Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 112	24 066	50 178	376 055	137 141	513 196	347 481	130 344	477 825	54 686	30 863	85 549
20208	4 581	0	4 581	21 905	0	21 905	21 367	0	21 367	5 119	0	5 119
20209	284	0	284	119 948	17 871	137 819	120 232	17 871	138 103	0	0	0
30102	214 729	0	214 729	14 974 336	0	14 974 336	14 950 604	0	14 950 604	238 461	0	238 461
30110	12 989	9 933	22 922	49 121	29 103	78 224	54 135	31 311	85 446	7 975	7 725	15 700
30114	0	29 057	29 057	0	117 164	117 164	0	106 356	106 356	0	39 865	39 865
30202	47 426	0	47 426	0	0	0	2 609	0	2 609	44 817	0	44 817
30204	4 709	0	4 709	0	0	0	64	0	64	4 645	0	4 645
30221	0	0	0	115 632	8 926	124 558	115 632	8 926	124 558	0	0	0
30233	173	0	173	60 084	10 979	71 063	60 249	10 979	71 228	8	0	8
30413	0	318	318	0	11	11	0	12	12	0	317	317
30424	28 639	0	28 639	91 037	0	91 037	99 730	0	99 730	19 946	0	19 946
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5	0	5	47 998	0	47 998	47 995	0	47 995	8	0	8
31902	0	0	0	9 650 000	0	9 650 000	9 050 000	0	9 050 000	600 000	0	600 000
31903	585 000	0	585 000	3 540 000	0	3 540 000	3 975 000	0	3 975 000	150 000	0	150 000
32201	2 105	0	2 105	21	0	21	0	0	0	2 126	0	2 126
45107	28 363	0	28 363	0	0	0	8 018	0	8 018	20 345	0	20 345
45201	85 000	0	85 000	70 960	0	70 960	105 072	0	105 072	50 888	0	50 888
45204	53 600	0	53 600	0	0	0	9 100	0	9 100	44 500	0	44 500
45205	99 299	0	99 299	0	0	0	41 582	0	41 582	57 717	0	57 717
45206	411 300	0	411 300	18 750	0	18 750	38 750	0	38 750	391 300	0	391 300
45207	115 716	0	115 716	0	0	0	12 209	0	12 209	103 507	0	103 507
45208	596 076	210 482	806 558	0	7 337	7 337	1 180	7 865	9 045	594 896	209 954	804 850
45307	551	0	551	0	0	0	92	0	92	459	0	459
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45506	1 177	0	1 177	0	0	0	510	0	510	667	0	667
45507	119 657	0	119 657	0	0	0	3 005	0	3 005	116 652	0	116 652
45812	6 000	0	6 000	38 509	0	38 509	15 747	0	15 747	28 762	0	28 762
45815	4	0	4	22	0	22	15	0	15	11	0	11
45912	647	0	647	74	0	74	676	0	676	45	0	45
45915	0	0	0	100	0	100	73	0	73	27	0	27
47106	552	0	552	10	0	10	180	0	180	382	0	382
47404	0	7 267	7 267	0	114 461	114 461	0	113 322	113 322	0	8 406	8 406
47408	0	0	0	452 865	455 712	908 577	452 865	455 712	908 577	0	0	0
47415	47	0	47	101	0	101	106	0	106	42	0	42
47423	2 020	0	2 020	34 024	14	34 038	34 034	14	34 048	2 010	0	2 010
47427	347	0	347	352	0	352	464	0	464	235	0	235
50104	7 767	0	7 767	39	0	39	0	0	0	7 806	0	7 806
50106	181 832	0	181 832	1 249	0	1 249	21 958	0	21 958	161 123	0	161 123
50107	25 651	0	25 651	162	0	162	25 813	0	25 813	0	0	0
50110	0	65 001	65 001	0	2 542	2 542	0	2 481	2 481	0	65 062	65 062
50121	1 135	0	1 135	531	0	531	94	0	94	1 572	0	1 572
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
52503	0	0	0	6 937	0	6 937	123	0	123	6 814	0	6 814
60302	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60306	7	0	7	11	0	11	0	0	0	18	0	18
60308	0	0	0	100	0	100	93	0	93	7	0	7
60310	1	0	1	708	0	708	709	0	709	0	0	0
60312	1 322	0	1 322	11 452	0	11 452	9 518	0	9 518	3 256	0	3 256
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60336	42	0	42	368	0	368	154	0	154	256	0	256
60401	22 798	0	22 798	0	0	0	1 694	0	1 694	21 104	0	21 104
60415	0	0	0	932	0	932	0	0	0	932	0	932
60901	12 012	0	12 012	69	0	69	0	0	0	12 081	0	12 081
60906	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	427	0	427	132	0	132	67	0	67	492	0	492
61009	141	0	141	2 326	0	2 326	477	0	477	1 990	0	1 990
61209	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
61210	0	0	0	45 073	0	45 073	45 073	0	45 073	0	0	0
61403	1 131	0	1 131	89	0	89	249	0	249	971	0	971
61702	11 259	0	11 259	0	0	0	0	0	0	11 259	0	11 259
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
70606	1 322 427	0	1 322 427	132 955	0	132 955	36	0	36	1 455 346	0	1 455 346
70607	4 367	0	4 367	67	0	67	494	0	494	3 940	0	3 940
70608	248 118	0	248 118	25 362	0	25 362	1 547	0	1 547	271 933	0	271 933
70611	10 020	0	10 020	2 357	0	2 357	0	0	0	12 377	0	12 377
70616	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
Итого по активу (баланс)	4 324 379	346 124	4 670 503	29 895 215	901 261	30 796 476	29 686 717	885 193	30 571 910	4 532 877	362 192	4 895 069
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
10801	179 457	0	179 457	0	0	0	0	0	0	179 457	0	179 457
30126	8	0	8	1	0	1	13	0	13	20	0	20
30232	306	118	424	78 446	35 510	113 956	78 141	35 392	113 533	1	0	1
30607	1	0	1	173	0	173	176	0	176	4	0	4
407	285 205	1 046	286 251	2 023 682	1 977	2 025 659	1 909 661	2 056	1 911 717	171 184	1 125	172 309
408.1	8 079	0	8 079	27 050	0	27 050	26 244	0	26 244	7 273	0	7 273
40817	54 227	9 017	63 244	313 325	90 806	404 131	297 529	90 444	387 973	38 431	8 655	47 086
40820	879	225	1 104	1 580	10	1 590	2 480	8	2 488	1 779	223	2 002
40821	1 225	0	1 225	9 636	0	9 636	8 417	0	8 417	6	0	6
40905	0	0	0	7 020	286	7 306	7 020	286	7 306	0	0	0
40909	0	0	0	2 771	1 883	4 654	2 771	1 883	4 654	0	0	0
40910	0	0	0	1 602	433	2 035	1 602	433	2 035	0	0	0
40911	366	0	366	64 009	531	64 540	63 710	531	64 241	67	0	67
40912	0	0	0	6 817	3 896	10 713	6 817	3 896	10 713	0	0	0
40913	0	0	0	8 577	21 551	30 128	8 577	21 551	30 128	0	0	0
42007	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42107	80 000	145 042	225 042	0	5 419	5 419	0	5 056	5 056	80 000	144 679	224 679
42301	6 011	7 237	13 248	1 432	2 216	3 648	525	189	714	5 104	5 210	10 314
42304	11 007	581	11 588	3 965	604	4 569	1 872	897	2 769	8 914	874	9 788
42305	755 966	26 554	782 520	165 532	6 884	172 416	231 522	1 108	232 630	821 956	20 778	842 734
42306	0	87 018	87 018	0	3 630	3 630	0	61 563	61 563	0	144 951	144 951
42601	3	924	927	1	43	44	0	33	33	2	914	916
42605	1 230	52	1 282	0	2	2	130	3	133	1 360	53	1 413
45115	2 112	0	2 112	768	0	768	0	0	0	1 344	0	1 344
45215	447 181	0	447 181	53 653	0	53 653	27 219	0	27 219	420 747	0	420 747
45315	193	0	193	32	0	32	0	0	0	161	0	161
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	17 567	0	17 567	1 864	0	1 864	29	0	29	15 732	0	15 732
45818	2 914	0	2 914	6 794	0	6 794	32 651	0	32 651	28 771	0	28 771
45918	324	0	324	338	0	338	60	0	60	46	0	46
47108	110	0	110	36	0	36	2	0	2	76	0	76
47405	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
47407	0	0	0	453 165	454 975	908 140	453 165	454 975	908 140	0	0	0
47411	11 117	69	11 186	8 324	283	8 607	5 895	291	6 186	8 688	77	8 765
47416	13	0	13	8 312	0	8 312	8 592	0	8 592	293	0	293
47422	14 496	0	14 496	47 378	350	47 728	52 032	350	52 382	19 150	0	19 150
47425	21 156	0	21 156	15 356	0	15 356	43 364	0	43 364	49 164	0	49 164
47426	20 745	18 461	39 206	986	690	1 676	1 593	964	2 557	21 352	18 735	40 087
50120	1 460	0	1 460	570	0	570	4	0	4	894	0	894
50620	3 276	0	3 276	43	0	43	18	0	18	3 251	0	3 251
52306	0	0	0	0	0	0	56 937	0	56 937	56 937	0	56 937
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	6 692	0	6 692	5 215	0	5 215	3 537	0	3 537	5 014	0	5 014
60305	6 329	0	6 329	7 906	0	7 906	8 330	0	8 330	6 753	0	6 753
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60311	1 044	0	1 044	5 520	0	5 520	5 519	0	5 519	1 043	0	1 043
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	23	0	23	10	0	10	8	0	8	21	0	21
60335	3 233	0	3 233	2 416	0	2 416	1 993	0	1 993	2 810	0	2 810
60414	16 525	0	16 525	791	0	791	220	0	220	15 954	0	15 954
60903	1 960	0	1 960	0	0	0	87	0	87	2 047	0	2 047
61501	140	0	140	126	0	126	0	0	0	14	0	14
70601	1 384 971	0	1 384 971	17	0	17	137 574	0	137 574	1 522 528	0	1 522 528
70602	1 505	0	1 505	67	0	67	667	0	667	2 105	0	2 105
70603	246 036	0	246 036	1 547	0	1 547	24 786	0	24 786	269 275	0	269 275
70615	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
Итого по пассиву (баланс)	4 374 159	296 344	4 670 503	3 337 026	632 232	3 969 258	3 511 662	682 162	4 193 824	4 548 795	346 274	4 895 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	56 937	0	56 937	0	0	0	56 937	0	56 937
90901	134 438	0	134 438	13 487	0	13 487	4 095	0	4 095	143 830	0	143 830
90902	287 192	0	287 192	104 810	0	104 810	48 480	0	48 480	343 522	0	343 522
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 688 244	543 820	5 232 064	150 000	18 957	168 957	227 173	20 319	247 492	4 611 071	542 458	5 153 529
91501	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
91604	77	0	77	95	0	95	71	0	71	101	0	101
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 997 673	0	2 997 673	937 827	0	937 827	402 614	0	402 614	3 532 886	0	3 532 886
Итого по активу (баланс)	8 143 689	543 820	8 687 509	1 263 276	18 957	1 282 233	682 433	20 319	702 752	8 724 532	542 458	9 266 990
Пассив
91311	78 959	0	78 959	0	0	0	0	0	0	78 959	0	78 959
91312	1 950 365	0	1 950 365	252 408	0	252 408	308 673	0	308 673	2 006 630	0	2 006 630
91315	913 857	0	913 857	15 417	0	15 417	458 249	0	458 249	1 356 689	0	1 356 689
91317	16 018	0	16 018	134 789	0	134 789	133 883	0	133 883	15 112	0	15 112
91507	38 474	0	38 474	0	0	0	37 022	0	37 022	75 496	0	75 496
99999	5 689 836	0	5 689 836	300 138	0	300 138	344 406	0	344 406	5 734 104	0	5 734 104
Итого по пассиву (баланс)	8 687 509	0	8 687 509	702 752	0	702 752	1 282 233	0	1 282 233	9 266 990	0	9 266 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 809	206	35 015	409 372	53 660	463 032	441 114	49 903	491 017	3 067	3 963	7 030
99996	35 015	0	35 015	464 124	0	464 124	492 113	0	492 113	7 026	0	7 026
Итого по активу (баланс)	69 824	206	70 030	873 496	53 660	927 156	933 227	49 903	983 130	10 093	3 963	14 056
Пассив
96901	205	34 810	35 015	48 485	443 628	492 113	52 267	411 857	464 124	3 987	3 039	7 026
99997	35 015	0	35 015	491 017	0	491 017	463 032	0	463 032	7 030	0	7 030
Итого по пассиву (баланс)	35 220	34 810	70 030	539 502	443 628	983 130	515 299	411 857	927 156	11 017	3 039	14 056

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?