Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
20202	256 320	211 068	467 388	3 646 695	4 159 063	7 805 758	3 684 443	4 123 587	7 808 030	218 572	246 544	465 116
20208	181 587	0	181 587	1 023 517	0	1 023 517	1 016 073	0	1 016 073	189 031	0	189 031
20209	0	11 798	11 798	2 030 047	323 225	2 353 272	2 016 127	315 777	2 331 904	13 920	19 246	33 166
20302	0	6 754	6 754	0	2 323	2 323	0	946	946	0	8 131	8 131
20303	0	18	18	0	5	5	0	3	3	0	20	20
30102	78 875	0	78 875	10 225 213	0	10 225 213	10 201 541	0	10 201 541	102 547	0	102 547
30110	15 292	133 227	148 519	5 215 516	516 933	5 732 449	5 215 112	568 201	5 783 313	15 696	81 959	97 655
30114	0	7 233	7 233	0	149 501	149 501	0	137 866	137 866	0	18 868	18 868
30118	0	225	225	0	69	69	0	31	31	0	263	263
30202	35 517	0	35 517	1 763	0	1 763	0	0	0	37 280	0	37 280
30204	4 098	0	4 098	300	0	300	0	0	0	4 398	0	4 398
30210	0	0	0	177 320	0	177 320	177 320	0	177 320	0	0	0
30215	3 000	5 309	8 309	0	1 295	1 295	0	621	621	3 000	5 983	8 983
30221	0	704	704	117 400	260 482	377 882	117 400	257 567	374 967	0	3 619	3 619
30233	5 145	1	5 146	384 547	12 251	396 798	383 451	11 849	395 300	6 241	403	6 644
30302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30306	196 730	0	196 730	1 392 603	0	1 392 603	1 351 700	0	1 351 700	237 633	0	237 633
31902	0	0	0	2 870 600	0	2 870 600	2 869 180	0	2 869 180	1 420	0	1 420
31903	4 200	0	4 200	528 910	0	528 910	533 110	0	533 110	0	0	0
32002	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000	2 360 000	0	2 360 000	300 000	0	300 000
32003	1 030 000	0	1 030 000	2 500 000	0	2 500 000	2 960 000	0	2 960 000	570 000	0	570 000
32004	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
44207	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	28 000	0	28 000
44604	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44901	29 171	0	29 171	34 133	0	34 133	36 014	0	36 014	27 290	0	27 290
44904	25 000	0	25 000	5 920	0	5 920	14 596	0	14 596	16 324	0	16 324
44905	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
44906	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
45104	0	0	0	13 000	0	13 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
45201	27 030	0	27 030	96 868	0	96 868	93 561	0	93 561	30 337	0	30 337
45203	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45204	47 258	0	47 258	188 453	0	188 453	41 235	0	41 235	194 476	0	194 476
45205	73 836	0	73 836	297 634	0	297 634	139 757	0	139 757	231 713	0	231 713
45206	326 344	0	326 344	231 100	0	231 100	105 137	0	105 137	452 307	0	452 307
45207	42 357	0	42 357	30 000	0	30 000	12 722	0	12 722	59 635	0	59 635
45208	80 110	0	80 110	2 320	0	2 320	1 208	0	1 208	81 222	0	81 222
45306	458	0	458	0	0	0	41	0	41	417	0	417
45404	1 900	0	1 900	1 050	0	1 050	1 500	0	1 500	1 450	0	1 450
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	48 298	0	48 298	500	0	500	420	0	420	48 378	0	48 378
45407	93 456	0	93 456	0	0	0	379	0	379	93 077	0	93 077
45503	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
45505	40 167	0	40 167	25 509	0	25 509	20 684	0	20 684	44 992	0	44 992
45506	574 466	0	574 466	51 067	0	51 067	35 313	0	35 313	590 220	0	590 220
45507	461 285	0	461 285	2 520	0	2 520	13 942	0	13 942	449 863	0	449 863
45509	260	0	260	543	0	543	489	0	489	314	0	314
45812	10 299	0	10 299	54	0	54	45	0	45	10 308	0	10 308
45813	2 142	0	2 142	0	0	0	60	0	60	2 082	0	2 082
45814	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45815	68 335	0	68 335	8 047	0	8 047	5 657	0	5 657	70 725	0	70 725
45912	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 259	0	2 259	1 903	0	1 903	1 668	0	1 668	2 494	0	2 494
47105	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47404	21 110	0	21 110	554 671	559 369	1 114 040	556 023	559 369	1 115 392	19 758	0	19 758
47408	0	0	0	13 895	549 401	563 296	13 895	549 401	563 296	0	0	0
47415	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
47417	0	0	0	9	0	9	7	0	7	2	0	2
47423	10 608	0	10 608	691	253 101	253 792	809	253 101	253 910	10 490	0	10 490
47427	9 680	0	9 680	22 463	0	22 463	22 211	0	22 211	9 932	0	9 932
60302	728	0	728	475	0	475	852	0	852	351	0	351
60306	0	0	0	8 514	0	8 514	8 514	0	8 514	0	0	0
60308	94	0	94	228	0	228	276	0	276	46	0	46
60310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60312	7 899	0	7 899	17 584	0	17 584	18 335	0	18 335	7 148	0	7 148
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	221	0	221	2	0	2	1	0	1	222	0	222
60401	529 627	0	529 627	183	0	183	71	0	71	529 739	0	529 739
60404	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60701	200	0	200	242	0	242	162	0	162	280	0	280
61002	36	0	36	67	0	67	84	0	84	19	0	19
61008	178	0	178	139	0	139	29	0	29	288	0	288
61009	54	0	54	198	0	198	155	0	155	97	0	97
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	2 247	0	2 247	12	0	12	290	0	290	1 969	0	1 969
61702	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
70606	893 410	0	893 410	122 856	0	122 856	543	0	543	1 015 723	0	1 015 723
70608	640 297	0	640 297	132 492	0	132 492	0	0	0	772 789	0	772 789
70609	8 482	0	8 482	1 059	0	1 059	0	0	0	9 541	0	9 541
70611	2 712	0	2 712	520	0	520	0	0	0	3 232	0	3 232
Итого по активу (баланс)	6 409 483	376 337	6 785 820	34 828 305	6 787 030	41 615 335	34 505 557	6 778 331	41 283 888	6 732 231	385 036	7 117 267
Пассив
10207	384 720	0	384 720	0	0	0	0	0	0	384 720	0	384 720
10601	92 251	0	92 251	0	0	0	0	0	0	92 251	0	92 251
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	14 108	0	14 108	0	0	0	0	0	0	14 108	0	14 108
20309	0	253	253	0	36	36	0	77	77	0	294	294
30109	2	0	2	29 551	0	29 551	29 905	0	29 905	356	0	356
30220	0	0	0	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	0	0
30223	67 366	0	67 366	1 307 279	0	1 307 279	1 283 832	0	1 283 832	43 919	0	43 919
30232	1 084	457	1 541	398 537	63 760	462 297	397 632	63 303	460 935	179	0	179
30236	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
30301	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30305	196 730	0	196 730	1 351 700	0	1 351 700	1 392 603	0	1 392 603	237 633	0	237 633
40116	115	0	115	3 919	0	3 919	4 179	0	4 179	375	0	375
40502	222	0	222	5 830	0	5 830	5 656	0	5 656	48	0	48
40503	335	0	335	240	0	240	62	0	62	157	0	157
40602	10 428	0	10 428	388 300	0	388 300	397 433	0	397 433	19 561	0	19 561
40603	25 471	0	25 471	24 886	0	24 886	18 410	0	18 410	18 995	0	18 995
40701	7 263	0	7 263	41 771	0	41 771	35 847	0	35 847	1 339	0	1 339
40702	812 028	11 990	824 018	4 874 957	30 413	4 905 370	4 893 111	33 787	4 926 898	830 182	15 364	845 546
40703	71 627	0	71 627	112 087	0	112 087	150 025	0	150 025	109 565	0	109 565
40802	75 433	60	75 493	426 687	31 189	457 876	431 391	31 198	462 589	80 137	69	80 206
40807	10	0	10	151	0	151	152	0	152	11	0	11
40817	740 582	23 183	763 765	1 178 195	50 247	1 228 442	1 102 918	55 854	1 158 772	665 305	28 790	694 095
40820	1 199	7	1 206	2 434	1	2 435	2 215	2	2 217	980	8	988
40821	6 110	0	6 110	42 125	0	42 125	41 697	0	41 697	5 682	0	5 682
40901	2 919	0	2 919	17 183	0	17 183	16 048	0	16 048	1 784	0	1 784
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	24 953	0	24 953	24 963	0	24 963	10	0	10
40909	0	0	0	23 870	9 932	33 802	23 870	9 932	33 802	0	0	0
40910	0	0	0	4 306	1 971	6 277	4 306	1 971	6 277	0	0	0
40911	350	0	350	78 124	0	78 124	78 376	0	78 376	602	0	602
40912	0	0	0	56 950	41 924	98 874	56 950	41 924	98 874	0	0	0
40913	0	0	0	29 915	13 068	42 983	29 915	13 068	42 983	0	0	0
41107	3 918	0	3 918	0	0	0	28	0	28	3 946	0	3 946
42104	16 150	0	16 150	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	16 150	0	16 150
42105	1 150	0	1 150	0	0	0	4 000	0	4 000	5 150	0	5 150
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	1 700	0	1 700	700	0	700	700	0	700	1 700	0	1 700
42301	11 537	1 204	12 741	22 819	1 207	24 026	22 560	1 358	23 918	11 278	1 355	12 633
42303	21 657	4 883	26 540	16 130	9 912	26 042	21 313	11 061	32 374	26 840	6 032	32 872
42304	97 797	39 508	137 305	49 602	31 918	81 520	72 085	21 564	93 649	120 280	29 154	149 434
42305	449 559	90 730	540 289	101 255	31 339	132 594	81 276	46 229	127 505	429 580	105 620	535 200
42306	1 191 611	167 989	1 359 600	84 199	30 821	115 020	98 036	54 009	152 045	1 205 448	191 177	1 396 625
42307	50 718	4 576	55 294	7 677	701	8 378	5 441	2 779	8 220	48 482	6 654	55 136
42309	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
42601	2	70	72	1	8	9	0	18	18	1	80	81
42604	900	454	1 354	0	66	66	70	138	208	970	526	1 496
42605	22 845	459	23 304	292	54	346	1 612	112	1 724	24 165	517	24 682
42606	1 048	123	1 171	0	18	18	36	37	73	1 084	142	1 226
44215	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
44615	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
44915	692	0	692	284	0	284	328	0	328	736	0	736
45115	0	0	0	65	0	65	130	0	130	65	0	65
45215	66 130	0	66 130	12 651	0	12 651	15 283	0	15 283	68 762	0	68 762
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	2 820	0	2 820	450	0	450	16	0	16	2 386	0	2 386
45515	32 167	0	32 167	10 859	0	10 859	12 330	0	12 330	33 638	0	33 638
45818	63 220	0	63 220	4 380	0	4 380	6 303	0	6 303	65 143	0	65 143
45918	1 806	0	1 806	153	0	153	198	0	198	1 851	0	1 851
47407	0	0	0	556 224	13 796	570 020	556 224	13 796	570 020	0	0	0
47411	69 811	5 737	75 548	12 906	1 284	14 190	16 169	2 618	18 787	73 074	7 071	80 145
47416	107	0	107	13 070	0	13 070	13 628	0	13 628	665	0	665
47422	2 348	0	2 348	812 707	0	812 707	812 901	0	812 901	2 542	0	2 542
47425	12 098	0	12 098	9 628	0	9 628	9 793	0	9 793	12 263	0	12 263
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	327	0	327	8 206	0	8 206	8 113	0	8 113	234	0	234
60305	0	0	0	21 110	0	21 110	21 110	0	21 110	0	0	0
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	91	0	91	0	0	0	137	0	137	228	0	228
60311	445	0	445	432	0	432	440	0	440	453	0	453
60322	1 307	0	1 307	176	0	176	209	0	209	1 340	0	1 340
60324	274	0	274	341	0	341	75	0	75	8	0	8
60601	167 550	0	167 550	59	0	59	1 817	0	1 817	169 308	0	169 308
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	134	0	134	38	0	38	38	0	38	134	0	134
61701	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
70601	905 120	0	905 120	16	0	16	119 643	0	119 643	1 024 747	0	1 024 747
70603	631 898	0	631 898	0	0	0	134 863	0	134 863	766 761	0	766 761
70604	8 221	0	8 221	0	0	0	2 207	0	2 207	10 428	0	10 428
70615	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
Итого по пассиву (баланс)	6 434 137	351 683	6 785 820	12 175 916	365 275	12 541 191	12 466 193	406 445	12 872 638	6 724 414	392 853	7 117 267
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
80601	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	22 096	0	22 096	3	0	3	182	0	182	21 917	0	21 917
90902	2 031 941	112	2 032 053	121 283	27	121 310	161 157	13	161 170	1 992 067	126	1 992 193
90909	353	0	353	44	0	44	97	0	97	300	0	300
91202	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
91203	11	0	11	6	0	6	7	0	7	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	444 563	0	444 563	11 000	0	11 000	25 500	0	25 500	430 063	0	430 063
91501	9 762	0	9 762	0	0	0	654	0	654	9 108	0	9 108
91604	5 387	0	5 387	2 498	0	2 498	2 061	0	2 061	5 824	0	5 824
91704	24 356	0	24 356	0	0	0	8	0	8	24 348	0	24 348
91802	193 509	0	193 509	0	0	0	146	0	146	193 363	0	193 363
91803	2 105	0	2 105	4	0	4	9	0	9	2 100	0	2 100
99998	1 181 619	0	1 181 619	1 235 486	0	1 235 486	1 158 264	0	1 158 264	1 258 841	0	1 258 841
Итого по активу (баланс)	3 915 739	112	3 915 851	1 370 328	27	1 370 355	1 348 089	13	1 348 102	3 937 978	126	3 938 104
Пассив
91003	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
91004	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91311	66 180	0	66 180	1 151	0	1 151	0	0	0	65 029	0	65 029
91312	648 493	0	648 493	30 556	0	30 556	226 946	0	226 946	844 883	0	844 883
91315	168 089	0	168 089	0	0	0	0	0	0	168 089	0	168 089
91317	192 529	0	192 529	1 124 470	0	1 124 470	1 006 477	0	1 006 477	74 536	0	74 536
91507	106 328	0	106 328	24	0	24	0	0	0	106 304	0	106 304
99999	2 734 232	0	2 734 232	189 486	0	189 486	134 517	0	134 517	2 679 263	0	2 679 263
Итого по пассиву (баланс)	3 915 851	0	3 915 851	1 347 750	0	1 347 750	1 370 003	0	1 370 003	3 938 104	0	3 938 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	253	28 392	28 645	0	23 139	23 139	253	5 253	5 506
99996	0	0	0	28 443	0	28 443	22 983	0	22 983	5 460	0	5 460
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 696	28 392	57 088	22 983	23 139	46 122	5 713	5 253	10 966
Пассив
96901	0	0	0	22 983	0	22 983	28 191	0	28 191	5 208	0	5 208
97001	0	0	0	0	0	0	0	253	253	0	253	253
99997	0	0	0	23 139	0	23 139	28 644	0	28 644	5 505	0	5 505
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	46 122	0	46 122	56 835	253	57 088	10 713	253	10 966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	62,0000
98015	0	0	197,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	259,0000
Пассив
98040	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98050	0	0	62,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98055	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	259,0000

Страница была полезной?