Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
20202	221 789	149 641	371 430	3 658 020	2 847 656	6 505 676	3 660 527	2 856 735	6 517 262	219 282	140 562	359 844
20208	214 743	0	214 743	1 276 436	0	1 276 436	1 283 632	0	1 283 632	207 547	0	207 547
20209	15 472	120	15 592	2 472 089	346 961	2 819 050	2 479 100	343 841	2 822 941	8 461	3 240	11 701
20302	0	12 252	12 252	0	509	509	0	674	674	0	12 087	12 087
20303	0	398	398	0	30	30	0	34	34	0	394	394
30102	165 995	0	165 995	12 337 219	0	12 337 219	12 330 172	0	12 330 172	173 042	0	173 042
30110	68 883	173 981	242 864	8 619 858	602 901	9 222 759	8 637 860	719 662	9 357 522	50 881	57 220	108 101
30114	0	29 478	29 478	0	142 222	142 222	0	147 518	147 518	0	24 182	24 182
30118	0	135	135	0	10	10	0	11	11	0	134	134
30202	36 999	0	36 999	0	0	0	2 582	0	2 582	34 417	0	34 417
30204	5 364	0	5 364	143	0	143	0	0	0	5 507	0	5 507
30210	0	0	0	11 720	0	11 720	11 720	0	11 720	0	0	0
30215	3 001	5 221	8 222	0	183	183	2	195	197	2 999	5 209	8 208
30221	0	46 414	46 414	328 390	13 465	341 855	328 390	46 414	374 804	0	13 465	13 465
30233	6 434	135	6 569	708 594	11 163	719 757	706 627	11 298	717 925	8 401	0	8 401
30302	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
30306	1 416 265	7	1 416 272	1 651 789	0	1 651 789	951 714	0	951 714	2 116 340	7	2 116 347
30602	1	0	1	752	0	752	0	0	0	753	0	753
31903	1 170 000	0	1 170 000	6 712 000	0	6 712 000	6 050 000	0	6 050 000	1 832 000	0	1 832 000
32002	0	0	0	4 440 000	0	4 440 000	4 290 000	0	4 290 000	150 000	0	150 000
32003	80 000	0	80 000	2 120 000	0	2 120 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32005	560 000	0	560 000	570 000	155 496	725 496	560 000	5 030	565 030	570 000	150 466	720 466
32201	3 007	0	3 007	31	0	31	0	0	0	3 038	0	3 038
44901	22 926	0	22 926	211 149	0	211 149	207 514	0	207 514	26 561	0	26 561
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	53 576	0	53 576	140 700	0	140 700	157 547	0	157 547	36 729	0	36 729
45203	0	0	0	2 073	0	2 073	842	0	842	1 231	0	1 231
45204	11 227	0	11 227	3 642	0	3 642	5 100	0	5 100	9 769	0	9 769
45205	98 842	0	98 842	5 065	0	5 065	35 825	0	35 825	68 082	0	68 082
45206	847 386	0	847 386	132 425	0	132 425	549 200	0	549 200	430 611	0	430 611
45207	1 475	0	1 475	0	0	0	212	0	212	1 263	0	1 263
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45404	350	0	350	3 000	0	3 000	350	0	350	3 000	0	3 000
45405	28 050	0	28 050	0	0	0	15 000	0	15 000	13 050	0	13 050
45406	32 964	0	32 964	0	0	0	174	0	174	32 790	0	32 790
45407	4 473	0	4 473	0	0	0	151	0	151	4 322	0	4 322
45505	56 968	0	56 968	6 966	0	6 966	7 386	0	7 386	56 548	0	56 548
45506	594 369	0	594 369	31 656	0	31 656	46 058	0	46 058	579 967	0	579 967
45507	428 361	0	428 361	26 425	0	26 425	16 540	0	16 540	438 246	0	438 246
45509	496	0	496	2 313	0	2 313	2 315	0	2 315	494	0	494
45812	24 127	0	24 127	4 688	0	4 688	3 918	0	3 918	24 897	0	24 897
45813	1 496	0	1 496	0	0	0	0	0	0	1 496	0	1 496
45814	1 949	0	1 949	29	0	29	29	0	29	1 949	0	1 949
45815	77 134	0	77 134	6 842	0	6 842	6 768	0	6 768	77 208	0	77 208
45912	8	0	8	168	0	168	8	0	8	168	0	168
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	79	0	79	6	0	6	6	0	6	79	0	79
45915	1 597	0	1 597	1 443	0	1 443	1 417	0	1 417	1 623	0	1 623
47105	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	10 925	2 791	13 716	580 000	587 584	1 167 584	586 375	590 368	1 176 743	4 550	7	4 557
47408	0	0	0	0	587 461	587 461	0	587 461	587 461	0	0	0
47415	2 988	0	2 988	0	0	0	69	0	69	2 919	0	2 919
47423	8 377	0	8 377	1 129	429 750	430 879	1 278	429 750	431 028	8 228	0	8 228
47427	11 430	0	11 430	22 653	127	22 780	23 037	0	23 037	11 046	127	11 173
47801	814	0	814	16	0	16	34	0	34	796	0	796
50104	30 610	0	30 610	215	0	215	769	0	769	30 056	0	30 056
50121	3	0	3	39	0	39	0	0	0	42	0	42
60302	1 824	0	1 824	561	0	561	1 030	0	1 030	1 355	0	1 355
60306	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60308	0	0	0	218	0	218	198	0	198	20	0	20
60312	9 908	0	9 908	17 451	0	17 451	22 911	0	22 911	4 448	0	4 448
60314	0	64	64	0	11	11	0	40	40	0	35	35
60323	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
60336	1 016	0	1 016	485	0	485	1 314	0	1 314	187	0	187
60401	466 429	0	466 429	7 338	0	7 338	212	0	212	473 555	0	473 555
60404	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
60415	526	0	526	7 248	0	7 248	7 222	0	7 222	552	0	552
61002	15	0	15	160	0	160	160	0	160	15	0	15
61008	3	0	3	40	0	40	40	0	40	3	0	3
61009	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
61209	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61212	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	4 182	0	4 182	90	0	90	102	0	102	4 170	0	4 170
61702	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
62001	64 298	0	64 298	0	0	0	0	0	0	64 298	0	64 298
70606	1 198 876	0	1 198 876	146 250	0	146 250	117	0	117	1 345 009	0	1 345 009
70607	27	0	27	69	0	69	38	0	38	58	0	58
70608	494 171	0	494 171	34 108	0	34 108	0	0	0	528 279	0	528 279
70609	8 508	0	8 508	727	0	727	0	0	0	9 235	0	9 235
70611	2 062	0	2 062	474	0	474	0	0	0	2 536	0	2 536
70616	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
Итого по активу (баланс)	8 641 329	420 637	9 061 966	46 305 117	5 725 529	52 030 646	45 202 810	5 739 031	50 941 841	9 743 636	407 135	10 150 771
Пассив
10207	404 320	0	404 320	0	0	0	0	0	0	404 320	0	404 320
10601	108 604	0	108 604	0	0	0	0	0	0	108 604	0	108 604
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0	6 736	0	6 736
20309	0	127	127	0	8	8	0	8	8	0	127	127
30109	3	0	3	35 076	0	35 076	35 080	0	35 080	7	0	7
30220	0	2 887	2 887	0	18 359	18 359	0	15 770	15 770	0	298	298
30223	54 916	0	54 916	1 424 656	0	1 424 656	1 421 179	0	1 421 179	51 439	0	51 439
30232	2 859	868	3 727	989 863	77 135	1 066 998	987 226	79 946	1 067 172	222	3 679	3 901
30236	11	0	11	1 068	0	1 068	1 062	0	1 062	5	0	5
30301	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
30305	1 416 265	7	1 416 272	951 714	0	951 714	1 651 789	0	1 651 789	2 116 340	7	2 116 347
405	8	0	8	58	0	58	57	0	57	7	0	7
406	75 166	0	75 166	519 207	0	519 207	522 414	0	522 414	78 373	0	78 373
407	913 972	39 290	953 262	4 654 423	53 352	4 707 775	4 858 916	55 347	4 914 263	1 118 465	41 285	1 159 750
408.1	131 121	31	131 152	463 776	4 542	468 318	461 299	5 814	467 113	128 644	1 303	129 947
40817	680 590	10 567	691 157	1 262 540	75 473	1 338 013	1 204 747	79 767	1 284 514	622 797	14 861	637 658
40820	2 395	501	2 896	15 530	9 972	25 502	17 029	12 235	29 264	3 894	2 764	6 658
40821	11 942	0	11 942	121 824	0	121 824	125 818	0	125 818	15 936	0	15 936
40901	824	0	824	10 205	0	10 205	12 996	0	12 996	3 615	0	3 615
40905	2	0	2	17 387	189	17 576	17 387	189	17 576	2	0	2
40909	0	0	0	17 068	9 237	26 305	17 068	9 237	26 305	0	0	0
40910	0	0	0	1 110	1 025	2 135	1 110	1 025	2 135	0	0	0
40911	825	0	825	81 864	0	81 864	81 773	0	81 773	734	0	734
40912	0	0	0	73 573	57 655	131 228	73 573	57 655	131 228	0	0	0
40913	0	0	0	39 170	12 405	51 575	39 170	12 405	51 575	0	0	0
41107	4 836	0	4 836	0	0	0	34	0	34	4 870	0	4 870
42104	6 700	0	6 700	1 700	0	1 700	1 300	0	1 300	6 300	0	6 300
42105	700	0	700	0	0	0	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
42106	5 100	0	5 100	2 000	0	2 000	0	0	0	3 100	0	3 100
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	0	0	0	700	0	700
42301	4 762	1 239	6 001	2 026	56	2 082	1 722	59	1 781	4 458	1 242	5 700
42303	11 972	678	12 650	9 134	48	9 182	10 203	587	10 790	13 041	1 217	14 258
42304	136 657	29 327	165 984	66 215	20 390	86 605	56 490	11 992	68 482	126 932	20 929	147 861
42305	457 041	55 154	512 195	92 367	15 647	108 014	111 937	15 265	127 202	476 611	54 772	531 383
42306	1 433 000	222 607	1 655 607	73 423	21 204	94 627	99 300	20 418	119 718	1 458 877	221 821	1 680 698
42307	545 836	89 385	635 221	14 295	4 366	18 661	25 530	7 435	32 965	557 071	92 454	649 525
42309	4 151	0	4 151	0	0	0	50	0	50	4 201	0	4 201
42601	0	65	65	0	2	2	0	2	2	0	65	65
42604	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42605	1 128	1 385	2 513	8	1 255	1 263	33	24	57	1 153	154	1 307
42606	1 166	175	1 341	0	10	10	11	7	18	1 177	172	1 349
44915	279	0	279	1 678	0	1 678	1 665	0	1 665	266	0	266
45215	56 577	0	56 577	21 900	0	21 900	18 190	0	18 190	52 867	0	52 867
45315	120	0	120	40	0	40	0	0	0	80	0	80
45415	2 255	0	2 255	345	0	345	86	0	86	1 996	0	1 996
45515	34 734	0	34 734	7 251	0	7 251	6 080	0	6 080	33 563	0	33 563
45818	97 294	0	97 294	5 489	0	5 489	6 777	0	6 777	98 582	0	98 582
45918	1 332	0	1 332	179	0	179	214	0	214	1 367	0	1 367
47407	0	0	0	586 352	0	586 352	586 352	0	586 352	0	0	0
47411	77 726	5 504	83 230	9 739	597	10 336	14 872	731	15 603	82 859	5 638	88 497
47416	140	0	140	3 622	0	3 622	3 946	0	3 946	464	0	464
47422	2 685	19	2 704	928 947	1	928 948	929 063	1	929 064	2 801	19	2 820
47425	9 670	0	9 670	43 620	0	43 620	46 664	0	46 664	12 714	0	12 714
47804	254	0	254	20	0	20	18	0	18	252	0	252
50120	25	0	25	39	0	39	70	0	70	56	0	56
60301	2 614	0	2 614	5 304	0	5 304	3 110	0	3 110	420	0	420
60305	1 060	0	1 060	23 886	0	23 886	23 479	0	23 479	653	0	653
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
60311	350	0	350	680	0	680	663	0	663	333	0	333
60322	392	0	392	191	0	191	192	0	192	393	0	393
60324	188	0	188	155	0	155	10	0	10	43	0	43
60335	277	0	277	5 504	0	5 504	5 382	0	5 382	155	0	155
60414	96 242	0	96 242	202	0	202	1 611	0	1 611	97 651	0	97 651
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	41	0	41	18	0	18	18	0	18	41	0	41
61701	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
70601	1 215 899	0	1 215 899	3	0	3	152 225	0	152 225	1 368 121	0	1 368 121
70602	6	0	6	0	0	0	40	0	40	46	0	46
70603	485 851	0	485 851	0	0	0	33 588	0	33 588	519 439	0	519 439
70604	9 191	0	9 191	0	0	0	557	0	557	9 748	0	9 748
Итого по пассиву (баланс)	8 602 150	459 816	9 061 966	12 587 517	382 928	12 970 445	13 673 331	385 919	14 059 250	9 687 964	462 807	10 150 771
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
80601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	27	0	27	1	0	1	2	0	2	28	0	28
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	97 567	0	97 567	16	0	16	6 842	0	6 842	90 741	0	90 741
90902	2 185 385	0	2 185 385	105 617	0	105 617	429 781	0	429 781	1 861 221	0	1 861 221
90909	265	0	265	74	0	74	100	0	100	239	0	239
91202	13	0	13	9	0	9	10	0	10	12	0	12
91203	48	0	48	13	0	13	16	0	16	45	0	45
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	429 912	0	429 912	21 000	0	21 000	114 500	0	114 500	336 412	0	336 412
91501	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
91604	13 905	0	13 905	4 188	0	4 188	3 553	0	3 553	14 540	0	14 540
91704	24 705	0	24 705	0	0	0	13	0	13	24 692	0	24 692
91802	186 293	0	186 293	0	0	0	275	0	275	186 018	0	186 018
91803	5 582	0	5 582	5	0	5	28	0	28	5 559	0	5 559
99998	935 532	0	935 532	1 081 303	0	1 081 303	1 154 462	0	1 154 462	862 373	0	862 373
Итого по активу (баланс)	3 882 107	0	3 882 107	1 212 225	0	1 212 225	1 709 580	0	1 709 580	3 384 752	0	3 384 752
Пассив
91311	40 394	0	40 394	0	0	0	0	0	0	40 394	0	40 394
91312	705 556	0	705 556	94 855	0	94 855	19 000	0	19 000	629 701	0	629 701
91315	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91317	97 936	0	97 936	1 059 607	0	1 059 607	1 062 303	0	1 062 303	100 632	0	100 632
91507	90 584	0	90 584	0	0	0	0	0	0	90 584	0	90 584
99999	2 946 575	0	2 946 575	554 341	0	554 341	130 145	0	130 145	2 522 379	0	2 522 379
Итого по пассиву (баланс)	3 882 107	0	3 882 107	1 708 803	0	1 708 803	1 211 448	0	1 211 448	3 384 752	0	3 384 752
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	41 570	41 570	0	326 577	326 577	0	368 147	368 147	0	0	0
99996	41 307	0	41 307	325 609	0	325 609	366 916	0	366 916	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41 307	41 570	82 877	325 609	326 577	652 186	366 916	368 147	735 063	0	0	0
Пассив
96901	41 307	0	41 307	366 916	0	366 916	325 609	0	325 609	0	0	0
99997	41 570	0	41 570	368 147	0	368 147	326 577	0	326 577	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	82 877	0	82 877	735 063	0	735 063	652 186	0	652 186	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?