Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
20202	222 552	150 103	372 655	3 942 055	3 466 337	7 408 392	3 930 880	3 475 935	7 406 815	233 727	140 505	374 232
20208	194 612	0	194 612	1 385 251	0	1 385 251	1 370 543	0	1 370 543	209 320	0	209 320
20209	12 000	0	12 000	2 520 627	364 263	2 884 890	2 532 627	364 263	2 896 890	0	0	0
20302	0	11 946	11 946	0	456	456	0	827	827	0	11 575	11 575
20303	0	430	430	0	47	47	0	62	62	0	415	415
30102	131 399	0	131 399	9 498 728	0	9 498 728	9 464 089	0	9 464 089	166 038	0	166 038
30110	58 925	143 369	202 294	12 763 943	843 688	13 607 631	12 753 365	888 056	13 641 421	69 503	99 001	168 504
30114	0	49 338	49 338	0	189 948	189 948	0	170 682	170 682	0	68 604	68 604
30118	0	146	146	0	16	16	0	21	21	0	141	141
30202	38 204	0	38 204	0	0	0	1 229	0	1 229	36 975	0	36 975
30204	6 333	0	6 333	284	0	284	0	0	0	6 617	0	6 617
30210	0	0	0	46 433	0	46 433	46 433	0	46 433	0	0	0
30215	2 999	5 215	8 214	0	232	232	0	372	372	2 999	5 075	8 074
30221	0	0	0	92 700	235 141	327 841	92 700	195 651	288 351	0	39 490	39 490
30233	5 459	0	5 459	621 780	12 806	634 586	622 372	12 770	635 142	4 867	36	4 903
30302	211	0	211	16	0	16	0	0	0	227	0	227
30306	2 264 053	0	2 264 053	300 645	0	300 645	399 027	0	399 027	2 165 671	0	2 165 671
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31903	2 258 000	0	2 258 000	9 059 310	0	9 059 310	9 183 000	0	9 183 000	2 134 310	0	2 134 310
31904	0	0	0	2 312 320	0	2 312 320	2 312 320	0	2 312 320	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	2 835 000	0	2 835 000	2 985 000	0	2 985 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	890 000	0	890 000	370 000	0	370 000
32004	0	173 811	173 811	0	6 258	6 258	0	180 069	180 069	0	0	0
32005	540 000	0	540 000	500 000	173 171	673 171	540 000	4 037	544 037	500 000	169 134	669 134
32201	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
44901	6 953	0	6 953	0	0	0	6 953	0	6 953	0	0	0
44905	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
45201	42 988	0	42 988	183 327	0	183 327	186 722	0	186 722	39 593	0	39 593
45203	700	0	700	590	0	590	1 100	0	1 100	190	0	190
45204	55 417	0	55 417	7 633	0	7 633	13 600	0	13 600	49 450	0	49 450
45205	46 707	0	46 707	31 557	0	31 557	51 607	0	51 607	26 657	0	26 657
45206	263 487	0	263 487	85 708	0	85 708	165 055	0	165 055	184 140	0	184 140
45207	15 746	0	15 746	0	0	0	763	0	763	14 983	0	14 983
45208	33 103	0	33 103	0	0	0	0	0	0	33 103	0	33 103
45403	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
45404	1 420	0	1 420	140	0	140	0	0	0	1 560	0	1 560
45405	575	0	575	0	0	0	575	0	575	0	0	0
45406	26 987	0	26 987	0	0	0	1 437	0	1 437	25 550	0	25 550
45407	9 074	0	9 074	0	0	0	1 528	0	1 528	7 546	0	7 546
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	66 929	0	66 929	10 680	0	10 680	9 658	0	9 658	67 951	0	67 951
45506	515 990	0	515 990	42 644	0	42 644	42 882	0	42 882	515 752	0	515 752
45507	383 885	0	383 885	33 934	0	33 934	17 405	0	17 405	400 414	0	400 414
45509	442	0	442	1 475	2	1 477	1 416	2	1 418	501	0	501
45812	16 223	0	16 223	1 429	0	1 429	2 774	0	2 774	14 878	0	14 878
45813	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
45814	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45815	74 724	0	74 724	6 196	0	6 196	7 043	0	7 043	73 877	0	73 877
45912	8	0	8	20	0	20	20	0	20	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	1 765	0	1 765	1 214	0	1 214	1 407	0	1 407	1 572	0	1 572
47105	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47404	12 798	1 411	14 209	700 613	713 635	1 414 248	708 584	713 034	1 421 618	4 827	2 012	6 839
47408	0	0	0	3 112	710 449	713 561	3 112	710 449	713 561	0	0	0
47415	3 115	0	3 115	120	0	120	105	0	105	3 130	0	3 130
47423	7 945	0	7 945	1 145	330 976	332 121	1 131	330 976	332 107	7 959	0	7 959
47427	14 492	23	14 515	19 124	115	19 239	20 193	107	20 300	13 423	31	13 454
50104	548	0	548	3	0	3	0	0	0	551	0	551
50121	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60302	3 193	0	3 193	0	0	0	348	0	348	2 845	0	2 845
60306	25	0	25	2	0	2	10	0	10	17	0	17
60308	102	0	102	358	0	358	435	0	435	25	0	25
60312	2 311	0	2 311	17 372	0	17 372	16 706	0	16 706	2 977	0	2 977
60314	0	258	258	0	11	11	0	36	36	0	233	233
60323	26	0	26	197	0	197	2	0	2	221	0	221
60336	72	0	72	698	0	698	363	0	363	407	0	407
60401	462 086	0	462 086	1 037	0	1 037	831	0	831	462 292	0	462 292
60404	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
60415	949	0	949	637	0	637	1 022	0	1 022	564	0	564
61002	47	0	47	159	0	159	181	0	181	25	0	25
61008	426	0	426	101	0	101	467	0	467	60	0	60
61009	13	0	13	14	0	14	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
61403	4 623	0	4 623	23	0	23	792	0	792	3 854	0	3 854
61702	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	242 398	0	242 398	112 908	0	112 908	0	0	0	355 306	0	355 306
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	112 116	0	112 116	59 024	0	59 024	0	0	0	171 140	0	171 140
70609	1 678	0	1 678	940	0	940	0	0	0	2 618	0	2 618
70611	693	0	693	347	0	347	0	0	0	1 040	0	1 040
Итого по активу (баланс)	8 417 333	536 050	8 953 383	48 464 950	7 047 551	55 512 501	48 393 855	7 047 349	55 441 204	8 488 428	536 252	9 024 680
Пассив
10207	404 320	0	404 320	0	0	0	0	0	0	404 320	0	404 320
10601	108 604	0	108 604	0	0	0	0	0	0	108 604	0	108 604
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
20309	0	547	547	0	47	47	0	29	29	0	529	529
30109	2	0	2	29 927	0	29 927	29 929	0	29 929	4	0	4
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	2 014	2 014	0	28 000	28 000	0	25 986	25 986	0	0	0
30223	85 871	0	85 871	1 310 340	0	1 310 340	1 275 881	0	1 275 881	51 412	0	51 412
30232	373	2 490	2 863	829 615	71 907	901 522	829 389	72 768	902 157	147	3 351	3 498
30236	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
30301	211	0	211	0	0	0	16	0	16	227	0	227
30305	2 264 053	0	2 264 053	399 027	0	399 027	300 645	0	300 645	2 165 671	0	2 165 671
32015	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0
405	56	0	56	766	0	766	1 100	0	1 100	390	0	390
406	85 233	0	85 233	236 684	0	236 684	225 133	0	225 133	73 682	0	73 682
407	1 213 784	119 519	1 333 303	5 303 096	109 802	5 412 898	5 342 420	105 682	5 448 102	1 253 108	115 399	1 368 507
408.1	131 782	2 359	134 141	576 066	21 739	597 805	594 905	21 935	616 840	150 621	2 555	153 176
408.2	710 347	11 418	721 765	1 388 316	120 836	1 509 152	1 368 215	119 934	1 488 149	690 246	10 516	700 762
40901	2 174	0	2 174	20 307	0	20 307	22 649	0	22 649	4 516	0	4 516
40905	1 300	0	1 300	15 723	0	15 723	14 444	0	14 444	21	0	21
40909	0	0	0	17 016	10 916	27 932	17 016	10 916	27 932	0	0	0
40910	0	0	0	1 598	232	1 830	1 598	232	1 830	0	0	0
40911	1 008	0	1 008	86 934	0	86 934	86 357	0	86 357	431	0	431
40912	0	0	0	64 766	57 999	122 765	64 766	57 999	122 765	0	0	0
40913	0	0	0	18 705	6 582	25 287	18 705	6 582	25 287	0	0	0
41107	4 581	0	4 581	0	0	0	38	0	38	4 619	0	4 619
42104	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42106	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42110	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856
42111	2 167	0	2 167	1 167	0	1 167	0	0	0	1 000	0	1 000
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	8 383	1 216	9 599	1 562	281	1 843	1 659	259	1 918	8 480	1 194	9 674
42303	13 739	507	14 246	8 139	409	8 548	9 507	123	9 630	15 107	221	15 328
42304	172 590	15 573	188 163	72 065	9 459	81 524	73 290	7 664	80 954	173 815	13 778	187 593
42305	483 037	70 655	553 692	104 984	24 713	129 697	104 330	13 919	118 249	482 383	59 861	542 244
42306	1 427 930	230 213	1 658 143	162 355	38 502	200 857	156 929	33 087	190 016	1 422 504	224 798	1 647 302
42307	449 024	71 973	520 997	66 828	6 539	73 367	97 145	6 991	104 136	479 341	72 425	551 766
42309	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159	0	4 159
42601	0	64	64	0	4	4	0	3	3	0	63	63
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42605	2 585	2 400	4 985	52	175	227	302	171	473	2 835	2 396	5 231
42606	500	157	657	0	10	10	0	8	8	500	155	655
44915	110	0	110	100	0	100	0	0	0	10	0	10
45215	53 903	0	53 903	9 316	0	9 316	16 989	0	16 989	61 576	0	61 576
45415	3 771	0	3 771	417	0	417	27	0	27	3 381	0	3 381
45515	30 153	0	30 153	5 010	0	5 010	6 240	0	6 240	31 383	0	31 383
45818	84 918	0	84 918	3 805	0	3 805	3 274	0	3 274	84 387	0	84 387
45918	1 367	0	1 367	142	0	142	122	0	122	1 347	0	1 347
47407	0	0	0	708 562	3 105	711 667	708 562	3 105	711 667	0	0	0
47411	78 936	4 662	83 598	19 460	1 031	20 491	15 398	780	16 178	74 874	4 411	79 285
47416	234	0	234	14 418	0	14 418	14 516	0	14 516	332	0	332
47422	2 954	8	2 962	1 030 109	295	1 030 404	1 030 054	298	1 030 352	2 899	11	2 910
47425	9 274	0	9 274	10 939	0	10 939	10 733	0	10 733	9 068	0	9 068
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	2 658	0	2 658	5 377	0	5 377	5 295	0	5 295	2 576	0	2 576
60305	447	0	447	22 006	0	22 006	23 863	0	23 863	2 304	0	2 304
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	162	0	162	0	0	0	89	0	89	251	0	251
60311	262	0	262	308	0	308	340	0	340	294	0	294
60322	345	0	345	189	0	189	201	0	201	357	0	357
60324	21	0	21	13	0	13	59	0	59	67	0	67
60335	113	0	113	5 244	0	5 244	5 757	0	5 757	626	0	626
60414	87 359	0	87 359	778	0	778	1 378	0	1 378	87 959	0	87 959
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	42	0	42	24	0	24	18	0	18	36	0	36
61701	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
70601	254 463	0	254 463	4	0	4	107 232	0	107 232	361 691	0	361 691
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	111 683	0	111 683	0	0	0	59 468	0	59 468	171 151	0	171 151
70604	2 106	0	2 106	0	0	0	566	0	566	2 672	0	2 672
70801	6 562	0	6 562	0	0	0	0	0	0	6 562	0	6 562
Итого по пассиву (баланс)	8 417 608	535 775	8 953 383	12 558 038	512 583	13 070 621	12 653 447	488 471	13 141 918	8 513 017	511 663	9 024 680
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	112 540	0	112 540	6	0	6	756	0	756	111 790	0	111 790
90902	2 628 344	0	2 628 344	100 041	0	100 041	141 209	0	141 209	2 587 176	0	2 587 176
90909	710	0	710	0	0	0	91	0	91	619	0	619
91202	13	0	13	5	0	5	6	0	6	12	0	12
91203	12	0	12	10	0	10	11	0	11	11	0	11
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	384 712	0	384 712	700	0	700	3 500	0	3 500	381 912	0	381 912
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	9 548	0	9 548	2 517	0	2 517	1 985	0	1 985	10 080	0	10 080
91704	24 795	0	24 795	0	0	0	14	0	14	24 781	0	24 781
91802	194 496	0	194 496	0	0	0	1 306	0	1 306	193 190	0	193 190
91803	5 799	0	5 799	0	0	0	8	0	8	5 791	0	5 791
99998	673 845	0	673 845	686 933	0	686 933	629 606	0	629 606	731 172	0	731 172
Итого по активу (баланс)	4 040 581	0	4 040 581	790 213	0	790 213	778 492	0	778 492	4 052 302	0	4 052 302
Пассив
91311	52 304	0	52 304	0	0	0	0	0	0	52 304	0	52 304
91312	373 601	0	373 601	12 055	0	12 055	69 550	0	69 550	431 096	0	431 096
91315	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	850	0	850	850	0	850
91317	150 424	0	150 424	611 452	0	611 452	616 494	0	616 494	155 466	0	155 466
91507	91 456	0	91 456	39	0	39	39	0	39	91 456	0	91 456
99999	3 366 736	0	3 366 736	148 372	0	148 372	102 766	0	102 766	3 321 130	0	3 321 130
Итого по пассиву (баланс)	4 040 581	0	4 040 581	777 978	0	777 978	789 699	0	789 699	4 052 302	0	4 052 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 113	186 125	189 238	3 113	184 898	188 011	0	1 227	1 227
99996	0	0	0	187 724	0	187 724	186 502	0	186 502	1 222	0	1 222
Итого по активу (баланс)	0	0	0	190 837	186 125	376 962	189 615	184 898	374 513	1 222	1 227	2 449
Пассив
96901	0	0	0	183 389	3 113	186 502	184 611	3 113	187 724	1 222	0	1 222
99997	0	0	0	188 010	0	188 010	189 237	0	189 237	1 227	0	1 227
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	371 399	3 113	374 512	373 848	3 113	376 961	2 449	0	2 449

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?