Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 263	7 734	28 997	429 830	41 287	471 117	400 342	38 945	439 287	50 751	10 076	60 827
20208	2 022	0	2 022	8 525	0	8 525	9 674	0	9 674	873	0	873
20209	0	0	0	153 850	6 515	160 365	153 850	6 515	160 365	0	0	0
30102	61 942	0	61 942	2 070 775	0	2 070 775	2 043 617	0	2 043 617	89 100	0	89 100
30110	1 535	21 752	23 287	2 517	53 652	56 169	2 164	62 915	65 079	1 888	12 489	14 377
30114	0	51 460	51 460	0	51 630	51 630	0	54 776	54 776	0	48 314	48 314
30202	17 581	0	17 581	0	0	0	1 697	0	1 697	15 884	0	15 884
30204	3 887	0	3 887	0	0	0	453	0	453	3 434	0	3 434
30233	49	0	49	1 369	43	1 412	1 393	43	1 436	25	0	25
30602	3	0	3	164	0	164	2	0	2	165	0	165
32002	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32201	0	1 947	1 947	0	227	227	0	205	205	0	1 969	1 969
45106	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
45201	4 789	0	4 789	17 714	0	17 714	15 988	0	15 988	6 515	0	6 515
45206	484 000	0	484 000	11 000	0	11 000	8 500	0	8 500	486 500	0	486 500
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	13 484	0	13 484	0	0	0	2 259	0	2 259	11 225	0	11 225
45507	0	1 077	1 077	0	126	126	0	143	143	0	1 060	1 060
45812	71 607	0	71 607	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	71 607	0	71 607
45911	542	0	542	0	0	0	542	0	542	0	0	0
47408	0	0	0	53 147	61 310	114 457	53 147	61 310	114 457	0	0	0
47415	78	0	78	0	0	0	20	0	20	58	0	58
47423	165	0	165	3 615	30 106	33 721	3 617	30 106	33 723	163	0	163
47427	23	0	23	24	0	24	40	0	40	7	0	7
50104	7 859	0	7 859	46	0	46	139	0	139	7 766	0	7 766
50106	25 763	0	25 763	153	0	153	0	0	0	25 916	0	25 916
50107	51 237	0	51 237	288	0	288	0	0	0	51 525	0	51 525
50606	103 120	0	103 120	42	0	42	106	0	106	103 056	0	103 056
50621	176	0	176	2 166	0	2 166	36	0	36	2 306	0	2 306
52503	1 669	0	1 669	0	0	0	124	0	124	1 545	0	1 545
60302	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60306	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	74	0	74	359	0	359	383	0	383	50	0	50
60312	567	0	567	2 641	0	2 641	2 327	0	2 327	881	0	881
60314	0	261	261	0	32	32	0	26	26	0	267	267
60323	0	91	91	0	92	92	0	86	86	0	97	97
60401	17 585	0	17 585	0	0	0	0	0	0	17 585	0	17 585
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	221	0	221	30	0	30	32	0	32	219	0	219
61009	135	0	135	21	0	21	147	0	147	9	0	9
61011	32 136	0	32 136	0	0	0	0	0	0	32 136	0	32 136
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	2 241	0	2 241	0	0	0	213	0	213	2 028	0	2 028
70606	455 650	0	455 650	10 720	0	10 720	0	0	0	466 370	0	466 370
70607	0	0	0	29	0	29	28	0	28	1	0	1
70608	40 454	0	40 454	16 180	0	16 180	0	0	0	56 634	0	56 634
70611	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
70802	37 983	0	37 983	0	0	0	37 983	0	37 983	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 671 279	84 322	1 755 601	4 044 347	245 020	4 289 367	3 997 965	255 070	4 253 035	1 717 661	74 272	1 791 933
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	106 365	0	106 365	37 984	0	37 984	0	0	0	68 381	0	68 381
30126	13	0	13	24	0	24	31	0	31	20	0	20
30232	0	0	0	3 823	11 260	15 083	3 823	11 260	15 083	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	768	0	768	536	0	536	0	416	416	232	416	648
40602	54	0	54	232	0	232	255	0	255	77	0	77
40701	364	0	364	1 466	0	1 466	1 462	0	1 462	360	0	360
40702	96 144	18 426	114 570	553 764	46 650	600 414	637 801	36 023	673 824	180 181	7 799	187 980
40703	124 139	551	124 690	121 179	68	121 247	72 593	79	72 672	75 553	562	76 115
40802	7 287	0	7 287	13 020	0	13 020	12 476	0	12 476	6 743	0	6 743
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	631	195	826	687	204	891	197	9	206	141	0	141
40817	21 625	15 766	37 391	19 539	4 576	24 115	45 174	4 711	49 885	47 260	15 901	63 161
40820	970	1 229	2 199	822	1 428	2 250	274	1 325	1 599	422	1 126	1 548
40821	3 289	0	3 289	12 640	0	12 640	10 479	0	10 479	1 128	0	1 128
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	2 117	0	2 117	180 393	0	180 393	182 621	0	182 621	4 345	0	4 345
40912	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40913	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42301	32 101	4 430	36 531	67 454	25 784	93 238	65 480	25 665	91 145	30 127	4 311	34 438
42304	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42305	164 392	25 970	190 362	4 937	2 739	7 676	4 000	3 031	7 031	163 455	26 262	189 717
42601	47	4 487	4 534	0	2 573	2 573	14	286	300	61	2 200	2 261
42605	0	0	0	0	239	239	626	2 579	3 205	626	2 340	2 966
45115	61 820	0	61 820	0	0	0	0	0	0	61 820	0	61 820
45215	128 163	0	128 163	4 410	0	4 410	187	0	187	123 940	0	123 940
45515	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
45818	71 607	0	71 607	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	71 607	0	71 607
45918	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 322	3 322	0	3 322	3 322	0	0	0
47407	0	0	0	60 662	53 225	113 887	60 662	53 225	113 887	0	0	0
47411	1 232	344	1 576	479	37	516	833	128	961	1 586	435	2 021
47416	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47422	0	0	0	1 198	48	1 246	1 198	48	1 246	0	0	0
47425	1 702	0	1 702	178	0	178	160	0	160	1 684	0	1 684
50120	1 918	0	1 918	2	0	2	50	0	50	1 966	0	1 966
50620	4 216	0	4 216	1 913	0	1 913	222	0	222	2 525	0	2 525
52305	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60301	1 080	0	1 080	1 117	0	1 117	1 108	0	1 108	1 071	0	1 071
60305	1 087	0	1 087	3 190	0	3 190	3 030	0	3 030	927	0	927
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
60320	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60322	12	0	12	0	22	22	0	22	22	12	0	12
60601	13 582	0	13 582	0	0	0	85	0	85	13 667	0	13 667
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	94	0	94	23	0	23	8	0	8	79	0	79
70601	411 514	0	411 514	99	0	99	14 485	0	14 485	425 900	0	425 900
70602	54 180	0	54 180	308	0	308	4 082	0	4 082	57 954	0	57 954
70603	42 528	0	42 528	0	0	0	16 446	0	16 446	58 974	0	58 974
Итого по пассиву (баланс)	1 684 202	71 399	1 755 601	1 095 643	152 222	1 247 865	1 142 021	142 176	1 284 197	1 730 580	61 353	1 791 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	55 613	0	55 613	4 600	0	4 600	3 768	0	3 768	56 445	0	56 445
90902	775 160	0	775 160	3 608	0	3 608	347 791	0	347 791	430 977	0	430 977
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	673 555	7 164	680 719	2 320	836	3 156	28 587	756	29 343	647 288	7 244	654 532
91604	18 547	0	18 547	3 658	0	3 658	684	0	684	21 521	0	21 521
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	351 095	0	351 095	68 813	0	68 813	41 249	0	41 249	378 659	0	378 659
Итого по активу (баланс)	1 896 479	7 164	1 903 643	82 999	836	83 835	422 079	756	422 835	1 557 399	7 244	1 564 643
Пассив
91312	244 679	0	244 679	13 536	0	13 536	22 825	0	22 825	253 968	0	253 968
91315	73 120	0	73 120	0	0	0	0	0	0	73 120	0	73 120
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
91317	4 410	0	4 410	17 714	0	17 714	15 989	0	15 989	2 685	0	2 685
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 552 548	0	1 552 548	380 902	0	380 902	14 338	0	14 338	1 185 984	0	1 185 984
Итого по пассиву (баланс)	1 903 643	0	1 903 643	422 152	0	422 152	83 152	0	83 152	1 564 643	0	1 564 643
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	90 882 942,0000	0	0	0,0000	0	0	363 357,0000	0	0	90 519 585,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	90 882 942,0000	0	0	0,0000	0	0	363 357,0000	0	0	90 519 585,0000
Пассив
98050	0	0	90 882 942,0000	0	0	363 357,0000	0	0	0,0000	0	0	90 519 585,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90 882 942,0000	0	0	363 357,0000	0	0	0,0000	0	0	90 519 585,0000

Страница была полезной?