Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 809	0	18 809	2 912	0	2 912	0	0	0	21 721	0	21 721
20202	235 467	149 590	385 057	3 548 187	2 954 440	6 502 627	3 561 102	2 953 927	6 515 029	222 552	150 103	372 655
20208	186 965	0	186 965	1 258 938	0	1 258 938	1 251 291	0	1 251 291	194 612	0	194 612
20209	5 500	12 922	18 422	2 309 628	349 943	2 659 571	2 303 128	362 865	2 665 993	12 000	0	12 000
20302	0	11 749	11 749	0	1 239	1 239	0	1 042	1 042	0	11 946	11 946
20303	0	409	409	0	64	64	0	43	43	0	430	430
30102	121 019	0	121 019	12 888 844	0	12 888 844	12 878 464	0	12 878 464	131 399	0	131 399
30110	53 904	112 538	166 442	14 965 771	799 661	15 765 432	14 960 750	768 830	15 729 580	58 925	143 369	202 294
30114	0	43 382	43 382	0	269 053	269 053	0	263 097	263 097	0	49 338	49 338
30118	0	139	139	0	22	22	0	15	15	0	146	146
30202	37 225	0	37 225	979	0	979	0	0	0	38 204	0	38 204
30204	5 997	0	5 997	336	0	336	0	0	0	6 333	0	6 333
30210	0	0	0	41 098	0	41 098	41 098	0	41 098	0	0	0
30215	3 001	5 414	8 415	0	254	254	2	453	455	2 999	5 215	8 214
30221	0	0	0	68 130	138 566	206 696	68 130	138 566	206 696	0	0	0
30233	5 725	0	5 725	539 843	10 432	550 275	540 109	10 432	550 541	5 459	0	5 459
30302	205	0	205	6	0	6	0	0	0	211	0	211
30306	2 158 640	0	2 158 640	3 294 972	0	3 294 972	3 189 559	0	3 189 559	2 264 053	0	2 264 053
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	4 391 130	0	4 391 130	4 391 130	0	4 391 130	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	7 992 250	0	7 992 250	7 934 250	0	7 934 250	2 258 000	0	2 258 000
32002	200 000	0	200 000	5 310 000	0	5 310 000	5 360 000	0	5 360 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	174 960	174 960	0	1 149	1 149	0	173 811	173 811
32005	540 000	168 453	708 453	0	6 581	6 581	0	175 034	175 034	540 000	0	540 000
32201	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
44901	58 232	0	58 232	7 744	0	7 744	59 023	0	59 023	6 953	0	6 953
44905	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
45201	15 753	0	15 753	71 349	0	71 349	44 114	0	44 114	42 988	0	42 988
45203	1 000	0	1 000	700	0	700	1 000	0	1 000	700	0	700
45204	57 375	0	57 375	9 855	0	9 855	11 813	0	11 813	55 417	0	55 417
45205	64 783	0	64 783	6 258	0	6 258	24 334	0	24 334	46 707	0	46 707
45206	163 688	0	163 688	149 238	0	149 238	49 439	0	49 439	263 487	0	263 487
45207	16 508	0	16 508	0	0	0	762	0	762	15 746	0	15 746
45208	33 103	0	33 103	0	0	0	0	0	0	33 103	0	33 103
45404	780	0	780	940	0	940	300	0	300	1 420	0	1 420
45405	11 215	0	11 215	15 000	0	15 000	25 640	0	25 640	575	0	575
45406	7 244	0	7 244	20 000	0	20 000	257	0	257	26 987	0	26 987
45407	8 802	0	8 802	800	0	800	528	0	528	9 074	0	9 074
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	73 796	0	73 796	4 608	0	4 608	11 475	0	11 475	66 929	0	66 929
45506	539 382	0	539 382	36 622	0	36 622	60 014	0	60 014	515 990	0	515 990
45507	387 549	0	387 549	15 918	0	15 918	19 582	0	19 582	383 885	0	383 885
45509	527	0	527	1 191	9	1 200	1 276	9	1 285	442	0	442
45812	15 043	0	15 043	1 720	0	1 720	540	0	540	16 223	0	16 223
45813	1 539	0	1 539	0	0	0	4	0	4	1 535	0	1 535
45815	73 783	0	73 783	7 299	0	7 299	6 358	0	6 358	74 724	0	74 724
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	1 743	0	1 743	1 309	0	1 309	1 287	0	1 287	1 765	0	1 765
47105	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47404	2 286	267	2 553	669 445	664 062	1 333 507	658 933	662 918	1 321 851	12 798	1 411	14 209
47408	0	0	0	21 045	643 234	664 279	21 045	643 234	664 279	0	0	0
47415	3 151	0	3 151	0	0	0	36	0	36	3 115	0	3 115
47423	8 019	0	8 019	821	326 755	327 576	895	326 755	327 650	7 945	0	7 945
47427	10 844	38	10 882	19 731	95	19 826	16 083	110	16 193	14 492	23	14 515
50104	545	0	545	3	0	3	0	0	0	548	0	548
50121	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	1 609	0	1 609	1 930	0	1 930	346	0	346	3 193	0	3 193
60306	3	0	3	22	0	22	0	0	0	25	0	25
60308	0	0	0	299	0	299	197	0	197	102	0	102
60312	2 124	0	2 124	30 674	0	30 674	30 487	0	30 487	2 311	0	2 311
60314	0	0	0	0	320	320	0	62	62	0	258	258
60323	23	0	23	4	0	4	1	0	1	26	0	26
60336	186	0	186	481	0	481	595	0	595	72	0	72
60401	461 163	0	461 163	1 096	0	1 096	173	0	173	462 086	0	462 086
60404	1 621	0	1 621	0	0	0	1	0	1	1 620	0	1 620
60415	1 699	0	1 699	309	0	309	1 059	0	1 059	949	0	949
61002	34	0	34	58	0	58	45	0	45	47	0	47
61008	285	0	285	207	0	207	66	0	66	426	0	426
61009	56	0	56	90	0	90	133	0	133	13	0	13
61209	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61403	5 429	0	5 429	7	0	7	813	0	813	4 623	0	4 623
61702	2 347	0	2 347	0	0	0	379	0	379	1 968	0	1 968
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	103 631	0	103 631	138 866	0	138 866	99	0	99	242 398	0	242 398
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	40 226	0	40 226	71 890	0	71 890	0	0	0	112 116	0	112 116
70609	517	0	517	1 161	0	1 161	0	0	0	1 678	0	1 678
70611	347	0	347	346	0	346	0	0	0	693	0	693
70706	1 548 335	0	1 548 335	3 933	0	3 933	1 552 268	0	1 552 268	0	0	0
70708	1 125 630	0	1 125 630	0	0	0	1 125 630	0	1 125 630	0	0	0
70709	12 907	0	12 907	0	0	0	12 907	0	12 907	0	0	0
70711	5 028	0	5 028	0	0	0	5 028	0	5 028	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 716 818	504 901	11 221 719	59 817 666	6 339 690	66 157 356	62 117 151	6 308 541	68 425 692	8 417 333	536 050	8 953 383
Пассив
10207	398 720	0	398 720	398 720	0	398 720	404 320	0	404 320	404 320	0	404 320
10601	108 604	0	108 604	0	0	0	0	0	0	108 604	0	108 604
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	5 774	0	5 774	5 600	0	5 600	0	0	0	174	0	174
20309	0	534	534	0	49	49	0	62	62	0	547	547
30109	6	0	6	26 081	0	26 081	26 077	0	26 077	2	0	2
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30220	0	426	426	0	16 661	16 661	0	18 249	18 249	0	2 014	2 014
30223	59 052	0	59 052	1 096 421	0	1 096 421	1 123 240	0	1 123 240	85 871	0	85 871
30232	175	1 336	1 511	718 934	50 153	769 087	719 132	51 307	770 439	373	2 490	2 863
30236	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
30301	205	0	205	0	0	0	6	0	6	211	0	211
30305	2 158 640	0	2 158 640	3 189 559	0	3 189 559	3 294 972	0	3 294 972	2 264 053	0	2 264 053
32015	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738
405	1 329	0	1 329	3 093	0	3 093	1 820	0	1 820	56	0	56
406	73 883	0	73 883	391 665	0	391 665	403 015	0	403 015	85 233	0	85 233
407	1 245 101	70 646	1 315 747	3 836 156	182 871	4 019 027	3 804 839	231 744	4 036 583	1 213 784	119 519	1 333 303
408.1	121 323	3 363	124 686	545 741	30 360	576 101	556 200	29 356	585 556	131 782	2 359	134 141
408.2	661 978	14 094	676 072	1 216 029	88 146	1 304 175	1 264 398	85 470	1 349 868	710 347	11 418	721 765
40901	0	0	0	11 742	0	11 742	13 916	0	13 916	2 174	0	2 174
40905	0	0	0	14 132	0	14 132	15 432	0	15 432	1 300	0	1 300
40909	0	0	0	15 958	8 399	24 357	15 958	8 399	24 357	0	0	0
40910	0	0	0	3 223	334	3 557	3 223	334	3 557	0	0	0
40911	688	0	688	66 766	0	66 766	67 086	0	67 086	1 008	0	1 008
40912	0	0	0	56 031	37 771	93 802	56 031	37 771	93 802	0	0	0
40913	0	0	0	13 821	2 951	16 772	13 821	2 951	16 772	0	0	0
41107	4 546	0	4 546	0	0	0	35	0	35	4 581	0	4 581
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42111	2 167	0	2 167	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 167	0	2 167
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	700	0	700	1 700	0	1 700
42301	8 246	1 259	9 505	1 768	114	1 882	1 905	71	1 976	8 383	1 216	9 599
42303	14 282	835	15 117	10 752	473	11 225	10 209	145	10 354	13 739	507	14 246
42304	164 556	14 114	178 670	46 079	9 170	55 249	54 113	10 629	64 742	172 590	15 573	188 163
42305	486 935	87 484	574 419	104 047	25 929	129 976	100 149	9 100	109 249	483 037	70 655	553 692
42306	1 478 393	240 544	1 718 937	208 381	38 984	247 365	157 918	28 653	186 571	1 427 930	230 213	1 658 143
42307	378 632	70 555	449 187	56 518	6 861	63 379	126 910	8 279	135 189	449 024	71 973	520 997
42309	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159	0	4 159
42601	0	67	67	0	6	6	0	3	3	0	64	64
42604	980	84	1 064	591	88	679	11	4	15	400	0	400
42605	2 161	2 408	4 569	143	202	345	567	194	761	2 585	2 400	4 985
42606	500	165	665	0	17	17	0	9	9	500	157	657
44915	652	0	652	620	0	620	78	0	78	110	0	110
45215	53 533	0	53 533	7 186	0	7 186	7 556	0	7 556	53 903	0	53 903
45415	2 680	0	2 680	2 086	0	2 086	3 177	0	3 177	3 771	0	3 771
45515	30 703	0	30 703	8 913	0	8 913	8 363	0	8 363	30 153	0	30 153
45818	84 364	0	84 364	22 753	0	22 753	23 307	0	23 307	84 918	0	84 918
45918	1 376	0	1 376	518	0	518	509	0	509	1 367	0	1 367
47407	0	0	0	641 953	21 030	662 983	641 953	21 030	662 983	0	0	0
47411	84 565	5 909	90 474	20 084	2 141	22 225	14 455	894	15 349	78 936	4 662	83 598
47416	181	0	181	4 497	77 677	82 174	4 550	77 677	82 227	234	0	234
47422	2 463	2	2 465	1 001 882	1	1 001 883	1 002 373	7	1 002 380	2 954	8	2 962
47425	8 793	0	8 793	11 520	0	11 520	12 001	0	12 001	9 274	0	9 274
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	305	0	305	2 992	0	2 992	5 345	0	5 345	2 658	0	2 658
60305	571	0	571	22 255	0	22 255	22 131	0	22 131	447	0	447
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	62	0	62	0	0	0	100	0	100	162	0	162
60311	4 778	0	4 778	6 289	0	6 289	1 773	0	1 773	262	0	262
60322	333	0	333	404 503	0	404 503	404 515	0	404 515	345	0	345
60324	13	0	13	7	0	7	15	0	15	21	0	21
60335	149	0	149	5 547	0	5 547	5 511	0	5 511	113	0	113
60414	86 234	0	86 234	124	0	124	1 249	0	1 249	87 359	0	87 359
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61501	42	0	42	62	0	62	62	0	62	42	0	42
61701	18 809	0	18 809	0	0	0	2 912	0	2 912	21 721	0	21 721
70601	131 206	0	131 206	1	0	1	123 258	0	123 258	254 463	0	254 463
70603	39 241	0	39 241	0	0	0	72 442	0	72 442	111 683	0	111 683
70604	732	0	732	0	0	0	1 374	0	1 374	2 106	0	2 106
70701	1 569 266	0	1 569 266	1 569 266	0	1 569 266	0	0	0	0	0	0
70702	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70703	1 116 834	0	1 116 834	1 116 834	0	1 116 834	0	0	0	0	0	0
70704	11 947	0	11 947	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0
70715	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 692 417	0	2 692 417	2 698 979	0	2 698 979	6 562	0	6 562
Итого по пассиву (баланс)	10 707 894	513 825	11 221 719	19 599 087	600 388	20 199 475	17 308 801	622 338	17 931 139	8 417 608	535 775	8 953 383
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26	0	26	0	0	0	3	0	3	23	0	23
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29	0	29	3	0	3	6	0	6	26	0	26
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	29	0	29	4	0	4	1	0	1	26	0	26
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	115 846	0	115 846	23	0	23	3 329	0	3 329	112 540	0	112 540
90902	2 723 677	0	2 723 677	73 443	0	73 443	168 776	0	168 776	2 628 344	0	2 628 344
90909	803	0	803	13	0	13	106	0	106	710	0	710
91202	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
91203	12	0	12	7	0	7	7	0	7	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	319 212	0	319 212	74 500	0	74 500	9 000	0	9 000	384 712	0	384 712
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	9 147	0	9 147	2 304	0	2 304	1 903	0	1 903	9 548	0	9 548
91704	24 800	0	24 800	0	0	0	5	0	5	24 795	0	24 795
91802	195 888	0	195 888	0	0	0	1 392	0	1 392	194 496	0	194 496
91803	5 801	0	5 801	0	0	0	2	0	2	5 799	0	5 799
99998	518 668	0	518 668	514 352	0	514 352	359 175	0	359 175	673 845	0	673 845
Итого по активу (баланс)	3 919 634	0	3 919 634	664 647	0	664 647	543 700	0	543 700	4 040 581	0	4 040 581
Пассив
91003	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
91004	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
91311	52 304	0	52 304	0	0	0	0	0	0	52 304	0	52 304
91312	297 193	0	297 193	20 400	0	20 400	96 808	0	96 808	373 601	0	373 601
91315	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
91317	72 061	0	72 061	337 458	0	337 458	415 821	0	415 821	150 424	0	150 424
91507	91 050	0	91 050	2	0	2	408	0	408	91 456	0	91 456
99999	3 400 966	0	3 400 966	184 057	0	184 057	149 827	0	149 827	3 366 736	0	3 366 736
Итого по пассиву (баланс)	3 919 634	0	3 919 634	543 232	0	543 232	664 179	0	664 179	4 040 581	0	4 040 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 045	0	21 045	0	357 786	357 786	21 045	357 786	378 831	0	0	0
99996	21 057	0	21 057	354 611	0	354 611	375 668	0	375 668	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 102	0	42 102	354 611	357 786	712 397	396 713	357 786	754 499	0	0	0
Пассив
96901	0	21 057	21 057	354 611	21 057	375 668	354 611	0	354 611	0	0	0
99997	21 045	0	21 045	378 831	0	378 831	357 786	0	357 786	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 045	21 057	42 102	733 442	21 057	754 499	712 397	0	712 397	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?