Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 712	174 428	235 140	726 093	572 243	1 298 336	657 964	675 345	1 333 309	128 841	71 326	200 167
20208	1 300	0	1 300	1 168	0	1 168	977	0	977	1 491	0	1 491
20209	0	0	0	328 097	4 760	332 857	323 597	4 760	328 357	4 500	0	4 500
20302	0	0	0	0	116 667	116 667	0	67 704	67 704	0	48 963	48 963
20303	0	15 064	15 064	0	10 593	10 593	0	14 695	14 695	0	10 962	10 962
30102	98 835	0	98 835	6 588 896	0	6 588 896	6 635 193	0	6 635 193	52 538	0	52 538
30110	17 115	6 122	23 237	22 542	48 945	71 487	28 025	43 915	71 940	11 632	11 152	22 784
30114	0	5 722	5 722	0	376 999	376 999	0	343 576	343 576	0	39 145	39 145
30202	10 435	0	10 435	1 946	0	1 946	0	0	0	12 381	0	12 381
30204	2 039	0	2 039	0	0	0	82	0	82	1 957	0	1 957
30215	1 050	17 367	18 417	0	244	244	0	1 087	1 087	1 050	16 524	17 574
30221	0	0	0	1 816 851	83 122	1 899 973	1 816 851	68 482	1 885 333	0	14 640	14 640
30233	167	102	269	24 700	10 817	35 517	24 794	10 747	35 541	73	172	245
30413	0	0	0	560 200	168 060	728 260	560 192	168 060	728 252	8	0	8
30424	3 481	0	3 481	496 328	0	496 328	496 501	0	496 501	3 308	0	3 308
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	7	0	7	99 551	0	99 551	99 534	0	99 534	24	0	24
31902	0	0	0	1 293 000	0	1 293 000	1 103 000	0	1 103 000	190 000	0	190 000
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	21	0	21	3 268	0	3 268
44607	42 868	0	42 868	0	0	0	0	0	0	42 868	0	42 868
44616	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
45106	851	0	851	0	0	0	77	0	77	774	0	774
45107	203 250	0	203 250	0	0	0	6 952	0	6 952	196 298	0	196 298
45108	152 109	0	152 109	0	0	0	3 790	0	3 790	148 319	0	148 319
45116	0	0	0	18 021	0	18 021	449	0	449	17 572	0	17 572
45201	4 553	0	4 553	24 958	0	24 958	14 524	0	14 524	14 987	0	14 987
45204	142 478	0	142 478	67 621	0	67 621	78 615	0	78 615	131 484	0	131 484
45205	379 809	0	379 809	7 211	0	7 211	11 773	0	11 773	375 247	0	375 247
45206	690 074	0	690 074	67 071	0	67 071	89 344	0	89 344	667 801	0	667 801
45207	599 326	0	599 326	65 833	0	65 833	5 915	0	5 915	659 244	0	659 244
45208	244 964	173 676	418 640	0	2 437	2 437	16 280	10 866	27 146	228 684	165 247	393 931
45216	0	0	0	152 424	0	152 424	94 669	0	94 669	57 755	0	57 755
45407	37 750	0	37 750	0	0	0	0	0	0	37 750	0	37 750
45408	58 570	0	58 570	0	0	0	0	0	0	58 570	0	58 570
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45416	0	0	0	9 600	0	9 600	0	0	0	9 600	0	9 600
45506	19 553	0	19 553	0	0	0	871	0	871	18 682	0	18 682
45507	46 466	0	46 466	0	0	0	801	0	801	45 665	0	45 665
45523	0	0	0	519	0	519	380	0	380	139	0	139
45812	77 013	0	77 013	16 282	0	16 282	3 898	0	3 898	89 397	0	89 397
45813	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45814	0	0	0	21	0	21	6	0	6	15	0	15
45815	17 472	0	17 472	40	0	40	0	0	0	17 512	0	17 512
45820	0	0	0	3 189	0	3 189	9	0	9	3 180	0	3 180
45912	0	0	0	7 050	0	7 050	134	0	134	6 916	0	6 916
45915	0	0	0	2 451	0	2 451	0	0	0	2 451	0	2 451
45920	0	0	0	281	0	281	0	0	0	281	0	281
47105	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47106	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	0	0	0	0	538 858	538 858	0	527 846	527 846	0	11 012	11 012
47408	0	0	0	4 811 436	4 841 203	9 652 639	4 811 436	4 841 203	9 652 639	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47421	1 286	0	1 286	9 096	0	9 096	10 056	0	10 056	326	0	326
47423	2 097	0	2 097	1 982	195 014	196 996	2 863	195 014	197 877	1 216	0	1 216
47427	3 772	0	3 772	31 919	1 356	33 275	29 265	1 356	30 621	6 426	0	6 426
47443	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
47450	0	0	0	2 008	0	2 008	1 943	0	1 943	65	0	65
47451	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
47465	0	0	0	8 885	0	8 885	1 851	0	1 851	7 034	0	7 034
47502	0	0	0	18 591	0	18 591	10 576	0	10 576	8 015	0	8 015
47701	4 146	0	4 146	1 435	0	1 435	668	0	668	4 913	0	4 913
50104	142 890	0	142 890	312 391	0	312 391	358 925	0	358 925	96 356	0	96 356
50106	103 227	0	103 227	1 169	0	1 169	52 373	0	52 373	52 023	0	52 023
50107	92 764	0	92 764	205 571	0	205 571	205 013	0	205 013	93 322	0	93 322
50110	0	267 905	267 905	0	6 261	6 261	0	184 298	184 298	0	89 868	89 868
50118	0	0	0	515 534	0	515 534	515 534	0	515 534	0	0	0
50121	156	0	156	3 762	0	3 762	3 191	0	3 191	727	0	727
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
60302	2 930	0	2 930	0	0	0	6	0	6	2 924	0	2 924
60306	50	0	50	9	0	9	0	0	0	59	0	59
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	4 377	0	4 377	1 031	0	1 031	4 400	0	4 400	1 008	0	1 008
60312	1 295	0	1 295	3 826	0	3 826	3 380	0	3 380	1 741	0	1 741
60314	2 278	0	2 278	2 704	13	2 717	2 540	13	2 553	2 442	0	2 442
60315	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60323	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60336	104	0	104	116	0	116	116	0	116	104	0	104
60401	36 059	0	36 059	0	0	0	0	0	0	36 059	0	36 059
60415	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
60901	19 237	0	19 237	0	0	0	0	0	0	19 237	0	19 237
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	623	0	623	86	0	86	49	0	49	660	0	660
61009	227	0	227	170	0	170	7	0	7	390	0	390
61210	0	0	0	268 347	0	268 347	268 347	0	268 347	0	0	0
61211	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
61213	0	0	0	112 253	0	112 253	112 253	0	112 253	0	0	0
61403	856	0	856	0	0	0	856	0	856	0	0	0
61702	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
61703	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70606	2 202 619	0	2 202 619	433 371	0	433 371	2 202 635	0	2 202 635	433 355	0	433 355
70607	12 243	0	12 243	370	0	370	12 613	0	12 613	0	0	0
70608	616 874	0	616 874	41 538	0	41 538	616 874	0	616 874	41 538	0	41 538
70609	13 012	0	13 012	3 959	0	3 959	13 012	0	13 012	3 959	0	3 959
70611	6 702	0	6 702	113	0	113	6 702	0	6 702	113	0	113
70614	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
70616	3 486	0	3 486	0	0	0	3 486	0	3 486	0	0	0
70706	0	0	0	2 206 953	0	2 206 953	0	0	0	2 206 953	0	2 206 953
70707	0	0	0	12 244	0	12 244	0	0	0	12 244	0	12 244
70708	0	0	0	616 873	0	616 873	0	0	0	616 873	0	616 873
70709	0	0	0	13 012	0	13 012	0	0	0	13 012	0	13 012
70711	0	0	0	6 702	0	6 702	0	0	0	6 702	0	6 702
70714	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
70716	0	0	0	3 486	0	3 486	0	0	0	3 486	0	3 486
Итого по активу (баланс)	6 216 758	660 386	6 877 144	22 255 953	6 977 592	29 233 545	21 528 967	7 158 967	28 687 934	6 943 744	479 011	7 422 755
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
10801	250 520	0	250 520	73 184	0	73 184	12 124	0	12 124	189 460	0	189 460
30109	0	0	0	2 228 287	0	2 228 287	2 228 287	0	2 228 287	0	0	0
30116	0	0	0	0	142 315	142 315	0	142 315	142 315	0	0	0
30220	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074
30232	18	383	401	39 340	49 382	88 722	39 386	48 999	88 385	64	0	64
30607	2	0	2	129	0	129	134	0	134	7	0	7
32901	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
405	57	0	57	6 204	0	6 204	11 920	0	11 920	5 773	0	5 773
407	187 253	9 582	196 835	1 329 303	27 232	1 356 535	1 330 235	18 714	1 348 949	188 185	1 064	189 249
408.1	7 675	0	7 675	42 293	0	42 293	44 681	0	44 681	10 063	0	10 063
40817	28 623	5 487	34 110	92 013	4 589	96 602	93 284	5 421	98 705	29 894	6 319	36 213
40820	1 152	289	1 441	514	19	533	145	5	150	783	275	1 058
40821	13	0	13	50	0	50	45	0	45	8	0	8
40905	28	0	28	3 768	2 114	5 882	3 767	2 114	5 881	27	0	27
40909	0	0	0	5 600	5 925	11 525	5 600	5 925	11 525	0	0	0
40910	0	0	0	2 197	2 024	4 221	2 197	2 024	4 221	0	0	0
40911	450	0	450	27 801	0	27 801	27 700	0	27 700	349	0	349
40912	0	0	0	4 362	21 657	26 019	4 362	21 657	26 019	0	0	0
40913	0	0	0	5 734	21 071	26 805	5 734	21 071	26 805	0	0	0
42002	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
42101	271 787	0	271 787	3 081 773	0	3 081 773	3 015 606	0	3 015 606	205 620	0	205 620
42102	337 536	0	337 536	760 136	0	760 136	619 400	0	619 400	196 800	0	196 800
42103	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42105	9 153	0	9 153	9 153	0	9 153	0	0	0	0	0	0
42106	50 964	0	50 964	0	0	0	0	0	0	50 964	0	50 964
42107	80 000	173 676	253 676	0	10 867	10 867	0	2 437	2 437	80 000	165 246	245 246
42203	2 550	0	2 550	4 650	0	4 650	2 100	0	2 100	0	0	0
42301	7 032	1 837	8 869	425	123	548	425	31	456	7 032	1 745	8 777
42304	62 433	318	62 751	17 814	103	17 917	5 445	202	5 647	50 064	417	50 481
42305	68 252	1 083	69 335	10 249	68	10 317	7 460	94	7 554	65 463	1 109	66 572
42306	869 599	84 846	954 445	29 902	7 180	37 082	43 182	2 419	45 601	882 879	80 085	962 964
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	1 089	1 091	0	72	72	0	19	19	2	1 036	1 038
42606	3 899	273	4 172	0	17	17	32	4	36	3 931	260	4 191
44615	2 144	0	2 144	0	0	0	0	0	0	2 144	0	2 144
45115	36 197	0	36 197	2 705	0	2 705	0	0	0	33 492	0	33 492
45117	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
45215	232 671	0	232 671	26 355	0	26 355	93 219	0	93 219	299 535	0	299 535
45217	0	0	0	93 384	0	93 384	195 067	0	195 067	101 683	0	101 683
45415	13 165	0	13 165	0	0	0	0	0	0	13 165	0	13 165
45417	0	0	0	0	0	0	985	0	985	985	0	985
45515	4 864	0	4 864	411	0	411	3 054	0	3 054	7 507	0	7 507
45524	0	0	0	381	0	381	21 232	0	21 232	20 851	0	20 851
45818	94 416	0	94 416	3 875	0	3 875	16 328	0	16 328	106 869	0	106 869
45821	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
45918	0	0	0	133	0	133	9 453	0	9 453	9 320	0	9 320
45921	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47108	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
47405	0	0	0	15 623	1 539	17 162	15 623	1 539	17 162	0	0	0
47407	0	0	0	5 004 886	4 630 672	9 635 558	5 004 886	4 630 672	9 635 558	0	0	0
47411	6 421	236	6 657	12 410	453	12 863	6 180	217	6 397	191	0	191
47416	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
47422	3 536	0	3 536	14 524	353	14 877	17 380	353	17 733	6 392	0	6 392
47424	718	0	718	22 283	0	22 283	22 012	0	22 012	447	0	447
47425	228 475	0	228 475	131 512	0	131 512	32 012	0	32 012	128 975	0	128 975
47426	31 322	27 759	59 081	3 874	1 737	5 611	3 939	755	4 694	31 387	26 777	58 164
47441	0	0	0	101	0	101	144	0	144	43	0	43
47444	0	0	0	768	0	768	770	0	770	2	0	2
47445	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
47466	0	0	0	1 836	0	1 836	10 348	0	10 348	8 512	0	8 512
47501	0	0	0	7 341	0	7 341	82 839	0	82 839	75 498	0	75 498
47702	66	0	66	1	0	1	17	0	17	82	0	82
47705	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
50120	11 138	0	11 138	2 808	0	2 808	612	0	612	8 942	0	8 942
50620	3 046	0	3 046	141	0	141	0	0	0	2 905	0	2 905
52301	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
52501	2	0	2	9	0	9	7	0	7	0	0	0
60301	107	0	107	6 103	0	6 103	19 165	0	19 165	13 169	0	13 169
60305	6 804	0	6 804	4 692	0	4 692	11 627	0	11 627	13 739	0	13 739
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	19 432	0	19 432	19 651	0	19 651	16 554	0	16 554	16 335	0	16 335
60311	9 728	0	9 728	2 812	0	2 812	2 812	0	2 812	9 728	0	9 728
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60324	1 614	0	1 614	2 686	0	2 686	2 984	0	2 984	1 912	0	1 912
60335	2 055	0	2 055	151	0	151	3 375	0	3 375	5 279	0	5 279
60414	14 035	0	14 035	0	0	0	699	0	699	14 734	0	14 734
60903	3 489	0	3 489	0	0	0	113	0	113	3 602	0	3 602
70601	2 096 020	0	2 096 020	2 096 020	0	2 096 020	439 441	0	439 441	439 441	0	439 441
70602	420	0	420	661	0	661	6 198	0	6 198	5 957	0	5 957
70603	647 612	0	647 612	647 612	0	647 612	26 892	0	26 892	26 892	0	26 892
70604	13 038	0	13 038	13 038	0	13 038	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766
70615	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 096 528	0	2 096 528	2 096 528	0	2 096 528
70702	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
70703	0	0	0	0	0	0	647 612	0	647 612	647 612	0	647 612
70704	0	0	0	0	0	0	13 038	0	13 038	13 038	0	13 038
70715	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444
Итого по пассиву (баланс)	6 570 286	306 858	6 877 144	16 434 483	4 929 596	21 364 079	17 002 619	4 907 071	21 909 690	7 138 422	284 333	7 422 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
90901	97 480	0	97 480	7 908	0	7 908	1 109	0	1 109	104 279	0	104 279
90902	75 955	0	75 955	1 877	0	1 877	286	0	286	77 546	0	77 546
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 806 560	651 180	10 457 740	846 325	9 136	855 461	96 260	40 741	137 001	10 556 625	619 575	11 176 200
91501	120	0	120	383	0	383	0	0	0	503	0	503
91506	5 903	0	5 903	1 434	0	1 434	454	0	454	6 883	0	6 883
91604	9 248	0	9 248	0	0	0	9 248	0	9 248	0	0	0
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	5 869 223	0	5 869 223	682 505	0	682 505	908 320	0	908 320	5 643 408	0	5 643 408
Итого по активу (баланс)	15 914 555	651 180	16 565 735	1 540 432	9 136	1 549 568	1 029 677	40 741	1 070 418	16 425 310	619 575	17 044 885
Пассив
91003	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
91311	78 622	0	78 622	0	0	0	12 248	0	12 248	90 870	0	90 870
91312	2 520 481	0	2 520 481	31 295	0	31 295	16 222	0	16 222	2 505 408	0	2 505 408
91315	2 762 618	36 312	2 798 930	734 007	2 293	736 300	357 927	529	358 456	2 386 538	34 548	2 421 086
91316	13 914	0	13 914	13 914	0	13 914	0	0	0	0	0	0
91317	383 598	0	383 598	122 543	2 273	124 816	139 416	154 300	293 716	400 471	152 027	552 498
91507	73 661	0	73 661	132	0	132	0	0	0	73 529	0	73 529
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	10 696 512	0	10 696 512	162 098	0	162 098	867 063	0	867 063	11 401 477	0	11 401 477
Итого по пассиву (баланс)	16 529 423	36 312	16 565 735	1 065 853	4 566	1 070 419	1 394 740	154 829	1 549 569	16 858 310	186 575	17 044 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	427 798	102 450	530 248	3 992 104	659 328	4 651 432	4 224 830	730 500	4 955 330	195 072	31 278	226 350
99996	529 679	0	529 679	4 666 842	0	4 666 842	4 970 049	0	4 970 049	226 472	0	226 472
Итого по активу (баланс)	957 477	102 450	1 059 927	8 658 946	659 328	9 318 274	9 194 879	730 500	9 925 379	421 544	31 278	452 822
Пассив
96901	102 958	411 658	514 616	559 778	4 178 414	4 738 192	487 785	3 902 338	4 390 123	30 965	135 582	166 547
97001	0	15 063	15 063	0	15 063	15 063	0	59 925	59 925	0	59 925	59 925
97101	0	0	0	47 985	168 809	216 794	47 985	168 809	216 794	0	0	0
99997	530 248	0	530 248	4 955 330	0	4 955 330	4 651 432	0	4 651 432	226 350	0	226 350
Итого по пассиву (баланс)	633 206	426 721	1 059 927	5 563 093	4 362 286	9 925 379	5 187 202	4 131 072	9 318 274	257 315	195 507	452 822

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?