Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 884	3 907	6 791	140 208	2 369	142 577	134 329	1 839	136 168	8 763	4 437	13 200
20207	5 230	74	5 304	92 789	21	92 810	86 134	32	86 166	11 885	63	11 948
20208	2 383	0	2 383	9 666	0	9 666	10 608	0	10 608	1 441	0	1 441
20209	0	0	0	82 625	0	82 625	82 625	0	82 625	0	0	0
30102	15 811	0	15 811	1 877 845	0	1 877 845	1 847 937	0	1 847 937	45 719	0	45 719
30110	753	8 473	9 226	3 963	2 750	6 713	3 341	3 464	6 805	1 375	7 759	9 134
30114	0	58 588	58 588	0	36 345	36 345	0	55 798	55 798	0	39 135	39 135
30202	25 619	0	25 619	0	0	0	362	0	362	25 257	0	25 257
30204	4 053	0	4 053	0	0	0	388	0	388	3 665	0	3 665
30233	54	0	54	1 055	7	1 062	1 024	7	1 031	85	0	85
30602	83	0	83	119 660	0	119 660	119 723	0	119 723	20	0	20
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	1 684	1 684	0	63	63	0	62	62	0	1 685	1 685
45105	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45106	170 000	0	170 000	0	0	0	27 000	0	27 000	143 000	0	143 000
45107	75 000	0	75 000	0	0	0	21 000	0	21 000	54 000	0	54 000
45201	3 552	0	3 552	32 046	0	32 046	27 091	0	27 091	8 507	0	8 507
45205	119 000	0	119 000	60 000	0	60 000	36 000	0	36 000	143 000	0	143 000
45206	319 210	0	319 210	7	0	7	87 277	0	87 277	231 940	0	231 940
45207	199 900	0	199 900	3 300	0	3 300	360	0	360	202 840	0	202 840
45505	19 200	0	19 200	55	0	55	0	0	0	19 255	0	19 255
45506	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000	250	0	250	7 250	0	7 250
45507	1 683	1 212	2 895	0	45	45	10	67	77	1 673	1 190	2 863
45812	46 373	0	46 373	0	0	0	373	0	373	46 000	0	46 000
47408	189 121	0	189 121	260 122	29 468	289 590	204 338	29 468	233 806	244 905	0	244 905
47415	84	0	84	12	0	12	12	0	12	84	0	84
47423	59	0	59	86 354	0	86 354	86 359	0	86 359	54	0	54
47427	9 712	0	9 712	2 500	0	2 500	2 968	0	2 968	9 244	0	9 244
50104	23 716	0	23 716	96	0	96	16 050	0	16 050	7 762	0	7 762
50106	61 542	0	61 542	109	0	109	51 266	0	51 266	10 385	0	10 385
50107	104 689	0	104 689	686	0	686	53 467	0	53 467	51 908	0	51 908
50121	970	0	970	50	0	50	886	0	886	134	0	134
50605	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
50606	207 300	0	207 300	0	0	0	1 871	0	1 871	205 429	0	205 429
50621	959	0	959	3 671	0	3 671	177	0	177	4 453	0	4 453
52503	88	0	88	3 217	0	3 217	662	0	662	2 643	0	2 643
60302	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60306	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	95	0	95	433	0	433	471	0	471	57	0	57
60312	530	0	530	2 538	0	2 538	2 551	0	2 551	517	0	517
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	365	63	428	0	43	43	0	106	106	365	0	365
60401	18 409	0	18 409	0	0	0	0	0	0	18 409	0	18 409
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	229	0	229	82	0	82	84	0	84	227	0	227
61009	218	0	218	13	0	13	223	0	223	8	0	8
61210	0	0	0	122 256	0	122 256	122 256	0	122 256	0	0	0
61403	2 500	0	2 500	343	0	343	235	0	235	2 608	0	2 608
70606	245 925	0	245 925	53 478	0	53 478	381	0	381	299 022	0	299 022
70607	52 786	0	52 786	2 435	0	2 435	10 853	0	10 853	44 368	0	44 368
70608	36 296	0	36 296	5 634	0	5 634	0	0	0	41 930	0	41 930
70611	101	0	101	304	0	304	0	0	0	405	0	405
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10801	160 378	0	160 378	74 013	0	74 013	0	0	0	86 365	0	86 365
30126	8	0	8	8	0	8	7	0	7	7	0	7
30232	0	0	0	7 526	8 469	15 995	7 526	8 469	15 995	0	0	0
30607	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
31201	0	0	0	275 678	0	275 678	275 678	0	275 678	0	0	0
31202	0	0	0	35 851	0	35 851	35 851	0	35 851	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40502	1 690	0	1 690	6 295	0	6 295	5 838	0	5 838	1 233	0	1 233
40602	6	0	6	5 834	0	5 834	5 875	0	5 875	47	0	47
40701	219	6	225	173 322	6	173 328	178 906	0	178 906	5 803	0	5 803
40702	260 299	4 461	264 760	1 346 629	29 893	1 376 522	1 297 551	27 320	1 324 871	211 221	1 888	213 109
40703	164 611	544	165 155	319 710	42	319 752	196 988	44	197 032	41 889	546	42 435
40802	3 646	0	3 646	12 564	0	12 564	15 674	0	15 674	6 756	0	6 756
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 643	53	1 696	1 655	1 304	2 959	1 286	1 304	2 590	1 274	53	1 327
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	32 258	11 112	43 370	19 386	1 621	21 007	13 368	1 657	15 025	26 240	11 148	37 388
40820	407	954	1 361	74	452	526	144	401	545	477	903	1 380
40821	7 132	0	7 132	17 480	0	17 480	16 786	0	16 786	6 438	0	6 438
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	1 861	0	1 861	95 434	0	95 434	101 938	0	101 938	8 365	0	8 365
40912	0	0	0	50	214	264	50	214	264	0	0	0
40913	0	0	0	18	124	142	18	124	142	0	0	0
42301	20 231	11 123	31 354	33 595	3 925	37 520	30 732	3 738	34 470	17 368	10 936	28 304
42303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42304	662	0	662	142	26	168	144	2 730	2 874	664	2 704	3 368
42305	210 027	25 443	235 470	13 030	3 898	16 928	6 670	910	7 580	203 667	22 455	226 122
42306	0	1 123	1 123	0	41	41	0	41	41	0	1 123	1 123
42601	43	14 246	14 289	0	796	796	10	519	529	53	13 969	14 022
42605	583	21 590	22 173	0	793	793	0	800	800	583	21 597	22 180
45115	65 400	0	65 400	11 160	0	11 160	9 450	0	9 450	63 690	0	63 690
45215	128 619	0	128 619	24 520	0	24 520	29 100	0	29 100	133 199	0	133 199
45515	1 960	0	1 960	1	0	1	12	0	12	1 971	0	1 971
45818	46 004	0	46 004	4	0	4	0	0	0	46 000	0	46 000
47405	0	0	0	0	23 072	23 072	0	23 072	23 072	0	0	0
47407	0	0	0	26 394	43 815	70 209	26 394	43 815	70 209	0	0	0
47411	1 578	239	1 817	1 155	161	1 316	1 249	169	1 418	1 672	247	1 919
47416	0	0	0	271	0	271	275	0	275	4	0	4
47422	0	0	0	3 821	346	4 167	3 821	346	4 167	0	0	0
47425	18 295	0	18 295	10 599	0	10 599	3 044	0	3 044	10 740	0	10 740
50120	3 585	0	3 585	2 363	0	2 363	147	0	147	1 369	0	1 369
50620	25 182	0	25 182	6 892	0	6 892	2 258	0	2 258	20 548	0	20 548
52301	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
52302	0	0	0	0	0	0	120 202	0	120 202	120 202	0	120 202
52304	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	57 500	0	57 500	41 000	0	41 000	102 000	0	102 000	118 500	0	118 500
52406	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60301	913	0	913	10 371	0	10 371	10 378	0	10 378	920	0	920
60305	1 212	0	1 212	3 458	0	3 458	3 336	0	3 336	1 090	0	1 090
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	343	0	343	343	0	343
60320	2	0	2	100 263	0	100 263	100 329	0	100 329	68	0	68
60322	11	21	32	0	22	22	0	22	22	11	21	32
60324	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60601	14 240	0	14 240	0	0	0	105	0	105	14 345	0	14 345
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	87	0	87	22	0	22	26	0	26	91	0	91
70601	280 047	0	280 047	0	0	0	60 257	0	60 257	340 304	0	340 304
70602	944	0	944	1 035	0	1 035	2 123	0	2 123	2 032	0	2 032
70603	35 965	0	35 965	0	0	0	5 251	0	5 251	41 216	0	41 216
70801	26 315	0	26 315	26 315	0	26 315	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	16 000	0	16 000	0	0	0	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
90901	61 125	0	61 125	15 162	0	15 162	20 917	0	20 917	55 370	0	55 370
90902	704 380	0	704 380	13 353	0	13 353	26 174	0	26 174	691 559	0	691 559
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	311 621	0	311 621	311 621	0	311 621	0	0	0
91414	702 360	6 196	708 556	0	230	230	28 523	228	28 751	673 837	6 198	680 035
91604	11 751	0	11 751	847	0	847	49	0	49	12 549	0	12 549
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	467 348	0	467 348	41 994	0	41 994	58 658	0	58 658	450 684	0	450 684
Пассив
91311	15 251	0	15 251	3 883	0	3 883	0	0	0	11 368	0	11 368
91312	342 128	0	342 128	12 729	0	12 729	4 903	0	4 903	334 302	0	334 302
91315	56 385	0	56 385	0	0	0	0	0	0	56 385	0	56 385
91316	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91317	23 948	0	23 948	42 046	0	42 046	37 091	0	37 091	18 993	0	18 993
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 524 322	0	1 524 322	389 945	0	389 945	339 646	0	339 646	1 474 023	0	1 474 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	90 089 472,0000	0	0	44 500,0000	0	0	158 785,0000	0	0	89 975 187,0000
Пассив
98050	0	0	89 984 972,0000	0	0	114 285,0000	0	0	44 500,0000	0	0	89 915 187,0000
98070	0	0	104 503,0000	0	0	750 883,0000	0	0	706 382,0000	0	0	60 002,0000

Страница была полезной?