Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 560	0	18 560	0	0	0	0	0	0	18 560	0	18 560
20202	187 383	268 995	456 378	2 667 965	1 847 345	4 515 310	2 726 449	1 863 561	4 590 010	128 899	252 779	381 678
20208	140 902	145	141 047	944 345	2 450	946 795	929 945	2 436	932 381	155 302	159	155 461
20209	15 500	5 246	20 746	1 909 466	344 888	2 254 354	1 910 366	350 134	2 260 500	14 600	0	14 600
20302	0	19 580	19 580	0	1 429	1 429	0	7 326	7 326	0	13 683	13 683
20303	0	562	562	0	87	87	0	109	109	0	540	540
30102	87 493	0	87 493	12 212 764	0	12 212 764	12 240 577	0	12 240 577	59 680	0	59 680
30110	103 857	20 815	124 672	1 615 706	1 578 699	3 194 405	1 596 968	1 516 591	3 113 559	122 595	82 923	205 518
30114	0	26 206	26 206	0	138 722	138 722	0	125 569	125 569	0	39 359	39 359
30202	14 459	0	14 459	93	0	93	0	0	0	14 552	0	14 552
30210	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
30215	10 000	7 172	17 172	0	461	461	0	493	493	10 000	7 140	17 140
30221	0	0	0	309 910	513 410	823 320	309 910	513 410	823 320	0	0	0
30233	12 866	532	13 398	727 317	12 276	739 593	726 089	12 808	738 897	14 094	0	14 094
30302	482	0	482	5	0	5	0	0	0	487	0	487
30306	1 248 597	10	1 248 607	206 483	1	206 484	192 276	1	192 277	1 262 804	10	1 262 814
30602	7	0	7	17 094	0	17 094	15 949	0	15 949	1 152	0	1 152
31903	1 120 000	0	1 120 000	3 180 000	0	3 180 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32002	185 000	0	185 000	2 655 000	122 227	2 777 227	2 840 000	122 227	2 962 227	0	0	0
32003	0	91 637	91 637	600 000	578 006	1 178 006	520 000	554 611	1 074 611	80 000	115 032	195 032
32201	4 275	0	4 275	108	0	108	0	0	0	4 383	0	4 383
44905	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45103	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
45116	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45201	38 467	0	38 467	151 188	0	151 188	145 477	0	145 477	44 178	0	44 178
45203	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
45204	10 481	0	10 481	6 011	0	6 011	10 166	0	10 166	6 326	0	6 326
45205	91 564	0	91 564	12 666	0	12 666	9 347	0	9 347	94 883	0	94 883
45206	433 447	0	433 447	75 602	0	75 602	90 589	0	90 589	418 460	0	418 460
45207	309 814	0	309 814	24 107	0	24 107	48 386	0	48 386	285 535	0	285 535
45208	12 713	0	12 713	0	0	0	252	0	252	12 461	0	12 461
45216	4 783	0	4 783	812	0	812	1 125	0	1 125	4 470	0	4 470
45304	0	0	0	203	0	203	0	0	0	203	0	203
45305	1 417	0	1 417	407	0	407	250	0	250	1 574	0	1 574
45306	11 682	0	11 682	0	0	0	1 850	0	1 850	9 832	0	9 832
45316	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45405	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
45406	2 578	0	2 578	1 800	0	1 800	1 645	0	1 645	2 733	0	2 733
45407	26 605	0	26 605	0	0	0	6 665	0	6 665	19 940	0	19 940
45416	42	0	42	20	0	20	22	0	22	40	0	40
45505	52 365	0	52 365	2 693	0	2 693	2 335	0	2 335	52 723	0	52 723
45506	506 659	0	506 659	14 361	0	14 361	35 914	0	35 914	485 106	0	485 106
45507	1 108 310	0	1 108 310	36 854	0	36 854	37 426	0	37 426	1 107 738	0	1 107 738
45509	30 160	0	30 160	5 482	0	5 482	5 331	0	5 331	30 311	0	30 311
45523	46 700	0	46 700	4 077	0	4 077	6 132	0	6 132	44 645	0	44 645
45802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45808	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45809	19	0	19	10	0	10	1	0	1	28	0	28
45812	24 958	0	24 958	38	0	38	80	0	80	24 916	0	24 916
45813	1 284	0	1 284	0	0	0	7	0	7	1 277	0	1 277
45814	29	0	29	5	0	5	6	0	6	28	0	28
45815	75 989	0	75 989	2 680	0	2 680	3 662	0	3 662	75 007	0	75 007
45912	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45915	10 617	0	10 617	851	0	851	1 082	0	1 082	10 386	0	10 386
47105	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
474.1	12 141	0	12 141	744 341	1 194 839	1 939 180	738 303	1 190 873	1 929 176	18 179	3 966	22 145
47421	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
47423	8 245	0	8 245	49 299	0	49 299	54 357	0	54 357	3 187	0	3 187
47427	8 153	0	8 153	18 501	2	18 503	16 959	1	16 960	9 695	1	9 696
47443	810	0	810	172	0	172	210	0	210	772	0	772
47447	7 457	0	7 457	1 578	0	1 578	860	0	860	8 175	0	8 175
47450	1 026	0	1 026	227	0	227	144	0	144	1 109	0	1 109
47502	0	0	0	1 434	0	1 434	984	0	984	450	0	450
47801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50106	1 818	0	1 818	13	0	13	5	0	5	1 826	0	1 826
50107	24 559	0	24 559	160	0	160	15	0	15	24 704	0	24 704
50121	54	0	54	0	0	0	53	0	53	1	0	1
50403	221 881	0	221 881	1 417	0	1 417	17 478	0	17 478	205 820	0	205 820
50404	151 313	0	151 313	1 009	0	1 009	65	0	65	152 257	0	152 257
60302	375	0	375	0	0	0	15	0	15	360	0	360
60306	8	0	8	2	0	2	4	0	4	6	0	6
60308	140	0	140	296	0	296	312	0	312	124	0	124
60312	19 498	0	19 498	13 848	0	13 848	15 798	0	15 798	17 548	0	17 548
60314	0	63	63	0	15	15	0	64	64	0	14	14
60323	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
60401	455 011	0	455 011	497	0	497	138	0	138	455 370	0	455 370
60404	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
60415	741	0	741	659	0	659	476	0	476	924	0	924
60804	43 096	0	43 096	0	0	0	0	0	0	43 096	0	43 096
61002	56	0	56	214	0	214	149	0	149	121	0	121
61008	2	0	2	60	0	60	35	0	35	27	0	27
61009	17	0	17	134	0	134	133	0	133	18	0	18
61209	0	0	0	34 779	0	34 779	34 779	0	34 779	0	0	0
61210	0	0	0	15 778	0	15 778	15 778	0	15 778	0	0	0
61213	0	0	0	6 983	0	6 983	6 983	0	6 983	0	0	0
61905	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	1 035 467	0	1 035 467	129 402	0	129 402	4	0	4	1 164 865	0	1 164 865
70607	3 206	0	3 206	30	0	30	0	0	0	3 236	0	3 236
70608	626 823	0	626 823	61 657	0	61 657	0	0	0	688 480	0	688 480
70609	13 829	0	13 829	1 746	0	1 746	0	0	0	15 575	0	15 575
70611	1 074	0	1 074	607	0	607	0	0	0	1 681	0	1 681
70616	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
Итого по активу (баланс)	8 777 783	440 963	9 218 746	29 576 664	6 334 857	35 911 521	29 630 015	6 260 214	35 890 229	8 724 432	515 606	9 240 038
Пассив
10207	427 840	0	427 840	0	0	0	0	0	0	427 840	0	427 840
10601	92 798	0	92 798	0	0	0	0	0	0	92 798	0	92 798
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	12 932	0	12 932	0	0	0	0	0	0	12 932	0	12 932
20309	0	221	221	0	25	25	0	24	24	0	220	220
30109	83	0	83	8 739	0	8 739	8 731	0	8 731	75	0	75
30220	0	0	0	0	9 582	9 582	0	9 582	9 582	0	0	0
30223	5 851	0	5 851	263 593	0	263 593	262 526	0	262 526	4 784	0	4 784
30232	132	1 046	1 178	1 091 375	68 688	1 160 063	1 091 635	68 771	1 160 406	392	1 129	1 521
30236	526	0	526	66 675	0	66 675	66 522	0	66 522	373	0	373
30301	482	0	482	0	0	0	5	0	5	487	0	487
30305	1 248 597	10	1 248 607	192 276	1	192 277	206 483	1	206 484	1 262 804	10	1 262 814
30601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31206	11 400	0	11 400	1 650	0	1 650	0	0	0	9 750	0	9 750
31207	7 915	0	7 915	417	0	417	0	0	0	7 498	0	7 498
405	333	0	333	493	0	493	185	0	185	25	0	25
406	98 248	0	98 248	152 865	0	152 865	145 389	0	145 389	90 772	0	90 772
407	1 046 542	5 184	1 051 726	4 663 375	70 401	4 733 776	4 517 685	117 475	4 635 160	900 852	52 258	953 110
408.1	203 740	533	204 273	560 202	5 638	565 840	553 375	6 147	559 522	196 913	1 042	197 955
40817	894 824	8 204	903 028	1 172 868	56 266	1 229 134	1 158 129	53 151	1 211 280	880 085	5 089	885 174
40820	12 939	1 228	14 167	12 798	8 543	21 341	13 764	10 743	24 507	13 905	3 428	17 333
40821	6 870	0	6 870	99 601	0	99 601	100 137	0	100 137	7 406	0	7 406
40901	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030
40905	0	0	0	3 171	108	3 279	3 171	108	3 279	0	0	0
40909	0	0	0	23 413	11 442	34 855	23 413	11 442	34 855	0	0	0
40910	0	0	0	1 313	664	1 977	1 313	664	1 977	0	0	0
40911	233	0	233	39 626	0	39 626	39 713	0	39 713	320	0	320
40912	0	0	0	71 864	54 328	126 192	71 864	54 328	126 192	0	0	0
40913	0	0	0	13 962	9 272	23 234	13 962	9 272	23 234	0	0	0
41101	357	0	357	42	0	42	0	0	0	315	0	315
42104	7 444	0	7 444	250	0	250	250	0	250	7 444	0	7 444
42105	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	2 563	1 701	4 264	2 794	123	2 917	4 268	113	4 381	4 037	1 691	5 728
42303	3 826	3 077	6 903	4 074	602	4 676	3 566	1 718	5 284	3 318	4 193	7 511
42304	113 492	25 401	138 893	30 284	20 193	50 477	72 080	20 908	92 988	155 288	26 116	181 404
42305	307 651	79 702	387 353	94 083	34 496	128 579	140 782	17 325	158 107	354 350	62 531	416 881
42306	1 125 942	209 945	1 335 887	161 552	35 997	197 549	100 815	38 215	139 030	1 065 205	212 163	1 277 368
42307	902 638	126 534	1 029 172	124 490	21 099	145 589	55 764	11 994	67 758	833 912	117 429	951 341
42309	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42601	0	86	86	0	6	6	0	6	6	0	86	86
42604	0	0	0	0	0	0	432	0	432	432	0	432
42605	688	144	832	632	10	642	15	9	24	71	143	214
42606	177	0	177	632	0	632	632	0	632	177	0	177
42607	845	0	845	0	0	0	200	0	200	1 045	0	1 045
44917	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	35	0	35	35	0	35	15	0	15	15	0	15
45117	10	0	10	28	0	28	27	0	27	9	0	9
45215	8 582	0	8 582	2 190	0	2 190	1 760	0	1 760	8 152	0	8 152
45217	1 735	0	1 735	639	0	639	540	0	540	1 636	0	1 636
45315	126	0	126	21	0	21	1	0	1	106	0	106
45317	27	0	27	16	0	16	18	0	18	29	0	29
45415	115	0	115	37	0	37	36	0	36	114	0	114
45417	26	0	26	18	0	18	0	0	0	8	0	8
45515	33 735	0	33 735	6 369	0	6 369	6 738	0	6 738	34 104	0	34 104
45524	1 988	0	1 988	2 623	0	2 623	3 942	0	3 942	3 307	0	3 307
45818	95 860	0	95 860	3 256	0	3 256	3 574	0	3 574	96 178	0	96 178
45918	15 786	0	15 786	555	0	555	513	0	513	15 744	0	15 744
47407	0	0	0	595 401	60 576	655 977	595 401	60 576	655 977	0	0	0
47411	65 386	3 822	69 208	9 528	890	10 418	8 031	548	8 579	63 889	3 480	67 369
47416	2 618	0	2 618	9 008	0	9 008	8 265	0	8 265	1 875	0	1 875
47422	3 647	59	3 706	898 735	202	898 937	899 110	324	899 434	4 022	181	4 203
47424	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
47425	3 517	0	3 517	40 817	0	40 817	40 919	0	40 919	3 619	0	3 619
47426	21	0	21	63	0	63	65	0	65	23	0	23
47441	811	0	811	210	0	210	171	0	171	772	0	772
47445	16	0	16	345	0	345	346	0	346	17	0	17
47452	28 844	0	28 844	5 582	0	5 582	5 647	0	5 647	28 909	0	28 909
47501	124	0	124	1 025	0	1 025	1 434	0	1 434	533	0	533
50120	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	149	0	149	4 833	0	4 833	5 314	0	5 314	630	0	630
60305	959	0	959	18 303	0	18 303	17 991	0	17 991	647	0	647
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	722	0	722	722	0	722	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514
60311	300	0	300	1 888	0	1 888	1 998	0	1 998	410	0	410
60322	676	0	676	457	0	457	446	0	446	665	0	665
60324	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60335	287	0	287	4 111	0	4 111	4 017	0	4 017	193	0	193
60414	111 588	0	111 588	136	0	136	1 724	0	1 724	113 176	0	113 176
60805	13 139	0	13 139	0	0	0	1 501	0	1 501	14 640	0	14 640
60806	30 446	0	30 446	1 573	0	1 573	123	0	123	28 996	0	28 996
61501	33	0	33	18	0	18	18	0	18	33	0	33
61701	21 851	0	21 851	0	0	0	0	0	0	21 851	0	21 851
70601	1 059 155	0	1 059 155	7	0	7	129 237	0	129 237	1 188 385	0	1 188 385
70602	55	0	55	53	0	53	0	0	0	2	0	2
70603	622 659	0	622 659	0	0	0	62 221	0	62 221	684 880	0	684 880
70604	22 367	0	22 367	0	0	0	1 542	0	1 542	23 909	0	23 909
Итого по пассиву (баланс)	8 751 849	466 897	9 218 746	10 471 007	469 152	10 940 159	10 468 007	493 444	10 961 451	8 748 849	491 189	9 240 038
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	73	0	73	0	0	0	4	0	4	69	0	69
80601	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	92	0	92	7	0	7	8	0	8	91	0	91
Пассив
85101	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	21	0	21	4	0	4	3	0	3	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	92	0	92	6	0	6	5	0	5	91	0	91
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	19 904	0	19 904	154	0	154	154	0	154	19 904	0	19 904
90902	2 447 234	119	2 447 353	114 232	7	114 239	143 825	8	143 833	2 417 641	118	2 417 759
90909	305	0	305	0	0	0	77	0	77	228	0	228
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	400	0	400	3	0	3	19	0	19	384	0	384
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 638 534	0	1 638 534	22 217	0	22 217	63 880	0	63 880	1 596 871	0	1 596 871
91501	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91704	16 222	0	16 222	7	0	7	9	0	9	16 220	0	16 220
91802	58 103	0	58 103	0	0	0	245	0	245	57 858	0	57 858
91803	4 840	0	4 840	17	0	17	43	0	43	4 814	0	4 814
99998	973 846	0	973 846	809 331	0	809 331	769 088	0	769 088	1 014 089	0	1 014 089
Итого по активу (баланс)	5 159 986	119	5 160 105	945 964	7	945 971	977 343	8	977 351	5 128 607	118	5 128 725
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	25 030	0	25 030	2 117	0	2 117	0	0	0	22 913	0	22 913
91312	689 522	0	689 522	65 355	0	65 355	50 224	0	50 224	674 391	0	674 391
91315	72 812	0	72 812	0	0	0	79 611	0	79 611	152 423	0	152 423
91317	164 484	0	164 484	701 479	0	701 479	679 216	0	679 216	142 221	0	142 221
91507	21 998	0	21 998	44	0	44	187	0	187	22 141	0	22 141
99999	4 186 259	0	4 186 259	208 258	0	208 258	136 635	0	136 635	4 114 636	0	4 114 636
Итого по пассиву (баланс)	5 160 105	0	5 160 105	977 346	0	977 346	945 966	0	945 966	5 128 725	0	5 128 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 172	89 661	96 833	26 439	740 268	766 707	33 611	725 191	758 802	0	104 738	104 738
99996	95 134	0	95 134	764 575	0	764 575	754 971	0	754 971	104 738	0	104 738
Итого по активу (баланс)	102 306	89 661	191 967	791 014	740 268	1 531 282	788 582	725 191	1 513 773	104 738	104 738	209 476
Пассив
96901	87 962	7 172	95 134	435 626	319 346	754 972	347 922	416 653	764 575	258	104 479	104 737
99997	96 833	0	96 833	758 801	0	758 801	766 707	0	766 707	104 739	0	104 739
Итого по пассиву (баланс)	184 795	7 172	191 967	1 194 427	319 346	1 513 773	1 114 629	416 653	1 531 282	104 997	104 479	209 476

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?