Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 373	70 733	158 106	2 159 524	1 689 426	3 848 950	2 169 289	1 657 300	3 826 589	77 608	102 859	180 467
20208	7 035	0	7 035	69 952	0	69 952	69 831	0	69 831	7 156	0	7 156
20209	0	0	0	400 870	105 881	506 751	400 870	105 881	506 751	0	0	0
30102	66 037	0	66 037	1 011 014	0	1 011 014	1 005 822	0	1 005 822	71 229	0	71 229
30110	17 653	13 873	31 526	596 677	155 991	752 668	599 095	151 488	750 583	15 235	18 376	33 611
30202	17 446	0	17 446	556	0	556	0	0	0	18 002	0	18 002
30215	150	3 732	3 882	0	426	426	0	174	174	150	3 984	4 134
30221	0	19 768	19 768	12 005	70 639	82 644	12 005	81 105	93 110	0	9 302	9 302
30233	6 157	10 692	16 849	52 638	48 016	100 654	52 573	48 845	101 418	6 222	9 863	16 085
304.1	12 667	8 216	20 883	133 729 513	86 611	133 816 124	133 731 973	84 468	133 816 441	10 207	10 359	20 566
30602	4 957	0	4 957	12 922	0	12 922	11 453	0	11 453	6 426	0	6 426
32201	12 914	0	12 914	1 732	0	1 732	809	0	809	13 837	0	13 837
32202	965 107	0	965 107	2 575 058	0	2 575 058	2 361 329	0	2 361 329	1 178 836	0	1 178 836
32203	0	0	0	23 087	0	23 087	23 087	0	23 087	0	0	0
45201	2 999	0	2 999	20 982	0	20 982	19 684	0	19 684	4 297	0	4 297
45205	39 736	0	39 736	13 990	0	13 990	18 727	0	18 727	34 999	0	34 999
45206	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
45207	35 635	0	35 635	13 799	0	13 799	3 433	0	3 433	46 001	0	46 001
45208	104 007	901 747	1 005 754	0	90 733	90 733	1 180	44 160	45 340	102 827	948 320	1 051 147
45401	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
45405	782	0	782	400	0	400	322	0	322	860	0	860
45407	19 001	0	19 001	8 091	0	8 091	810	0	810	26 282	0	26 282
45408	158 324	0	158 324	3 408	0	3 408	8 001	0	8 001	153 731	0	153 731
45504	9	0	9	24	0	24	9	0	9	24	0	24
45505	11 104	0	11 104	3 703	0	3 703	1 906	0	1 906	12 901	0	12 901
45506	748 064	0	748 064	48 651	0	48 651	70 806	0	70 806	725 909	0	725 909
45507	2 004 678	0	2 004 678	93 621	0	93 621	97 014	0	97 014	2 001 285	0	2 001 285
45509	8 262	0	8 262	4 375	0	4 375	3 892	0	3 892	8 745	0	8 745
45811	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45812	428 819	0	428 819	690	0	690	999	0	999	428 510	0	428 510
45813	59	0	59	2	0	2	0	0	0	61	0	61
45814	8 736	0	8 736	245	0	245	772	0	772	8 209	0	8 209
45815	203 493	0	203 493	17 872	0	17 872	12 023	0	12 023	209 342	0	209 342
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	24 574	0	24 574	144	0	144	286	0	286	24 432	0	24 432
45914	3 675	0	3 675	33	0	33	26	0	26	3 682	0	3 682
45915	64 967	0	64 967	6 251	0	6 251	4 338	0	4 338	66 880	0	66 880
474.1	0	0	0	4 497 358	86 379	4 583 737	4 497 358	86 379	4 583 737	0	0	0
47421	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47423	750	89	839	260	2 304	2 564	208	2 298	2 506	802	95	897
47427	21 922	0	21 922	43 766	1 001	44 767	44 876	1 001	45 877	20 812	0	20 812
47443	484	0	484	273	0	273	201	0	201	556	0	556
47801	1 324	0	1 324	0	0	0	15	0	15	1 309	0	1 309
50104	1 432 642	0	1 432 642	3 545 794	0	3 545 794	4 603 229	0	4 603 229	375 207	0	375 207
50107	60 288	0	60 288	351	0	351	1 970	0	1 970	58 669	0	58 669
50118	0	0	0	3 672 833	0	3 672 833	3 189 766	0	3 189 766	483 067	0	483 067
50121	550	0	550	298	0	298	134	0	134	714	0	714
50401	304 522	323 320	627 842	130 613 455	38 176	130 651 631	129 861 647	15 232	129 876 879	1 056 330	346 264	1 402 594
50418	6 846 213	0	6 846 213	129 267 603	0	129 267 603	129 177 353	0	129 177 353	6 936 463	0	6 936 463
50430	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
50605	1 876	0	1 876	2 450 373	0	2 450 373	2 450 373	0	2 450 373	1 876	0	1 876
50606	127 049	0	127 049	2 298 230	0	2 298 230	2 352 269	0	2 352 269	73 010	0	73 010
50608	0	0	0	338 261	0	338 261	295 138	0	295 138	43 123	0	43 123
50618	109 003	0	109 003	4 635 291	0	4 635 291	4 340 136	0	4 340 136	404 158	0	404 158
50621	4 238	0	4 238	32 334	0	32 334	32 495	0	32 495	4 077	0	4 077
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	12 114	0	12 114	12 114	0	12 114	0	0	0
60302	7 976	0	7 976	0	0	0	5 743	0	5 743	2 233	0	2 233
60306	315	0	315	53	0	53	273	0	273	95	0	95
60308	806	0	806	439	0	439	393	0	393	852	0	852
60310	2 751	0	2 751	675	0	675	675	0	675	2 751	0	2 751
60312	5 621	0	5 621	7 941	0	7 941	7 860	0	7 860	5 702	0	5 702
60314	0	430	430	0	0	0	0	0	0	0	430	430
60323	45 362	304	45 666	548	30	578	525	16	541	45 385	318	45 703
60336	2 448	0	2 448	7	0	7	0	0	0	2 455	0	2 455
60401	263 682	0	263 682	2 203	0	2 203	0	0	0	265 885	0	265 885
60404	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
60415	53 486	0	53 486	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	53 486	0	53 486
60804	25 212	0	25 212	1 405	0	1 405	0	0	0	26 617	0	26 617
60901	5 340	0	5 340	2	0	2	0	0	0	5 342	0	5 342
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	3 224	0	3 224	112	0	112	88	0	88	3 248	0	3 248
61009	16 380	0	16 380	319	0	319	314	0	314	16 385	0	16 385
61210	0	0	0	2 013 031	0	2 013 031	2 013 031	0	2 013 031	0	0	0
61212	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61601	0	0	0	21 829	0	21 829	21 829	0	21 829	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	76 823	0	76 823	0	0	0	0	0	0	76 823	0	76 823
62101	2 316	0	2 316	768	0	768	0	0	0	3 084	0	3 084
70606	1 919 775	0	1 919 775	264 447	0	264 447	3 750	0	3 750	2 180 472	0	2 180 472
70607	49 471	0	49 471	114 848	0	114 848	124 634	0	124 634	39 685	0	39 685
70608	1 156 155	0	1 156 155	132 099	0	132 099	0	0	0	1 288 254	0	1 288 254
70611	46 980	0	46 980	7 364	0	7 364	0	0	0	54 344	0	54 344
70614	13 353	0	13 353	10 944	0	10 944	10 944	0	10 944	13 353	0	13 353
Итого по активу (баланс)	17 890 797	1 352 904	19 243 701	424 872 364	2 375 613	427 247 977	423 734 726	2 278 347	426 013 073	19 028 435	1 450 170	20 478 605
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
30126	5 529	0	5 529	0	0	0	205	0	205	5 734	0	5 734
30220	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
30226	1 321	0	1 321	20	0	20	18	0	18	1 319	0	1 319
30232	397	247	644	16 167	29 065	45 232	16 167	29 077	45 244	397	259	656
30601	1 764	1 645	3 409	17 863	77	17 940	18 031	188	18 219	1 932	1 756	3 688
31502	6 569 453	0	6 569 453	105 738 267	0	105 738 267	106 425 887	0	106 425 887	7 257 073	0	7 257 073
31503	0	0	0	22 617 904	0	22 617 904	22 617 904	0	22 617 904	0	0	0
406	1 832	0	1 832	3 903	0	3 903	3 819	0	3 819	1 748	0	1 748
407	139 533	6 381	145 914	1 008 605	1 071	1 009 676	1 017 586	1 396	1 018 982	148 514	6 706	155 220
408.1	71 095	35	71 130	227 254	1	227 255	215 795	4	215 799	59 636	38	59 674
40807	1 016	0	1 016	2 784	0	2 784	2 157	0	2 157	389	0	389
40817	122 670	8 169	130 839	413 325	10 406	423 731	416 903	8 349	425 252	126 248	6 112	132 360
40820	118	0	118	100	0	100	0	0	0	18	0	18
40821	11	0	11	204	0	204	234	0	234	41	0	41
40905	0	3	3	1 398	10	1 408	1 400	9	1 409	2	2	4
40906	13	0	13	359	0	359	376	0	376	30	0	30
40909	0	0	0	12 350	33 650	46 000	12 350	33 650	46 000	0	0	0
40910	0	0	0	2 498	12 516	15 014	2 498	12 516	15 014	0	0	0
40911	2 347	0	2 347	104 669	0	104 669	104 096	0	104 096	1 774	0	1 774
40912	0	2	2	6 638	19 721	26 359	6 638	19 722	26 360	0	3	3
40913	0	3	3	2 904	33 491	36 395	2 904	33 491	36 395	0	3	3
42104	11 188	0	11 188	14 170	0	14 170	21 000	0	21 000	18 018	0	18 018
42301	31 229	3 311	34 540	74 802	621	75 423	121 434	718	122 152	77 861	3 408	81 269
42303	400	0	400	510	0	510	6 262	0	6 262	6 152	0	6 152
42304	147 536	83 819	231 355	30 995	18 158	49 153	39 061	19 239	58 300	155 602	84 900	240 502
42305	807 305	109 667	916 972	224 127	14 686	238 813	6 491	18 194	24 685	589 669	113 175	702 844
42306	3 690 846	374 202	4 065 048	335 727	38 831	374 558	693 935	61 353	755 288	4 049 054	396 724	4 445 778
42307	609 359	0	609 359	141 176	0	141 176	29 475	0	29 475	497 658	0	497 658
42604	3 331	519	3 850	0	25	25	21	57	78	3 352	551	3 903
42605	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42606	3 533	1 450	4 983	183	72	255	381	144	525	3 731	1 522	5 253
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	896 248	0	896 248	46 419	0	46 419	95 704	0	95 704	945 533	0	945 533
45217	2 596	0	2 596	479	0	479	895	0	895	3 012	0	3 012
45415	5 281	0	5 281	1 814	0	1 814	3 323	0	3 323	6 790	0	6 790
45417	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45515	270 856	0	270 856	27 408	0	27 408	26 233	0	26 233	269 681	0	269 681
45524	116	0	116	21	0	21	0	0	0	95	0	95
45818	628 438	0	628 438	8 486	0	8 486	14 174	0	14 174	634 126	0	634 126
45918	87 929	0	87 929	1 994	0	1 994	3 884	0	3 884	89 819	0	89 819
47403	0	0	0	4 487 624	552	4 488 176	4 487 624	552	4 488 176	0	0	0
47407	0	0	0	91 314	1 526	92 840	91 314	1 526	92 840	0	0	0
47411	55 806	651	56 457	60 544	1 036	61 580	22 363	426	22 789	17 625	41	17 666
47416	132	0	132	4 000	0	4 000	4 580	0	4 580	712	0	712
47422	5 851	58	5 909	12 882	3	12 885	12 777	6	12 783	5 746	61	5 807
47424	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47425	4 372	0	4 372	3 314	0	3 314	3 486	0	3 486	4 544	0	4 544
47426	355	0	355	20 260	0	20 260	19 905	0	19 905	0	0	0
47441	965	0	965	393	0	393	273	0	273	845	0	845
47466	15	0	15	3	0	3	216	0	216	228	0	228
47804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
50120	18 019	0	18 019	53 121	0	53 121	40 622	0	40 622	5 520	0	5 520
50431	5 656	0	5 656	389	0	389	1 112	0	1 112	6 379	0	6 379
50620	3 365	0	3 365	56 835	0	56 835	59 384	0	59 384	5 914	0	5 914
50719	120 457	0	120 457	0	0	0	10 073	0	10 073	130 530	0	130 530
52602	0	0	0	9 715	0	9 715	9 715	0	9 715	0	0	0
60301	18	0	18	8 685	0	8 685	8 667	0	8 667	0	0	0
60305	22 767	0	22 767	16 338	0	16 338	18 726	0	18 726	25 155	0	25 155
60307	0	0	0	69	0	69	71	0	71	2	0	2
60309	67	0	67	0	0	0	31	0	31	98	0	98
60311	4 737	0	4 737	1 582	0	1 582	3 604	0	3 604	6 759	0	6 759
60322	105	0	105	17	0	17	17	0	17	105	0	105
60324	45 340	0	45 340	885	0	885	571	0	571	45 026	0	45 026
60335	8 124	0	8 124	3 840	0	3 840	4 798	0	4 798	9 082	0	9 082
60414	136 616	0	136 616	0	0	0	915	0	915	137 531	0	137 531
60805	10 701	0	10 701	0	0	0	1 225	0	1 225	11 926	0	11 926
60806	14 587	0	14 587	1 463	0	1 463	1 496	0	1 496	14 620	0	14 620
60903	4 147	0	4 147	0	0	0	69	0	69	4 216	0	4 216
61909	729	0	729	0	0	0	24	0	24	753	0	753
61910	7 100	0	7 100	0	0	0	38	0	38	7 138	0	7 138
61912	8 416	0	8 416	16	0	16	0	0	0	8 400	0	8 400
70601	1 949 580	0	1 949 580	17	0	17	222 854	0	222 854	2 172 417	0	2 172 417
70602	4 671	0	4 671	28 208	0	28 208	28 375	0	28 375	4 838	0	4 838
70603	1 296 292	0	1 296 292	0	0	0	172 277	0	172 277	1 468 569	0	1 468 569
70613	51 908	0	51 908	9 715	0	9 715	12 114	0	12 114	54 307	0	54 307
Итого по пассиву (баланс)	18 653 539	590 162	19 243 701	135 956 790	215 637	136 172 427	137 166 595	240 736	137 407 331	19 863 344	615 261	20 478 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102 077	0	102 077	1 836	0	1 836	795	0	795	103 118	0	103 118
90902	737 697	0	737 697	28 946	0	28 946	4 229	0	4 229	762 414	0	762 414
91202	26	0	26	9	0	9	28	0	28	7	0	7
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 885 443	0	1 885 443	45 768	0	45 768	53 745	0	53 745	1 877 466	0	1 877 466
91418	42 852	0	42 852	66	0	66	679	0	679	42 239	0	42 239
91419	0	0	0	56 346	0	56 346	56 346	0	56 346	0	0	0
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	147 549	1 262	148 811	0	122	122	83	62	145	147 466	1 322	148 788
91802	544 095	41 732	585 827	0	4 077	4 077	220	2 065	2 285	543 875	43 744	587 619
91803	318 212	30	318 242	0	2	2	58	1	59	318 154	31	318 185
99998	3 089 848	0	3 089 848	3 152 758	0	3 152 758	2 830 292	0	2 830 292	3 412 314	0	3 412 314
Итого по активу (баланс)	6 892 150	43 024	6 935 174	3 285 729	4 201	3 289 930	2 946 475	2 128	2 948 603	7 231 404	45 097	7 276 501
Пассив
91003	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	1 932 673	0	1 932 673	54 724	0	54 724	53 003	0	53 003	1 930 952	0	1 930 952
91314	1 096 851	0	1 096 851	2 722 590	0	2 722 590	3 040 762	0	3 040 762	1 415 023	0	1 415 023
91315	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
91317	16 027	0	16 027	52 422	0	52 422	58 437	0	58 437	22 042	0	22 042
91507	18 787	0	18 787	0	0	0	0	0	0	18 787	0	18 787
99999	3 845 326	0	3 845 326	116 911	0	116 911	135 772	0	135 772	3 864 187	0	3 864 187
Итого по пассиву (баланс)	6 935 174	0	6 935 174	2 947 203	0	2 947 203	3 288 530	0	3 288 530	7 276 501	0	7 276 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	142 978	142 978	0	142 978	142 978	0	0	0
93302	0	0	0	0	144 553	144 553	0	144 553	144 553	0	0	0
93303	0	141 992	141 992	0	3 880	3 880	0	145 872	145 872	0	0	0
93304	0	0	0	0	150 556	150 556	0	1 718	1 718	0	148 838	148 838
93305	0	0	0	0	142 183	142 183	0	142 183	142 183	0	0	0
93901	0	0	0	2 211 894	4 468	2 216 362	1 990 921	4 468	1 995 389	220 973	0	220 973
94101	21 850	0	21 850	2 730 807	0	2 730 807	2 497 589	0	2 497 589	255 068	0	255 068
99996	164 426	0	164 426	5 101 756	0	5 101 756	4 643 657	0	4 643 657	622 525	0	622 525
Итого по активу (баланс)	186 276	141 992	328 268	10 044 457	588 618	10 633 075	9 132 167	581 772	9 713 939	1 098 566	148 838	1 247 404
Пассив
96301	0	0	0	142 102	0	142 102	142 102	0	142 102	0	0	0
96302	0	0	0	143 648	0	143 648	143 648	0	143 648	0	0	0
96303	142 312	0	142 312	146 435	0	146 435	4 123	0	4 123	0	0	0
96304	0	0	0	4 024	0	4 024	151 003	0	151 003	146 979	0	146 979
96305	0	0	0	144 083	0	144 083	144 083	0	144 083	0	0	0
96901	22 114	0	22 114	2 497 253	552	2 497 805	2 730 132	552	2 730 684	254 993	0	254 993
97101	0	0	0	1 994 401	0	1 994 401	2 214 955	0	2 214 955	220 554	0	220 554
99997	163 842	0	163 842	4 642 189	0	4 642 189	5 103 225	0	5 103 225	624 878	0	624 878
Итого по пассиву (баланс)	328 268	0	328 268	9 714 135	552	9 714 687	10 633 271	552	10 633 823	1 247 404	0	1 247 404

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?