Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
20202	239 207	142 288	381 495	3 990 890	3 331 827	7 322 717	3 943 569	3 320 444	7 264 013	286 528	153 671	440 199
20208	203 279	0	203 279	1 288 163	0	1 288 163	1 281 189	0	1 281 189	210 253	0	210 253
20209	500	8 190	8 690	2 510 766	358 701	2 869 467	2 496 266	366 128	2 862 394	15 000	763	15 763
20302	0	12 310	12 310	0	1 245	1 245	0	922	922	0	12 633	12 633
20303	0	401	401	0	66	66	0	50	50	0	417	417
30102	153 654	0	153 654	11 726 151	0	11 726 151	11 678 912	0	11 678 912	200 893	0	200 893
30110	73 471	65 876	139 347	12 858 296	797 628	13 655 924	12 872 388	774 830	13 647 218	59 379	88 674	148 053
30114	0	22 279	22 279	0	141 476	141 476	0	138 047	138 047	0	25 708	25 708
30118	0	136	136	0	23	23	0	17	17	0	142	142
30202	35 889	0	35 889	35 707	0	35 707	35 889	0	35 889	35 707	0	35 707
30204	6 760	0	6 760	5 418	0	5 418	6 760	0	6 760	5 418	0	5 418
30210	0	0	0	42 958	0	42 958	42 958	0	42 958	0	0	0
30215	3 000	5 359	8 359	0	201	201	0	274	274	3 000	5 286	8 286
30221	0	0	0	865 950	44 663	910 613	865 950	44 663	910 613	0	0	0
30233	4 414	0	4 414	658 162	13 235	671 397	653 923	13 235	667 158	8 653	0	8 653
30302	277	0	277	6	0	6	0	0	0	283	0	283
30306	1 969 465	8	1 969 473	2 000 258	0	2 000 258	2 668 102	0	2 668 102	1 301 621	8	1 301 629
30602	2	0	2	19	0	19	0	0	0	21	0	21
31902	0	0	0	940 100	0	940 100	940 100	0	940 100	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	8 560 000	0	8 560 000	9 260 000	0	9 260 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	200 000	0	200 000	4 445 000	0	4 445 000	4 345 000	0	4 345 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32005	500 000	148 859	648 859	580 001	151 938	731 939	500 000	153 971	653 971	580 001	146 826	726 827
32201	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
44901	0	0	0	152 459	0	152 459	140 539	0	140 539	11 920	0	11 920
45201	47 240	0	47 240	115 571	0	115 571	109 348	0	109 348	53 463	0	53 463
45204	15 011	0	15 011	19 770	0	19 770	19 430	0	19 430	15 351	0	15 351
45205	96 673	0	96 673	62 622	0	62 622	87 949	0	87 949	71 346	0	71 346
45206	437 364	0	437 364	439 197	0	439 197	146 157	0	146 157	730 404	0	730 404
45207	1 900	0	1 900	0	0	0	213	0	213	1 687	0	1 687
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45305	6 500	0	6 500	0	0	0	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45404	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45405	10 000	0	10 000	1 050	0	1 050	10 000	0	10 000	1 050	0	1 050
45406	24 521	0	24 521	22 450	0	22 450	14 434	0	14 434	32 537	0	32 537
45407	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	4 127	0	4 127	5 873	0	5 873
45502	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	53 943	0	53 943	12 445	0	12 445	6 389	0	6 389	59 999	0	59 999
45506	583 033	0	583 033	54 143	0	54 143	42 968	0	42 968	594 208	0	594 208
45507	419 002	0	419 002	22 050	0	22 050	16 868	0	16 868	424 184	0	424 184
45509	320	0	320	1 745	9	1 754	1 115	9	1 124	950	0	950
45812	24 069	0	24 069	6 029	0	6 029	0	0	0	30 098	0	30 098
45813	1 509	0	1 509	0	0	0	10	0	10	1 499	0	1 499
45814	1 949	0	1 949	29	0	29	58	0	58	1 920	0	1 920
45815	75 059	0	75 059	9 657	0	9 657	7 380	0	7 380	77 336	0	77 336
45912	8	0	8	36	0	36	0	0	0	44	0	44
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	80	0	80	0	0	0	7	0	7	73	0	73
45915	1 637	0	1 637	1 778	0	1 778	1 698	0	1 698	1 717	0	1 717
47105	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	25 643	0	25 643	661 500	681 196	1 342 696	679 453	680 014	1 359 467	7 690	1 182	8 872
47408	0	0	0	0	681 189	681 189	0	681 189	681 189	0	0	0
47415	2 980	0	2 980	2	0	2	29	0	29	2 953	0	2 953
47423	8 498	0	8 498	766	488 040	488 806	1 072	488 040	489 112	8 192	0	8 192
47427	14 724	14	14 738	24 128	131	24 259	25 252	139	25 391	13 600	6	13 606
47801	852	0	852	24	0	24	38	0	38	838	0	838
50104	570	0	570	4	0	4	19	0	19	555	0	555
50121	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	996	0	996	0	0	0	312	0	312	684	0	684
60306	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
60308	73	0	73	169	0	169	242	0	242	0	0	0
60312	4 409	0	4 409	16 185	0	16 185	16 184	0	16 184	4 410	0	4 410
60314	0	122	122	0	16	16	0	45	45	0	93	93
60323	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60336	583	0	583	649	0	649	347	0	347	885	0	885
60401	465 233	0	465 233	1 359	0	1 359	329	0	329	466 263	0	466 263
60404	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
60415	1 141	0	1 141	549	0	549	1 164	0	1 164	526	0	526
61002	44	0	44	40	0	40	67	0	67	17	0	17
61008	23	0	23	46	0	46	69	0	69	0	0	0
61009	7	0	7	97	0	97	82	0	82	22	0	22
61209	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	2 862	0	2 862	0	0	0	507	0	507	2 355	0	2 355
61702	1 243	0	1 243	405	0	405	0	0	0	1 648	0	1 648
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
62001	64 298	0	64 298	0	0	0	0	0	0	64 298	0	64 298
70606	892 390	0	892 390	164 059	0	164 059	16	0	16	1 056 433	0	1 056 433
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	414 212	0	414 212	38 153	0	38 153	0	0	0	452 365	0	452 365
70609	6 478	0	6 478	1 025	0	1 025	0	0	0	7 503	0	7 503
70611	2 889	0	2 889	312	0	312	0	0	0	3 201	0	3 201
70616	725	0	725	0	0	0	405	0	405	320	0	320
Итого по активу (баланс)	8 971 904	405 842	9 377 746	53 134 005	6 691 584	59 825 589	53 720 740	6 662 017	60 382 757	8 385 169	435 409	8 820 578
Пассив
10207	404 320	0	404 320	0	0	0	0	0	0	404 320	0	404 320
10601	108 604	0	108 604	0	0	0	0	0	0	108 604	0	108 604
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0	6 736	0	6 736
20309	0	451	451	0	703	703	0	384	384	0	132	132
30109	7	0	7	36 903	0	36 903	36 899	0	36 899	3	0	3
30220	0	0	0	439	14 198	14 637	439	14 576	15 015	0	378	378
30223	61 953	0	61 953	1 734 753	0	1 734 753	1 752 226	0	1 752 226	79 426	0	79 426
30232	2 706	2 184	4 890	973 940	86 083	1 060 023	971 417	85 524	1 056 941	183	1 625	1 808
30236	0	0	0	1 198	0	1 198	1 205	0	1 205	7	0	7
30301	277	0	277	0	0	0	6	0	6	283	0	283
30305	1 969 465	8	1 969 473	2 668 102	0	2 668 102	2 000 258	0	2 000 258	1 301 621	8	1 301 629
405	44	0	44	63	0	63	77	0	77	58	0	58
406	71 383	0	71 383	400 003	0	400 003	401 143	0	401 143	72 523	0	72 523
407	968 657	23 786	992 443	5 295 367	39 570	5 334 937	5 315 847	50 770	5 366 617	989 137	34 986	1 024 123
408.1	133 496	36	133 532	618 238	15 084	633 322	621 048	15 083	636 131	136 306	35	136 341
408.2	795 320	16 241	811 561	1 282 685	64 508	1 347 193	1 150 649	60 991	1 211 640	663 284	12 724	676 008
40901	3 557	0	3 557	15 545	0	15 545	15 822	0	15 822	3 834	0	3 834
40905	500	0	500	17 073	1 454	18 527	16 578	1 454	18 032	5	0	5
40909	0	0	0	15 227	9 000	24 227	15 227	9 000	24 227	0	0	0
40910	0	0	0	2 746	852	3 598	2 746	852	3 598	0	0	0
40911	645	0	645	83 478	0	83 478	83 565	0	83 565	732	0	732
40912	0	0	0	97 903	65 041	162 944	97 903	65 041	162 944	0	0	0
40913	0	0	0	50 669	10 347	61 016	50 669	10 347	61 016	0	0	0
41107	4 765	0	4 765	0	0	0	36	0	36	4 801	0	4 801
42104	10 600	0	10 600	8 900	0	8 900	5 000	0	5 000	6 700	0	6 700
42105	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42106	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42111	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	6 932	1 250	8 182	2 056	71	2 127	2 400	66	2 466	7 276	1 245	8 521
42303	22 048	417	22 465	17 131	22	17 153	17 290	37	17 327	22 207	432	22 639
42304	152 605	19 984	172 589	89 929	10 898	100 827	73 309	23 868	97 177	135 985	32 954	168 939
42305	428 980	62 139	491 119	105 921	22 711	128 632	107 866	14 094	121 960	430 925	53 522	484 447
42306	1 433 862	235 220	1 669 082	93 109	22 747	115 856	95 421	17 164	112 585	1 436 174	229 637	1 665 811
42307	542 749	85 570	628 319	20 192	5 673	25 865	24 751	6 416	31 167	547 308	86 313	633 621
42309	4 159	0	4 159	8	0	8	0	0	0	4 151	0	4 151
42601	0	67	67	0	3	3	0	3	3	0	67	67
42603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42604	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42605	1 607	1 346	2 953	476	70	546	8	126	134	1 139	1 402	2 541
42606	641	178	819	0	8	8	525	10	535	1 166	180	1 346
44915	0	0	0	708	0	708	827	0	827	119	0	119
45215	44 839	0	44 839	13 536	0	13 536	26 340	0	26 340	57 643	0	57 643
45315	185	0	185	35	0	35	0	0	0	150	0	150
45415	1 519	0	1 519	740	0	740	832	0	832	1 611	0	1 611
45515	30 956	0	30 956	5 750	0	5 750	7 854	0	7 854	33 060	0	33 060
45818	96 109	0	96 109	3 490	0	3 490	4 479	0	4 479	97 098	0	97 098
45918	1 306	0	1 306	131	0	131	161	0	161	1 336	0	1 336
47405	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47407	0	0	0	679 431	0	679 431	679 431	0	679 431	0	0	0
47411	77 344	5 330	82 674	14 143	662	14 805	14 679	801	15 480	77 880	5 469	83 349
47416	217	0	217	11 057	0	11 057	11 247	0	11 247	407	0	407
47422	4 900	13	4 913	793 013	1	793 014	793 154	7	793 161	5 041	19	5 060
47425	18 246	0	18 246	59 650	0	59 650	51 011	0	51 011	9 607	0	9 607
47804	259	0	259	12	0	12	12	0	12	259	0	259
52301	470	0	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60301	379	0	379	3 438	0	3 438	3 332	0	3 332	273	0	273
60305	964	0	964	23 669	0	23 669	23 100	0	23 100	395	0	395
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	139	0	139	0	0	0	109	0	109	248	0	248
60311	346	0	346	5 046	0	5 046	5 056	0	5 056	356	0	356
60322	371	0	371	465	0	465	468	0	468	374	0	374
60324	148	0	148	13	0	13	24	0	24	159	0	159
60335	288	0	288	5 480	0	5 480	5 316	0	5 316	124	0	124
60414	93 484	0	93 484	306	0	306	1 651	0	1 651	94 829	0	94 829
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	41	0	41	68	0	68	68	0	68	41	0	41
61701	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
70601	912 682	0	912 682	7	0	7	160 040	0	160 040	1 072 715	0	1 072 715
70602	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
70603	405 764	0	405 764	0	0	0	37 869	0	37 869	443 633	0	443 633
70604	7 231	0	7 231	0	0	0	1 354	0	1 354	8 585	0	8 585
Итого по пассиву (баланс)	8 923 526	454 220	9 377 746	15 254 264	369 706	15 623 970	14 690 188	376 614	15 066 802	8 359 450	461 128	8 820 578
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22	0	22	13	0	13	35	0	35	0	0	0
80601	3	0	3	106	0	106	59	0	59	50	0	50
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25	0	25	120	0	120	95	0	95	50	0	50
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85201	0	0	0	47	0	47	71	0	71	24	0	24
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	25	0	25	49	0	49	74	0	74	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
90901	97 957	0	97 957	14	0	14	14	0	14	97 957	0	97 957
90902	1 733 139	1	1 733 140	201 458	0	201 458	141 781	1	141 782	1 792 816	0	1 792 816
90909	441	0	441	0	0	0	88	0	88	353	0	353
91202	14	0	14	12	0	12	13	0	13	13	0	13
91203	20	0	20	16	0	16	19	0	19	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	458 312	0	458 312	8 000	0	8 000	36 600	0	36 600	429 712	0	429 712
91501	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
91604	12 635	0	12 635	2 976	0	2 976	2 328	0	2 328	13 283	0	13 283
91704	24 729	0	24 729	0	0	0	8	0	8	24 721	0	24 721
91802	188 051	0	188 051	0	0	0	1 313	0	1 313	186 738	0	186 738
91803	5 775	0	5 775	2	0	2	139	0	139	5 638	0	5 638
99998	715 633	0	715 633	1 189 497	0	1 189 497	1 261 457	0	1 261 457	643 673	0	643 673
Итого по активу (баланс)	3 239 607	1	3 239 608	1 402 445	0	1 402 445	1 444 231	1	1 444 232	3 197 821	0	3 197 821
Пассив
91311	44 093	0	44 093	939	0	939	0	0	0	43 154	0	43 154
91312	471 294	0	471 294	60 829	0	60 829	2 500	0	2 500	412 965	0	412 965
91315	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91317	108 786	0	108 786	1 199 689	0	1 199 689	1 186 530	0	1 186 530	95 627	0	95 627
91507	90 398	0	90 398	0	0	0	467	0	467	90 865	0	90 865
99999	2 523 975	0	2 523 975	182 032	0	182 032	212 205	0	212 205	2 554 148	0	2 554 148
Итого по пассиву (баланс)	3 239 608	0	3 239 608	1 443 489	0	1 443 489	1 401 702	0	1 401 702	3 197 821	0	3 197 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 544	4 544	0	402 475	402 475	0	389 400	389 400	0	17 619	17 619
99996	4 572	0	4 572	400 482	0	400 482	387 548	0	387 548	17 506	0	17 506
Итого по активу (баланс)	4 572	4 544	9 116	400 482	402 475	802 957	387 548	389 400	776 948	17 506	17 619	35 125
Пассив
96901	4 572	0	4 572	387 547	0	387 547	400 481	0	400 481	17 506	0	17 506
99997	4 544	0	4 544	389 400	0	389 400	402 475	0	402 475	17 619	0	17 619
Итого по пассиву (баланс)	9 116	0	9 116	776 947	0	776 947	802 956	0	802 956	35 125	0	35 125

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?