Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 683	0	13 683	1 088	0	1 088	6 166	0	6 166	8 605	0	8 605
20202	160 695	25 979	186 674	1 424 936	45 805	1 470 741	1 420 054	41 472	1 461 526	165 577	30 312	195 889
20208	13 397	16	13 413	31 100	45	31 145	36 724	46	36 770	7 773	15	7 788
20209	0	0	0	1 204 817	11 242	1 216 059	1 204 817	11 242	1 216 059	0	0	0
30102	159 832	0	159 832	8 338 509	0	8 338 509	8 269 248	0	8 269 248	229 093	0	229 093
30110	111 316	20 167	131 483	1 753 577	3 815	1 757 392	1 782 811	5 018	1 787 829	82 082	18 964	101 046
30114	0	24 162	24 162	0	1 597 253	1 597 253	0	1 531 248	1 531 248	0	90 167	90 167
30202	135 008	0	135 008	0	0	0	2 276	0	2 276	132 732	0	132 732
30204	41 869	0	41 869	621	0	621	0	0	0	42 490	0	42 490
30221	0	0	0	0	3 334	3 334	0	3 334	3 334	0	0	0
30233	5 351	0	5 351	25 188	2 074	27 262	28 588	134	28 722	1 951	1 940	3 891
30413	0	0	0	1 128 407	0	1 128 407	1 124 213	0	1 124 213	4 194	0	4 194
30424	0	0	0	1 930 252	0	1 930 252	1 910 295	0	1 910 295	19 957	0	19 957
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
31901	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32201	0	3 366	3 366	0	11	11	0	2 476	2 476	0	901	901
32308	0	20 030	20 030	0	516	516	0	20 546	20 546	0	0	0
32309	0	68 703	68 703	0	22 986	22 986	0	1 952	1 952	0	89 737	89 737
45201	3 067	0	3 067	30 808	0	30 808	14 791	0	14 791	19 084	0	19 084
45203	62 085	0	62 085	286 670	0	286 670	269 663	0	269 663	79 092	0	79 092
45204	24 310	0	24 310	96 180	0	96 180	85 390	0	85 390	35 100	0	35 100
45205	151 134	0	151 134	20 956	0	20 956	11 143	0	11 143	160 947	0	160 947
45206	373 104	7 542	380 646	39 448	249	39 697	70 193	2 726	72 919	342 359	5 065	347 424
45207	982 090	97 623	1 079 713	65 476	24 436	89 912	87 059	3 228	90 287	960 507	118 831	1 079 338
45208	258 509	82 006	340 515	55 068	1 010	56 078	31 696	1 942	33 638	281 881	81 074	362 955
45401	17 079	0	17 079	23 653	0	23 653	35 000	0	35 000	5 732	0	5 732
45405	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	5 300	0	5 300	7 500	0	7 500	0	0	0	12 800	0	12 800
45407	118 772	0	118 772	13 000	0	13 000	873	0	873	130 899	0	130 899
45408	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45503	1	0	1	0	2	2	1	0	1	0	2	2
45504	25	9	34	233	0	233	122	0	122	136	9	145
45505	20 765	153	20 918	21	2	23	575	4	579	20 211	151	20 362
45506	181 955	6 851	188 806	14 747	264	15 011	12 666	483	13 149	184 036	6 632	190 668
45507	352 607	0	352 607	28	0	28	3 875	0	3 875	348 760	0	348 760
45811	12 101	0	12 101	0	0	0	0	0	0	12 101	0	12 101
45812	143 157	2 093	145 250	472	2 558	3 030	6 298	50	6 348	137 331	4 601	141 932
45815	23 087	0	23 087	2 237	0	2 237	373	0	373	24 951	0	24 951
45912	24	0	24	467	0	467	202	0	202	289	0	289
45914	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45915	0	0	0	126	53	179	30	0	30	96	53	149
47404	131 186	375 487	506 673	7 423 310	9 286 874	16 710 184	7 554 496	8 558 622	16 113 118	0	1 103 739	1 103 739
47408	0	0	0	7 956 923	8 372 014	16 328 937	7 956 923	8 372 014	16 328 937	0	0	0
47417	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
47423	102 963	82 979	185 942	2 600	22 091	24 691	2 176	24 790	26 966	103 387	80 280	183 667
47427	4 976	151	5 127	35 284	2 280	37 564	32 319	2 097	34 416	7 941	334	8 275
50106	0	0	0	296 295	0	296 295	0	0	0	296 295	0	296 295
50107	0	0	0	495 331	0	495 331	296 295	0	296 295	199 036	0	199 036
50108	0	0	0	199 036	0	199 036	199 036	0	199 036	0	0	0
50121	0	0	0	253	0	253	163	0	163	90	0	90
50205	512 177	0	512 177	2 465	0	2 465	310 350	0	310 350	204 292	0	204 292
50207	0	0	0	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0
50208	0	0	0	144 476	0	144 476	144 476	0	144 476	0	0	0
50210	0	87 676	87 676	0	1 545	1 545	0	2 082	2 082	0	87 139	87 139
50221	0	0	0	323	0	323	171	0	171	152	0	152
50706	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	723	3 691	4 414	0	44	44	86	276	362	637	3 459	4 096
60202	97 897	0	97 897	0	0	0	0	0	0	97 897	0	97 897
60302	14 401	0	14 401	176	0	176	91	0	91	14 486	0	14 486
60306	78	0	78	4 805	0	4 805	143	0	143	4 740	0	4 740
60308	0	0	0	271	0	271	196	0	196	75	0	75
60310	1 994	0	1 994	476	0	476	493	0	493	1 977	0	1 977
60312	13 722	0	13 722	5 693	0	5 693	5 207	0	5 207	14 208	0	14 208
60314	0	0	0	51	6	57	51	6	57	0	0	0
60323	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60401	596 944	0	596 944	6 289	0	6 289	0	0	0	603 233	0	603 233
60701	9 935	0	9 935	0	0	0	0	0	0	9 935	0	9 935
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61008	248	0	248	408	0	408	249	0	249	407	0	407
61009	326	0	326	3	0	3	3	0	3	326	0	326
61011	16 846	0	16 846	0	0	0	691	0	691	16 155	0	16 155
61209	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
61210	0	0	0	310 351	0	310 351	310 351	0	310 351	0	0	0
61403	29 590	0	29 590	872	58	930	1 002	33	1 035	29 460	25	29 485
70606	1 868 572	0	1 868 572	69 017	0	69 017	1 868 599	0	1 868 599	68 990	0	68 990
70607	0	0	0	2 079	0	2 079	1 893	0	1 893	186	0	186
70608	1 677 552	0	1 677 552	56 970	0	56 970	1 677 552	0	1 677 552	56 970	0	56 970
70611	5 301	0	5 301	370	0	370	5 301	0	5 301	370	0	370
70706	0	0	0	1 871 425	0	1 871 425	743	0	743	1 870 682	0	1 870 682
70708	0	0	0	1 677 552	0	1 677 552	0	0	0	1 677 552	0	1 677 552
70711	0	0	0	5 301	0	5 301	0	0	0	5 301	0	5 301
Итого по активу (баланс)	9 618 339	908 684	10 527 023	37 267 707	19 403 316	56 671 023	38 137 915	18 586 168	56 724 083	8 748 131	1 725 832	10 473 963
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	132 489	0	132 489	1 745	0	1 745	6 289	0	6 289	137 033	0	137 033
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10603	0	0	0	112	0	112	264	0	264	152	0	152
10701	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10801	208 491	0	208 491	0	0	0	0	0	0	208 491	0	208 491
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	1	390	391	261	9 198	9 459	263	8 808	9 071	3	0	3
30223	0	0	0	10 796	0	10 796	10 982	0	10 982	186	0	186
30232	4 355	0	4 355	19 983	5 268	25 251	15 628	5 268	20 896	0	0	0
30236	0	0	0	0	4 793	4 793	0	4 823	4 823	0	30	30
30601	919	0	919	0	0	0	307	0	307	1 226	0	1 226
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40116	0	0	0	5 637	0	5 637	6 307	0	6 307	670	0	670
40302	3 419	0	3 419	1 083	0	1 083	271	0	271	2 607	0	2 607
40502	15 991	7 235	23 226	9 545	5 140	14 685	27 073	707	27 780	33 519	2 802	36 321
40503	5 444	4 137	9 581	5 010	409	5 419	2 760	718	3 478	3 194	4 446	7 640
40602	1 901	0	1 901	838	0	838	190	0	190	1 253	0	1 253
40701	29 150	0	29 150	45 307	0	45 307	75 178	0	75 178	59 021	0	59 021
40702	2 303 999	108 285	2 412 284	8 701 077	661 776	9 362 853	8 382 422	691 899	9 074 321	1 985 344	138 408	2 123 752
40703	154 652	3 510	158 162	54 088	403	54 491	40 799	44	40 843	141 363	3 151	144 514
40802	115 693	2 093	117 786	396 026	1 704	397 730	405 867	37	405 904	125 534	426	125 960
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	13 731	20 850	34 581	21 192	6 529	27 721	17 434	6 296	23 730	9 973	20 617	30 590
40817	108 804	29 490	138 294	119 770	14 727	134 497	140 236	13 038	153 274	129 270	27 801	157 071
40820	463	185	648	356	252	608	485	471	956	592	404	996
40821	5 760	0	5 760	36 840	0	36 840	43 234	0	43 234	12 154	0	12 154
40901	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	12 025	0	12 025	12 026	0	12 026	1	0	1
40912	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
40913	0	0	0	0	301	301	0	301	301	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42102	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42103	29 320	0	29 320	27 334	0	27 334	140 014	0	140 014	142 000	0	142 000
42104	4 745	7 593	12 338	0	7 788	7 788	32 000	8 963	40 963	36 745	8 768	45 513
42105	29 950	0	29 950	2 000	0	2 000	0	0	0	27 950	0	27 950
42106	42 127	0	42 127	0	0	0	0	0	0	42 127	0	42 127
42203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42206	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42301	185 626	78 391	264 017	263 635	81 319	344 954	279 667	71 815	351 482	201 658	68 887	270 545
42303	5 268	5 596	10 864	4 627	133	4 760	646	69	715	1 287	5 532	6 819
42304	17 040	11 667	28 707	4 307	627	4 934	10 273	585	10 858	23 006	11 625	34 631
42305	73 329	33 329	106 658	26 607	2 358	28 965	24 411	4 283	28 694	71 133	35 254	106 387
42306	534 855	351 810	886 665	163 335	69 167	232 502	163 923	70 097	234 020	535 443	352 740	888 183
42307	740 028	162 212	902 240	362 225	4 197	366 422	305 586	3 914	309 500	683 389	161 929	845 318
42309	2 088	1 387	3 475	40	51	91	51	28	79	2 099	1 364	3 463
42504	34 650	25 076	59 726	2 700	594	3 294	2 779	309	3 088	34 729	24 791	59 520
42601	2 349	132	2 481	570	2 595	3 165	384	2 594	2 978	2 163	131	2 294
42603	0	2 579	2 579	0	2 620	2 620	0	2 598	2 598	0	2 557	2 557
42606	1 459	10 240	11 699	0	242	242	0	126	126	1 459	10 124	11 583
42609	29	23	52	0	0	0	0	0	0	29	23	52
43801	75	0	75	6	0	6	5	0	5	74	0	74
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	23 448	0	23 448	6 311	0	6 311	10 886	0	10 886	28 023	0	28 023
45415	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45515	7 189	0	7 189	3	0	3	941	0	941	8 127	0	8 127
45818	159 479	0	159 479	66	0	66	4 638	0	4 638	164 051	0	164 051
47403	0	0	0	9 050 974	7 197 019	16 247 993	9 050 977	7 197 019	16 247 996	3	0	3
47405	0	0	0	328	328	656	467	328	795	139	0	139
47407	0	0	0	8 769 282	7 553 619	16 322 901	8 769 282	7 553 619	16 322 901	0	0	0
47411	47 209	19 233	66 442	14 430	3 315	17 745	10 754	2 924	13 678	43 533	18 842	62 375
47416	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	5	0	5	5	0	5
47422	518	0	518	7 622	27 982	35 604	8 064	27 982	36 046	960	0	960
47425	109 985	0	109 985	8 218	0	8 218	12 328	0	12 328	114 095	0	114 095
47426	3 573	402	3 975	709	415	1 124	1 485	98	1 583	4 349	85	4 434
50120	0	0	0	678	0	678	954	0	954	276	0	276
50220	13 683	0	13 683	7 071	0	7 071	1 993	0	1 993	8 605	0	8 605
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	0	0	0	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085
52304	12 432	0	12 432	9 344	0	9 344	0	0	0	3 088	0	3 088
52305	16 662	110 845	127 507	0	2 625	2 625	0	1 366	1 366	16 662	109 586	126 248
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	3 822	0	3 822	1 537	0	1 537	1 768	0	1 768	4 053	0	4 053
60305	7	0	7	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	7	0	7
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	882	0	882	882	0	882	418	0	418	418	0	418
60311	496	0	496	1 363	0	1 363	910	0	910	43	0	43
60322	1	0	1	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	1	0	1
60324	480	0	480	22	0	22	36	0	36	494	0	494
60405	128	0	128	1	0	1	2	0	2	129	0	129
60601	187 395	0	187 395	95	0	95	3 257	0	3 257	190 557	0	190 557
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	1 685	0	1 685	69	0	69	1 615	0	1 615	3 231	0	3 231
61301	61	0	61	61	0	61	15	0	15	15	0	15
61304	1 334	161	1 495	219	17	236	239	9	248	1 354	153	1 507
70601	1 925 433	0	1 925 433	1 925 607	0	1 925 607	79 610	0	79 610	79 436	0	79 436
70602	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
70603	1 634 862	0	1 634 862	1 634 862	0	1 634 862	51 556	0	51 556	51 556	0	51 556
70701	0	0	0	4	0	4	1 927 483	0	1 927 483	1 927 479	0	1 927 479
70703	0	0	0	0	0	0	1 634 862	0	1 634 862	1 634 862	0	1 634 862
Итого по пассиву (баланс)	9 530 168	996 855	10 527 023	31 821 139	15 667 865	47 489 004	31 754 454	15 681 490	47 435 944	9 463 483	1 010 480	10 473 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259	0	0	0
90901	721	0	721	15 467	0	15 467	15 523	0	15 523	665	0	665
90902	1 185 416	2 270	1 187 686	6 827	29	6 856	80 861	54	80 915	1 111 382	2 245	1 113 627
90907	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
91202	5	0	5	18	0	18	18	0	18	5	0	5
91203	20	0	20	36	0	36	30	0	30	26	0	26
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 138 008	569 335	9 707 343	509 441	300 423	809 864	715 384	16 939	732 323	8 932 065	852 819	9 784 884
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	22 192	0	22 192	386	0	386	0	0	0	22 578	0	22 578
91604	40 555	320	40 875	7 725	281	8 006	7 018	306	7 324	41 262	295	41 557
91704	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
91802	20 377	0	20 377	0	0	0	0	0	0	20 377	0	20 377
99998	5 195 947	0	5 195 947	862 853	0	862 853	862 853	0	862 853	5 195 947	0	5 195 947
Итого по активу (баланс)	15 614 504	571 925	16 186 429	1 407 012	300 733	1 707 745	1 690 446	17 299	1 707 745	15 331 070	855 359	16 186 429
Пассив
91311	3 000	106 304	109 304	0	2 517	2 517	0	1 310	1 310	3 000	105 097	108 097
91312	3 884 754	53 826	3 938 580	74 806	1 388	76 194	112 499	1 769	114 268	3 922 447	54 207	3 976 654
91315	232 213	89 106	321 319	34 778	2 297	37 075	34 866	2 929	37 795	232 301	89 738	322 039
91316	32 409	9 704	42 113	54 183	22 291	76 474	90 000	22 180	112 180	68 226	9 593	77 819
91317	772 434	12 197	784 631	665 093	2 820	667 913	496 413	365	496 778	603 754	9 742	613 496
91319	0	0	0	1 690	990	2 680	9 795	90 727	100 522	8 105	89 737	97 842
99999	10 990 482	0	10 990 482	844 892	0	844 892	844 892	0	844 892	10 990 482	0	10 990 482
Итого по пассиву (баланс)	15 915 292	271 137	16 186 429	1 675 442	32 303	1 707 745	1 588 465	119 280	1 707 745	15 828 315	358 114	16 186 429
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	110 830	110 830	7 930 478	423 657	8 354 135	7 238 706	523 197	7 761 903	691 772	11 290	703 062
93305	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
93801	2 473	0	2 473	25 321	0	25 321	27 794	0	27 794	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 373	110 830	119 203	7 955 799	423 657	8 379 456	7 266 500	523 197	7 789 697	697 672	11 290	708 962
Пассив
96001	111 418	0	111 418	523 012	7 248 359	7 771 371	422 879	7 939 657	8 362 536	11 285	691 298	702 583
96505	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
96801	1 885	0	1 885	6 852	0	6 852	5 446	0	5 446	479	0	479
Итого по пассиву (баланс)	119 203	0	119 203	529 864	7 248 359	7 778 223	428 325	7 939 657	8 367 982	17 664	691 298	708 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	555 883 032,0000	0	0	483 000,0000	0	0	299 900,0000	0	0	556 066 132,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	555 883 043,0000	0	0	483 000,0000	0	0	299 901,0000	0	0	556 066 142,0000
Пассив
98040	0	0	555 301 911,0000	0	0	5 400,0000	0	0	0,0000	0	0	555 296 511,0000
98050	0	0	332 695,0000	0	0	490 500,0000	0	0	643 000,0000	0	0	485 195,0000
98070	0	0	163 578,0000	0	0	160 001,0000	0	0	196 000,0000	0	0	199 577,0000
98080	0	0	84 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	555 883 043,0000	0	0	655 901,0000	0	0	839 000,0000	0	0	556 066 142,0000

Страница была полезной?