Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	226	0	226	99	0	99	57	0	57	268	0	268
20202	123 215	26 808	150 023	1 572 564	106 505	1 679 069	1 551 726	97 671	1 649 397	144 053	35 642	179 695
20208	11 100	17	11 117	38 900	33	38 933	41 231	33	41 264	8 769	17	8 786
20209	0	0	0	1 195 567	21 622	1 217 189	1 195 567	21 622	1 217 189	0	0	0
30102	136 559	0	136 559	11 273 350	0	11 273 350	11 175 113	0	11 175 113	234 796	0	234 796
30110	60 060	20 488	80 548	1 055 740	7 493	1 063 233	1 067 520	5 993	1 073 513	48 280	21 988	70 268
30114	0	58 127	58 127	0	2 702 996	2 702 996	0	2 712 172	2 712 172	0	48 951	48 951
30202	141 909	0	141 909	0	0	0	1 500	0	1 500	140 409	0	140 409
30204	44 250	0	44 250	0	0	0	837	0	837	43 413	0	43 413
30221	0	0	0	0	5 412	5 412	0	5 412	5 412	0	0	0
30233	2 217	2 039	4 256	28 473	286	28 759	29 512	259	29 771	1 178	2 066	3 244
30413	3 121	0	3 121	624 930	0	624 930	627 944	0	627 944	107	0	107
30424	39	0	39	16 401 133	0	16 401 133	16 400 841	0	16 400 841	331	0	331
30425	5 000	2 631	7 631	0	101	101	0	72	72	5 000	2 660	7 660
32002	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	430 000	0	430 000	120 000	0	120 000
32201	0	987	987	0	37	37	0	27	27	0	997	997
32202	1 092 054	0	1 092 054	10 620 601	0	10 620 601	11 712 655	0	11 712 655	0	0	0
32203	0	0	0	3 554 643	0	3 554 643	2 953 963	0	2 953 963	600 680	0	600 680
32309	0	96 594	96 594	0	3 230	3 230	0	2 335	2 335	0	97 489	97 489
45201	21 549	0	21 549	53 088	0	53 088	50 201	0	50 201	24 436	0	24 436
45203	98 587	0	98 587	382 630	0	382 630	385 553	0	385 553	95 664	0	95 664
45204	11 684	0	11 684	3 000	0	3 000	11 684	0	11 684	3 000	0	3 000
45205	43 060	0	43 060	27 101	0	27 101	3 300	0	3 300	66 861	0	66 861
45206	492 967	73 412	566 379	96 372	2 766	99 138	128 527	1 981	130 508	460 812	74 197	535 009
45207	820 207	140 179	960 386	40 227	4 955	45 182	82 511	7 377	89 888	777 923	137 757	915 680
45208	425 414	88 803	514 217	38 250	3 252	41 502	31 763	18 911	50 674	431 901	73 144	505 045
45401	4 030	0	4 030	17 922	0	17 922	17 840	0	17 840	4 112	0	4 112
45406	5 794	0	5 794	2 130	0	2 130	1 596	0	1 596	6 328	0	6 328
45407	135 734	0	135 734	500	0	500	2 674	0	2 674	133 560	0	133 560
45408	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45502	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45503	3	0	3	1	1	2	1	0	1	3	1	4
45504	468	15	483	103	1	104	237	0	237	334	16	350
45505	11 978	2 444	14 422	3 328	171	3 499	623	68	691	14 683	2 547	17 230
45506	247 928	24 830	272 758	30 040	2 623	32 663	13 859	704	14 563	264 109	26 749	290 858
45507	329 032	18	329 050	15 257	135	15 392	20 156	153	20 309	324 133	0	324 133
45811	12 101	0	12 101	0	0	0	0	0	0	12 101	0	12 101
45812	154 270	2 266	156 536	2 000	46	2 046	2 185	2 312	4 497	154 085	0	154 085
45814	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45815	23 291	0	23 291	465	0	465	204	0	204	23 552	0	23 552
45912	588	0	588	786	0	786	616	0	616	758	0	758
45914	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
45915	41	0	41	111	0	111	45	0	45	107	0	107
47404	0	693 843	693 843	9 054 076	11 767 972	20 822 048	9 054 076	11 696 854	20 750 930	0	764 961	764 961
47408	0	0	0	9 459 521	9 685 831	19 145 352	9 459 521	9 685 831	19 145 352	0	0	0
47417	0	0	0	0	6 640	6 640	0	6 640	6 640	0	0	0
47423	135 744	87 829	223 573	4 972	50 118	55 090	18 085	46 347	64 432	122 631	91 600	214 231
47427	7 429	446	7 875	34 844	3 003	37 847	34 277	3 054	37 331	7 996	395	8 391
50104	40 647	0	40 647	235	0	235	0	0	0	40 882	0	40 882
50121	40	0	40	113	0	113	153	0	153	0	0	0
50205	51 922	0	51 922	265 071	0	265 071	264 769	0	264 769	52 224	0	52 224
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	272	3 245	3 517	233	2 973	3 206	146	2 195	2 341	359	4 023	4 382
60202	78 447	0	78 447	0	0	0	0	0	0	78 447	0	78 447
60302	12 808	0	12 808	502	0	502	452	0	452	12 858	0	12 858
60306	4 301	0	4 301	4 378	0	4 378	4 247	0	4 247	4 432	0	4 432
60308	0	0	0	101	0	101	51	0	51	50	0	50
60310	743	0	743	1 531	0	1 531	1 543	0	1 543	731	0	731
60312	6 189	0	6 189	5 651	0	5 651	9 690	0	9 690	2 150	0	2 150
60314	17	0	17	51	0	51	51	0	51	17	0	17
60323	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60401	608 441	0	608 441	0	0	0	2 412	0	2 412	606 029	0	606 029
60701	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	78	0	78	0	0	0	61	0	61	17	0	17
61008	122	0	122	73	0	73	43	0	43	152	0	152
61009	326	0	326	84	0	84	84	0	84	326	0	326
61011	15 539	0	15 539	0	0	0	0	0	0	15 539	0	15 539
61209	0	0	0	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0
61210	0	0	0	264 769	0	264 769	264 769	0	264 769	0	0	0
61403	39 507	114	39 621	51	4	55	650	43	693	38 908	75	38 983
70606	854 973	0	854 973	125 750	0	125 750	1 644	0	1 644	979 079	0	979 079
70607	0	0	0	74	0	74	32	0	32	42	0	42
70608	698 532	0	698 532	77 465	0	77 465	0	0	0	775 997	0	775 997
70611	707	0	707	80	0	80	0	0	0	787	0	787
Итого по активу (баланс)	7 028 001	1 325 135	8 353 136	68 662 219	24 378 206	93 040 425	68 792 081	24 318 066	93 110 147	6 898 139	1 385 275	8 283 414
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	137 033	0	137 033	0	0	0	0	0	0	137 033	0	137 033
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
10801	208 641	0	208 641	0	0	0	0	0	0	208 641	0	208 641
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	12	0	12	229	4 421	4 650	217	4 421	4 638	0	0	0
30232	0	0	0	19 696	6 185	25 881	19 697	6 185	25 882	1	0	1
30236	0	41	41	0	1 079	1 079	0	1 038	1 038	0	0	0
30601	1 106	0	1 106	1 228	0	1 228	3 203	0	3 203	3 081	0	3 081
31503	0	0	0	518 892	0	518 892	518 892	0	518 892	0	0	0
40116	151	0	151	10 759	0	10 759	10 811	0	10 811	203	0	203
40302	3 143	0	3 143	0	0	0	1 095	0	1 095	4 238	0	4 238
40502	103 538	9 597	113 135	26 537	240	26 777	8 238	333	8 571	85 239	9 690	94 929
40503	1 890	832	2 722	14 067	23	14 090	12 809	73	12 882	632	882	1 514
40602	1 314	0	1 314	1 241	0	1 241	44	0	44	117	0	117
40701	67 854	0	67 854	90 641	0	90 641	114 460	0	114 460	91 673	0	91 673
40702	1 649 647	134 642	1 784 289	10 463 562	672 333	11 135 895	10 417 634	644 462	11 062 096	1 603 719	106 771	1 710 490
40703	175 464	1 129	176 593	104 554	1 378	105 932	87 401	564	87 965	158 311	315	158 626
40802	134 586	1 018	135 604	568 143	1 523	569 666	585 751	527	586 278	152 194	22	152 216
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	10 037	25 683	35 720	36 981	1 027	38 008	37 329	960	38 289	10 385	25 616	36 001
40817	86 514	19 548	106 062	250 684	37 204	287 888	247 150	35 218	282 368	82 980	17 562	100 542
40820	9 751	345	10 096	10 027	9 449	19 476	794	9 519	10 313	518	415	933
40821	18 099	0	18 099	53 759	0	53 759	52 703	0	52 703	17 043	0	17 043
40901	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	9 673	0	9 673	9 673	0	9 673	0	0	0
40912	0	0	0	0	533	533	0	533	533	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 077	0	20 077	3 077	0	3 077	3 000	0	3 000
42103	172 000	0	172 000	133 818	0	133 818	11 818	0	11 818	50 000	0	50 000
42104	2 800	0	2 800	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	2 800	0	2 800
42105	50 450	0	50 450	0	0	0	0	0	0	50 450	0	50 450
42106	12 127	0	12 127	0	0	0	0	0	0	12 127	0	12 127
42203	6 000	0	6 000	6 031	0	6 031	5 031	0	5 031	5 000	0	5 000
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42206	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
42301	218 698	94 063	312 761	306 164	126 043	432 207	330 299	197 665	527 964	242 833	165 685	408 518
42303	8 911	253	9 164	6 847	97	6 944	18 967	70	19 037	21 031	226	21 257
42304	7 007	6 510	13 517	1 542	661	2 203	2 002	6 662	8 664	7 467	12 511	19 978
42305	122 726	78 746	201 472	15 830	56 581	72 411	5 654	4 636	10 290	112 550	26 801	139 351
42306	575 761	332 574	908 335	71 695	17 586	89 281	29 472	21 628	51 100	533 538	336 616	870 154
42307	699 252	176 580	875 832	47 729	36 637	84 366	81 200	8 913	90 113	732 723	148 856	881 579
42309	2 129	1 458	3 587	70	49	119	87	66	153	2 146	1 475	3 621
42504	32 725	27 417	60 142	0	749	749	0	1 047	1 047	32 725	27 715	60 440
42601	1 616	68	1 684	150	223	373	117	12 032	12 149	1 583	11 877	13 460
42606	1 567	11 089	12 656	0	11 806	11 806	0	717	717	1 567	0	1 567
42609	36	26	62	0	1	1	0	1	1	36	26	62
43801	77	0	77	1	0	1	1	0	1	77	0	77
43901	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45215	57 249	0	57 249	21 549	0	21 549	26 897	0	26 897	62 597	0	62 597
45415	277	0	277	5	0	5	0	0	0	272	0	272
45515	22 327	0	22 327	1 618	0	1 618	2 135	0	2 135	22 844	0	22 844
45818	177 483	0	177 483	2 322	0	2 322	785	0	785	175 946	0	175 946
45918	419	0	419	2	0	2	94	0	94	511	0	511
47403	0	0	0	9 527 936	9 125 735	18 653 671	9 527 936	9 125 735	18 653 671	0	0	0
47407	0	0	0	9 612 359	9 533 247	19 145 606	9 612 359	9 533 247	19 145 606	0	0	0
47411	66 073	13 474	79 547	5 736	2 764	8 500	11 521	2 967	14 488	71 858	13 677	85 535
47416	35	0	35	1 247	1	1 248	1 343	1	1 344	131	0	131
47422	2 558	0	2 558	4 355	26 426	30 781	1 834	26 426	28 260	37	0	37
47425	115 659	0	115 659	20 350	0	20 350	21 002	0	21 002	116 311	0	116 311
47426	2 764	29	2 793	1 099	0	1 099	1 949	41	1 990	3 614	70	3 684
50120	0	0	0	32	0	32	74	0	74	42	0	42
50220	226	0	226	57	0	57	99	0	99	268	0	268
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	16 241	0	16 241	16 241	0	16 241	0	0	0	0	0	0
52304	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
52305	3 128	120 032	123 160	0	88 749	88 749	6 433	72 748	79 181	9 561	104 031	113 592
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	926	0	926	6 191	0	6 191	5 768	0	5 768	503	0	503
60305	7	0	7	14 323	0	14 323	14 323	0	14 323	7	0	7
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	385	0	385	1	0	1	346	0	346	730	0	730
60311	934	0	934	984	0	984	1 207	0	1 207	1 157	0	1 157
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	362	0	362	5	0	5	82	0	82	439	0	439
60405	127	0	127	1	0	1	0	0	0	126	0	126
60601	198 144	0	198 144	2 412	0	2 412	1 869	0	1 869	197 601	0	197 601
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	3 108	0	3 108	0	0	0	0	0	0	3 108	0	3 108
61301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 345	141	1 486	218	16	234	159	9	168	1 286	134	1 420
70601	770 839	0	770 839	318	0	318	119 991	0	119 991	890 512	0	890 512
70602	40	0	40	153	0	153	113	0	113	0	0	0
70603	755 643	0	755 643	0	0	0	80 794	0	80 794	836 437	0	836 437
Итого по пассиву (баланс)	7 297 837	1 055 299	8 353 136	32 082 260	19 762 766	51 845 026	32 056 860	19 718 444	51 775 304	7 272 437	1 010 977	8 283 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	16 241	85 730	101 971	16 241	85 730	101 971	0	0	0
90901	1 739	0	1 739	5 964	0	5 964	5 939	0	5 939	1 764	0	1 764
90902	1 087 223	2 459	1 089 682	16 632	94	16 726	8 217	67	8 284	1 095 638	2 486	1 098 124
90907	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91202	6	0	6	15	0	15	10	0	10	11	0	11
91203	7	0	7	21	0	21	16	0	16	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	9 140 899	617 547	9 758 446	182 832	22 922	205 754	402 202	16 434	418 636	8 921 529	624 035	9 545 564
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	22 579	0	22 579	0	0	0	0	0	0	22 579	0	22 579
91604	49 305	291	49 596	8 973	365	9 338	6 326	558	6 884	51 952	98	52 050
91704	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
91802	20 377	0	20 377	0	0	0	0	0	0	20 377	0	20 377
99998	6 878 735	0	6 878 735	15 603 291	0	15 603 291	16 201 407	0	16 201 407	6 280 619	0	6 280 619
Итого по активу (баланс)	17 257 634	620 297	17 877 931	15 833 969	109 111	15 943 080	16 690 359	102 789	16 793 148	16 401 244	626 619	17 027 863
Пассив
91311	3 000	115 115	118 115	0	85 274	85 274	0	69 901	69 901	3 000	99 742	102 742
91312	4 510 745	47 446	4 558 191	158 316	2 590	160 906	49 076	69 050	118 126	4 401 505	113 906	4 515 411
91314	1 138 046	0	1 138 046	14 997 781	0	14 997 781	14 486 053	0	14 486 053	626 318	0	626 318
91315	259 164	99 313	358 477	3 289	78 461	81 750	14 960	81 431	96 391	270 835	102 283	373 118
91316	12 572	3 701	16 273	32 000	161	32 161	32 000	139	32 139	12 572	3 679	16 251
91317	679 467	5 636	685 103	844 394	3 767	848 161	784 589	18 801	803 390	619 662	20 670	640 332
91319	4 530	0	4 530	4 913	2 035	6 948	4 913	3 952	8 865	4 530	1 917	6 447
99999	10 999 196	0	10 999 196	596 234	0	596 234	344 282	0	344 282	10 747 244	0	10 747 244
Итого по пассиву (баланс)	17 606 720	271 211	17 877 931	16 636 927	172 288	16 809 215	15 715 873	243 274	15 959 147	16 685 666	342 197	17 027 863
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	235 795	15 293	251 088	9 201 451	595 289	9 796 740	9 101 210	590 416	9 691 626	336 036	20 166	356 202
93201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93801	0	0	0	10 985	0	10 985	10 983	0	10 983	2	0	2
Итого по активу (баланс)	235 795	15 293	251 088	9 212 437	595 289	9 807 726	9 112 194	590 416	9 702 610	336 038	20 166	356 204
Пассив
96001	8 794	241 819	250 613	517 560	9 184 285	9 701 845	528 934	9 278 490	9 807 424	20 168	336 024	356 192
96801	475	0	475	24 727	0	24 727	24 264	0	24 264	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	9 269	241 819	251 088	542 287	9 184 285	9 726 572	553 198	9 278 490	9 831 688	20 180	336 024	356 204
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	551 909 512,0000	0	0	4 105 391,0000	0	0	9 506 693,0000	0	0	546 508 210,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	551 909 518,0000	0	0	4 105 393,0000	0	0	9 506 696,0000	0	0	546 508 215,0000
Пассив
98040	0	0	550 631 085,0000	0	0	4 947 908,0000	0	0	0,0000	0	0	545 683 177,0000
98050	0	0	720 001,0000	0	0	4 365 551,0000	0	0	3 645 551,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	473 573,0000	0	0	2 051 057,0000	0	0	2 271 057,0000	0	0	693 573,0000
98080	0	0	84 859,0000	0	0	0,0000	0	0	46 605,0000	0	0	131 464,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	551 909 518,0000	0	0	11 364 516,0000	0	0	5 963 213,0000	0	0	546 508 215,0000

Страница была полезной?