Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 662	98 704	173 366	1 884 981	1 385 617	3 270 598	1 894 922	1 378 617	3 273 539	64 721	105 704	170 425
20208	5 433	0	5 433	52 815	0	52 815	53 293	0	53 293	4 955	0	4 955
20209	0	0	0	176 917	54 364	231 281	176 917	54 364	231 281	0	0	0
30102	65 058	0	65 058	986 565	0	986 565	982 659	0	982 659	68 964	0	68 964
30110	25 704	15 086	40 790	685 627	121 240	806 867	691 425	109 897	801 322	19 906	26 429	46 335
30202	16 965	0	16 965	0	0	0	256	0	256	16 709	0	16 709
30215	150	3 619	3 769	0	211	211	0	173	173	150	3 657	3 807
30221	0	0	0	9 500	14 855	24 355	9 500	14 855	24 355	0	0	0
30233	6 252	8 576	14 828	52 539	43 154	95 693	52 651	43 294	95 945	6 140	8 436	14 576
304.1	26 066	98	26 164	101 019 643	49 491 738	150 511 381	101 025 557	49 488 499	150 514 056	20 152	3 337	23 489
30602	1 313	0	1 313	3 282	0	3 282	3 543	0	3 543	1 052	0	1 052
32201	9 214	0	9 214	265	0	265	275	0	275	9 204	0	9 204
32202	1 717 036	0	1 717 036	551 188	0	551 188	2 268 224	0	2 268 224	0	0	0
32203	0	0	0	2 309 625	0	2 309 625	568 191	0	568 191	1 741 434	0	1 741 434
45201	6 932	0	6 932	28 789	0	28 789	28 250	0	28 250	7 471	0	7 471
45205	28 191	0	28 191	12 500	0	12 500	11 500	0	11 500	29 191	0	29 191
45206	4 825	0	4 825	3 000	0	3 000	2 922	0	2 922	4 903	0	4 903
45207	47 016	0	47 016	0	0	0	2 006	0	2 006	45 010	0	45 010
45208	76 605	483 096	559 701	1 700	25 968	27 668	5 090	23 236	28 326	73 215	485 828	559 043
45405	875	0	875	0	0	0	615	0	615	260	0	260
45406	9 283	0	9 283	499	0	499	889	0	889	8 893	0	8 893
45407	31 092	0	31 092	2 115	0	2 115	1 149	0	1 149	32 058	0	32 058
45408	345 444	0	345 444	22 441	0	22 441	16 946	0	16 946	350 939	0	350 939
45505	5 115	0	5 115	0	0	0	1 468	0	1 468	3 647	0	3 647
45506	545 693	0	545 693	36 508	0	36 508	53 530	0	53 530	528 671	0	528 671
45507	2 236 439	0	2 236 439	147 621	0	147 621	105 217	0	105 217	2 278 843	0	2 278 843
45509	6 621	0	6 621	3 378	0	3 378	3 216	0	3 216	6 783	0	6 783
45511	1 049	0	1 049	0	0	0	18	0	18	1 031	0	1 031
45811	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45812	693 629	0	693 629	880	0	880	366	0	366	694 143	0	694 143
45813	71	0	71	5	0	5	7	0	7	69	0	69
45814	2 041	0	2 041	241	0	241	161	0	161	2 121	0	2 121
45815	219 271	0	219 271	20 416	0	20 416	26 560	0	26 560	213 127	0	213 127
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	5 824	0	5 824	392	0	392	85	0	85	6 131	0	6 131
45914	1 886	0	1 886	69	0	69	1 558	0	1 558	397	0	397
45915	77 886	0	77 886	6 513	0	6 513	10 352	0	10 352	74 047	0	74 047
474.1	0	0	0	965 600	89 534	1 055 134	965 600	89 534	1 055 134	0	0	0
47421	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47423	347	90	437	149	4 971	5 120	150	4 961	5 111	346	100	446
47427	17 656	0	17 656	52 445	562	53 007	50 721	562	51 283	19 380	0	19 380
47443	1 084	0	1 084	517	0	517	501	0	501	1 100	0	1 100
50104	0	0	0	10 007 145	0	10 007 145	10 007 145	0	10 007 145	0	0	0
50105	150 889	0	150 889	942	0	942	151 831	0	151 831	0	0	0
50107	23 249	0	23 249	8 581	0	8 581	419	0	419	31 411	0	31 411
50118	523 989	0	523 989	10 158 910	0	10 158 910	10 002 985	0	10 002 985	679 914	0	679 914
50121	0	0	0	656	0	656	201	0	201	455	0	455
50401	0	106 491	106 491	87 500 962	51 153 007	138 653 969	87 500 962	51 134 203	138 635 165	0	125 295	125 295
50402	0	0	0	4 398 459	0	4 398 459	4 398 459	0	4 398 459	0	0	0
50404	935 522	130 563	1 066 085	68 412	8 168	76 580	12 565	6 351	18 916	991 369	132 380	1 123 749
50405	401 981	0	401 981	2 542	0	2 542	0	0	0	404 523	0	404 523
50418	4 343 893	2 382 581	6 726 474	91 244 523	51 255 492	142 500 015	91 871 475	51 201 915	143 073 390	3 716 941	2 436 158	6 153 099
50430	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
50605	148 355	0	148 355	542 255	0	542 255	492 022	0	492 022	198 588	0	198 588
50606	0	0	0	4 005 119	0	4 005 119	4 005 119	0	4 005 119	0	0	0
50608	133 170	0	133 170	24 210	0	24 210	138 377	0	138 377	19 003	0	19 003
50618	388 007	0	388 007	4 546 661	0	4 546 661	4 413 610	0	4 413 610	521 058	0	521 058
50621	30 727	0	30 727	176 603	0	176 603	181 791	0	181 791	25 539	0	25 539
52601	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0
60302	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60306	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60308	792	0	792	364	0	364	343	0	343	813	0	813
60310	2 751	0	2 751	407	0	407	407	0	407	2 751	0	2 751
60312	5 243	0	5 243	9 844	0	9 844	8 308	0	8 308	6 779	0	6 779
60323	42 029	295	42 324	295	16	311	1 175	13	1 188	41 149	298	41 447
60336	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60347	0	0	0	27 380	0	27 380	19 285	0	19 285	8 095	0	8 095
60401	313 981	0	313 981	41	0	41	41	0	41	313 981	0	313 981
60404	12 241	0	12 241	0	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241
60804	30 255	0	30 255	0	0	0	0	0	0	30 255	0	30 255
60901	6 404	0	6 404	0	0	0	0	0	0	6 404	0	6 404
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	828	0	828	402	0	402	402	0	402	828	0	828
61009	14 701	0	14 701	102	0	102	102	0	102	14 701	0	14 701
61209	0	0	0	10 669	0	10 669	10 669	0	10 669	0	0	0
61210	0	0	0	755 187	0	755 187	755 187	0	755 187	0	0	0
61212	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61601	0	0	0	6 362	0	6 362	6 362	0	6 362	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	2 209	0	2 209	98	0	98
61903	10 147	0	10 147	0	0	0	7 245	0	7 245	2 902	0	2 902
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	67 188	0	67 188	10 686	0	10 686	10 378	0	10 378	67 496	0	67 496
62101	1 352	0	1 352	0	0	0	1 232	0	1 232	120	0	120
70606	3 698 760	0	3 698 760	169 679	0	169 679	2 674	0	2 674	3 865 765	0	3 865 765
70607	30 963	0	30 963	121 512	0	121 512	96 375	0	96 375	56 100	0	56 100
70608	788 363	0	788 363	320 512	0	320 512	0	0	0	1 108 875	0	1 108 875
70611	43 195	0	43 195	7 434	0	7 434	0	0	0	50 629	0	50 629
70614	7 589	0	7 589	6 132	0	6 132	5 812	0	5 812	7 909	0	7 909
Итого по активу (баланс)	18 496 900	3 229 199	21 726 099	323 175 383	153 648 897	476 824 280	323 125 134	153 550 474	476 675 608	18 547 149	3 327 622	21 874 771
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
10801	253 432	0	253 432	0	0	0	0	0	0	253 432	0	253 432
30126	5 429	0	5 429	0	0	0	33	0	33	5 462	0	5 462
30220	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30226	1 298	0	1 298	36	0	36	31	0	31	1 293	0	1 293
30232	412	240	652	10 801	23 319	34 120	10 862	23 312	34 174	473	233	706
30601	9 194	1 144	10 338	10 130	62	10 192	10 142	123	10 265	9 206	1 205	10 411
31502	6 064 529	2 296 468	8 360 997	79 576 347	40 091 739	119 668 086	73 511 818	37 795 271	111 307 089	0	0	0
31503	0	0	0	18 106 292	9 420 258	27 526 550	23 705 601	11 783 582	35 489 183	5 599 309	2 363 324	7 962 633
406	7 673	0	7 673	45 706	0	45 706	40 145	0	40 145	2 112	0	2 112
407	126 911	28	126 939	944 991	2 473	947 464	934 318	2 473	936 791	116 238	28	116 266
408.1	92 974	34	93 008	278 434	1	278 435	292 281	2	292 283	106 821	35	106 856
40807	313	0	313	1 870	0	1 870	1 632	0	1 632	75	0	75
40817	127 139	3 197	130 336	431 103	419	431 522	434 047	10 052	444 099	130 083	12 830	142 913
40820	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
40821	40	0	40	55	0	55	122	0	122	107	0	107
40905	0	1	1	347	114	461	347	115	462	0	2	2
40906	16	0	16	196	0	196	193	0	193	13	0	13
40909	0	0	0	7 367	27 239	34 606	7 367	27 239	34 606	0	0	0
40910	0	0	0	2 284	14 685	16 969	2 284	14 685	16 969	0	0	0
40911	3 026	0	3 026	114 132	0	114 132	115 642	0	115 642	4 536	0	4 536
40912	0	2	2	6 016	14 970	20 986	6 121	15 110	21 231	105	142	247
40913	0	2	2	1 702	39 751	41 453	1 708	40 523	42 231	6	774	780
42104	8 900	0	8 900	4 935	0	4 935	0	0	0	3 965	0	3 965
42301	47 400	4 802	52 202	7 415	865	8 280	4 011	943	4 954	43 996	4 880	48 876
42304	343 837	66 817	410 654	61 083	12 062	73 145	65 825	6 094	71 919	348 579	60 849	409 428
42305	0	101 723	101 723	0	10 911	10 911	0	13 219	13 219	0	104 031	104 031
42306	3 588 162	388 131	3 976 293	812 380	28 032	840 412	812 255	29 697	841 952	3 588 037	389 796	3 977 833
42307	708 709	0	708 709	17 373	0	17 373	75	0	75	691 411	0	691 411
42604	1 104	130	1 234	0	6	6	11	7	18	1 115	131	1 246
42606	3 778	0	3 778	1 196	0	1 196	1 201	0	1 201	3 783	0	3 783
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	488 491	0	488 491	27 903	0	27 903	28 837	0	28 837	489 425	0	489 425
45217	7 520	0	7 520	0	0	0	0	0	0	7 520	0	7 520
45415	9 957	0	9 957	576	0	576	632	0	632	10 013	0	10 013
45515	234 868	0	234 868	26 156	0	26 156	20 881	0	20 881	229 593	0	229 593
45818	906 301	0	906 301	18 919	0	18 919	13 584	0	13 584	900 966	0	900 966
45918	82 495	0	82 495	8 998	0	8 998	4 128	0	4 128	77 625	0	77 625
47403	0	0	0	966 411	42 483	1 008 894	966 411	42 483	1 008 894	0	0	0
47407	0	0	0	46 482	0	46 482	46 482	0	46 482	0	0	0
47411	2 113	22	2 135	5 732	25	5 757	17 675	327	18 002	14 056	324	14 380
47416	662	0	662	1 970	0	1 970	1 689	0	1 689	381	0	381
47422	6 976	56	7 032	24 355	64	24 419	23 515	65	23 580	6 136	57	6 193
47424	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	3 707	0	3 707	4 786	0	4 786	4 680	0	4 680	3 601	0	3 601
47426	0	0	0	20 920	555	21 475	22 227	578	22 805	1 307	23	1 330
47441	1 373	0	1 373	501	0	501	517	0	517	1 389	0	1 389
47466	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
50120	8 224	0	8 224	18 483	0	18 483	19 355	0	19 355	9 096	0	9 096
50431	7 004	0	7 004	504	0	504	159	0	159	6 659	0	6 659
50620	22 036	0	22 036	65 794	0	65 794	79 635	0	79 635	35 877	0	35 877
52602	0	0	0	3 356	0	3 356	3 356	0	3 356	0	0	0
60301	0	0	0	9 059	0	9 059	9 119	0	9 119	60	0	60
60305	21 800	0	21 800	14 434	0	14 434	12 660	0	12 660	20 026	0	20 026
60307	0	0	0	65	0	65	75	0	75	10	0	10
60309	90	0	90	91	0	91	5	0	5	4	0	4
60311	6 077	0	6 077	11 220	0	11 220	13 485	0	13 485	8 342	0	8 342
60322	128	0	128	4	0	4	0	0	0	124	0	124
60324	41 593	0	41 593	1 539	0	1 539	709	0	709	40 763	0	40 763
60335	8 653	0	8 653	7 440	0	7 440	5 774	0	5 774	6 987	0	6 987
60414	146 552	0	146 552	122	0	122	1 332	0	1 332	147 762	0	147 762
60805	19 355	0	19 355	0	0	0	1 056	0	1 056	20 411	0	20 411
60806	11 472	0	11 472	1 139	0	1 139	55	0	55	10 388	0	10 388
60903	4 863	0	4 863	0	0	0	80	0	80	4 943	0	4 943
61501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61910	7 621	0	7 621	0	0	0	55	0	55	7 676	0	7 676
61912	7 404	0	7 404	1 735	0	1 735	0	0	0	5 669	0	5 669
62002	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
70601	3 884 685	0	3 884 685	3 648	0	3 648	221 721	0	221 721	4 102 758	0	4 102 758
70602	33 613	0	33 613	187 721	0	187 721	193 411	0	193 411	39 303	0	39 303
70603	733 801	0	733 801	0	0	0	323 717	0	323 717	1 057 518	0	1 057 518
70613	745	0	745	2 807	0	2 807	2 777	0	2 777	715	0	715
Итого по пассиву (баланс)	18 863 302	2 862 797	21 726 099	101 926 670	49 730 033	151 656 703	101 999 475	49 805 900	151 805 375	18 936 107	2 938 664	21 874 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 063	0	42 063	536	0	536	720	0	720	41 879	0	41 879
90902	1 120 338	0	1 120 338	49 427	0	49 427	19 479	0	19 479	1 150 286	0	1 150 286
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 724 211	0	1 724 211	16 102	0	16 102	38 002	0	38 002	1 702 311	0	1 702 311
91418	35 400	0	35 400	0	0	0	2 846	0	2 846	32 554	0	32 554
91419	1 404 765	0	1 404 765	1 965 721	0	1 965 721	2 069 431	0	2 069 431	1 301 055	0	1 301 055
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	175 010	1 225	176 235	5 583	63	5 646	110	51	161	180 483	1 237	181 720
91802	658 428	40 536	698 964	10 381	2 096	12 477	1 449	1 725	3 174	667 360	40 907	708 267
91803	323 251	29	323 280	2 656	1	2 657	185	1	186	325 722	29	325 751
99998	4 127 528	0	4 127 528	3 262 271	0	3 262 271	3 165 944	0	3 165 944	4 223 855	0	4 223 855
Итого по активу (баланс)	9 635 354	41 790	9 677 144	5 312 677	2 160	5 314 837	5 298 166	1 777	5 299 943	9 649 865	42 173	9 692 038
Пассив
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	2 226 960	0	2 226 960	64 245	0	64 245	59 437	0	59 437	2 222 152	0	2 222 152
91314	1 830 276	364	1 830 640	3 052 493	366	3 052 859	3 156 282	2	3 156 284	1 934 065	0	1 934 065
91317	25 757	0	25 757	48 039	0	48 039	46 549	0	46 549	24 267	0	24 267
91318	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91507	18 987	0	18 987	800	0	800	0	0	0	18 187	0	18 187
99999	5 549 616	0	5 549 616	2 133 983	0	2 133 983	2 052 550	0	2 052 550	5 468 183	0	5 468 183
Итого по пассиву (баланс)	9 676 780	364	9 677 144	5 299 560	366	5 299 926	5 314 818	2	5 314 820	9 692 038	0	9 692 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	11 102	77 582	88 684	44	4 011	4 055	11 146	3 301	14 447	0	78 292	78 292
93901	11 420	0	11 420	721 976	3 838	725 814	733 396	3 838	737 234	0	0	0
94101	43 340	0	43 340	187 350	42 537	229 887	230 690	42 537	273 227	0	0	0
99996	144 295	0	144 295	958 575	0	958 575	1 024 156	0	1 024 156	78 714	0	78 714
Итого по активу (баланс)	210 157	77 582	287 739	1 867 945	50 386	1 918 331	1 999 388	49 676	2 049 064	78 714	78 292	157 006
Пассив
96304	79 042	10 856	89 898	3 312	10 936	14 248	2 984	80	3 064	78 714	0	78 714
96901	43 060	0	43 060	233 016	42 483	275 499	189 956	42 483	232 439	0	0	0
97101	11 338	0	11 338	734 409	0	734 409	723 071	0	723 071	0	0	0
99997	143 443	0	143 443	1 024 906	0	1 024 906	959 755	0	959 755	78 292	0	78 292
Итого по пассиву (баланс)	276 883	10 856	287 739	1 995 643	53 419	2 049 062	1 875 766	42 563	1 918 329	157 006	0	157 006

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?