Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
20202	199 116	175 384	374 500	4 197 379	4 255 720	8 453 099	4 140 175	4 220 036	8 360 211	256 320	211 068	467 388
20208	181 283	0	181 283	1 253 036	0	1 253 036	1 252 732	0	1 252 732	181 587	0	181 587
20209	500	8 016	8 516	2 448 714	421 842	2 870 556	2 449 214	418 060	2 867 274	0	11 798	11 798
20302	0	6 931	6 931	0	683	683	0	860	860	0	6 754	6 754
20303	0	18	18	0	2	2	0	2	2	0	18	18
30102	130 700	0	130 700	15 749 714	0	15 749 714	15 801 539	0	15 801 539	78 875	0	78 875
30110	12 080	127 955	140 035	3 852 070	739 683	4 591 753	3 848 858	734 411	4 583 269	15 292	133 227	148 519
30114	0	23 900	23 900	0	160 855	160 855	0	177 522	177 522	0	7 233	7 233
30118	0	230	230	0	23	23	0	28	28	0	225	225
30202	33 359	0	33 359	2 158	0	2 158	0	0	0	35 517	0	35 517
30204	4 030	0	4 030	68	0	68	0	0	0	4 098	0	4 098
30210	0	0	0	195 750	0	195 750	195 750	0	195 750	0	0	0
30215	3 000	4 997	7 997	0	554	554	0	242	242	3 000	5 309	8 309
30221	0	0	0	637 000	387 945	1 024 945	637 000	387 241	1 024 241	0	704	704
30233	1 811	31	1 842	339 632	13 135	352 767	336 298	13 165	349 463	5 145	1	5 146
30302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30306	147 238	0	147 238	1 651 089	0	1 651 089	1 601 597	0	1 601 597	196 730	0	196 730
31902	3 320	0	3 320	666 870	0	666 870	670 190	0	670 190	0	0	0
31903	0	0	0	818 540	0	818 540	814 340	0	814 340	4 200	0	4 200
32002	0	0	0	5 153 000	0	5 153 000	5 153 000	0	5 153 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	3 980 000	0	3 980 000	3 800 000	0	3 800 000	1 030 000	0	1 030 000
32004	720 000	0	720 000	450 000	0	450 000	720 000	0	720 000	450 000	0	450 000
44204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44207	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
44604	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44605	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44901	0	0	0	29 939	0	29 939	768	0	768	29 171	0	29 171
44904	15 776	0	15 776	19 624	0	19 624	10 400	0	10 400	25 000	0	25 000
44907	21 600	0	21 600	0	0	0	6 600	0	6 600	15 000	0	15 000
45104	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45105	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45201	30 799	0	30 799	82 170	0	82 170	85 939	0	85 939	27 030	0	27 030
45204	53 724	0	53 724	71 049	0	71 049	77 515	0	77 515	47 258	0	47 258
45205	235 721	0	235 721	99 608	0	99 608	261 493	0	261 493	73 836	0	73 836
45206	296 574	0	296 574	108 420	0	108 420	78 650	0	78 650	326 344	0	326 344
45207	49 004	0	49 004	700	0	700	7 347	0	7 347	42 357	0	42 357
45208	78 997	0	78 997	2 321	0	2 321	1 208	0	1 208	80 110	0	80 110
45306	500	0	500	0	0	0	42	0	42	458	0	458
45404	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	16 816	0	16 816	43 710	0	43 710	12 228	0	12 228	48 298	0	48 298
45407	118 225	0	118 225	0	0	0	24 769	0	24 769	93 456	0	93 456
45505	38 259	0	38 259	8 320	0	8 320	6 412	0	6 412	40 167	0	40 167
45506	557 964	0	557 964	53 448	0	53 448	36 946	0	36 946	574 466	0	574 466
45507	474 842	0	474 842	1 755	0	1 755	15 312	0	15 312	461 285	0	461 285
45509	237	0	237	1 703	0	1 703	1 680	0	1 680	260	0	260
45812	10 290	0	10 290	190	0	190	181	0	181	10 299	0	10 299
45813	2 191	0	2 191	0	0	0	49	0	49	2 142	0	2 142
45815	65 426	0	65 426	9 047	0	9 047	6 138	0	6 138	68 335	0	68 335
45912	185	0	185	4	0	4	0	0	0	189	0	189
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 281	0	2 281	1 573	0	1 573	1 595	0	1 595	2 259	0	2 259
47105	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47404	1 221	23	1 244	788 699	766 168	1 554 867	768 810	766 191	1 535 001	21 110	0	21 110
47408	0	0	0	50	766 168	766 218	50	766 168	766 218	0	0	0
47415	1 663	0	1 663	0	0	0	50	0	50	1 613	0	1 613
47417	2	0	2	18	0	18	20	0	20	0	0	0
47423	9 786	0	9 786	1 466	221 952	223 418	644	221 952	222 596	10 608	0	10 608
47427	9 457	0	9 457	17 827	0	17 827	17 604	0	17 604	9 680	0	9 680
60202	285	0	285	0	0	0	285	0	285	0	0	0
60302	2 260	0	2 260	322	0	322	1 854	0	1 854	728	0	728
60306	7	0	7	7 553	0	7 553	7 560	0	7 560	0	0	0
60308	55	0	55	406	0	406	367	0	367	94	0	94
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	10 201	0	10 201	17 857	0	17 857	20 159	0	20 159	7 899	0	7 899
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	221	0	221	2	0	2	2	0	2	221	0	221
60401	529 199	0	529 199	459	0	459	31	0	31	529 627	0	529 627
60404	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60701	600	0	600	33	0	33	433	0	433	200	0	200
61002	281	0	281	209	0	209	454	0	454	36	0	36
61008	2	0	2	232	0	232	56	0	56	178	0	178
61009	76	0	76	175	0	175	197	0	197	54	0	54
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61213	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	1 521	0	1 521	1 113	0	1 113	387	0	387	2 247	0	2 247
61702	566	0	566	595	0	595	0	0	0	1 161	0	1 161
70606	764 276	0	764 276	129 503	0	129 503	369	0	369	893 410	0	893 410
70608	583 834	0	583 834	56 463	0	56 463	0	0	0	640 297	0	640 297
70609	7 609	0	7 609	873	0	873	0	0	0	8 482	0	8 482
70611	1 269	0	1 269	1 443	0	1 443	0	0	0	2 712	0	2 712
70616	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 341 010	347 485	6 688 495	42 979 009	7 734 740	50 713 749	42 910 536	7 705 888	50 616 424	6 409 483	376 337	6 785 820
Пассив
10207	384 720	0	384 720	0	0	0	0	0	0	384 720	0	384 720
10601	92 251	0	92 251	0	0	0	0	0	0	92 251	0	92 251
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	14 108	0	14 108	0	0	0	0	0	0	14 108	0	14 108
20309	0	258	258	0	31	31	0	26	26	0	253	253
30109	22	0	22	31 623	0	31 623	31 603	0	31 603	2	0	2
30220	0	3 839	3 839	0	6 466	6 466	0	2 627	2 627	0	0	0
30223	109 026	0	109 026	1 551 551	0	1 551 551	1 509 891	0	1 509 891	67 366	0	67 366
30232	766	3 308	4 074	360 211	94 265	454 476	360 529	91 414	451 943	1 084	457	1 541
30236	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
30301	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30305	147 238	0	147 238	1 601 597	0	1 601 597	1 651 089	0	1 651 089	196 730	0	196 730
40116	72	0	72	3 789	0	3 789	3 832	0	3 832	115	0	115
40502	680	0	680	44 628	0	44 628	44 170	0	44 170	222	0	222
40503	74	0	74	175	0	175	436	0	436	335	0	335
40602	47 524	0	47 524	496 872	0	496 872	459 776	0	459 776	10 428	0	10 428
40603	28 620	0	28 620	22 940	0	22 940	19 791	0	19 791	25 471	0	25 471
40701	1 781	0	1 781	67 791	0	67 791	73 273	0	73 273	7 263	0	7 263
40702	969 261	24 207	993 468	6 156 723	60 146	6 216 869	5 999 490	47 929	6 047 419	812 028	11 990	824 018
40703	43 978	0	43 978	48 638	0	48 638	76 287	0	76 287	71 627	0	71 627
40802	74 472	236	74 708	815 309	1 394	816 703	816 270	1 218	817 488	75 433	60	75 493
40807	21	0	21	177	0	177	166	0	166	10	0	10
40817	741 038	17 444	758 482	1 236 292	81 287	1 317 579	1 235 836	87 026	1 322 862	740 582	23 183	763 765
40820	1 706	7	1 713	2 733	1	2 734	2 226	1	2 227	1 199	7	1 206
40821	5 394	0	5 394	45 979	0	45 979	46 695	0	46 695	6 110	0	6 110
40901	3 333	0	3 333	14 764	0	14 764	14 350	0	14 350	2 919	0	2 919
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	6	0	6	29 429	0	29 429	29 423	0	29 423	0	0	0
40909	0	0	0	9 797	11 648	21 445	9 797	11 648	21 445	0	0	0
40910	0	0	0	928	1 344	2 272	928	1 344	2 272	0	0	0
40911	356	0	356	84 314	0	84 314	84 308	0	84 308	350	0	350
40912	0	0	0	58 331	56 789	115 120	58 331	56 789	115 120	0	0	0
40913	0	0	0	24 023	21 397	45 420	24 023	21 397	45 420	0	0	0
41107	3 891	0	3 891	0	0	0	27	0	27	3 918	0	3 918
42104	5 650	0	5 650	0	0	0	10 500	0	10 500	16 150	0	16 150
42105	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42106	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	11 956	1 160	13 116	44 468	1 141	45 609	44 049	1 185	45 234	11 537	1 204	12 741
42303	17 782	2 031	19 813	14 534	2 547	17 081	18 409	5 399	23 808	21 657	4 883	26 540
42304	114 753	39 473	154 226	69 999	39 641	109 640	53 043	39 676	92 719	97 797	39 508	137 305
42305	467 714	77 791	545 505	146 026	24 832	170 858	127 871	37 771	165 642	449 559	90 730	540 289
42306	1 124 756	150 250	1 275 006	105 137	13 473	118 610	171 992	31 212	203 204	1 191 611	167 989	1 359 600
42307	49 777	4 326	54 103	10 068	245	10 313	11 009	495	11 504	50 718	4 576	55 294
42309	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
42601	16	66	82	15	3	18	1	7	8	2	70	72
42603	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42604	336	427	763	1 514	29	1 543	2 078	56	2 134	900	454	1 354
42605	22 820	432	23 252	347	21	368	372	48	420	22 845	459	23 304
42606	2 101	117	2 218	1 157	8	1 165	104	14	118	1 048	123	1 171
44215	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
44615	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
44915	374	0	374	170	0	170	488	0	488	692	0	692
45115	90	0	90	290	0	290	200	0	200	0	0	0
45215	62 577	0	62 577	22 499	0	22 499	26 052	0	26 052	66 130	0	66 130
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	2 698	0	2 698	715	0	715	837	0	837	2 820	0	2 820
45515	31 837	0	31 837	6 003	0	6 003	6 333	0	6 333	32 167	0	32 167
45818	60 593	0	60 593	4 173	0	4 173	6 800	0	6 800	63 220	0	63 220
45918	1 766	0	1 766	143	0	143	183	0	183	1 806	0	1 806
47407	0	0	0	768 837	0	768 837	768 837	0	768 837	0	0	0
47411	67 182	5 096	72 278	13 146	943	14 089	15 775	1 584	17 359	69 811	5 737	75 548
47416	698	0	698	6 846	0	6 846	6 255	0	6 255	107	0	107
47422	2 673	0	2 673	921 541	0	921 541	921 216	0	921 216	2 348	0	2 348
47425	11 621	0	11 621	10 859	0	10 859	11 336	0	11 336	12 098	0	12 098
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	2 197	0	2 197	11 725	0	11 725	9 855	0	9 855	327	0	327
60305	0	0	0	22 057	0	22 057	22 057	0	22 057	0	0	0
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	253	0	253	253	0	253	91	0	91	91	0	91
60311	483	0	483	831	0	831	793	0	793	445	0	445
60322	1 313	0	1 313	131	0	131	125	0	125	1 307	0	1 307
60324	273	0	273	79	0	79	80	0	80	274	0	274
60348	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60601	165 760	0	165 760	30	0	30	1 820	0	1 820	167 550	0	167 550
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61501	134	0	134	18	0	18	18	0	18	134	0	134
61701	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
70601	781 397	0	781 397	36	0	36	123 759	0	123 759	905 120	0	905 120
70603	577 657	0	577 657	0	0	0	54 241	0	54 241	631 898	0	631 898
70604	7 482	0	7 482	0	0	0	739	0	739	8 221	0	8 221
70615	0	0	0	0	0	0	467	0	467	467	0	467
Итого по пассиву (баланс)	6 358 027	330 468	6 688 495	14 897 416	417 651	15 315 067	14 973 526	438 866	15 412 392	6 434 137	351 683	6 785 820
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	28 441	0	28 441	810	0	810	7 155	0	7 155	22 096	0	22 096
90902	2 111 647	105	2 111 752	111 829	12	111 841	191 535	5	191 540	2 031 941	112	2 032 053
90909	406	0	406	0	0	0	53	0	53	353	0	353
91202	32	0	32	5	0	5	5	0	5	32	0	32
91203	10	0	10	9	0	9	8	0	8	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	370 863	0	370 863	78 700	0	78 700	5 000	0	5 000	444 563	0	444 563
91501	9 108	0	9 108	654	0	654	0	0	0	9 762	0	9 762
91604	4 971	0	4 971	3 202	0	3 202	2 786	0	2 786	5 387	0	5 387
91704	24 392	0	24 392	0	0	0	36	0	36	24 356	0	24 356
91802	193 814	0	193 814	0	0	0	305	0	305	193 509	0	193 509
91803	2 107	0	2 107	5	0	5	7	0	7	2 105	0	2 105
99998	1 122 010	0	1 122 010	938 633	0	938 633	879 024	0	879 024	1 181 619	0	1 181 619
Итого по активу (баланс)	3 867 806	105	3 867 911	1 133 847	12	1 133 859	1 085 914	5	1 085 919	3 915 739	112	3 915 851
Пассив
91003	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91311	66 180	0	66 180	0	0	0	0	0	0	66 180	0	66 180
91312	643 753	0	643 753	29 694	0	29 694	34 434	0	34 434	648 493	0	648 493
91315	168 089	0	168 089	0	0	0	0	0	0	168 089	0	168 089
91317	137 929	0	137 929	847 104	0	847 104	901 704	0	901 704	192 529	0	192 529
91507	106 059	0	106 059	0	0	0	269	0	269	106 328	0	106 328
99999	2 745 901	0	2 745 901	206 544	0	206 544	194 875	0	194 875	2 734 232	0	2 734 232
Итого по пассиву (баланс)	3 867 911	0	3 867 911	1 085 568	0	1 085 568	1 133 508	0	1 133 508	3 915 851	0	3 915 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 369	5 369	0	108 016	108 016	0	113 385	113 385	0	0	0
99996	5 383	0	5 383	107 446	0	107 446	112 829	0	112 829	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 383	5 369	10 752	107 446	108 016	215 462	112 829	113 385	226 214	0	0	0
Пассив
96901	5 383	0	5 383	112 829	0	112 829	107 446	0	107 446	0	0	0
99997	5 369	0	5 369	113 385	0	113 385	108 016	0	108 016	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 752	0	10 752	226 214	0	226 214	215 462	0	215 462	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63,0000
98015	0	0	197,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260,0000
Пассив
98040	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98050	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
98055	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260,0000

Страница была полезной?