0	0	0	0	0	158 854	0	158 854
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	693	0	693	1 443	0	1 443	1 401	0	1 401	651	0	651
30220	1	0	1	27	3 659	3 686	27	3 659	3 686	1	0	1
30226	0	0	0	26	0	26	38	0	38	12	0	12
30232	12	0	12	23 269	5 565	28 834	23 266	5 565	28 831	9	0	9
30236	0	480	480	0	3 142	3 142	0	2 662	2 662	0	0	0
30601	617	0	617	0	0	0	745	0	745	1 362	0	1 362
31202	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31501	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40116	1 034	0	1 034	11 623	0	11 623	10 675	0	10 675	86	0	86
40302	5 409	0	5 409	6 177	0	6 177	3 173	0	3 173	2 405	0	2 405
40502	17 678	18 927	36 605	7 471	2 183	9 654	6 724	1 517	8 241	16 931	18 261	35 192
40503	0	5 187	5 187	0	2 988	2 988	0	169	169	0	2 368	2 368
40602	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
40701	88 341	0	88 341	114 823	0	114 823	91 599	0	91 599	65 117	0	65 117
40702	2 564 109	147 321	2 711 430	11 070 783	831 986	11 902 769	11 337 911	840 072	12 177 983	2 831 237	155 407	2 986 644
40703	88 865	3 055	91 920	76 711	1 453	78 164	89 954	407	90 361	102 108	2 009	104 117
40802	72 962	842	73 804	305 300	62	305 362	327 773	24	327 797	95 435	804	96 239
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	1 976	21 334	23 310	34 399	7 693	42 092	38 475	36 184	74 659	6 052	49 825	55 877
40817	65 868	34 166	100 034	409 242	30 822	440 064	397 502	30 518	428 020	54 128	33 862	87 990
40820	323	387	710	1 153	70	1 223	1 948	11	1 959	1 118	328	1 446
40821	5 737	0	5 737	44 938	0	44 938	47 441	0	47 441	8 240	0	8 240
40910	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	0	0	0	16 824	0	16 824	16 824	0	16 824	0	0	0
40912	0	0	0	0	815	815	0	815	815	0	0	0
42006	16 000	10 900	26 900	0	625	625	0	331	331	16 000	10 606	26 606
42103	155 600	0	155 600	156 093	0	156 093	51 093	0	51 093	50 600	0	50 600
42104	60 000	0	60 000	30 730	0	30 730	730	0	730	30 000	0	30 000
42105	28 500	3 177	31 677	1 038	226	1 264	508	2 225	2 733	27 970	5 176	33 146
42106	12 947	2 680	15 627	0	196	196	0	75	75	12 947	2 559	15 506
42203	2 000	0	2 000	2 010	0	2 010	10	0	10	0	0	0
42205	22 250	0	22 250	0	0	0	0	0	0	22 250	0	22 250
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	202 076	155 443	357 519	503 683	265 518	769 201	551 480	289 485	840 965	249 873	179 410	429 283
42303	6 400	11 055	17 455	6 099	10 847	16 946	1 328	2 240	3 568	1 629	2 448	4 077
42304	18 352	20 638	38 990	4 943	1 674	6 617	3 959	1 321	5 280	17 368	20 285	37 653
42305	90 699	77 288	167 987	27 866	6 492	34 358	14 661	6 650	21 311	77 494	77 446	154 940
42306	579 268	354 095	933 363	63 276	30 658	93 934	17 931	28 969	46 900	533 923	352 406	886 329
42307	322 515	132 140	454 655	183 229	8 929	192 158	102 831	4 334	107 165	242 117	127 545	369 662
42309	2 038	1 322	3 360	64	86	150	47	40	87	2 021	1 276	3 297
42504	0	30 018	30 018	0	30 394	30 394	0	376	376	0	0	0
42601	1 632	12 771	14 403	32	733	765	18	391	409	1 618	12 429	14 047
42605	100	357	457	0	21	21	0	11	11	100	347	447
42606	2 356	42	2 398	0	3	3	0	1	1	2 356	40	2 396
42609	36	28	64	0	2	2	0	1	1	36	27	63
43801	64	0	64	6	0	6	3	0	3	61	0	61
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	19 406	0	19 406	9 448	0	9 448	22 320	0	22 320	32 278	0	32 278
45415	2 594	0	2 594	5	0	5	1 753	0	1 753	4 342	0	4 342
45515	18 211	0	18 211	459	0	459	194	0	194	17 946	0	17 946
45818	61 718	0	61 718	21	0	21	4 758	0	4 758	66 455	0	66 455
45918	782	0	782	5	0	5	6	0	6	783	0	783
47403	0	0	0	16 880 109	16 679 544	33 559 653	16 880 109	16 679 544	33 559 653	0	0	0
47405	0	0	0	154	2	156	154	2	156	0	0	0
47407	127	0	127	17 024 209	17 182 403	34 206 612	17 024 082	17 182 403	34 206 485	0	0	0
47411	37 519	10 569	48 088	7 140	1 114	8 254	8 442	2 721	11 163	38 821	12 176	50 997
47416	10 627	0	10 627	23 015	0	23 015	12 653	1	12 654	265	1	266
47422	52	0	52	1 190	31 307	32 497	1 190	31 307	32 497	52	0	52
47425	105 860	0	105 860	7 560	0	7 560	7 598	0	7 598	105 898	0	105 898
47426	5 310	332	5 642	1 889	270	2 159	1 704	93	1 797	5 125	155	5 280
50120	3 451	0	3 451	1 594	0	1 594	1 392	0	1 392	3 249	0	3 249
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	104	0	104	3 188	36 622	39 810	3 084	36 622	39 706	0	0	0
52304	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0
52305	6 647	111 700	118 347	0	41 917	41 917	3 236	2 675	5 911	9 883	72 458	82 341
52306	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
60206	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60301	974	0	974	7 257	0	7 257	7 035	0	7 035	752	0	752
60305	7	0	7	15 621	0	15 621	15 621	0	15 621	7	0	7
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	395	0	395	0	0	0	344	0	344	739	0	739
60311	37	0	37	228	0	228	1 104	0	1 104	913	0	913
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	866	0	866	150	0	150	313	0	313	1 029	0	1 029
60405	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60601	211 971	0	211 971	32	0	32	1 880	0	1 880	213 819	0	213 819
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0	5 081	0	5 081
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	1 384	109	1 493	217	19	236	187	17	204	1 354	107	1 461
61701	0	0	0	38 964	0	38 964	68 204	0	68 204	29 240	0	29 240
70601	545 386	0	545 386	5	0	5	134 461	0	134 461	679 842	0	679 842
70603	659 798	0	659 798	0	0	0	131 670	0	131 670	791 468	0	791 468
70615	0	0	0	0	0	0	49 584	0	49 584	49 584	0	49 584
70801	8 953	0	8 953	0	0	0	0	0	0	8 953	0	8 953
Итого по пассиву (баланс)	6 923 267	1 166 368	8 089 635	47 129 833	35 220 040	82 349 873	47 524 167	35 193 438	82 717 605	7 317 601	1 139 766	8 457 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	3 188	36 138	39 326	3 188	36 138	39 326	0	0	0
90901	1 861	0	1 861	19 882	0	19 882	21 216	0	21 216	527	0	527
90902	1 371 470	89 079	1 460 549	23 132	2 504	25 636	9 757	6 522	16 279	1 384 845	85 061	1 469 906
91202	11	0	11	46	0	46	41	0	41	16	0	16
91203	7	0	7	80	0	80	80	0	80	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91414	7 285 384	325 484	7 610 868	346 033	88 830	434 863	104 415	224 055	328 470	7 527 002	190 259	7 717 261
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 016	0	23 016	0	0	0	0	0	0	23 016	0	23 016
91604	6 365	2	6 367	7 591	16	7 607	5 670	6	5 676	8 286	12	8 298
91704	37 473	208	37 681	0	7	7	0	12	12	37 473	203	37 676
91802	145 550	2 460	148 010	0	74	74	0	141	141	145 550	2 393	147 943
99998	5 285 538	0	5 285 538	14 452 300	0	14 452 300	14 578 187	0	14 578 187	5 159 651	0	5 159 651
Итого по активу (баланс)	14 157 083	417 233	14 574 316	14 852 261	127 569	14 979 830	14 722 563	266 874	14 989 437	14 286 781	277 928	14 564 709
Пассив
91311	3 000	107 095	110 095	0	40 189	40 189	0	2 564	2 564	3 000	69 470	72 470
91312	3 853 875	0	3 853 875	82 622	0	82 622	161 340	10 420	171 760	3 932 593	10 420	3 943 013
91314	511 581	0	511 581	13 421 428	0	13 421 428	13 358 179	0	13 358 179	448 332	0	448 332
91315	194 605	96 243	290 848	2 224	6 962	9 186	4 778	2 718	7 496	197 159	91 999	289 158
91316	73 232	3 260	76 492	55 340	187	55 527	7 700	99	7 799	25 592	3 172	28 764
91317	412 906	7 711	420 617	855 649	111 972	967 621	791 516	112 368	903 884	348 773	8 107	356 880
91319	0	22 030	22 030	0	1 615	1 615	0	619	619	0	21 034	21 034
99999	9 288 778	0	9 288 778	409 766	0	409 766	526 046	0	526 046	9 405 058	0	9 405 058
Итого по пассиву (баланс)	14 337 977	236 339	14 574 316	14 827 029	160 925	14 987 954	14 849 559	128 788	14 978 347	14 360 507	204 202	14 564 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	998 910	19 764	1 018 674	16 595 252	787 984	17 383 236	16 590 759	770 677	17 361 436	1 003 403	37 071	1 040 474
99996	1 021 634	0	1 021 634	17 435 109	0	17 435 109	17 415 489	0	17 415 489	1 041 254	0	1 041 254
Итого по активу (баланс)	2 020 544	19 764	2 040 308	34 030 361	787 984	34 818 345	34 006 248	770 677	34 776 925	2 044 657	37 071	2 081 728
Пассив
96901	19 749	1 001 885	1 021 634	761 260	16 654 229	17 415 489	778 573	16 656 536	17 435 109	37 062	1 004 192	1 041 254
99997	1 018 674	0	1 018 674	17 361 436	0	17 361 436	17 383 236	0	17 383 236	1 040 474	0	1 040 474
Итого по пассиву (баланс)	1 038 423	1 001 885	2 040 308	18 122 696	16 654 229	34 776 925	18 161 809	16 656 536	34 818 345	1 077 536	1 004 192	2 081 728
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	391 100 476,0000	0	0	3 691 164 431,0000	0	0	2 387 947 271,0000	0	0	1 694 317 636,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 100 485,0000	0	0	3 691 164 432,0000	0	0	2 387 947 275,0000	0	0	1 694 317 642,0000
Пассив
98040	0	0	390 426 908,0000	0	0	8 600,0000	0	0	0,0000	0	0	390 418 308,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	1 297 665 867,0000	0	0	1 297 665 867,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	673 575,0000	0	0	1 090 272 826,0000	0	0	2 393 498 583,0000	0	0	1 303 899 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 100 485,0000	0	0	2 387 947 293,0000	0	0	3 691 164 450,0000	0	0	1 694 317 642,0000

Страница была полезной?